פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 53 מתאריך 19 באוגוסט 2020

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע*"ם

סד\ אסודאאסיאס 6 אסו 55-2 פא פווד

יום רביעי כ''ט באב תש'יפ

9 באוגוסט 2020

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 53

נוכחים: שמואל בוקסר יוייר הדירקטוריון רה'יע

ערן לבב דירקטור

אינג' בועז גמליאל דירקטור

אפרת דמארי דירקטורית

אורנה דרייזין דירקטורית

אריאל אלמוג דירקטור סגן רה'יע

פנינה זיו דירקטורית חברת מועצה

סגל: עוייד דפנה קירו כהן מ''מ מנכ''ל החברה הכלכלית

עו'יד עידן ריבה יועצ משפטי

רו''ח ארז ישראלי רואה חשבון

יוסי פריד מזכיר החברת

עו'יד אושרית סורוז'ון מנהלת פרויקטים עירוניים

גלעד זיתון מנהל מתחמים ומתקנים

מירית ארפי מ''מ מנהלת חשבונות

חסרים: עו'ייד משה שפורן דירקטור

אילן וינשטיין דירקטור

על סדר היום:

1. אישור מאזן ודו''חות כספיים שנת 2019.

2. עיקרי סיכום פעילות שנת 2019 ושנת 2020 ועד הלום.

3. אישור מינוי בעלי תפקידים.

4. אישור פרויקטים: הרחבת פרויקט אחזקת גני ילדים.

5. עדכונים:

1) סיום כהונת דירקטור והצגת מועמד לדירקטוריון.

2) מינוי עו''ד אושרית סורוז'ון כמנהלת פרויקטים עירוניים.

החברה הכלכלית לפיתוח נט-ציונה בע"

סד אסוזגאס 60 גאסו 655-2א פווד

3 גיוס עובד אחזקה לצוות נוסף של גני ילדים ורכישת רכב.

64 גיוס עובד אחזקה לאצטדיון במקוס עובד עירייה (שמעון ישראל).

5) אסדרת חכ''ל - עדכון סטטוס ושינוי המבנה הארגוני.

6) ביטול ביטוח תאונות אישיות לדירקטורים.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

שלום לכולם, אני שמח לפגוש אתכם, חבל שזה בזוס, אבל בצוק העיתיס זה מה שיש. צוק העיתיס גס מעכב

לא מעט פרויקטים שחשבנו שנוכל להתחיל לעשות אותם ואני מקווה שזה יסתדר בהמשך. אנחנו לאט לאט

מכניסים יותר תוכן לחברה הכלכלית. לא שעכשיו עדיין יש לה צידוק כלכלי להיות חיה אבל בוודאי יותר ממה

שהיה ואני מקווה שאנו מהר מאוד נגיע לפרויקטיס שמניביס הכנסות ואז אפשר יהיה לדוותח.

עו''ד דפנה קירו-כהן- מציגה את סדר היוס של חישיבה

סעיף 1 - אישור מאזן ודו''חות כספיים לשנת 2019

רו''ח ארז ישראלי:

אני רואה חשבון ממשרד בר ניר, השנה זו השנה הראשונה שעשינו את הדוח הכספי.

מפרט את המאזן כמפורט בחומר הרקע שנשלח לחבריס.

לגבי ביאור 5, ישנה יתרה של 1,008,000 שייח , שוחחתי על זה גס עס גזבר העירייה, זו יתרה שהתקבלה לפני

המון שניס מהעירייה לחברה, ה היה משהו שקשור בפרויקט בני ביתך ולא עשו עס זה כלוס.

ערן לבב:

זה לא רשוס בספרי העירייה, זה כנראה מסוף שנות ה-90, איזושהי העברה כזאת או אחרת שעשתה העירייה

לחברה הכלכלית, שהקימו את פרויקט בני ביתך בגבעת הצבר. מאחר וזה לא רשום בעירייה, אנחנו לא נשנה

את הדוחות לשנת 2019, בשנת 2020 אנחנו נעשה תיקון בדוחות הכספיים גם של החברה הכלכלית וגס של

העירייה, כך שנרשוס את זה כשטר הון. קייס היוס שטר הון עייס 2.5 מלשייח, אנחנו נגדיל את שטר ההון או

שנוסיף אחד נוסף, שיהיה לעתיד לפירעון כאשר יוס יגיע והחברה תהיה ברווחים, אז היא תוכל לפרוע את זה

מול העירייה ולהחזיר את הסכומיס האלה. זה פשוט משהו שאנחנו לא מצליחיס למצוא אותו בספרי העירייה,

אני חושב שזה משנת 8פ' או 99י.

סד אסוזגאס 608 האסו 655-2א פוד

החברה הכלכלית לפיתות (ט-ציו(ה בע*ס

רו''ח ארז ישראלי:

זו יתרה שצריך לטפל בה בשנה הבאה. ההפרש בין 1.2 מלשייח ל-1 מלשייח, זה 200,000 שייח חשבון שוטף

שהוא נפרע לאחר תאריך המאזן מול העירייה.

ממשיך בפירוט הצגת המאזן.

עו'יד עידן ריבה:

למה הסכוס בסעיף התחייבויות לזמן ארוך גדל?

רו''ח ארז ישראלי:

הסכוס גדל בגלל שבהתחלה, כשהנפיקו את שטר ההון, יש על זה גס ביאור, העירייה העבירה רק 1.6 מלשייח

וכל רבעון היא מעבירה סכוס של כ-35,000 ₪ , כדי שהחברה תוכל לפרוע את ההלוואה שהיא לקחה לרכישת

הנכס. זאת אומרת שטר ההון הונפק בתשלומים ולא בסכוס אחד ולכן כל שנה זה גדל, בערך ב-142,000 שייח

. נדמה לי שנשאר עוד תשלוס אחד בלבד כדי להגיע ל-2.5 מלשייח, מה שהעירייה הנפיקה.

פנינה זיו:

אני מבינה שרוב ההוצאות הן בגין אותה רכישה של המבנה?

ערן לבב:

כל ה-2.5 מלשייח זה לרכישת מבנה.

רו''ח ארז ישראלי:

זו לא הוצאה, ה הלוואה שהחברה קיבלה מהעירייה כדי לממן את הרכישה.

פנינה זיו:

עכשיו, לגבי ההוצאות, אני מבינה שיש יותר הוצאות מהכנסות בגלל השוטף, השכר, הרכב.

רו''ח ארז ישראלי:

עוד לא הגענו לשם, אנחנו עדיין במאזן.

ממשיך בהצגת המאסן.

מציג דוח רווח והפסד כמפורט בחומר הרקע שנשלת לחברים.

ההכנסות דומות לשנה שעברה

מפרט את ביאור 11 לדוח.

פנינה זיוג

מי היה המנכייל הקודס של החברה?

החברה הכלכלית לפיתוח נס-ציונה בע*ם

סדו אסוזגהסקה 60 האסו 55-2 פא פוזד

ערן לבב:

עמיקם נגר לוי היה עובד החברה הכלכלית והעירייה העבירה 50% מעלות השכר שלו לחברה הכלכלית וה-50%

הנוספיס החברה הכלכלית מימנה.

רו''ח ארז ישראלי:

בתוך זה יש גם חיוב שהמועצה הוציאה עבור חיוב של הגזבר וממלאת מקוס המנכיילית, אז היה פה גס חיוב

חלקי שהעירייה הוציאה במקוס המנכייל.

ערן לבב:

לגבי דמי שכירות, שיש ירידה בין השנה 18' ל-19', אה כי החברה הכלכלית עברה מנכס שעלה לנו כסף לשכור

אותו, היא עברה למשרדיס במבנה האצטדיון.

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנבייל:

נכס שכור שעלה לנו 6,500 ₪ לחודש, כ-70,000 ₪ לשנה, העברנו את המשרדים לתוך האצטדיון בפברואר

ואנחנו לא משלמים בכלל.

בועז גמליאל:

ירידה באחזקת רכב זה גס נובע מהרכב של המנכייל!

ערן לבב :

כן, היה לו רכב ליסינג על חשבון החברה הכלכלית.

רו''ח ארז ישראלי:

כן, היה פה רק חודש אחד שהמנכייל היה בינואר.

ממשיך בהצגת דוח הרווח וההפסד.

בועז גמליאל:

גרעון מצטבר של 20% זה משהו שהוא מקובל!

רו''ח ארז ישראלי:

ברגע שאתה מעביר לשטר הון, זה הלוואה, זה משהו שאתה צריך להחציר. כדי לכסות את הגרעון אתה פשוט

צריך להרוויח קצת, שתהיינה לך יותר הכנסות מהוצאות ואז אתה תסגור את זה או שאולי לבדוק אפשרות

של מחילת חוב של המועצה ואז זה יהפוך להכנסה אבל זה לא כדאי כי זה יכול להעביר אתכס למצב שתצטרכו

לשלם מס אצ מבחינת מס הכנסה זה לא רע שיש הפסד בינתיים, זה בסדר.

פנינה זיו:

אבל החברה הכלכלית אמורה להשיא רווחים, זה הרעיון.

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציוה בע"ם

סד אסוזההסה 60 האסו 655-2א שוד

עו''ד ארז ישראלי:

זה נכון. בתקווה שיכנסו פרויקטים, פרויקט סולארי שמתכונן ופרויקטיס אחריס ואז תהיה בעיה הפוכה,

נצטרך לעשות תכנון מס כדי להקטין את המיסים.

ערן לבב:

מציג דוח רווח והפסד 2019 -- התפלגות לפי פרויקטיס כמפורט בחומר שנשלח לחברים.

פנינה זיו:

אס המוקד העירוני מפסיד, למה החברה הכלכלית מחציקה אותו! הרי היא מחזיקה אותו בשביל העירייה,

נכון? והיא אמורה לחייב את העירייה על הוצאה כזאת.

ערן לבב:

נכון.

פנינה זיו:

או אס הוא בהפסד, איך אתס מחשבים אותוז

ערן לבב:

הנושא הזה רק בשנת 2019 בגירעון, כל השנים זה היה מאוזן, גס בשנת 2020 כנראה זה יהיה מאוזן. בשנת

9 היה איזשהו תהליך שגרס לנו לגירעון חד פעמי, אנחנו מאמיניס שהוא ייסגר, הוא לא יחזור על עצמו.

פנינה זיו:

זה לא סכוס מבוטל, זה 108,800 ₪ , איך וה נבדק: דפנה, את ראית את החשבון של זה?

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנבייל:

אנחנו נבדוק את זה, אני לא יודעת לשלוף תשובה כרגע.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

מי בעד אישור מאזן ודוייחות כספיים לשנת 12019

אריאל אלמוג:

אין לי השגות לגבי מה שהעברתם ומבחינתי זה מאושר.

פנינה זיו:

ההשגה היחידה שיש לי זה בנושא המוקד, אני אסמוך את ידי על הבירור שלה ורק אז אני אאשר.

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את המאזן ודו''חות כספיים לשנת 2019.

החברה הכלכלית לפיתוח נט-ציונה בע"ם

סיד\ אסודגאסיאס 6 גאסו 2-פפפא שגד

סעיף 2 - עיקרי סיכום פעילות שנת 2019 ושנת 2020

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנבייל:

מפרטת את סיכוס הפעילות בשנת 2019 כמפורט בחומר שנשלח לחברים.

עו''ד אושרית סורוז'ון:

מפרטת את סיכוס הפעילות לשנת 2020 כמפורט בחומר שנשלח לחברים.

גלעד זיתון:

לגבי אחזקת גני ילדים ברחבי העיר, אני אשמח להוסיף שקריאות השירות ירדו כי הצוות עושה אחזקת מנע

שוטפת וזה למעשה מינן את הקריאות מוקד של הגננות עצמן.

עו''ד דפנה סירו- בהן - מ''מ מנב'יל:

גס מבחינת מחלקת גני הילדים, קפצו שנות דור קדימה מבחינת השירות, למרות שגס הצוות של שפייע עשה

עבודה מצוינת, סוף סוף ליגוס את המענה מראש ולא להמתין בדיעבד שהמדפים כבר נופלים, אה שס את

השירות הזה לגני הילדיס במקוס אחר לגמרי וזו החשיבות של הצוות.

סעיף 3 - אישור מינוי בעלי תפקידים

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ'מ מנכייל:

אנו מבקשיס לעשות מספר שינוייס במבנה הארגוני של התכייל. החכייל עדיין חברה פרטית או סמי עירונית

שטרס סיימה את תהליך האסדרה. כרגע מול משרד הפנים לעדכונים אחרוניס של מבנה ארגוני. אנחנו

מבקשים להתחיל במינוי עובדיס בהתאם לנדרש:

מבקשת אישור מינוי בעלי תפקידיס כמפורט להלן:

> אישור קליטת גלעד זיתון מהעירייה לחברה הכלכלית, בתפקיד מנהל מתקנים מבניס ומתחמים

(אצטדיון, מרכו הספורט והנופש).

בהתאם למבנה הארגוני המוצע השכר בטווח 50%-60% משכר מנכייל חכייל (80% משכר מנכייל

העיריה), מותנה באישור המבנה הארגוני, בקיוס מכרז פנימי ובאישור משרד הפנים.

> אישור מינוי מנהלת מוקד מתוך עובדי החברה -- להזכירכם, דיאגו היה מנהל המוקד, הוא היה עובד

העירייה מי שהחליפה אותו זו הסגנית שלו, ריקי כהן, היא במוקד מדצמבר 15', ממוקדנית היא

= | החברה הכלכלית לפינות (ט-ציתה בע*ם

פד אסוזה אס 60 האסו 655-2א פד

טיפסה למעלה, היא מכירה מאוד את עובודת המוקד, מזוהה מאוד עס המוקד ונמצאת במוקד הרבה

מאוד שנים. אנו לקחנו תקופת ניסיון שעברה בצורה טובה ואנו מבקשיס לקדס אותה לתפקיד של

מיימנהל מוקד. על מנת שהיא תהיה מנהלת מוקד, היא כרגע בשלבי למידה של התואר והיא צריכה

להשלים אותו על מנת שנוכל או לתת לה תקן מקביל או להגדיר אותה כמנהלת מחלקה, אס מקבילים

את זה פחות או יותר לעירייה.

שכר התחלתי מקביל 40% שכר מנכייל חכייל (80% משכר מנכייל העיריה).

ל

*%

אישור גיוס מנהלת חשבונות וחשבת שכר לרבות שירותי אדמיניסטרציה לחברה.

תקרת שכר - 30% שכר מנכייל חכייל (80% משכר מנכייל העיריה).

עו''ד אושרית סורוז'ון:

מירית התחילה לעבוד בחודש יולי ומיד צללה לתוך העבודה על הדוחות הכספיים והעבודה על השוטף. אפשר

לומר שמירית עשתה סדר מחדש בהנהלת החשבונות של החברה ודי בוּכות המסירות והיעילות שלה אנחנו

הצלחנו להגיע לתאריך הזה ולהגיש את הדוחות הכספייס לאישור הדירקטוריון. זּכינו כמובן גס לשיתוף פעולה

מאוד טוב מארז ישראלי והמשרד שלו, מיכל ושרה.

מירית מאוד צנועה ואנחנו שמחיס שהיא הצטרפה אלינו. מירית כרגע ממלאת מקוס ובחודש מרצ אנחנו נצא

למכרז.

מירית ארפי -- מ''מ מנהלת חשבונות:

שלוס לכולם, שמי מירית, אני כחודש וחצי בתפקיד, כמו שאושרית אמרה, אני צללתי ישר לתוך הדוחות

הכספיים, אני לומדת את העניין, לומדת את התחוסם ובעזרת השס נצליח ונמשיך הלאה.

אריאל אלמוג:

מה הניסיון שיש לך?

מירית ארפי - מ''מ מנהלת חשבונות:

יש לי רקע בניהול חשבונות, ניהלתי את תחוס הלקוחות בכמה מוקדים. ניסיון כחשבת שכר ובעלת תואר ראשון

במנהל עסקים.

עוייד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנכי'יל:

כמו שאתסם יודעים, יוסי שהיה מזכיר החברה ותפס חלק נכבד מהאלמנטים האלה, הוא לקראת פרישה והיות

והבנו שאנחנו צריכיס גורס מקצועי פנימי שיוכל לרכז לנו את הדבריס, סך הכל החברה מעסיקה לא מעט

עובדיס, אס זה עובדי מוקד, אס זה צוות הגניס, עובדיס ומנייס בבריכה וכל נושא החשבות שכר וניהול

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע"ם

סד אסודההסק 60 האסו 55-2 פא פד

החשבונות וה משהו מאוד מורכב. מיכל פז, אס אתם זוכרים, נתנה מענה מסויס וחלקי, היא בחרה לעזוב את

החברה ולכן איחדנו את המשרה למשרה אחת וגייסנו כרגע כממלאת מקום, בדרך למכראז, כרגע את מירית וגם

כדי למלא את החלק של יוסי שעתיד לפרוש השנה.

פנינה זיו:

מתי יוסי פורש: הוא אמור לפרוש בדצמבר, לא?

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנכ'יל:

זה קצת לפני, אנחנו עוד מעט נדבר על זה.

פנינה זיו:

אס היא מועסקת מיולי אז אני תמהה למה חצי שנה חפיפה.

עו'יד דפנה קירו-בה| - מ''מ מנב''ל:

זה לא חצי שנה חפיפה. כמו שאמרתי, מיכל פו עזבה את החברה כבר לפני כמה חודשים, למעשה מי שעשתה

חלק נכבד מהנושא הזה זה מיכל יחד עם יוסי. יוסי גס בתקופת הקורונה לא הגיע מטעמים בריאותייס והחברה

נשארה ללא כל מענה ולכן היה לנו צורך דחוף. אני יכולה לומר לך שאם מירית לא היתה נכנסת, לא היה לנו

כרגע דוחות כספיים לאישור, גה היה הכרחי כרגע להכניס, מה גס שאנחנו החלפנו את רואה החשבון. רואה

החשבון הקודס נתן גס את חשבות השכר, ברגע שהוא הוחלף וארצ נכנסו, היה לנו צורך מיידי במישהו שיעשה

את חשבות השכר ומבין בה וזה שני תחומיס שמירית עושה. כשיוסי יעזוב ובינתייס היא בחפיפה ובקליטה

וגם אס הוא פורש בנובמבר, יש 3 חודשיס של חופשה.

פנינה זיו:

אני שואלת בגלל הגרעון שהוא לא בריא ובטח לא מתאים לך אבל זה ירושה, אני יודעת את זה, אבל אם

מגייסיס עובדיס חדשים, אני הייתי בודקת את הנושא.

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנב''ל:

כן, אבל זה עובדים שאני לא יכולה לנהל חברה, החברה כרגע במינימוס תקינה מבחינת הניהול שלה, עובדה

שאני כמנכיילית עירייה ממנכיילת את התכייל וערן כגזבר העירייה ואת רואה את זה בדוחות הכספיים, וה ללא

עלות בכלל. מבחינה תקורה ניהולית אין בכלל כמעט עלות לתכייל. יש מינימוס שאי אפשר לרדת ממנו, גרעון

או לא גרעון, חברה כלכלית לא יכולה להתנהל ללא מנהל חשבונות, חשבת שכר ואדמיניסטרציה מינימאלית.

זה באמת במינימוס של חברה בסדר הגודל הזה, את יכולה לראות את תקורת הניהול, היא באמת מינימאלית.

החפיפה עם יוסי, אני יכולה להגיד לך, ליוסי היה היבטים בריאותייס בקורונה, כדי להגיע למשרדים היה מאוד

בעייתי והיה צורך אמיתי.

מירית ארפי וגלעד זיתון יצאו מהישיבה

החברה ה לפיתוח (ס-ציונה בע*ס

סדו אסוזגאס?ה 60 4א0ו55-2א פד

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

מי בעד אישור מינוי בעלי תפקידיס!

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד מינוי בעלי התפקידים כמפורט להלן:

> גלעד זיתון - העברה מהעירייה כ מנהל מתקנים מבנים ומתחמים (אצטדיון, מרכז הספורט והנופש).

בהתאם למבנה האירגוני המוצע השכר בטווח 50%-60% משכר מנכ''ל חב''ל (80% משבר מנב''ל

העיריה), מותנה בקיום מכרז פנימי ובאישור משרד הפנים.

.

> רבקה כהן - מ''מ מנהלת מוקד - שכר התחלתי 40% שכר מנכ''ל חכ''ל (80% משבר מנב''ל העיריה)

> מירית ארפי - מנהלת חשבונות וחשבת שכר לרבות שירותי אדמיניסטרציה לחברה. תקרת שכר -

% שכר מנב''ל חב''ל (80% משבר מנב''ל העיריה)

מירית ארפי וגלעד זיתון חזרו לישיבה

סעיף 4 - אישור פרויקטים: הרחבת פרויקט אחזקת גני ילדים

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנכייל:

מפרטת את נושא הרחבת שירות אחזקת גני ילדיס ברחבי העיר כמפורט בחומר שנשלח לחברים, ולהלן:

הרחבת שירות אחזקת גני ילדים ברחבי העיר

החל מיוס 1/09/2020, הרחבת השירות לכל גני הילדים בעיר, כ- 81 במספר.

משאביס נדרשים :

גיוס של עובד אחזקה נוסף

רכישת רכב שירות

* בעתיד הקרוב הצוותים, בתגבור כייא נוסף יתנו שירותי אחזקה לכלל מוסדות החינוך בעיר לרבות בתי

ספר ומתנייסים.

אריאל אלמוג:

רכב לצורך מה וגיוס עובד נוסף לצורך מה?

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע*ם

סד אסודגאסקה 60 האסו 655-2א פד

עו''יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנכייל:

נכון להיוס החברה הכלכלית מחזיקה 40 גנים עס שני עובדי אחוקה ורכב. כדי שהם יוכלו לתת מענה לגני

ילדים, תיקונים ואתזקה, הם צריכים שיהיו להם כלים, הס צריכיס להיות אנשי אחזקה מומחיס בתחומם.

כמו שאמרנו, אחד הוא נגר, אחד הוא חשמלאי והס צריכים שיהיה להם רכב להתנייד בעיר בין כל הגניס

ולענות לקריאות שירות. ללא רכב אין להס דרך לתת מענה. על מנת שנוכל לתת מענה עס החברה הכלכלית ל-

1 גניס, שזה פי שתיים גנים, אנחנו מבקשים לגייס עובד אחד נוסף ורכב נוסף, כדי שהם יוכלו לתת את השירות

הזה במקביל.

עבור השירות הזה העירייה משלמת לתכייל 100% מהעלות פלוס 10% תקורת ניהול, ואת אומרת שהחכייל

מבחינתה זה רווחי. לעירייה זה נותן מענה טוב ונכון והגננות.

עו'יד אושרית סורוז'ון:

0 ₪ זה עלות עובד נוסף לשנה ורכב 54,000 ₪ סך הכל 182,800 שיית .

עו''ד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנב''ל:

מי שמנהל את הצוות ומחזיק אותו זה גלעד .

פנינה זיו:

אני הייתי בוחרת את התמחור של העלות פלוס 10% לעירייה מול העירייה, אס היה צורך להתחשב או חד

פעמי, אבל לאורך זמן זה לא בדיוק עלות כי אם העובד עולה 128,000, איפה העלות של מנכיילית, סגנית?

ערן לבב -- גזבר:

זה אותס 10%.

פנינה זיו:

או זה תקורה ניהולית, לא 10% רווח. אני מזּכירה לכס שוב, המטרה היא השאת רווחים ולא פילנתרופיה.

ערן לבב - גזבר:

פנינה, את צודקת, אבל תבינו שכרגע ה-10% האלה הס אקסטרה למה שקיים, שלא מחר יש עוד מנכייל או עוד

גלעד או עוד רואה חשבון, עס אותו צוות ניהולי אנחנו מגדיליס את ההכנסות ב-10% עבור הפרויקט הזה.

עו''ד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנב'יל:

זה גס אותו צוות ניהולי שמקבל 10% מהמוקד ומקבל 10% מהאצעקות, ואת אומרת וו המשמעות, או שאתה

לוקח חלק מוגדר או שאתה עושה את זה כ-10%.

מו אסוזאהס 60 האסו 55-2 פא פווד

החברה הכלכלית לפיתות (ס-ציונה בע*ם

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

מה שאנחנו מדבריס פה הלוא וה רק ההתחלה של התהליך, בסופו של דבר אנחנו רוציס שהחברה הכלכלית

תתחזק את כל מבני העירייה, כמו חברת ניהול מבניס חיצונית ולהוריד את ה מהעירייה, החברה הכלכלית

יודעת לעשות את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל, עס הרבה פחות מגבלות של הסכמים קיבוציים וכו'.

מי בעד!

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד הרחבת פרויקט אחזקת גני ילדים - גיוס של עובד אחזקה נוסף ורכישת רכב

שירות.

סעיף 5 - עדכונים

עו'יד אושרית סורוז'ון:

פרויקט מערכות 2% על מבני ציבור בבעלות העירייה החברה תנהל את הפרויקט וגם תיהנה מההכנסות

מהפרויקט.

מפרטת את פרויקט התקנת מערכות 2% על מבני ציבור בבעלות העירייה כמפורט בחומר שנשלח לחברים

ניהול הפרויקט על ידי החברה.

התקנת מערכות סולאריות על מבני ציבור בבעלות העיריה

הכנסות מיצור החשמל באמצעות המערכות הפוטו וולטאיות- לטובת החברה

בוצע סקר הנדסי עייי חבי סביבות), כ- 33 מבנים מתאימים - פוטנציאל סולארי כ- 4 מגה (בתי ספר, קירוי

מגרשי ספורט, מתנייסים, קרית תרבות, חניית האצטדיון העירוני).

קול קורא של חב' חשמל - קיבוע תעריף החשמל 45 אג' ל-1 קילוואט לשעה לתקופה של 25 שנה!

הכנסה מוערכת כ- 55 מיליון ₪ במהלך 25 שנה

מימון - הלוואה מבנק/עיריה - כ-22 מיליון ₪

ניתן אישור ראשוני לבקשה להלוואה של מפעל הפיס בסך של 7.2 מיליון ₪ בריבית פריים- 1.25% לשבע שנים

(ההלוואה תינתן לרשות).

ההשקעה במערכת סולארית מחזירה את עצמה תוך כ- 7 -10 שנים.

מתווה הפרויקט:

1. מכרז משותף עס מספר רשויות ביעוץ וליווי של חכייל כפייס.

החברה הכלכלית לפיתות (ט-ציונה בע*ם

פדו אסוזהאס? 60 האסו-655א פד

2. מכרו ליועצ מלווה ומכרז לקבלן מתכנן ומבצע.

העירייה והחכייל יחתמו על נספח מתאיס להסכם מתן שירותים שבין העירייה לתכייל.

עו''ד דפנה קירו-כהן - מ''מ מנבי'ל:

זה אחד הפרויקטיס המשמעותייס שאנחנו רואים, שה מצטרף לפרויקט נוסף שאותו העירייה מובילה של

החלפת תאורת רחובות לנורות לד. כרגע בתהליך מכרזי לבחירת יועץ. בנושא חכייל כפר סבא, יש להס הרבה

מאוד מומחיות וידע, יש מגבלה משפטית ולכן אנחנו נצא למכרו, העירייה תנהל את המכרג גס עבור התכייל.

ברגע שיהיה לנו יועצ נוכל ללכת לשלב הבא בכל דרך שנבחר ולעשות מכרו ולצאת לדרך. מה שהיה חשוב

שבאמת הקולות הקוראים אושרו לנו ואנחנו בתוך המסגרת של הזמניסבגלל הקורונה לא כל הרשויות הספיקו

להתארגן, פה באמת החכייל בראשות אושרית הובילו את זה בצורה נכונה על מנת שנעמוד בלוחות הזמנים.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

אני מודאג מהריביות בבנקים. קיבלנו ציטוט של ריביות פנטסטיות אבל עבר זמנן, וה היה לחודש ואני מאוד

חושש הריביות שיצטטו לנו עכשיו חוץ ממפעל הפיס תהיינה הרבה יותר גבוהות ופה נקודת האיזון של כל

הפרויקט הזה שזה הכל תלוי בריבית. ובריביות שעולות, אני מעריך, מעל 3%-3.5%, הרווחיות של הפרויקטים

האלה כבר מתחילה להיות גבולית.

לגבי מפעל הפיס -- החלק של מפעל הפיס, הפרויקט יצטרך להיות אצל העירייה כנראה.

ערן לבב:

כן, הדרישה של מפעל הפיס שמוני החשמל יישארו על שס העירייה.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

בעניין הזה כנראה לא נוכל לעבור את המחסוס אבל בריבית של פריים מינוס 1.25 לשבע שנים וה ריבית של

% כנכון להיום ויש סיכוי רב שזה לעוד כמה שניס קדימה יישאר הפריים, אבל זה פשוט הלוואה שאין דבר

כזה, זה לקבל הלוואה בלי כסף, אז זה נצטרך לעשות כנראה דרך העירייה והחברה הכלכלית את היתר, למרות

שלא רצינו אבל אין לנו ברירה. מוכרחיס לזרו את העניין כי הציטוט של ההלוואות היוס הוא נורא ואיוס.

פנינה זיו:

אז אני מבינה שכל נושא האנרגיה הסולרית עובר לעירייה?

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

לא, זה פרויקט של 22 מיליון שייח , אנחנו מדברים על 7 מיליון שהעירייה תעשה והיתר תעשה החברה

הכלכלית.

החברה הכלכלית לפיתוח (0-ציונה בע*ם

| פד אסוזה הס 60 האסו 55-2 פא פוד

אריאל אלמוג:

אני חושב שבמקוס לקחת הלוואות ויש לוּה את הבלאי שלו וכו', למרות שיש לוה הכנסות של 25% בסוף,

התשואה שלו, אולי יש אפשרות שנשכיר את הגגות לחברות סולריות, הם יתקינו את המערכות והס ישלמו

שכר דירה על הגג. התנאי שישלמו 50% מהרווחים ואז העירייה לא צריכה להעמיד הלוואות, לא צריכה לקחת

כסף ולהסתכן ולא צריכה להיות אחראית על המערכת אס היא התקלקלה או לא התקלקלה. גס אס המערכת

הושבתה בברק ונפל טיל עליו, החברה שאתה חותס איתה כמובן אס היא תזכה במכרז, היא משלמת שכר

דירה על הגג והשכר דירה, אס אתה מחבר את כל השכר דירה של ה-33 גגות שהציגה אושרית, זה יכול להביא

% מהרווחים ואתה לא משקיע שייח אחד ולא מתעסק עם וה אפילו. זה לדעתי המודל הכי טוב לעיריות.

עו'יד אושרית סורוז'ון:

אנחנו בחנו את המודל הכלכלי ומצאנו שזה פחות כדאי מאשר לעשות את זה באופן עצמאי. אין לי לתת לך

מספרים כרגע אבל בתחילת הדרך בחנו גם את הנושא הזה.

פנינה זיו:

ונגד טילים שיפול על הגג יש ביטוח שאני בטוחה שאושרית ודפנה ידאגו.

אריאל אלמוג:

תבדקו אותי אפילו, בהרבה מוסדות ציבור, לאו דווקא עיריות, אלא ממשלה, עכשיו הצבא גם מכניס את זה,

הם העדיפו לקחת חברות שישלמו להם שכר דירה על הגג ונותניס להס 50% מהרווחים.

עו''ד דפנה קירו- בהן - מ''מ מנב''ל:

אריאל, וה שהס עושים, זה לא אומר בהכרח שהם החליטו בגלל שזה יותר יעיל, אולי כי זה יותר נוח. אנחנו

מכירים את זה ואני מבינה על מה אתה מדבר, בדקנו את זה, אושרית תשלח לך את החישוב שעשינו בזמנו,

תסתכל עליו ואס נראה לך שטעינו באיושהו מקוס, תמיד אפשר לפתוח את זה. אני יכולה להגיד לך שרוב

הרשויות המקומיות בעלות היכולות, כאלה שיש להן יכולות, הולכות למודל הזה. אני יכולה לומר לך שאפילו

שילוב של משכייל מבחינתנו זה התפשרות והעדפנו ללכת בצורה עצמאית ואנחנו מאמינים שנוכל להשיא

רווחיס בצורה הכי אפקטיבית ויעילה.

פנינה זיו+

אריאל, הרעיון שאנחנו כחברה כלכלית, יש מי שינהל את זה.

אריאל אלמוג:

אני לא מדבר על הניהול.

החברה הכלכלית לפיתוח (ט-ציונה בע"ס

סד\ אסודאאסיץ 60 גאסו 55-2א שגד

פנינה זיוג

ברגע שיש לך יכולות, הצבא למשל, בגלל התחלופה, בגלל כל הבלגן שיש תמיד בצבא ועודף כסף, וה שומניס

הרי, אז הס תמיד נותניס את זה אאוט-סורסינג. כאן יש לנו חברה כלכלית שמתנהלת ומנהלת, אז משאירים

אצלה כמה שיותר ואת העבודה שאמורה לעלות כסף או ליצור בלגן, אין בעיה כואת. ההיפך, זאת משימה עס

הרבה רווח, אז כדאי מאוד להשאיר את זה בחברה הכלכלית.

אריאל אלמוג:

אניגס אומר שזה יהיה בחברה הכלכלית, אין שוס בעיה. הייתי מאוד רוצה רק להסתכל על המספרים ולראות

מה ההבדלים, זה הכל.

ערן לבב:

אריאל, שתבין שברגע שאתה לוקח חברה שתעשה לך את הכל, הרווח שלה! היא לוקחת הלוואות בבנקים ועל

ההלוואות האלה היא מרוויחה. דבר שני, המכרו שאנחנו עומדיס להוציא זה מכרו של הקמה ותחזוקה. זאת

אומרת שהחברה הזאת תצטרך לתחזק את המתקנים האלה, אני לא יודע אס לכל ה-25 שנה, אנחנו נקבע את

זה בתהליך הכנת המכרז אבל יהיו מספר שניס שלנו לא יהיה מה לעשות שס, החברה תתחזק את הכל. אנחנו

רק נהנה מההכנסות. חבל לתת לחברה חיצונית שתרוולח.

ערן לבב:

אנחנו רוציס שהחברה הכלכלית תרוויח, לא מישהו אחר.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה'/ע:

יש פה כלל אצבע מאוד פשוט. אם יש לך גוף שיודע לנהל את זה לא כדאי להוציא את זה כי אם זה טוב להס,

זה טוב לנו. זה כלל האצבע, בתנאי שאנחנו יודעים לנהל. אס אנחנו לא יודעיס לנהל או אין לנו אפשרות לקחת

הלוואות בבנקים, נלך לשמה. הלוא הס לא עושיס את זה בלי להרוויח, אז למה שלא יישאר הרווח אצלנו?

פנינה זיו:

ראש העיר, תודה שאתה עקבי, כי את זה אמרת לגבי הסייעות, אמרת אנחנו לא יודעיס לנהל את זה, אנחנו

מוציאים החוצה. אז תודה על העקביות, למרות שאני עדיין חלוקה עליך.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה'/ע:

אנחנו נצא למכרז ונראה את כל האקסלים של ההחירי הון והרווחיס פה ואז יהיה יותר קל לראות את זה.

אנחנו כעת מדבריס פה כעדכון על תוכנית שאני מקווה שתצא כמה שיותר מהר, כי וה כסף טוב וזה כסף גדול.

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנב'יל:

מציגה את העדכונים כמפורט בחומר הרקע שנשלח לחברים ולהלן:

* מועמד לדירקטוריון : ביוס 22/09/2020 מסיים את תפקידו כחבר דירקטוריון אילן וינשטיין

החברה הכלכלית לפיתוח נט-ציונה בע*"ם

סדו אסודגהס?ה60 האסול-55 טא פוזד

במהלך 6 השניס האחרונות אילן עשה עבודתו נאמנה ובמסירות, כדירקטור וחבר ועדת הביקורת בחברה,

אנחנו מבקשיס להודות לו ונשלת לו מכתב בשס ראש העיר, יוייר הדירקטוריון תודה על כהונתו בחברה. מועמד

להחליפו כחבר דירקטוריון - רוייח ועוייד יעקב דהן משרדו מתמחה בתחוס מיסוי וצווארון לבן המועמד אושר

במליאת מועצת העלר, היועצת המשפטית נתנה אישור להיעדר ניגוד ענייניס במועמדות שלו.

המינוי כפוף לאישור הוועדה לבדיקת כשירות מינוייס בתאגידים עירוניים.

עו''ד עידן ריבה:

מי שבוחר וה מליאת העיר וזה כפוף כמובן להחלטת ועדת המינויים של משרד הפנים, אבל אני מסתכל פה על

הפרוטוקול הקודם ואני רואה שאילן ויינשטיין מכהן כחבר ועדת ביקורת ביחד עם אריאל אלמוג. אני מציע

שעל מנת שלא יווצר ואקוס עד הישיבה הבאה, אולי תקבלו כבר עכשיו איוושהי החלטה לגבי מי יחליף את

אילן ויינשטיין ברגע שהוא יסייס את הכהונה שלו, כי אני לא יודע מתי תתקבל החלטה ביחס למחליף.

פנינה זיו

אני מציעה שיעקב דהן יהיה המחליף, הוא גם עורך דין וגם רואה חשבון.

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנבייל:

יש מישהו שמוכן להתנדב! לדעתי זו לא משימה מורכבת מדי אבל אולי מישהו מחברי הדירקטוריון?

אורנה דרייזין:

אני מוכנה להתנדב.

עו'יד דפנה קירו- בהן - מ''מ מנכי'ל:

תודה רבה. אורנה, בבקשה תציגי את עצמך בבקשה במספר מילים לטובת מי שלא מכיר.

אורנה דרייזין:

נולדתי בנס ציונה, אני חיה בה כל חיי ואוהבת אותה ואני דוקטור בביוכימיה ויש לי חברה גס בנס ציונה

שמפתחת תרופות ואני שמחה לתרוס.

עוייד דפנה קירו-כהן - מ''מ מגב'יל:

ברשותכם, אנו נקייס הצבעה.

אורנה דרייזין יצאה מהישיבה.

עו''ד דפנה קירו- בהן - מ''מ מנב''ל:

מי בעד אישור מינויה של אורנה דרייוּין כחברת ועדת ביקורת?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את מינויה של אורנה דרייזין כחברת ועדת ביקורת.

אורנה דרייזין חזרה לישיבה.

החברה הכלכלית לפיתות (ס-ציונה בע"ם

סד אסוזג אס 60 האסו 655-2א סוד

עו'יד דפנה קירו-בהן - מ''מ מנב'יל:

אנו רוציס לעדכן שאושרית עברה מכרז לתפקיד מנהלת פרויקטים עירונייס וכפי שאתם רואים, היא נכנסה

לעבודה בהקשר הזה.

עדכון נוסף בעניין אסדרת החברה במשרד הפנים - כפי שציינו, בשל משבר הקורונה זה נדחה, אנחנו לא

מצליחיס לקבל מהס מועד חדש ובכל מקרה ניצלנו את הזמן הזה על מנת לעשות עדכוניס במבנה הארגוני.

בהקשר הזה גס קיבלתי החלטה להפסיק לעבוד עס היועץ החיצוני. אנחנו כבר עברנו שנה, אנחנו פחות או יותר

יודעיס מה אנחנו צריכיס ומה אנחנו יודעים.

עדכון נוסף - ביטלנו ביטוח לתאונות אישיות לדירקטורים.

ערן לבב:

משוס מה אנחנו גילינו שלדירקטוריס בחברה יש ביטוח תאונות אישיות, זה ביטוח שאומר שאס אתס נוסעים

לישיבת הועדה ויש לכס תאונה בדרך, יש לכס כיסוי. זה משהו שלא נהוג לעשות אותו לדירקטוריס ולכן אנחנו

ביטלנו את זה ואני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש לו את הביטוח שלו, אין צורך בביטוח נוסף.

עו'יד אושרית סורוז'ון:

עדכון לגבי גיוס עובד אחזקה לאצטדיון במקוס עובד עירייה -- העובד התחיל לעבוד לקראת סוף חודש יולי.

גלעד זיתון:

אלון הוא הבחור שגייסנו לאצטדיון, בחור מקצועי שעבד כ-10 שניס בתחוס אחזקת מדשאות ומגרשי כדורגל.

מר שמואל בוקסר - יו''ר הדירקטוריון ורה''ע:

תודה רבה לכולס, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה