פרוטוקול דירקטוריון מועצת מנהלים חכ"ל נהריה מתאריך 27.7.2025

7 לי עיריית נהריה

כ כ ת ץזו!סכ 61!חווא

1 ריוס החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

7 לולי 2025

הנדון: דירקטוריון חכ''ל נהריה - סייכום

בתאריך 27/07/25 התקייימה ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לנהריה.

נושאים לסדך היוס :

+ אישור דוח כספי מבוקר לשנת 2024.

+ אישור לעשייה במקרקעין בנכס בטיילת לפי תקנה 22 (ח).

* עדכוניס שוטפים.

* אישור לעדכון שכר מנכייל.

בישיבה נכחו 7 מתוך 9 חברי הדירקטוריון.

התייחסות לנושאי הדיון:

א. אישור דוייח כספי 2024 - הוצג עייי רוייח דני לייבלר שביצע את הביקורת :

* רו'ת דני לייבלר: ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפיס של תכייל נהריה בעיימ,

ואת דוחות רווח והפסד והדוחות על תזרימי המזומנים. רוייח מציג את דוייח ההתאמה

לצורכי מס ואת הדוחות הכספיים שמשקפים את המאזן של החברה בשנת 2024 לעומת

3. מציין כי היקף פעילות החברה גדל בשנת 2024 למתוור של כ-44 משייח לעומת 40

בשנת 2023. רכוש התברה גדל בהתאמה. הוצאות הנהיכ נשארו דומות בהיקפס לשנת 23

ועמדו על כ-1.6 משייח. הרווח הגולמי של החברה לשנת 2024 לפני מימון עמד על 2,254

משייח ולאחר ה]חתות המימון והוצאות נוספות עומד על 1,635 משייח. הפסה המצטבר של

החברה קטן בהתאמה ועמד על 12,514 משיית.

* רווח והפסד של החברה בשנת 2024 - ביאור 11:

שנת 1006

הלת השכרת

מט"ש קאנטרד ב אנרנלה. סוגות | כוחקטים הוצאות. טה"פ

ב נכסים (טכחד | השכם גג חניונים

ותטוולת קלב ונכטים) צעירים מתחדטת ברסל זוזמית. מימון 2%

הכנסות הי ין הלו 1 |432 הן 3 5 | 136 - 7

התיאות

הוצאות תפעול וטיהור שפכים | 20,125 9 1% ב 5 | 36 1 2 3 | - 3%

פחת . 9 1 - ך ₪ . . . - - 0

הוצאות מימון . . . . - 6 6

סת'יכ ההסגות: נק רדת ב וד 5 |9 ומנ נ] 5 | 6 ד

רות (הבסד). 7 ה 72 6 0% 43 1% 41 2 97 96 ד

* התייחסות מנכייל: מדובר בהישג משמעותי של החברה, הפעילות בחופי היס ההפסד נמוך

משמעותית עקב פעילות מצומצמת שבוצעה בחופיס נוכח השלכות המלחמה. הוגשה בקשה

למס רכוש וקרן פיצוייס עבור שיפוי בגין הפסדי התניונים. ‏ יש לציין כי השנה, החברה

שילמה כ-1 משייח לעירייה וגם פה מדובר במהלך היסטורי.

הדוח הכספי לשנת 2024 אושר פה אחד.

כ לכ 7 ית עיריית נהריה

ור רא החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

ב. אישור לעשייה במקרקעין לפי תקנה 22 (ח) - נכס בטיילת :

* קפה פרש, עומד כשנתייס ללא שוכר. פורסמו 3 מכרוים ללא תוצאות.

* סך הכנסות צפוי לפי מכרז 1,054 משייח. במו'ימ סוכס על סך הכנסות צפוי של 990 אשייח.

* חוויד דעת יועצ משפטי של התכייל מאשרת לחברי הדירקטוריון להחליט על אי יציאה

למכרו נוסף ולאשר את ההתקשרות שהושגה עייי המנכייל.

חוו'יד דעת יועמ'יש תכ'יל אושרה פה אחד.

ג. | עדכוני מנכייל:

* רפורמת התאגידיס במשרד הפנים - תכייל נהריה אושרה לרמה ב', הישג משמעותי של

החברה.

= פעילות בתופיס בשנת 2025 משמעותית ואינטנטיבית בהתאמה לקצב הגידול בעיר.

> החברה עובדת על תכנית כלכלית לבתינת השקעה במתתס הספרייה הישנה בעיר.

ד. עדכון שכר מנכייל-- מנכייל התכייל יצא מהחדר, הוצג עייי מנהלת אגף כספים והון אנושל:

* התברה מסווגת במשרד הפניס לרמה 4.

* שכר המנכייל עומד על 80% משכר מנכייל רשות החל מאוגוסט 2023.

+ בהתאם להנתיות משרד הפנים, ניתן לעדכן שכר כל שנתיים, מומלצ לאשר עדכון ל-85%

משכר מנכייל רשות בהתאם לסיווג החברה, דוחות כספיים והישגי מנכייל חכייל.

עדבון שבר המנכ''ל אושר פה אחד.

5. סיכום יוייר הדירקטוריון:

> סיכום שנת הכספים של 2024 מהווה שיא בהישגיה של החברה. מדובר בריווח משמעות?

והישג תוך שהחברה דומיננטית ומשפיעה על העשייה העירונית בכללה. על כך אני מודה

לחברי הדירקטוריון, עובדי ומנהלי התברה ובראשס המנכייל.

> חלק מהריוות בוצע משנת מלחמה והפעלה חלקית של החופים, נדרש לתת לזה מענה

בהתנהלות של החברה להמשך.

= על החברה לבתון ולבצע פעילות מניבה בדגש על הנכסים ותתוס האנרגיה.

בברכה,

%

מרלי א | קראף

מנכ יה

רונן

רת''ע ויו''ר הדיף

נספחים :

> נספת א' - רשימת נוכחיס.

> נספת בי - תכניס שהוצגו.

כ לכלית עיריית נהרית

ח

1 ה ר יה 4 החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

נטפח א' - רשימת נוכחים

נוכתים נעדרי

רונן מרלי - ראש עיריית נהריה ויוייר הדירקטוריון קלאודיה מרקוב - חברת מועצה ודירקטוריון

ענת לורנץ - חברת מועצה ודירקטוריון מורן דה ולנסה - חברת דירקטוריון

דודו לחיאני - חבר דירקטוריון, מנכייל העירייה

ניר גלבוע - ע.גזבר ותבר דירקטוריון

לוטס משה - חברת דירקטוריון והשבת הנדסה

אפרת נלדר - חברת דירקטוריון

בצלאל אברהס - חבר דירקטוריון

יניב קריאף - מנכייל התכייל

עוייד אבי גולדהמר - יועצ משפטי

רו''ח דני לייבלר

אביבית בוזנח - מנהלת אגף כספים והון אנושי

רונן שרון - מהנדס תכייל

רפי מלכה - חכייל

יוסי בנגו - חכייל

שני חזן - מנהלת מרכז צעירים

יתר עובדי התכייל

כ לכ ז ית עיריית נהריה

ור פ רא החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

נספח ב' - תכני הפגישה

לְכְדִיתד

ומ סדר היום

החברה הכלכלית לנהריה' 2

+ אישור לעשייה במקרקעין בנכט בטיולת לפי תקנת 22 (ח).

ישיבת דירקטוריון 2

+ אושור לעדבון שכר מנבייל

ד :קאה ההבהקהקיטרת וק ודה הפר למא וצרו פיי

הד לסו ל םוקי 0 ידט נה הירוה "8 א ₪ לוד

שת שחנה הזת אוהו ונלוכי

דו''ח כספי מבוקר

0 2034

רו''ח דני לייבלר שבל

הוורמה 05 ה לחרו אדא מא

כלבדית 0 ₪ כלכלית

גהדיה' רפורמת התאנידים במשרד הפנים ריר רפורמת התאגידיט במשרד הפנים

טשרד הפניט מקדם הגולציה מהצתית ודיצרנצואכית בתטאנידים העירויים באממצעחת מחדד הונתנידים העלרוניים. די שנה, ממה לוכב הממד שי

יטוזנד התאגידים לשיטוט חמףל על בסיסך תופנל גדייות כקרת דיפרנציאלית בתהקיבל עבחיה שזנים של התאגיד העירי ותל המדד משוזנ את הדטזגידיס העירונייס לשקזש רמות סיווג בהתשאם כביצועים בתחושל המשל הותקין ואיתנחל תפיננטחת.

שורד תפוים.

הנש הטיוו שק כל תאגיד תיקבע לני עמידת בתמאי שף רע הצין המזשנקטל, לחר בינת הפרמקורים שק בע

רסו סיו נסוהה יותר תאפשר מרחב פעולה רחב יהער, האצכת סעוסויוע ההקלות רגולטוריות כמשכנעותיהת אשך ובט.

לפמצום הצורך באיטזר המשדד בתהליכים שוניס, עידדר מינהל ונק ושיפור מתמיד של איסוו העירותים העירמיים.

הרפזרמה כשלב הראטון מציבה דנש אסטרטני ל ההוך האטועי בתאגידים הזלרוניים באנובעחת מתזוה מקצוע? תכרמל.

הנחיות טובנות ובלכים ממדקיס. סכ זה נועד כחוק; את מנצונ המעזשל התאנידי ולהעמיק את מקדרבת ההנחכה בניהול.

ההון האטושי, תוך שיטור מתמלד של תהלוכי העבודה, מיצ\י הטוטמצלאכ הארנוני ההבטחת סטכדרטים מישביים של נוהול.

מקצותה,

.

איחגת ינפיה - 70% הדינ ב

בימים אקו, העמטרר טקיים חינה מעמיקה של תהקיכים טוספים שישותכבו ברטורמה בשלבים הבאים, במטרה קדס טרוב. המשוקלר מהדירג המטאקלל

רנולציה מהפחתת נכו בירתקרטי.

למסה מלדכב הפדד 1 ה

המדד טטוונ את הונאנידיס העירומייםכקוכוט רמות יוג בההשאם לביצחעים בנחֶמי הממשל התקון ותאיתטות הפונמסית. ב

רמת הסיויג סל כל סאגיד תיק קפי עמידה בתסמ סף וכפו הצוון הצופוסכל, קאחר בתיטע הפרמטרים שנקבע.

ברכרית בדכדית

נהריה רכורמוע התאגידים במשרד תפניס ו הר רפורמת התאנידיס במשרד הפנים

אופן ביצוע חישוב רמת התאגיד

מינהל חקץ

ּ > ההלב דיוקשורשועטדה ננתים = לא

> איש דוחוח בספים. |

> חנצ הוטדר.

לי > אשורמבוה ארנוניע"י אע תאגיצים

מדדים כלכליים עמידתבחוכח זיא להונה על הכר

+ המחור

> שא הכוסית עצטיות עמידה בהוא רטפנה על השצר.

דו''ח כספי מבוקר לשנת 2024 - ראה בנספת