פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2022 מיום 25.4.22

נס עיריית-ציונה: טלפון 08-9383848

Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454

כספים אגףFinance Department:דואלgizbar@nzc.org.il

www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 מיקוד ציונה נס 9 הבנים רחוב

: סימוכין 41382

כספים ועדת פרוטוקול 4/2022 מיום 25.4.22 בזום שהתקיימה

נוכחים:

סקליטר רמי-הוועדה ר"יו

בוקסר שמואל-ע"רה

מוצפי אהרוניסמדר-וועדה חברת

פז מאיה-וועדה חברת

אנוקוב גיל-וועדה חבר

:חסרים

רומנו שאול-וועד החבר

חייט טלי-וועדה חברת

לוי אליהו -וועדה חבר

אלמוג אריאל-וועדה חבר

:מוזמנים

ערן לבב -ההעירייגזבר

קליין ריבה-חינוך אגף מנהלת

נהון לימור -חינוךמנהלת אגף חשבות מחלקת

:רמיו חינוך בפעולות בתקציב יתרות על ממוקדת בצורה בוועדה השנההנדון במהלך מעקב תוך על למידה

.תקציב סוגי אופי את ללמוד הכוונה התקציבפרטי הדברים על מקרו תמונת יתנו ולימור בוצעושלאריבה

על הויענו.מאיה של שאלות

:ערן לנו יש יםשמתפרשנתונים על 3 שנים 2021-2019 באי וראינו מעל יתרה יש סעיפים לו 10,000₪ בכל

3 השנים.ןבגיליו, אתבנפרדנוסף יש בשנת רק יתרה יש בהם הסעיפים 2021. מתוקצבים מהסעיפים חלק

רלוונטיימראש אגפים מנהלי של הנחיות או קודמות שנים ביצוע סמל םעל( ומחשוב ע"שפ )כמו הוצאה

א שבר אחזקת או מחשבים חזקת.

חוק י"עפ מחויבים רזרבה בסעיף רזרבה ליצור 1%העירייה החינוךבתקציב בתקציב נרשם וחלקו.

סעיפי מספר םיש.שחוזרת ליתרה ההסבר את רשמנו בהם

נס עיריית-ציונה: טלפון 08-9383848

Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454

כספים אגףFinance Department:דואלgizbar@nzc.org.il

www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 מיקוד ציונה נס 9 הבנים רחוב

:רמי.הסעיפים על נעבור

ריבהלתקציב הביצוע בין לפערים וההסברים הטבלה את מציגה:

:ערן למנהלים משאירים שאנחנו מהותיים לא סכומים, השונים לאגפים סל סעיפי אלו, שונות סעיפי ישנם

לממש.התקציב בהכנת צפויות היו שלא פעילויות

סעיף ס"ביה לכל ,ס"ביה לפי ניקיון קבלני לגבי זה קבלניות עבודות של הסעיפים כל בטבלה כאן, נפרד

מוצגים רק בהם הסעיפים פער יש.ויתרות

:מאיה?ניצול אין מדוע, המיוחד לחינוך החינוך משרד כספי ניצול בנושא

:ריבה.שלהם הצורך י"עפ ל"הנ לפעילויות בקשות שמגישים אלו הם, ס"בי מנהלי אצל נמצא הנושא

:לימור.לממש רוצים הם מה שמחליטים אלו והם בנושא החוזרים את למנהלים מעבירה אני

:שמואל.פרטניים מקרים או סעיף סעיף לפרוט לרדת שלא מבקש

: ערןסעיפי מספר םיש.הרשאות כמו, החינוך ממשרד הכנסות תלויי שהם

השנים טבלת על דיון נערך 2021-2021

לשנת יתרות טבלת 2021

:ריבה ביותר הגדולה היתרה שבו הסעיף –בקורונהעסקת מתגברים מורים -מורים בגיוס המצוקה לאור

מלא לניצול אפשרות היתה לא, החינוך משרד בדרישות שעמדו של.התקציב

סעיף ההוצאה ולכן מההורים הכספים את גובים שגם לקבלנים עברה ההפעלה, קיץ מסגרות הפעלת

.משמעותית קטנו וההכנסה

הסעות סעיף.-הקורונה השפעת זו

שנת טבלת על דיון נערך 2021

מאי:המ ניקיון קבלן , קבלניות עבודות סעיפי על תעכבת 04.לתקציב ביצוע בין גדול פער זה

:ערן הם הקבלניות יותהעבודות היו קודמות שבשנים להיות יכול ,בפועל שעות לפי מאשר קבלן עובדי ר

.עירייה עובדי

נס עיריית-ציונה: טלפון 08-9383848

Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454

כספים אגףFinance Department:דואלgizbar@nzc.org.il

www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 מיקוד ציונה נס 9 הבנים רחוב

:מאיהלש ייש.התקציב איזון לצורך השנה לקצץ ונאלץ יתכן כי לב ם

:ערן.להם ונודיע ס"וביה המנהלים של צורך לפי יהיה זה רוחבי קיצוץ על נחליט אם

:ע"רה למשל חלל פרויקט 100,000 מבו לא.קיצוץ נקרא לא זה ולכן כה בין צע

:רמי.שונים להיות צריכים בפועל וההוצאות התקציב ,מדויק לא

ל תקציבי כסף ויש לביצוע תכנון בין פער יש הניקיונות בנושא.מנוצל א

:רמילהפרידסעיפי יש הוצאה מול הכנסה שיש ם.

:רמי.האוניברסיטה לגבי שאלות היו לך מאיה ,הסעיפים לגבי שאלות יש האם

:ערן ס"לביה מועברות מההכנסות חלק , גוריון בן ס"בביה הפתוחה לאוניברסיטה חדרים משכירים אנחנו

בשנת 2021.להחזר בקשה הגיש לא ס"ביה

:מאיה,השיטה ברמת מבינה ברזרבההסעלא גם לתקציב תואמים לא יפים.

:ערן,בחלקה השתמשנו להעברברזרבה הרזרבה מתקציב חלק אחריםנו סעיפים באישור מחוייב לא זה,

מליאה.

:מאיה? מועצה החלטת ללא עצמאיות החלטות לבצע יכול אתה רק או התקציב סעיפי בכל מבוצע זה האם

ברזרבה?

:ערןלדוגמא, האגפים מנהלי של לבקשות בהתאם תקציב העברות יש -לבצע בניתן צמצום סעיף ציוד

חוגים לסעיף ולהעביר.

בהעברת סרק בין עתקציב יפי למשל השונים הפרקים בין או מליאה אישור צריך וההפך פעולה לסעיפי שכר

ליסודי י"לחטיבותגנ יסודי או.

:רמי מעלה הוועדה לשפרשאלות כדי מועילה החינוך תקציב על הזו הישיבה, העירייה תפקוד את

.לעתיד התקציב והכנת העירייה של השוטפת להתנהלות

:ע"רה חודש ולקראת יתכן 9/2022 למ ניהולית גמישות של הפרויקט לאור ישתנה החינוך תקציב כל פעיל

.החינוך משרד.העירייה דרך ולא הספר לבתי ישירות יעברו הכספים

נס עיריית-ציונה: טלפון 08-9383848

Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454

כספים אגףFinance Department:דואלgizbar@nzc.org.il

www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 מיקוד ציונה נס 9 הבנים רחוב

:ריבה.הנושא את עכשיו לומדים אנחנו

בשעה הישיבה את נעל רמי 19:30

ערן לבב: רשם