פרוטוקול ועדת כספים מספר 05/2023 מיום 20.06.2023
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:סימוכין 45912
כספים ועדת פרוטוקול מספר 2023/5 מיום 20236.20
נוכחים:
סקליטר רמי -הוועדה ר"יו
פז מאיה -וועדה חברת
אהרוני מוצפי סמדר -וועדה חברת
אנוקו בגיל -חבר וועדה
:חסרים
רומנו שאול -וועדה חבר
חייט טלי -וועדה חברת
אלמוג אריאל -וועדה חבר
לוי אלי -וועדה חבר
:מוזמנים
בוקסר שמואל -העיר ראש
ירושלמי נאור -העיר ראש סגן
כהן קירו דפנה -העירייה ת"מנכלי
דמארי אפרת -אסטרטגי לתכנון אגף מנהלת
בלט גיל -החברה ל"חינוךמנכ למוסדות
כשרי לי -חינוך למוסדות החברה
ערן לבב -העירייה גזבר
החדשים ם"התברי רשימת את מציג ערן
תב שם"ר באלפי תקציב₪הפיתוח קרנות מימון
/נס חצב רחוב פיתוח תכנון 46/4150150
כ"סה 150
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:ע"רה מבקשים המקרקעין בעלי, ברחוב הפיתוח של בלבד תכנון על מדובר לפי כאשר קומות רבי של תכנון לקדם
.הפתוח את העירייה תבצעה ע"לתב ובהתאם בלבד קרקע צמודת בניה מאושרת ע"התב
ערן: ל תברים רשימת שינוייםלהלן:
תאריך
אישור
המליאה
' מס
ר"תב
ר"תב שם סכום
מאושר
באלפי)
(₪
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
אלפי ()₪
לאחר סכום
אלפי )הגדלה
(₪
מימון שינוי
הפיתוח קרנות
20211532 רחוב פיתוח
אלעזר דוד
גולן עד
2,5001,432-1,0681,432-1,068
20211528 ושדרוג שיקום
מבנים
ותשתיות
עירוניות
3,0003,4501,5004,5001,500
כ"סה 432
:ערן ר"תב 1532 .ר"התב פעילות את ולהקפיא היום עד העבודות ביצוע לפי להקטין מבקשים
ר"תב 1528 : בסך להגדלה ע"שפ אגף של בקשה הוגשה 2 מיליון, ₪ לאשר מבקש בהתאאני ר"התב םהגדלת
ל בסך האחרונות בשנים ביצוע 1.5 מיליון, ₪ דוגמאות נציג הקרובה הוועדה לישיבת הוועדה חברי בקשת לפי
.ל"הנ ר"בתב להוצאות
:תברים וסגירת השינויים לרשימת נעבור
תאריך
אישור
המליאה
' מס
ר"תב
תב שם"ר סכום
מאושר
באלפי)
(₪
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
אלפי )₪
(
סכום
לאחר
הגדלה
אלפי )₪
(
שינוי
מימון
קרנות
הפיתוח
הערות
2003935 תשתיות פיתוח
פרטיים במתחם
/נס 105
6,9506,476-4746,476-474 וסגירת הקטנה
ר"התב
2005985 פים"שצ פיתוח
/בנס 105 'א
7,7507,746-47,746-4 וסגירת הקטנה
ר"התב
20161365 ח"מוס הנגשת
קיימים
530513-17513-17 וסגירת הקטנה
ר"התב
20171396 ע"תב
/מק/נס 145//'א4
להוספת
686-626-62 וסגירת הקטנה
ר"התב
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
תאריך
אישור
המליאה
' מס
ר"תב
תב שם"ר סכום
מאושר
באלפי)
(₪
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
אלפי )₪
(
סכום
לאחר
הגדלה
אלפי )₪
(
שינוי
מימון
קרנות
הפיתוח
הערות
שימושים
ציבורי במגרש
4015
20171406 שביל ביצוע
' ברח אופניים
דוד שמיד
בן ואבנר אלעזר
מרגולין בין ,נר
.הדגל להנפת
1,700521-1,179521-1,179 וסגירת הקטנה
ר"התב
20181420 הסדרי תכנון
שונים תנועה
65051-30051-300 הקטנה
ר"התב
20191443 בינוי עבודות
במבני ופיתוח
וציבור חינוך
1,000946-54946-54 וסגירת הקטנה
ר"התב
20181438/נס תכנון 155
קרקע לטובת
לפינוי משלימה
נחמיה
1,000209-791209-791 וסגירת הקטנה
ר"התב
20191447 וביצוע תכנון
ס"בי' ג שלב
פארק מדעי
המדע
33,37833,181-19733,181-196 וסגירת הקטנה
ר"התב
20191448 וביצוע תכנון
ס"בי 12 כיתות
(אנטרופוסופי)
21,59821,452-14621,452-146 וסגירת הקטנה
ר"התב
20191460 תשתיות
תיקשוב
ומיחשוב
ורשות ח"למוס
5,1405,239995,23999 וסגירה הגדלה
20191466 מבנים שיקום
ותשתיות
עירוניות
4,0003,914-863,914-86 וסגירת הקטנה
ר"התב
20191475 'ברח י"גנ תכנון
אביב תל
745438-307438-307 וסגירת הקטנה
ר"התב
20201480 צומת רמזור
מרגולין נחשון
1,20060-1,14060-1,140 וסגירת הקטנה
ר"התב
20201492 מעלית הקמת
ולב הדר ס"בבי
המושבה
720627-93627-93 וסגירת הקטנה
ר"התב
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
תאריך
אישור
המליאה
' מס
ר"תב
תב שם"ר סכום
מאושר
באלפי)
(₪
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
אלפי )₪
(
סכום
לאחר
הגדלה
אלפי )₪
(
שינוי
מימון
קרנות
הפיתוח
הערות
20201506 לאומי גן שמאות
הכורכר גבעות
1000-100--100 וסגירת הקטנה
ר"התב
20201516 ופיקוח ייעוץ
רלפ כביש ויקט
423 'ג שלב
2000-200--200 הקטנה וסגירת
ר"התב
20201523 אגן הקמת
זמני השהייה-
הגואה הגל
700500-200500-200 וסגירת הקטנה
ר"התב
20211536 מלאי ספירת 20020002000 וסגירת הקטנה
ר"התב
20211537 טרקטור רכישת 500371-129371-129 וסגירת הקטנה
ר"התב
20211539 מצננים החלפת
פיס אשכול)
ומשכן
(לאומניות
3643862238622 וסגירת הגדלה
ר"התב
20221553 תאורה החלפת
ספורט באולמות
690515-175515-175 החלפה
באולם תאורה
, המושבה לב
וסגירה הקטנה
20221558 עדן' רח שיקום
'א שלב
1,9001,775-1251,775-125 כלל סיום
, הפרויקט
וסגירת הקטנה
ר"התב
20221564 מזגן החלפת
הספריה במבנה
העירונית
605594-11594-11 וסגירת הקטנה
ר"התב
20221565 פרקט שיפוץ
לב ספורט אולם
המושבה
132128-4128-4 וסגירת הקטנה
ר"התב
כ"סה 5,672
אושר וכולה הרשימה על דיון נערך
א יהצגת רועי 140 ציונה לנס
בלט גיל: את להיוםמציג נכון והביצוע התקציב טבלת:
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
/קוד
' מס
תקציבכותרתחשבון
הוצאות סך
דמי כולל
לניצולהפקה פירוטיתרה
101172
ופרסום מיתוג -יא רועי
140135,000133,1131,887
מ שפה יבניית, צ"יח, תוגית
א לתושביםיפרסום רועים
101174
מקומית מורשת -יא רועי
140130,000-130,000
101175
החינוך אגף מיזמי-יא רועי
140150,00033,355116,645
לחומרים דיגיטציה
ענקיים פאזלים, היסטוריים
י"לגנ
101176
הרווחה אגף מיזמי-
יא רועי 140150,00073,23376,768
יא, המונים שירת רוע
לגיל פוטותרפיה תערוכת
סיפורי מיזם, השלישי
"חותם להשאיר "התנדבות
101177
הנוער אגף מיזמי -יא רועי
14080,000-80,000
101179
ומרחב גינות פעילות
ציבורי -יא רועי 140350,00024,783325,217
לא פעילות יחומרי רועי
הציבורי במרחב קהילה
101180
בשיתוף אומנות מיזמי
הציבור-יא רועי 140360,000394,660-34,660
פופ תערוכת -קהילתית אפ
לקהל נשים תערוכת, הרחב
דרך פורצות
101182
החגיגותיא פתיחת רועי-
יא רועי 14070,00061,3898,611
לפתיחת חגיגית תהלוכה
עיר מועצת ישיבת, החגיגות
101183 שיאיא רוע-יא רועי 140500,000-500,000
101184
ופעילויות משלחות אירוח
חוץ -יא רועי 14070,000-70,000
101185
יא עסקים בשיתוף רועים
מקומיים-יא רועי 140110,000-110,000
101186
יא ספורט, מוזיקה רועי
ומחול -יא רועי 140230,000220,8769,124
מופעים מתחם הקמת
LIVE 140 רקדנים פרויקט,
נשים ספורט כנס, יוצרים
101187
יא ומסורת מורשת רועי
ישראל-יא רועי 14060,000-60,000
101188 צפוי בלתי -יא רועי 140105,00046,94658,054
10300
א יסך רועי 140 לנס שנה
ציונה 2,500,000988,3541,511,646
:מאיה את מכירים העיר תושבי כל האירועיםלא ב להשתמש רצוי, לציבורוחבל המידע להפצת המליאה חברי
ספורט )הספורט פארק הצגת(-נס
רמי: המכרזים בוועדת שעלו שאלות לאור לדיון עולה הנושא בו התרבות קריית וזכיית
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:נאור לל שאלות בדיון אעלו. הוועדה בישיבת מידע מחוסר היו השאלות הוועדה להחלטת קשר
:בלט גיל הפארק שם לציון בראשון בעיקר ערים במספר בדקנו, למכרז ההצעה הגשת לפני בנושא מחקר עשינו
דומ מאד.בגודלו שלנו לפארק ה
: מלאה פעילות לשנת שאספנו המידע י"עפ אומדנים לכם מציג אני
:הוצאות
שכר 527,000 במכרז להצעתנו בהתאם
+בריכה אחזקת מזרקה 147,000 ₪
כללית תחזוקה 228,000 ₪
גינון 240,000 ₪
חשמל 165,000 ₪
מים 120,000 ₪
ניהול דמי 258,000 ₪
כ"סה 1,685,000 ₪
:הכנסות
(מינימאלי תחשיב )קפה בית 480,000 ₪ ( חוזה לפי לעירייה ישירות)₪
עירייה מימון שנתי 1,205,000 ₪
ממיזמים הכנסות 300,000 ₪ (צפוי)
עירייהמימון נוספות הכנסות אחרי צפוי חשנתי"ש905,500
לשנת 2023 ה של למימון צפי 4 פעילות חודשי. בלבד
מלוות החזר
:ערן להלן העירייה של ההלוואות החזרי על הריבית עליית השפעת את לדיון להעלות נאור של לבקשה בהמשך
:להיום נכון הנתונים טבלת
מילוות מערך -מילוות עומס -צפוי עליה %הידוע האחרון המדד לפי מפורט 00.000
שנהתיאורמקורי סכום ליום קרן.י
01/01/2023
קרןריבית כ"סהתקציב סטייה
מתקציב
הערות
2021 הלוואות
פיתוח
תשתיות
כללי
9,000,0007,425,000900,000371,0341,271,034
נס עיריית-יונהצ
גזברות אגףMunicipality of Ness Ziona
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
שנהתיאורמקורי סכום ליום קרן.י
01/01/2023
קרןריבית כ"סהתקציב סטייה
מתקציב
הערות
2022 פיתוח
החלפת
תאורת
לדים
10,000,0009,583,3331,000,000487,5841,487,584
כ"סה
הלוואו
ת
פיתוח
19,000,00017,008,3331,900,000858,6182,758,6182,563,582-195,036 לכיסוי
מקרנות
הפתוח
2017 מענק
לאוצר
המדינה
4,033,0001,725,227268,86790,367359,234
2021 הלוואה
לאיזון
התקציב
6,000,0004,950,000600,000247,377847,377
2022 הלוואה
לאיזון
התקציב
8,500,0007,933,333850,000391,7071,241,707
כ"סה
הלוואו
ת
לאיזון
תקציב
14,500,00012,883,3331,450,000639,0842,089,0841,956,418-132,666
הינו הרגיל התקציב ח"ע המלוות בהחזר לחריגה הצפי כי לראות ניתן 132,000 ₪ תקציבי ח"ע תהיה היתרה בלבד
כ הפתוח 195,000 .₪
:אנוקוב גיל ? מהמלוות חלק החזר לבצע כדאי לא האם
:ע"רה. הרגיל התקציב על משפיע ולא מאד נמוך שלנו המלוות החזר, לא
הישיבה את נועל רמי
לבב ערן: רשם