פרוטוקול וועדת כספים 7/24
החופש לגדול סץוזסהסא עיריית נהריה 6 04-9879866/77 / 08 04-9514572
₪ 5 . - ₪ ווח .סח אתו
' 1 שן סץוזס סא 01 עווסקו 6 וח טוא סּ שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
/ י / ּ צ לשכת ראש העיר 8 ;הטרח סץווסתסה.ואצ ₪ עיריית נהריה
לעמל 5-ה
פרוטוקול 7/24
מועד הישיבה : יוס שני, יייב בתשרי תשפייה, 14/10/24
מקוס חישיבה: בניין העירייה - חדר ישיבות מועצת
נוכחים:
מר זכריה חי - חבר מועצה - יוייר הוועדה
מר חייס רואש - סגן ראש העיר - חבר הוועדה (ווס)
מר בוריס שטארקר - חבר מועצה - חבר הוועדה
מר חן אלמגור - חבר מועצה - חבר הוועדה
משתתפים:
רונן מרלי - ראש העיר
עוייד דודו אלתיאני - מנכייל העירייה
רוייח מיכה זנו - גזבר העירייה
עוייד אורן ארבל - יועצ משפטי
ניר גלבוע - עוזר גזבר
רוייח חן נהרי - מיימ מנהלת חשבונות ראשית
טל חמי - מיימ מהנדס העיר
על סדר היום:
1. דיון בדוח רבעון 2 לשנת 2024 -- מצייב נספת אי.
2. אישור פתיחה ועדכון תבייריס - מצייב נספח ב'.
3 סגירת תביירים - מצייב נספת גי
4. נושאים כלליים.
החופש לגדול בץוזסחטסא עיריית נהריה טש 04-9879866/77 / ₪8 04-9514572
ַ 3 - : 3 וז החסה הסח
/ ] סץוזסחסצ 01 עזווסקו 6 וחטוא 0 שר' הגעתון 1, ת.ר 78, 2210002 נהריה
|| ו לשכת ראש העיר 8 וו.והטוח.סץזסהסהצצצעו ₪8 עיריית נהריה
השמו
4 וא רז
פתיחה :
זכריה חי ביקש לציין כי יניב קריאף היה אמור להגיע לוועדה אך בשל השתתפותו בהלוויה של
חייל שנהרג יש להצמינו לוועדת כספיס הבאה. הזמנה באחריות לשכת גזבר.
נושא 1 : דיון בדוח רבעון 2 לשנת 2024 -- נספח בי
מיכה זנו -
מאזן -- סך המאזן מסתכם ל - 282.5 מיליון ₪ , נכסיים - רכוש שוטף סך של 85.9 מיליון ₪ ,
השקעות סך של 150.7 מיליון ₪ . התחייבויות שוטפות- סך של 131.8 מיליון ₪. קיים גרעון
נצבר נטו בתקציב הרגיל של 40.2-5 מיליון ₪ ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלתי רגיל בסך של
6 משייח . סך הגרעון הנצבר 45.8 מיליון ₪ המהווים כ- 7.5% מסך התקציב לשנת 2024 .
יתרה בקרנות הפיתוח בסך 73 מיליון ₪ .
תקציב רגיל-
הרבעון ה-2 לשנת 2024 מראה עודף תקציבי של 148 אלפי ₪.
מיכה זנו + מענק האיוון לשנת 20204 אושר אתמול במשרד הפניס בסכוס של 39.1 מיליון ₪
בישיבת הכספיס הבא יובא לוועדה בקשה לעדכון תקציב.
זכריה ח* - מה השפעות המלחמה על התקציב ו
רונן מרלי -- תקציבי האירועיס הועברו לטובת חינוך/ביטתון. צפוי להתקבל מימון ממשרד הפנים
בגין המפונים (5 ₪ ליום למפונה).
3. תקציב בלתי רגיל-
קיים עודף אמני מצטבר בתביירים בסך של כ- 71.6 מיליון שייח (נכון ליוס הדויית).
נושא 2 : אישור פתיחה ועדכון תב''רים - מצ'/ב נספח ב!
תב''ר 339 -- תמיכה ברכיבי ביטחון וחיזוק החוסן האזרחי וקהילתי
רונן מרלי --יצא קול קורא לסיוע לרשויות לא מפונות נהריה קיבלה את חלקה באופן יחסי
בהתאם למספר התושבים .
זכריה חי-- אבקש שלחברי המועצה יובא פירוט והסבר על מרכיבי הבטחון וחיווק החוסן האזרתי
על פי חקול קורא וכמו כן אבקש להוסיף בתבייריס המובאים לאישור הוועדה, הסבר מתומצת
כחלק מהנספח.
החופש לגדול סץוזטתטסא עיריית נהריה > 04-9879866/77 /₪ 04-9514572
% / " 7 ₪ הרעס חס ח 1506
1 סעוזסחסא ז0 עוווסקוחטואת 0 שד' הגעתון ל1, ת.ד 78, 2210002 נהריה
4 ו לשכת ראש העיר 5 !\.וחטרח סץזסהסהשצעצשו ₪ עיריית נהריה
=
4 א = רז
תב''ר 15 - שדרוג תאורה ברחבי תעיר
זכריה תי: אבקש להכין סיכוס פרויקט תאורת לד בנהריה לקראת הדיון הבא .
תג'/ר 208 - מבנה רווחה שירותי קהילה
טל חמי -- רוב מבנה האופרה מחופה בגבס, העלייה בתקציב הפרויקט בהצי מיליון ₪ נובעת
מהוצאות בלתי צפויות, כגון :כמות פירוקיס גדולות מהמתוכנן , עיבוי תקרת המבנה ,
קונססטרוקציה נוספת לתקרה האקוסטית ,תוספת עמדות עבודה לעובדיט הסוציאליים.
זכריה חי-- יש לבצע תכנון מיטבי יותר על מנת להימנע מהגדלה בלתי צפויה.
רונן מרלי -- אחדד כי יש להבין שלרוב הפרויקטים יחיה בציימ מול התכנון המקורי. בנוסף, יש
מחטור בכות אדם (מנחלי פרויקטיס) ונצטרך לגייס בהקדט.
אורן ארבל -- הכול נעשה בצורה מסודרת ובאחריות. ישנן וועדות שלושה לקבלת החלטות על כל
שקל הגדלה שמאושר כולל מכתב מקצועי עס הסיבות להגדלה.
זכריה חי -אבקש לציין לגבי תב''רים בהגדלה את סכוס התקציב המקורי.
הצבעה : כולם מסכימים פה אחד.
נושא 3 : עדכון וסגירת תב''רים - מצ'/ב נספת ג
מיכה זנו - כלל התביירים מאוזנים והסתיימו במטגרת התקציבית המאושרת מלבד תביירים 73,
5 ו 171 בהס הביצוע קטן מהתקציב, היתרה נובעת מתקציבי מפעל החפיס שתוחזר לתקציב
העירייה .
הצבעה: כולס מסכימיט פה אחד.
נושא 4: נושאים כלליים
תקציב 2025
נערכה פגישה ראשונה בנושא. בתופשת חול המועד יישב הגזבר עס אנשי משרדו על התקציב
ולאחר מכן יתקיימו ישיבות תקציב מסודרות - זכריה חי יעודכן.
הפרוטוקול: קרן כהן
מיכה זנו - רו''ח
גזבר העיריית
עיריית נהרית
משוד הפנים
דוה רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
זיחוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
1
נספה א'*
עיריית נהריה
טופס 1 - תמצית מאזן
נכטיס
נכסיס נזילים : קופה ובנקיט
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייבים - תשלומיט לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
חשקעות מיועזות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
טהייכ השקעות
גרעונות בתקציב חרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית חשנת
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתבייריס
סכוס שחתקבל לתקטנת הגרעון השופי בתבריייס (במינוס) (2)
סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
5.4 5.1223
7 4
22008 000
4 5%
9 7
4 11
106 5
00 6
83 221
(1,525)
(148) (633)
החד
40 --/
0
סת'/כ נכסיים 2.0064 22006
התתייבויות ועודפיס
בנקיט: משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2,5 2
ספקים וזכאיס (*) - חזצאות מתוקצבות שטרס שולמו מ 0,009
תקבוליט לא מתוקצבים:
פקדונות, חכנסות מראש ואתרים 3+ 7
סה'יכ התתיבויות שוטפות 1.1 1,008
קרן עבחיות פיתות ועודפיס בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 7,001 00
קתות מתוקצבות 06 5
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב חרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עוד'פיס בתקציב תבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 9 7 .ו
גרעונות מימון זמנליט 3 .0
סה'יכ התחייבולות ועודפים 2,004 220,006
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
בונות ים
תייביס בגין אגרות והיטלים 9
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 12,155
ערבויות שנתנו 15
פירוט מקצרות מימוו לכסוי הגרעוו בתקציב הרגיל (1).
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לנסוי הגרעון
קרנות / הפתתנה חובות טפקים בהטדר
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פי ות מימון לבסוי הגרעון תסופי בתביירים.
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון (1,800)
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון (1,800)
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3).
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה 122,107
קרן ממכירוג נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 4
קרנות אחרות 20020
סהייכ קרנות [1]
(י) מתוך זז חפרשת בגין תביעות תלויות 13
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
4 - לקתקופה: ב בעוך 4, שנת 6023
2
|04
143
5
5
1
133
21
000
113
עיריית נהריה
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונח כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחת
עצמיות אחר
טחייכ עצמיוו
תקנוליס ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתנייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אתרים
סחזייכ חכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונת
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
טהייכ הכנטות
חוצאות
הוצאות שכר כללר
פעולות כלליות
תוצאות רכישת מים
סתייכ כלליות
שכר עובזיי חינוך
פעולות תינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחח
פעולות רוותה
סתייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
באתונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אתרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימוך
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעוך
מצטבר והנחזת בארנונה
העברת לכיסוי גרעון מצטבר
חנחות בארנונת (הוצאות)
טהייכ הוצאות
עודף (גרעו
מסטפר ביקורת:
תקציב שנת? *
מאושר
20008
00
3
2004
2
2207
129
00
21
בי
13
3
תקציב יחסי
לתקופת
199
20005
07
1007
201
1.9
5
2.00
2,|(1
106
2
2
2,055
7
8
08
0
11
2000
88
177
4
1
4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
ביצוע מצטבר
104
2220
8מ0|
112
3
27
2
20,001
19
15
05
109
29
220.17
|27
1
11
9
27
7
144
=
2,111
סטיה
מהתקציב
5
)8,265(
22
15
)2,498(
200
108
)949(
)822(
)1(
)587(
)6,183(
סטיה
מהתקציב ב
7%
2%
5%
1%
2%
200,222
27
0
77
22
77
עמוד 4 מתוך 10
200007
4
2
6
1,009
8
59
22,|9
88
188
1%
20%
0%
עיריית נהריה
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות
תקבילים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדדי ממשלת
משרד חפנים 7
משרד הבטחון 100
משרד התינוך 13
משרד הדתות
משרד העבודח והרווחת
משרד איכות הסביבת
משרד הבינוי והשיכון 10083
משרד התשתיות
משרד התיירות 13
משרד התתבורח 107
משרדיס אחרים 9
טהי"יכ השתתפות משרדי ממשלה 12
אחלים
השתתפות בעלים 1
מקורות אתריס 17
העברה מקרנות הרשות 14
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
טגירת גרעונות סופיט בתביירים
סחייכ תקבולים 4
תשלומים בונקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך חשנת 3
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד) 108
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
תעברת עודפיס לתבריייס אחרים
סהייב תשלומיס 01|
עודף (גרעון) בתקופת הזיות 13
תקבולים (תשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 0.008
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 5
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 3
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף הקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקזפה) 22
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 6 -
עודף (גרעון) נטו 006
תוכגב היתרת
עודפי מימון זמניים 019
גרעונות מימון זּמניים 20.03
עודף (גרעון) נטו 1.006
(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הזיות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרזיקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
2024 - קוצ : | בעון ם, שכוג דפסם
שנת קווימת
|08
1.005
23
2
18
6
2,000
2006
1
12
127
200
7
)11925(
1
8
08
2.008
5
23
1077
124
3
165
15
למור
7
1
)900(
)669(
7
60
6
לל 2
1%
9
)297'00(
5
ל']66
0
(660)
ו
0
21
87
0%
0
0
6
9%
₪9
צ\אתוט
ל
כ
נן
91
1%
4
)900(
)669(
7
(09)
(66
לל;
2%
ל
(0'ץפק)
למנ
ל'990
4
(960)
6
כ
רבב
6
עה
5%
יב
/
כ
08
09.,.
2
לפטל
וצו
7
היב
1
"תי
9
ו
ברב כו
6%
0096
כני:
0095
6
009
1-09
09
ביר
]לסל
היק
ןי
20
0%
6
ריג
ב
ו
כו
א
8 9 60ל
וה ירי
008 ןפ
גי
21.09 6
99 0%
1 ל
8
6 90
ל'9ל0 2/9
וי 58
וצ :1
6 וב
ל 09
ץ'897 9
109
צואאוט 1
צאג 606 צאג טסוט
ב כן 5%
7 :6400606 -202ץ
005
598
('ל
6
9
8
109
בי
ו
ב
וי
4
ל'169
2
9
שואאוט
ו
כ
59 860
הל
הי
99|
0%
מ
9
09|
ל
6-ל
ו
0
נמ
6
6
2%
4
0
וו
60%66>%46% 6
99 6
00%
ל
.0%
9
09
4
,1
ל0' 0
006
יו
0
2
,ילל
29
0
)אס
ש)תשצט
06 0:
23 6
5 6 6 ₪06.00 66
בוא 86/0606
26 5 8
966 2
56
סש 96
ב 6
ב וס 6?
ב 16
טש )א 28
0% 98
98%
98
צ\א 8
0% 8
99> ד
ב 0 64
6 48
|
92 ₪)
ואצ 52
27 ב-א 0 52
91 (2+
% 4
9 שא\סש 12
6 0 29
צואאוט 9+
9
79 6 6
5 ( ו
ב
ו 6
ב - ל 00
0 אוש
4-0
%6 ]0 %8 (0) גוא
9 4 2% א 14
בנ ל 0 שא 0 / 060 סו שוח
909 0 4 0 א 606 / 000 טס 60
666 )או 06 ב וס
/:% 59 9ל% 4 09 9 ₪ 006 6606 )9%
08 08=% 8 0 00( 99 666 - 40066 00 ו 1006 0/0696 6
6 ₪ 00% 0/6 00 006 - 666 9 9 0 %9 08 06
08 098( 8|% 08>(% 98 98 (₪00 000) 08 000 6066 06% )סוס 6
66 6 6 4 %6 %%%6 (0) 066) ₪0 שש סש
06 6% 6 0 4 ללצ 6 600 0666 6 ג
7 -7- ל6ל 0 אתא 66 9% 600 4-5
לק 907 ל ה ו 6066 יצע ו
קק'ץ90 ל 6 10 06 06 בד
96 8 1 --₪0 0
| לספ סל'ללץ 06 עו ה 0 6 6
(0060ם) )ו 06
(9/0'09) (019'09) (9ו'699) (000) 00460) שוח
6'ן62) ל 9 הור 667 9 8 0
ל 06 14 וז )לל'ש6ל יי 50 00 0656 06
= 0%הה-- \ כ הש - וט 6+
מז 999% 909 ל 68 09 ו 0 6 6 6
9 > - הי ל00] יג 0 יבוק ג ב 6 +
וצל ל 11 [הנ:] ב 98 ₪ 64 4006
(0ם) 10 סש 006 ₪06
(069) (996) (099) (000ם) 0000 סט
9 006 3 ל'909 0% 5% ו 6 60006 .061ס בוט
(09'0) (70'9+) (6000) 04066 64 ט-סש
(ל88) ('9ע6 (619'0) (600'8) 9 ו
2 יו יל :ב מיב) ליי 66 601 6 )4
9
וז 6 ו 4 06% 7 שג
מ 4 0 0 ב ו שא
[ ו רב
6%66>%4% 6 202 - 600066: 0 7
₪6 0!
ה
ו
/ -- יי ד בשק -- א 6 א 0 0/0
0 0
ו 7 ל ויוי 0 ₪46 ו 0 5 0 וא
1 גול ו
בוא 6%
)60%
א ₪
[ ו
(6ו6) 00 06 0666 0\.06
בי ל% ַּ 9 0% לסל 9 (64000) ₪06 4.0
6 0 0 0 9" (62400) 06866\ שסוצא
200% %6 1 ]ל 98 1 6ל'696 1
1 %6 6 00 לש ,0 999 א
0% %9 8 8 4 1 ו 0
9 %6 הי ]ל 9 לל] 12)] ד
קי: 00 ג ג 1 15068 0% 0 ₪ ₪140
ב :% 9 959 % | 60/8865 ב ₪
- קל 0 7 0 =
₪ יי 8 וק 0% . 0% ו 0 4 ל 5
שא - 9 0006
7 ו :6ו440 - 7202 6 446666
0
+
6
אוש 6 סא ₪ ₪
ב 4
0 ו |[ ו 66 0 ו
00 7 7 ו
(2 צני: ו :4 ביינוק וי 86 ומד - ד לוו
1 9 | 0% ]9787 0% 0% בא
77 פַפַש 70-ה ררך 0-5 שש של 77 לש 960-000 בו 6
םוטא 660 96
(6/6) (0 ופ פַּ 0% 1509 2 ו 26
ול 0 66 1 06| ינ שמטט- 6ל
00 -%6
|[ 6
(ץ6 ו יני לי ב0 "יי ל ו 5 16
ה 6
7 קלד 070 0 שָ ₪7 סש 7-77 פסטסט || 000 אי:וק 0 1 0106
. . . שא 28
90 0 124 4] 1 :י) יי 4 -98
0 0 :4 9 ל 006 9 ₪ 58
9 0% 9 לל 9 00 80% 1 ₪ 8
/ , א - 98
(026) 4 99 9 ס120 1 9 ששש 98
(7"ל02) (פ9 7ק'909 98 1 200000 פלל שש 18
[-ת ₪ 4% 8
:)| 0% לט מממ ו- ימ הש :ה :א הטיו ק:1/ שו 00 10 וו
א 4 64
3 ל 41 00% ל900 % 9
15% 9 6 1 בב 099 ל א וצ - 94
(009\ 8 2-06 00% 1218 קב ]50 0 | /ע
990 6 960 בב 3 7 6 6% 2
ו , 100 1 46 996 1 72
(980) , 20% 4 %ץ 9 4 טאששט 12
0-0 רו . -0 00 משששש, 8 ה 2
ההש 7 ו :ו פץ 2 :5 7 צ\666) ₪026 סווום
(44ן [ 4 % זי :6 2% 6 9-0
% ל 85 %6 22005 2 4 66 19
2 0 ]ל 6 ביני 4 8 ב 19
קשוה - 9
4 ₪ 6 - 0 6000 | 00/000046 וצ הו 0 4 ₪
ב 72 06 אתו 7
06 + 2 שו
?7 ?0 י6ס\40צ0 - 7007 %) +046464%
9
9נ
08
בי
8
006
8נ0נ
28
08|
991
בנ
₪
ל
0
מייר =
1
90
999
2%
%ל'96/
90
06
ב
6
בי
1
בי
6
0%
תייב
09
,5%
7
98
[נ
06%
ביני
1'ל0ל
ו
0
1
בי
24
ביני
6 86ל
את 16
בי
1%
סו א
202- 4400665 0
זה א
ל
ביר
ל 9
בי וי
0 )
יו
10000
ל
1% 10008
1%
+ 0 ב
|
₪
06
( וי
+6
= לט כ כ כ ו
-₪ []
0% שיש
₪ +69%%א
6% 0:
ו
טא
שא ₪016
הדי
0
606 ₪6
6
6
ו
ה
א
66 - 8 0060
מס
תבר
18
109
155
16
:65
208
9
108
109
כ
133
104
כ
1020
15
הפרויקט
נגישות ראיה בבי"ס אוסשקין
ונגישות אקוסטית בבי"ס א.שהם
תמיכה ברכיבי בטחון
וחיזוק החוסן האזרחי והקהילתי
שדרוג תאורה ברחבי העיר
בנית 4 כיתות גן בשכ' י.שמיר
במגרש 405
תכנון ובנית מעון יום+מועדון נער
מעל בשכ' י.שמיר במגרש 404
מבנה רווחה שירותי קהילה
בניית כיתות בבית ספר אפיק
הקמת מרחב מוגן מוסדי -ג| רקפ
הקמת מרחב מוגן מוסדי -גן חב"ד,
גאולה
הקמת מרחב מוגן מוסדי -
בית ספר קידום נוער
הקמת מרחב מוגן מוסדי -
בית ספר בנות אסתר
הקמת מרחב מוגן מוסדי -גן לולב
בניית מממי"ם במוסדות ציבור
ובמוסדות חינוך
תברי"ם לפתיחה ועדכון אוקטובר 2024
הכנסות
משרד החינוך
משרד הנגב והגליל
והחוסן הלאומי
משרד הבינוי והשיכון
הסכם גג
משרד הבינוי והשיכון
הסכם גג
משרד הבינוי והשיכון
הסכם גג
קרנות הרשות
השתתפויות מוסדות
ותרומות
משרד הבטחון-
פיקוד העורף
משרד הבטחון-
פיקוד העורף
משרד הבטחון -
פיקוד העורף
משרד הבטחון -
פיקוד העורף
משרד הבטחון
משרד הבטחון
סכום
ו
2
2
2
9
9
10,008
68ב
1-4
104
0000
000
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
10
0
22,005
22,055
הוצאות
ע.קבלניות באוסישקין
ע.קבלניות בשהם
הצטידות מרכיבי בטחון
ה.אחרות חוסן חברתי
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
משרד החינוך
עבודות קבלניות
משרד החינוך
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
תכנון ופיקוח
עבודות קבלניות
תכנון ופיקוח
ע.קבלניות
ע. קבלניות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
סכום
4
200000
1,004
|06
|06
2
|09
09
10008
0068
04
|04
0000
0.000
11
11
--.,|,0
0
0
0
000
0
1
1
1
1
0
0
22,005
22,005
תקציב
קיים
|06
006
2.008
10
8
12
|22
|04
0
1.00
3
3
0.000
10000
סה"כ
תקציב
1,004
04
|06
06
2
7
77
210|6
100
6
06
1.02
108
000
1.00
1264
1
0
0
0
0
|00
0
1
1
1
1
0
0
5
5
* תב"ר 339 - 50% עבור מרכיבי ביטחון כגון : רכבים ממוגנים ,טרקטורונים ,רחפנים ,מצלמות ,מחסומים ,
חפ"קים ניידים ואבזור כיתות כוננות (למעט כלי נשק )
עבור מרכיבי חוסן אזרחי 50% : פעילויות בתחום התרבות ,הספורט ,הפוגות .
** תב"ר 305 מאחד את תב"רים :308,309,313,314,320
נספח ב
הערות
חדש
חדש
עדכון תקציב קיים
עדכון תקציב קיים
עדכון תקציב קיים
עדכון תקציב קיים
עדכון תקציב קיים
ביטול תב"ר
ועדכון התקציב בתב"ר
555
ביטול תב"ר
ועדכון התקציב בתב"ר
=
ביטול תב"ר
ועדכון התקציב בתב"ר
55
ביטול תב"ר
ועדכון התקציב בתב"ר
55
מ5
ועדכון התקציב בתב"ר
155
עדכון תקציב קיים
תב"רים לסגירה 2024
נספח ג
מס' תקציב מאושר סהכ ביצוע סהכ ביצוע
סד' תב"ר שם תב"ר 2004 הכנסות הוצאות
1 2 שדרוג הגן הבוטני 00020 2000 0,000
2 3 רכישת מתקנים לגן הבוטני 10,000 2,006 2,006
3 9 תכנון והקמת מעגל תנועה בצומת ר 2004 200.04 200.03
4 0 רכישת רכבים תפעוליים כבדים 20| 20 0
5 5 רשת עמל שדרוג לוח חשמל ראשי-מד 11000 11000 11000
6 2 נגישות פיזית פרטנית בבי"ס אילנות 53 343 1:6
7 5 שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן 2006 2,033 3
8 4 שילוט ברחבי העיר 220.05 0,005 2,055
9 5 החלפת קו מים ארלוזורוב 6 200000 200000 220000
10 1 חידוש מגרשי כדורגל בבי"ס כצנלסון 20000 22027 2207
11 6 התייעלות אנרגטית 166 6 16
2 | 229 שיפוץ בי"ס אביר יעקב 200000 200000 20000
3 238 סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 23 | 131,081 1.51 11
44 4 רכישת כלים תפעוליים כבדים 0, 547 700 0, 547
5 | 863 חיבור גנרטור לרשת החשמל 2016 100 00 000
6 | 970 שיפוץ מבנה תרבות-מרכז צעירים 07 07 07
7 990 מתחם פינסקר-שיקום תשתיות 27 27 27
8 992 שיקום מתקן כיכר ויצמן/הרצל 89 ,2 69 ,2 2,689
9 996 שיקום רחובות ל.הגטאות,כיכר קפלן 0 0 0
סה"כ: 7 1.8 108 108