פרוטוקול וועדת כספים 8/24
הח גדול סץוזסחטא עיריית נהריה
₪ = דח ₪ מ" ₪ ה 05 ו זווא
₪י . .
,. 1 ג 8 8 8 לשכת ראש העיר
--]
. :
פרוטוקול 8/24
מועד הישיבה: יוס שלישי, יייח בחשוון תשפייה, 19/11/24
מקוס חישיבה: בניין העירייה - חדר ישיבות מועצה
נוכחים:
מר וכריה חי - תבר מועצה - יוייר הוועדה
מר חייס רואש - סגן ראש העיר - חבר הוועדה (זום)
מר בוריס שטארקר - חבר מועצה - חבר הוועדה
מר חן אלמגור -- חבר מועצה - חבר הוועדה (צוס)
משתתפים:
רונן מרלי - ראש העיר
עוייד דודו אלחיאני - מנכייל העירייה
עוייד אורן ארבל -- יועצ משפטי
רוייח מיכה ונו - גזבר העירייה
רוייח חן נהרי - מיימ מנהלת חשבונות ראשית
טל חמי -- מיימ מהנדס העיר
יניב קריאף -- מנכייל החברה הכלכלית
משה בניסטי - מנהל מחלקת חשמל (זוס)
על סדר היום:
1. עדכון תקציב 2024 - מצייב נספח אי.
2 אישור פתיחה ועדכון תביירים -- מצייב נספת בי.
3 סגירת תביירים - מצייב נספת גי.
4. נושאיס כלליים.
> התייעלות אנרגטית
* חברה כלכלית
04-9514572 ₪8 04-9879866/77 \
ור ץר סח את
9 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
₪4 | הטרח סץוסת הצצ ₪ עיריית נהריה
דול סץוזסחטא עיריית נהריה 6 04-9879866/77 /18 04-9514572
תא ₪₪ ₪ 60 ורוי ויו וי וו
0 | וו ₪ | - 341-0600 0 שר' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
ד דשכת ראש העיר ₪ | ומטרח. סש סח סה.עצצעע ₪ עיריית נהריה
--
4 ו ₪ 5
נושא 1 : עדכון תקציב 2024 -- מצ''ב נספח אי
מיכה מעדכן שתקציב מענק איזון אושר עייי משרד הפנים והוגדל בכ 5 מיליון ₪ ביתס לתקציב
לסך של 39.1 מיליון ₪.
עודכנו מענקיס אחריס בהתאס לצפי ביצוע וייתכן שתסכום יהיה גבוה יותר טרס התקבל אישור
סופי ממשרד הפניס.
בטבלה המצורפת בנספת אי ישנס את החסברים לעדכוניס המצורפיס לתקציב.
הצעת החלטה: אישור עדכון תקציב 2024 המצ'/ב בנספח א'י.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 2 : אישור פתיחה ועדכון תב''רים - מצ'/ב נספח ב'
לבקשת וּכריה מהועדת הקודמת, נוסף ביאור לתבייריס המציין את תאריך ההתחלה והסכום
המקורי כמצויין בנספח בי.
תב''ר 179 -- בניית 3 כיתות גן בשכונת שמעון פרס במגרש 206
זכריה חי--התבייר התחיל בתקציב של 2.5 מלשייח והתקציב המוצע בהתאס לנספת הינו 5.3
מלשייח ומדובר בהגדלה של כ 2.8 מלשייח ביחס לתקציב המקורי.
טל חמי - ההגדלות מבוצעות משתי סיבות עיקריות: מקור תקציבי חסר לביצוע הפרויקט
והגדלת הביצוע לעומת התכנון (הגדלות בעבודה בביצוע מול הקבלן).
דודו אלחיאני -- כמות ההגדלות באופן יתסי לפרויקטיס קטן.
זּכריה חי - יש פער גדול בין תכנון לביצוע , יש להפיק לקחים.
רונן מרלי -- תבחן האפשרות לעדכן בתקציבי פרויקטים הוצאות בצייס בכפוף למקורות מימון.
הצעת החלטה: אישור פתיחה ועדכון תב''רים המצ'/ב בנספת ב'י.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 3 : סגירת תב''רים -- מצ'יב נספח ג'
מיכה זנו-- מצייב רשימת התבייריס בנספת ג' לסגירה שהביצוע שלהס הסתייס הן בהכנסות והן
בהוצאות 37.1 מלשייח.
תב''ר 425 -- התחדשנות עירונית-עיבוי- הגלעד
בתבייר יש פער מהותי בין הביצוע לתקציב בסך של כ 1.053 מלשייח שבו העבודות הסתיימו בשנת
3 וההרשאה אינה בתוקף.
זכריה חי-- מבקש לקבל הסבר מפורט מרוני לוי לפער הקייס בתבייר 425 מרוני לוי לישיבה הבאה.
בנוסף , ישנס תביירים שמופיעיס גס בעדכון וגס בסגירה .
החופש לגדול סץוזסחסא עיריית נהריה ש 04-9879866/77 = ₪ו 04-9514572
₪₪ ₪ ₪ ₪ תח א ל טר ץור אתו
,\ / || | - ו ו 0 שד' הגעתון 19 ת.ד 78, 2210002 נהריה
|| לשכת ראש העיר ₪ |ו.וחטרח. סץוסה סה.צעצ ₪ עיריית נהריה
מיכה זנו-- התביירים שמופיעים גס בעדכון בהתאס לנספח בי וגם בסגירה בהתאס לנספת גי
ייסגרו בכפוף לאישור משרד הפניס על ביצוע העדכון.
אורן ארבל -- סומך על הגזבר שתבוצע הסגירה בצורה מסודרת.
מיכה זנו -- אנחנו לא סוגריס תבייריס עד למיצוי מלא.
זְּכריה תי- לגבי הוצאות מלחמת חברות ברזל מציע בסוף שנה להציג נתוניס כספייס בנושא.
מלכה זנו -- אני מניח שבהתאס להנתיות משרד הפנים ינתן ביאור לנושא המלחמה כמו שהיה
בשנת 2023 . בכל אופן עס הגשת הדוח הרבעוני ליוס 31.12.24 יבוצע על ידינו.
הצעת החלטה: אישור טגירת תב''רים המצ'/ב בנספח ג'.
הצבעה: כולם מסכימים פה אחד.
נושא 4: נושאים כלליים
התייעלות אנרגטית
אומדן הוצאות חשמל תאורת רחובות לשנת 2024 עומד על כ2.9 מלשייח, בהתחשב בנתוני הביצוע
עד אוקטובר 2024.
בהתאם לנתוני העלות שהייתה בשנת 2019 עבור תאורת רחובות ובתוספת עדכון תעריפי החשמל
וחגידול בעיר, ההוצאה המשוערת הצפויה בשנת 2024 ללא התתליעלות הייתה כ 6.4 מלשייח
ומדובר בתיסכון שנתי של כ 3.5 מלשיית.
התיסכון נטו לאתר התחשבות בעלות ההשקעה ואורך חייס של הפרויקט כ 15 שנים נע בין 2.5
ל 2.8 מלשייח.
חברת כלכלית
הוצגו פרטי ההסכס בין העיריה לתכייל שנחתס ביוס 25/11/20 . ההסכס אושר במועצת העיר
ותוקף בזמנו עייי החשב המלווה של משרד הפניס.
מנכייל החכייל הציג את דמי הניהול בפעילות של התכייל עבור חרשות.
יש לציין כי דמי הניהול תואמיס את הנחיות משרד הפניס ואף נמוכות מהמקובל בשוק.
רושמת הפרוטוקול: קרן כהן
החופש לגדול ו עצירייות נהריה
נהרזה" ץוחו 01 ץעו ססות
|| ₪ לשכת ראש העזיר הת
מיכה זנו - רו''ת
גזבר העירייה
₪ 04-9879866/77// 18 04-9914572
ורוו
0 שו הגעונון ל1, ת.ד 8?, 2210002 נהריה
₪ | וחוור בשוזסהםהוועט ₪ עירייוג נהריה
זכריה חי 7
*ו'יר ועדת כספים
שנת תקציב
הכנסות
מס' סעיף
0,
1,714
1,110
14
סה"כ
רארזוכפששי לבדול עביריירד נרגריהת
עדכון תקציב העירייה - עדכון 3
2004
שם הסעיף תקציב מאושר הגדלה
מענק איזון 2,864 1,960
מענקים מיוחדים 0 0
הכנסות מותנות 29
הכנסות ספריה בהשתתפות משרד
התרבות והספורט - 1-4
3 4
200 + 4
הקטנה
23
9
עמוד 1
₪ ור 93708 4ם
יויבשוזון ד וכז 26 2210002 נר 9 טי
ער ו
יר ₪ רה
תאריך 204
נספח א'
תקציב מעודכן |הסברים
2",4 בהתאם לאישור מ.הפנים
0 בהתאם לצפי ביצוע 2024
לפי הרפורמה החדשה של משרד התרבות
0-04 והספורט הקצבת ספריות דרך הרשות.
8 5
הוצאות
מס' סעיף
0
200
[ 7
ס00".
ס1|.(00
0
ס20
90
00
90
90
1,190
212 7
70
11
12
714
סה"כ
שם הסעיף
הוצאות פרישה
השתתפות במימון קרן פיתוח כללית
בטוח מקלטים
בטוח מבנים תכולה וכללי
צד ג חבות מעביד,ואלמנטרי
ביטוח כללי וצד ג' חנוך
בטוח כלי נגינה
מוזיאונים ביטוח
בטוח יד לבנים
בטוח מידעטק
ביטוח אולמות ספורט
בטוח שבר מכני
קניית מים ממקורות
הוצאות מותנות
קרן פרע"מ עצמי
ריבית פרע"מ עצמי
הוצאות ספריה בהשתתפות משרד
התרבות והספורט
מסגרת התקציב המאושרת
עדכון נוכחי
תקציב מעודכן
תקציב מאושר
10
2200
0
0.00
00
0.0000
1.000
2.00
5.000
000
[י ו
יי
9
0
000
269
44
3
7
הגדלה
020
9
2000
0.003
00
20,020
5.006
2,009
200
5
1.033
+4
0.00
00
-0|4
24
עמוד 2
הקטנה
00,000
= [
9
תקציב מעודכן
2,020
9
000
13
0
00
1,006
9
000
22005
1,003
144
ו
10
0.0
2.44
,)4
הסברים
בהתאם להוצאות הפרישה הצפויות לשנת 2024
עדכון תקציב הוצאות הביטוח פוליסה לתקופה
5
עדכון לפי צפי ביצוע לשנת 2024
פרעון הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה של
5%
לפי הרפורמה החדשה של משרד התרבות
והספורט הקצבת ספריות דרך הרשות
1,555
מס
ובו
19
23
213
3
15
11
4
124
42
מס'
תב"ר
159
23
3
15
11
4(
24
42
תברי"ם לפתיחה ועדכון נובמבר 2024
הפרויקט
הכנסות סכום
בנית 3 כיתות גן בשכונת
שמעון פרס במגרש 206 משרד השיכון 06|
7.6
שיפוץ והצטיידות מרכז יום
לקשיש השתתפות מוסדות |300,000
ביטוח לאומי 11
קרנות הרשות 5
26
השמשת מקלטים השתתפות 12,005
תקציב רגיל
1,005
רכישת מתקנים לגן הבוטני | |מפעל הפיס 4-
4
חידוש מגרשי כדורגל בבי"ס |מפעל הפיס 3
3
שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן מפעל הפיס 83
3
הצללות בפארקים 2017 קרנות הרשות 1.03
1.003
שיקום כבישים ברחבי העיר |קרנות הרשות 00.00
00.00
הוצאות חירום ובטיחות קרנות הרשות 000
00000
נתונים לתב"רים שהוגדלו
נפתח בתאריך 18/01/23 בסך של 2.5 מיליון ₪
נפתח בתאריך 08/10/23 בסך של 1.8 מיליון ₪
נפתח בתאריך 01/01/21 בסך של 100 אלפי ₪
נפתח בתאריך 01/01/21 בסך של 500 אלפי ₪
נפתח בתאריך 07/11/22 בסך של 250 אלפי ₪
נפתח בתאריך 01/01/17 בסך של 1 מיליון ₪
נפתח בתאריך 04/08/24 בסך של 700 אלפי ₪
נפתח בתאריך 01/01/20 בסך של 1 מיליון ₪
הוצאות.
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
הצטיידות
תכנון ופיקות
עבודות קבלניות
הצטיידות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות
סכום
|66
1.6
6
22000
100
206
15
1,005
4
4
3
3
3
3
1.003
1.003
00.00
0.00
0.000
000000
תקציב
קיינ
2
2
3
3
0.000
0.000
200000
20000
2-6
21006
0
0
000
000
,0
000
8
8
6
220000
1000
26
8
8
02
9,022
207
2017
0
70,נ
83
83
2.000
200
20
2.000
נספח ב
הערות
עדכון תקציב קיים
חדש
עדכון תקציב קיים
הפחתה התקציב
והחזרתו לאמת מידה
הפחתה התקציב
והחזרתו לאמת מידה
הפחתה התקציב
והחזרתו לאמת מידה
עדכון תקציב קיים
עדכון תקציב קיים
עדכון תקציב קיים
מס
תב"ר
177
17
120
124
8
11
17
203
205
245 0
263 1
265 2
271 | 3
285 4
425 5
832 6
946 7
947 8
964 9
969 0
993 1
73 2
115 3
1714
864 5
126 6
0 004 0000 ₪0 ₪
תברי"ם לסגירה
שם תב"ר
פיתוח סביבתי ועבודות בטיחות
ציוד וריהוט לגנ"י
מלתחות ושטיפת רגליים במרחב הפת
שיפוץ אולם ספורט בבי"ס רונה רמ
בנית 2 כיתות גן במרכז העיר
שדרוג צי הרכב של העירייה
התייעלות אנרגטית
ציוד וריהוט לבתי ספר
פיתוח בית העלמין האזרחי
רכש גנרטורים לתמל"י צח"י-"חרבות ברזל"
כיסוי גרעון נצבר בתברי"ם
טיפול בפסולת עודפי חירום
התייעלות אנרגטית
רכישת טרקטור לגינון
התחדשות עירונית-עיבוי-הגלעד
הצללה בפארקים
הצטיידות מוסדות חינוך-בתי"ס
שיפוצים במוסדות חינוך
תכ'ופיקוח בית כנסת שכ'צ מ ח'74
שיפוץ והתאמה היכל ספורט עירוני
תכנון עירוני לשבילי אופניים וה
רכישת מתקנים לגן הבוטני
חידוש מגרשי כדורגל בבי"ס
שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן
הצללות בפארקים 2017
עבודות פיתוח ובטיחות במוסדות חינוך
סה"כ :
תקציב מאושר
2004
200
0020
4
0.00
23
10
10
0,000
2000
(0.0
0
6
2220
1100020
10
0, 1
ס200.0|
2.000
0
15
200.00
2,.0]12
2077
20
838
20
20
נספח ג'
סהכ ביצוע
הכנסות
20
,3
4
1.08
23
0
10
4
200020
1.000
0
,06
2020220
11000
05
112
5,|,006
20000
0
5
20|.008
2,422
2217
2,0
1,843
2,090
21
סהכ ביצוע הוצאות
2,000
3
4
1.8
23|
0
10
4
20.0
(10|0
00
06|
2200220
110.00
55|
2 1ך
0,006
20.00
0
5
2.008
022
2077
0
3
0
21