פרוטוקול דירקטוריון מועצת מנהלים חכ"ל נהריה מתאריך 26.9.2024
כ לכ 7 ית עיריית נהריה
1ה רי החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
6 ספטמבר 2024
הנדון: דירקטוריון חכ''ל נהריה - טיכום
1. בתאריך 4 התקיימה ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לנהריה.
2 נושאיס לסדר היוס :
אישור דוייח כספי מבוקר 2023.
עדכון דוח כספי (לא מבוקר) חציון א' 2024.
אישור הגדלת הסכס 05/24.
אישור עץ מבנח.
אישור חברי ועדות - מכרצים, כייא, רכש ועבודות קטנות.
עדכוניס שוטפיס.
3. התייחסות לנושאי הדיון:
א. אישור דוייח כספי 2023 - הוצג עייי מנכייל התכייל ורוייח דני לייבלר שביצע את הביקורת :
מנכייל התבייל ציין כי החברה ברווח של 432 אשייח נקי, על אף השפעות המלתמה, החברה
הפגינה יציבות, כמו כן ציין המנכייל כי הדוייח מוצג באיחור לדירקטוריון עקב השפעות
המלחמה בהם המצאות המנכייל במילואים לתקופה ממושכת לצד היותה של מנהלת
הכספים בחלייד.
רוייח דני לייבלר: מציג את דוייח ההתאמה לצורכי מס ואת הדוחות הכספיים שמשקפים
את המאזן של החברה בשנת 2023 לעומת 2022. מציין כי היקף פעילות התברה גדל בשנת
3 וכי מוקד ההפסד העיקרי בתברה נובע מהפעלת החופים. מנכייל התכייל ציין כי ישנה
התחייבות של 1.67 משייח עבור ניקיון חופים שטרס שולס עייי משרד הגנת הסביבה.
מטייש - עליה בהוצאות ובהכנסות כתוצאה מתשלוס על טיהור שלישוני, סוכם בריוות של
4 משיית.
קאנטרי - לראשונה מזה שניס מסייס ברווח כתוצאה מהעברתו ליוס פרטל.
הסכס גג - ממשיך לשמור על הרווח שלו.
השכרת נכסים - קיים גידול בריווח לצד הגדלת כמות הנכסיס להשכרה.
תחום האנרגיה - פרויקט רווחי.
הסדרת חובות המים - הנושא בתהליך שנמשך ומן רב, מבקשיס מהעירייה לקדס את
הנושא מול משרד הפנים.
הדוח הכספי לשנת 2023 אושר פה אחד.
כ לכ 7 ית עיריית נהריה
!ור ור החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
הצגת דוייח כספי חציון אי 2024 - לא מבוקר:
* הוצג עייי מנכייל התכייל -- החברה ממשיכה בפעילות ענפה בתחום המטייש, קאנטרי בריווח,
הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ועוד. יחד עם ואת, הפעילות נפגעה כתוצאה
מהמלחמה, בעיקר בפעילות התניוניס והנכסים, החברה בתהליך להגיש תביעה במסלולך
האדוס למט רכוש. הפעילות מסתכמת ברווח של 994 אשיית,
אישור הגדלת הסכס 05/24 :
* הוצג פרויקט בניית מרחביס ממוגניס בעיר, פרויקט שהועבר לחכייל בתודש מר> 24,
* בשל תשיבות הפרויקט לפתיחת שנת הלימודים כסדרה בעיר עקב המורכבות הביטתונית
החל תכנון מואץ של הפרויקט בחכייל לרבות מכרז לביצוע ובחירת קבלן מבצע, תוך הבנה
של המורכבות באלתור קבלן ביצוע איכותי עקב זמינות קבלניס נמוכה והעדר עובדים.
* במהלך העבודות נדרש לבצע עדכון בכתב הכמויות עקב תוספות ברול ובטון בחישוב
הכמויות והעתקת תשתיות בקרקע כגון העתקת ביוב ומיס דשא סינטטי תיקני בגניס
הילדים והתאמת נוספות שעלו כצורך כתוצאה משינוי המבנה בשל התוספת של הממיימים
כגון הוספת חלונות ופתיחת דלתות לחצרות הגניס בסמיכות לממיימים
* על נדרש לבצע עדכון תוגה בהיקף של 494,891 ₪, המחיר כולל את תוספת המעיימ ואת
ההנחות הנדרשות המהווה תוספת של 23.7% להטכם המקורי בחלוקה הבאה:
* 273,918 ₪ - המהווה תוספת של 13% עבור פריטים קיימיס בכתב הכמולות.
* 220,973 ₪ - המהווה תוספת 10.5% עבור פריטים שאינס בכתב הכמולות.
* בנוסף, תוייכ הפרויקט פקעייר, הגוף המתקצב, אישר להקים ממיימ נוסף עבור גן לולב,
(תוספת פריט שאו בכתב הכמויות) בהתאסם לכתב הכמויות ואחוו ההנחה (מחירון דקל
בהפחתת 15%) הסכוס לפריט אה עמד על 483,848 ₪ כולל מעיימ, לאחר ביצוע מויימ עס
הקבלן ואישור מפקח הפרויקט סוכס על סכוס 461,453 ₪ המהווה תוספת של 23%, הסכוט
כולל את הקמת הממיימ, שיפוץ בתשתיות המטבת ותוספת חלונות לגן.
* בהתאם לסעיף 7[ב) תקנות העיריות (מכרוים) תשמייח-1987, החלות בענייננו, התכייל
רשאית להתקשר ללא מכרו בחוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה [החכייל - אי ג על ידי
הוספת פריטיס לחווה קייס ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה וו לא יעלה על
% מכלל הוצאות העיריה על פי החוזה הקיים, או על 50% אם המועצה [דירקטוריון
התכייל - אי גי] קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.
* בענילננו, מבוקשת הגדלה על ידי הוספת פריטיס לחוזה קיים בסך 46.7% אשר עולה על 25%
ואינה עולה על 50%. לפיכך, בהתאם להוראת התקנות, נדרש אישור של דירקטוריון התכייל
כי יעריכת מכרו לא תביא תועלת במקרה וחי.
הגדלת ההטכם אושרה פה אחד.
אישור עצ מבנה:
* העדכון מדברעל אגף הנדטה ומנהל הסכם הגג, באגף 3 מנחלי פרוליקטים, השינוי המתבקש
הוא מינוי סגן מנהל אגף בחיקף 40% שכר מנכייל חכייל. ללא תוספת כייא, סהייכ 29 משרות.
אישור עצ המבנה אושר פה אחד.
כ לכ , ית עיריית נהריה
ורהפור₪ החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
ה. אישור חברי ועדות - מכרזים, כייא, רכש ועבודות קטנות:
ועדת מכרוים והתקשרויות:
רונן מרלי - יו"יר
דוד אלחיאני
יניב קריאף
ניר גלבוע
לוטס משה
עויד אבי גולדהמר - יועמייש הוועדה
ליו אלפסי - מזכירת הוועדה
ועדת הון אנושי:
יניב קריאף
אברהס בצלאל
אביבית בוזנתח
רכש ועבודות קטנות:
.
יניב קריאף - יוייר הוועדה.
אביבית בוזנח.
ליו אלפסי.
חברי הועדות הוצגו לדיון ואושרו פה אחד.
ו. | עדכוני מנכייל:
= פתיחת שנת הלימודיס - השנה הסתיימה בניה של 24 כיתות בבית ספר 48 כיתות (חצלו
הושלס בשנה שעברה), 9 גני ילדים, 3 כיתות מעון, 2 מעונות נוספים עייב מבניס קיימים,
בנוסף התברה סייעה למויימ שלומי המפונה מתושביה להקים-+ גנים, 2 מעונות. למרות
הקשיים בעובדים וקבלנים עקב השפעות המלתמה עמדנו ביעדים
חוף נקי - נהריה ממשיכה להוביל בקנה מידה ארצי!
> תוב מעיינות זיו - הגענו לחסדרה מול התאגיד, החלו תשלומים של החוב.
מכרו לרכש חשמל מספק פרטל - החברה ביצעה מכרג יעודי נבתר זוכח וקיבלנו הנחה
במתיר החשמל, כולל אופציה להקים מערכות אגירה בעיר.
כ לכ 7 ית עיריית נהריה
נה ו רה החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
4. סיכום יוייר הדירקטוריון:
* התברה ממשיכה לסיים את הפעילות ברוות תוך שהיא דומיננטית ומשפיעה על העשייה
העירונית. החכייל מבצעת כ-120 פרוייקטיס שוניס בעיר. פעילות החברה מורגשת חיטב
במגוון רחב של תחומיס ועל כך אני מודה לחברי הדירקטוריון, עובדי ומנחלי החברה
ובראשם המנכייל.
* השפעות המלחמה - ראש העיר שקר את המצב הבטחוני וציין כי מעבר להשלכות על
החוסן המלחמה פגעה בהכנסות של החברה בתחוס הנכסים, חניונים והעדר קיוס
אירועיס עירוניים.
> החברה הובילה את פרויקט בניית הממיימיס ביד רמה למרות כל הקשיים, (לאחר
שהנדטה בעירייה לא הצליחו לקדס אותו). אנחנו בין הערים הבודדות באר שסיימו
לבנות ממי'מיס לפני תחילת שנת הלימודים הודות לפעילות החברה בנושא.
* רהיע מנחה להסדיר את תובות המיס בהקדס בין הרשות לעירייה ומבקש להקים צוות
ייעודי בשילוב חברת הדירקטוריון רוייח מורן דה ולנסה.
* מבקש לבחון פעילות מניבה מצד החברה לשנים 2024-2025 בדגש על תחום החניונים,
עמדות טעינה חשמליות, האנרגיה המתחדשת ועוד.
בברכה,
רונן מרלי
נספתים:
)ור קריאף
, מנג'ל תבר כלבלשג וריה בע'ם
> נספת א' - רשימת נוכחיס.
* נספת ב' - תכנים שהוצגו.
כלכלית
נהריהי"
נספח א' - רשימת נוכחים
נוכחים
רונן מרלי - ראש עיריית נהריה ויוייר הדירקטוריון
ענת לורנצ - חברת מועצה ודירקטוריון
קלאודיה מרקוב - חברת מועצה ודירקטוריון
דודו לחיאני - חבר דירקטוריון, מנכייל העירייה
ניר גלבוע - ע.גזבר וחבר דירקטוריון
לוטם משה - חברת דירקטוריון וחשבת הנדסה
מורן דה ולנסה - חברת דירקטוריון
אפרת נלדר - חברת דירקטוריון
בצלאל אברהם - חבר דירקטוריון
יניב קריאף - מנכייל התכייל
עוייד אבי גולדהמר - יועץ משפטי
אביבית בוזנח - חכייל
רפי מלכה - חכייל
ליו אלפסי - חכייל
לימור אלמקייס - חכייל
*וסי בנגיו - חכייל
שני חזן - תכייל
עיריית נהריה
החברה הכללכלית לנהריה בע"מ
נעדרים
כלכלית
נהריה""
נספח תכני הפגישה
פעילות *חידות רווח
חציון א' 2026
5 ננכלית
נהריה" = אושור תגדלת הסםם 05/24
ב
ההההיחק ליחל ו ונייה -
7
כ ועדת כ"א
? +
+ לפפרואר
> אצרקס בפלא
בה
בלכדית.
גהריה'
סדר היום
+ איטור 31 ח בסמי מנוקר 11012
> חוכו דרח כספי ילא סבוקר) יעיון אי 2024.
+ אוד הנדכת הסכט 03/04.
> איטלרע סבוה
+ אחשוו תכרי ועדות + וכרציס, כ"א. רכ ועבחדות קנח
+ עחסאום טלטפים.
ב
לכות
כ כם ותעד ימידות פציקץ = הצזח גג ונפנ.
הטש טי חפ ה הד וה את חל
יי
₪3 לש ₪ כ חח חא
מבוה ארגוני חברה כלגלית נהריה.
₪3
לית
ותדי ועדת רכש ועבודות קטנות
(ועדת השלושה)
+ מב עריא > 9% תחרפת
לופ רבל הב
אה טח רטלמדבםעת תחת
הו
-6 מפת
> משצמשננצמצי
+ ערףאצוטלורטר. וצפיש
עיריית נהריה
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
דוי'ח כספי מבוקר
2003
| אישיוד הגדלת: הטב 05/28
| טש טס טקאת קה ממח מה 65 מ 0 מ הר ללחה השאה רגת חודיק 1
0-2
₪
ו
חר
זעדת מכרזים והתקשרויות.
רש
.--
> לשםמשה
> פרדאמוטלדתפר- יעפ"ט ועט
> ל לפטל = מוביות העדה
9
4
69
עדכונים 3