פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 7 ביוני 2020

עיריית נס -ציונה טלפון: 08-9383848

Municipality of Ness -Ziona פקס 08-9300454

אגף כספיםFinance Departmentדואל gizbar@nzc.org.il

www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 נס ציונה מיקוד 9 רחוב הבנים

‏כ"ו‏סיון‏תש"פ‏

‏18‏יוני 2020‏

סימוכין 22483‏

פרוטוקול ועדת כספים מיום 7/6/2020

נוכחים:

רמי סקליטר – יו"ר הוועדה

סמדר מוצפי – אהרוני

שאול רומנו

גיל אנוקוב

טלי חייט

מאיה פז

מוזמנים:

שמואל בוקסר – רה"ע, ערן לבב – גזבר

רמי : זוהי‏ישיבה‏שלישית‏השנה,‏אני‏מבקש‏לקבל‏סקירה‏של‏מצב‏העירייה‏לסוף‏שנת‏2019‏וכן

סקירה‏כללית‏על‏המצב‏נכון‏להיום‏עם‏השפעת‏משבר‏‏הקורונה‏והתחזית‏לסוף‏שנה‏.‏

יש‏לציין‏כי‏יש‏השפעה‏מתמשכת‏למשבר‏על‏כלל‏המשק.‏

את‏פרוטוקול‏הועדה‏יש‏לפרסם‏באתר‏העירייה.‏

ערן: משרד‏הפנים‏טרם‏מינה‏רו"ח‏מבקר‏לשנת‏2019‏עקב‏חוסר‏בתקציב.‏

העירייה‏הכינה‏את‏טיוטת‏הדו"ח‏השנתי‏(רבעון‏4/2019,)‏הדו"ח‏מצביע‏על‏איזון‏ואף‏עודף‏קטן.‏

לאור‏המצב‏בו‏לא‏מונה‏מבקר,‏הדו"ח‏עדין‏לא‏סופי‏ולכן‏טרם‏עולה‏לדיון‏בוועדה.‏הצפי‏הוא‏כי‏הדוח‏

במתכונתו‏הסופית‏יובא‏לוועדה‏בעוד‏כחודשיים.‏

לגבי‏שנת‏2020-‏הוכן‏רבעון‏ראשון‏ל-3‏חודשים‏שמצביע‏על‏גרעון‏בסך‏כ-‏4‏מיליון‏₪‏,זה‏אופייני‏

לרבעון‏ראשון‏כל‏שנה‏.‏דוגמא‏רבעון‏ראשון‏2018‏‏X ו‏רבעון‏ראשון 2019‏Y .‏

הרבעון‏הראשון‏לא‏הושפע‏‏ממשבר‏הקורונה.‏

אבחון‏הגרעון‏-יש‏מספר‏חוסרים‏בהכנסות‏הארנונה‏פיגורים‏חוסר‏של‏כ-1.6‏מיליון₪,‏גבייה‏

הכנסות‏מקייטנת‏הקיץ‏כ-‏1‏מיליון₪,‏אגרת‏שמירה‏שנגבתה‏באיחור‏כ-400‏אלף₪.‏בנוסף,‏לא‏

הועברו‏‏וחוסר‏מהותי‏בהכנסות‏מהיטלי‏פתוח.‏

בצד‏ההוצאות-‏שכר‏השנה‏תוקצב‏כנדרש‏ולכן‏כמעט‏ואין‏סטייה‏מהתקציב‏.‏

בצד‏הפעילות‏מצביע‏הרבעון‏על‏"חוסר‏ניצול"‏שרובו‏זמני‏לדוגמה:‏אירועי‏יום‏העצמאות‏,קייטנה‏

וכו".‏

מאיה :‏מנסיוני‏,‏אני‏מבקשת‏כי‏תצא‏הנחייה‏אחידה‏של‏אגף‏החינוך‏ובתי‏הספר‏בנושא‏ההחזרים‏

של‏גבייה‏מההורים‏(לא‏כספי‏ועד)‏כמו‏–‏קרן‏קרב‏וכדומה.‏

עיריית נס -ציונה טלפון: 08-9383848

Municipality of Ness -Ziona פקס 08-9300454

אגף כספיםFinance Departmentדואל gizbar@nzc.org.il

www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 נס ציונה מיקוד 9 רחוב הבנים

רמי –‏הוועדה‏מבקשת‏כי‏אגף‏החינוך‏יוציא‏הנחיות‏מסודרות‏לביה"ס‏.‏

משבר‏הקורונה-יש‏גידול‏בהוצאות‏מסוימות‏כגון‏הטמנת‏אשפה,‏ולעומת‏זאת‏יש‏צמצום‏בהוצאות‏

העירייה‏על‏הסעות‏חינוך,‏וכדומה‏.

בצד‏ההכנסות‏–‏יש‏צורך‏בהחזר‏שכר‏לימוד‏של‏צהרונים‏עבור‏מחצית‏חודש‏מרץ‏(כ-850‏אלף₪).‏

הנחות‏לעסקים-‏ניתנו‏בהתאם‏לחוק‏כאשר‏יש‏צפי‏לערעורים‏של‏מספר‏עסקים‏שלא‏קיבלו‏את‏

ההנחה,‏הבקשות‏יובאו‏לאשור‏הגזבר‏בהתאם‏ליעוץ‏משפטי.‏בכל‏מקרה‏מאחר‏והרשות‏מוגדרת‏

כרשות‏איתנה‏יש‏"השתתפות"‏שלנו‏ב-8%‏מסך‏ההנחות‏בארנונה‏לעסקים,‏הערכה‏כ-1.1‏מיליון₪‏

בגין‏ההנחות.‏

תקציב בלתי רגיל

תברים חדשים

שם‏תבר‏

‏

תקציב‏באלפי‏₪‏‏מימון‏קרנות‏

הפתוח‏

מימון‏אחר‏מקור‏מימיון‏אחר‏

‏

ביצוע‏שיפורי‏

בטיחות‏ותאורה‏

בחלק‏צפוני‏של‏

רחוב‏ויצמן‏

850‏255‏595‏משרד‏התחבורה‏

שינויים והגדלה בתברים

‏

‏

מס'‏

תבר‏

שם‏תבר‏סכום‏

מאושר(באלפי‏₪)‏

הגדלה‏

מבוקשת‏

(אלפי‏₪‏)‏

סכום‏לאחר‏

הגדלה‏

(אלפי‏₪‏)‏

מימון‏

קרנות‏

הפיתוח‏

מימון‏

אחר‏

מקור‏

מימון‏

אחר‏

‏

1395‏

תב"ע‏לקביעת

צפיפויות‏

20‏35‏55‏35‏‏‏

‏

1477‏

עבודות‏בינוי‏ופיתוח

במבני‏חינוך‏

1,500‏2,500‏4,000‏2,500‏‏‏

‏

1466‏

שיקום‏מבנים

ותשתיות‏עירוניות‏

3,000‏1,000‏4,000‏1,000‏‏‏

‏

‏סה"כ‏‏‏‏3,535‏‏‏

רמי:‏מבקש‏לעתיד,‏בכל‏בקשה‏של‏אגף‏הנדסה‏לתבר‏עבור‏יועץ‏חיצוני,‏יש‏להגיש‏עם‏פרוט‏מספר‏

שעות‏העבודה‏והעלות‏הצפויה.‏

ערן:‏מבקש‏לעדכן‏את‏הבקשה‏של‏הגדלת‏תבר‏1477‏–‏בהתאם‏לאומדן‏שהגיע‏הבקר‏מאגף‏שפ"ע

על‏עלות‏השיפוצים‏הנדרשת‏במוסדות‏החינוך‏השונים,‏נדרשת‏הגדלה‏בסך‏2.5‏מיליון₪,‏מבקש‏

לעדכן‏את‏הבקשה.‏

ראש‏העיר‏בהתאם‏ליתרה‏בקרנות‏מבקש‏לאשר‏רק‏תברים‏אשר‏הכרחיים‏לביצוע,‏יש‏צפי‏להכנסות‏

מהותיות‏לקרנות‏בקרוב,‏אנו‏מכינים‏אומדן‏הכנסות‏לשנה‏הקרובה‏כולל‏השפעה‏אפשרית‏של‏משבר‏

הקורונה‏

רשם:‏לבב‏ערן‏