פרוטוקול ועדת כספים מספר 08/2023 מיום 12.11.2023 באמצעות הזום
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:סימוכין 47601
כספים ועדת פרוטוקול מספר 2023/8 מיום 12/11/2023 הזום באמצעות
נוכחים:
סקליטר רמי -הוועדה ר"יו
אנוקוב גיל -וועדה חבר
אהרוני מוצפי סמדר -וועדה חברת
:חסרים
חייט טלי -וועדה חברת
אלמוג אריאל -וועדה חבר
לוי אלי -וועדה חבר
רומנו שאול -וועדה חבר
פז מאיה -וועדה חברת
:מוזמנים
בוקסר שמואל -העיר ראש
ירושלמי נאור -ע"רה סגן
ערן לבב -העירייה גזבר
אליהו שלמה -העיריה מבקר
:רמי :נושאים מספר יש הישיבה את פותח
, בתברים הנחה רבעון תוצאות, שילוט אגרת 3 רבעון סטטוס 4 תקציב 2024 .
:ערן ם"התברי טבלת את החדשיםמציג
ר"התב שם באלפי תקציב
₪
קרנות מימון
הפיתוח
מימון
אחר
מימון מקור
אחר
הערות
בן ע"חט מבנים חידוש
גוריון
2,1006411,459 החינוך משרד-
ספר בית תקני מיגון
אשכול
600600-- בקשה הוגשה
משרד למימון
החינוך
חינוך למבני ביקורת 350350- --
:ערן החינוך משרד תקציב יש : גוריון בן ע"חט מבנים חידוש ר"תב 1,459,000 ₪ שלנו השלמה 641,000 ₪
:רמי ?מורים חדר ? גוריון בן של ר"תב היה לא
:ערן היה.מבנים שיפוץ וכרגע חזיתות שיפוץ
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:ע"רה ויש שנתי רב פרויקט זה ,בגולדה היה מורים חדר 2 .ואשכול גוריון בן משקיעים שאנחנו פרוייקטים
:ערן תקני כמיגון יאושר מה העורף פיקוד של בדיקה נעשתה: אשכול ס"ביה תקני מיגון של ר"תב.
:ע"רה יש אשכול ס"ביה 600 ניתן ובמקלט איש להכניס 200 יש התקני במיגון 2 אותם להפוך שניתן מרתפים
בקשה הגשנו ,מהנדסים עם בדקנו, תקני למיגון החינוך למשרד . לתשובה מחכים לא אנחנו אבל
:רמי ?המרתף בתוך ד"ממ לבנות זה
:ע"רה עבור זה בתקן , פנימי חיזוק זה 6 כיתות 2/3 . ללמוד לחזור יוכלו ס"מביה
:רמי את כדאי שזה חושב לא אני ,אחד מוגן במרחב ילדים הרבה כך כל לעשות ניתן אולי 3 מוגנים מרחבים .
:ע"רה אם ,פנימי חיזוק יותר הגדול את עושים אנחנו מימון ללא נעשה ואולי לנו יאשרו לא.
:גיל 2 ב זה המרתפים 2 ?נפרדים אגפים? מחשוב וחדר מחסן חדר
:ע"רה כן
:רמי ערן .במימון תלוי לא זה אבל בקשה שהוגשה תכתוב
:ערן חינוך למבני ביקורת זה השלישי ר"התב –ל אחת 5 חינוך למבני קונסטרוקציה בדיקת לבצע נדרשת שנים
בין האומדן בערך וזה בעיר 320-350 אלף , ₪ ר"תב נפתח נוספות בעבודות צורך יהיה ואם הביקורת עבור זה
הת את נגדיל או בנפרד .שיהיו לאומדנים בהתאם ר"ב
:רמי ?זה את מבצע מי
:ערן אקונס שקשור טרוקטור.חיצוני בהסכם תנו
:רמי ?מנוהל זה אגף איזה תחת
:ערן .הנדסה
ם"בתברי וסגירת שינויים
ר"תב' מסתבר שם סכום
מאושר
באלפי()₪
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
אלפי ()₪
לאחר סכום
הגדלה
אלפי ()₪
מימון שינוי
קרנות
הפיתוח
הערות
1412 שיקום
חורשת
המושבה
'א שלב
3,7462,835-9112,835-911
היקף הקטנת
ר"התב
1458 בניית
חומה/קיר
' ברח
העצמאות
920876-44876-44
הקטנה
וסגירת
ר"התב
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
ר"תב' מסתבר שם סכום
מאושר
באלפי()₪
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
אלפי ()₪
לאחר סכום
הגדלה
אלפי ()₪
מימון שינוי
קרנות
הפיתוח
הערות
1463 פיתוח' עב
התחדשות
עירונית
יד מתחם
אליעזר
4,1263,126-10003,126-1000 היקף הקטנת
ר"התב
1465 הקמת
מים"ממ
י"בגנ 1,6001,566-341,566-34
הקטנה
וסגירת
ר"התב
1543 ביצוע
עבודות
היערכות
לחורף
2021-
2022
1,2001,085-1151,085-115
הקטנה
וסגירת
ר"התב
1549 אויר מטהרי
ח"למוס 180--180--180ר"התב ביטול
:ערן ר"תב 1412 'א שלב המושבה לורשת שיקום –על נפתח ר"התב 3,746,000 ₪ אותו ומקטינים
ב911,000 ₪.משוריין עדיין הכסף, לבצע נזדקק שלא
ר"תב 1458 - על נפתח העצמאות ברחוב חומה/קיר בניית 920,000 ₪ מחזירים 44,000 ₪.אותו וסוגרים
ר"תב 1463- אליעזר יד מתחם עירונית התחדשות פיתוח עבודות -במיליון ההיקף הקטנת זה .₪
ר"תב 1465- . י"גנ מים"ממ הקמת
:ע"רה אחד .ישראל במקווה והשני חי תל של פינה חרוב בגן
:ערן ב מקטינים 34,000 ₪.וסוגרים
ר"תב 1543- לחורף היערכות עבודות ביצוע 2021-2022 מחזירים אז הסתיים 115,000 ₪. לקרנות
ר"תב 1549- ח"למוס אויר מטהרי. –סוגרים ואנחנו הכסף את קיבלנו ולא ניצלנו לא
הצטרפה פז מאיה
:ערן הרבעון דוח את מציג 3 לשנת 2023 ל נכון 30.9.23 של גירעון על עומד הרבעון כ"סה 7.5 מיליון ₪ , יש
ב תסתיים והשנה הגירעון את שיכסו הכנסה מקורות לנו עודף או איזון .קטן
של בגרעון אנחנו חינוך עובדי בשכר 16 מיליון כ₪ של החינוך ממשרד הכנסה יש מולם אבל 14 מיליון ₪.
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:גיל מ פחות קצת של גרעון שתכסה האחרון ברבעון צפויה הכנסה איזה 2% .
:ע"רה . האולמות של הארנונה תשלומי של המשמעות תהיה הבעיה אבל גרעון ללא נסיים אנחנו
:רמי? הגרעון כיסוי שיאפשרו ההכנסה מקורות מה
:ע"רה לנו יש 4,000,000 ₪ הנוספים בשטחים ארנונה החזרי כמה יש , המלחמה לצורך מהקרנות שהעברנו
הגדולה הבעיה אבל ,לאחרונה שבוצעו מדידות של .ארנונה מאוקטובר משלמים שלא אלו היא
:רמי. הגדולות הסטיות את תסביר
:מאיה ? מעסקים גביה לגבי מצב תמונת קדוש מאילן אפשר האם ספטמבר את לשלם צריכים היו כ"סה
.בספטמבר אוקטובר
:ע"רה. יחזרו שלא בכדי השיקים את למשוך שביקשו אולמות ושני שחזר אחד שיק כבר יש
מהאולמות חוץ יש מה יודעים לא אנחנו.
:מאיה? שישלמו מהכנסת צפי אין
:ע"רה. צפי אין כרגע
:רמי ורבעון התקציב את להכין צריכים שנה סוף עד ייפתחו לא שהאולמות המצב לאור 4 בבקשה תעבור ערן,
רבעון על 3.
:ערן אנחנו בארנונה 3% הרבה והיו שעברה לשנה דומה ,לצפי מתחת.הסדרים
חינוך עצמיות. הצפי מעל אחד אחוז ואנחנו חסר הערכת לקחתי בעצמיות , עבר חובות על יותר גובים אנחנו
.השתנו התלמידים ומספרי השתנו מגמות , גפן תכנית וחלק תיכונים, מורים שכר בעיקר זה החינוך משרד
.אוגוסט יולי עבור גם מקבלים אנחנו
של חריגה יש כללי בשכר 6% . בתקציב בחשבון לקחנו שלא שכר מההסכם נובע
.הגפן פרויקט בגלל חינוך בפעולות חורגים אנחנו ראשונה פעם
:ערן ברבעון לדיון נעבור 4.
:רמי . השנה סוף עד כנראה שתימשך מעסקים בארנונה תהיה שהבעיה חושב אני
:מאיה שעוסקי לעסקים לפחות לכיס יד תכניס בסוף שהמדינה חושבת אני.ואירועים בתרבות ם
:ע"רה. בקורונה כמו ארנונה שיפוי זה המרכזי השלטון מרכז של היום המרכזית הדרישה
:ערן ת המדינה אם החזרים לאשר יאשרו הם הזו ההכנסה את לרשום רשויות בשנת 2023 יעברו הכספים אם גם
ב2024.
:רמי . לעכשיו שהיה ממה להשליך ניתן לא
ע"רה: ניתן לא .כמה ידוע לא אך שיפוי יש המקומי השלטון ממרכז נראה שזה כמו ,לכלום להתחייב
:רמי? וחינוך ע"שפ יש פעולות מבחינת
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:ערן . מלא לתפקוד חזרנו נותנת העיריה השירותים כל ,מלא עובדים ס"וביה מגינון השוטפות הפעולות כל
:רמי? חזרו עבדו שלא הסעות לגבי
:ע"רה . לעבודה חוזר בשלישי הרגיל החינוך ,עובד המיוחד החינוך
הקלטה ללא בזום הישיבה המשך
תקציב 2024
העירי פקודת י"עפ:"לפי העירייה תפעל מאושר תקציב אין כאשר, ות
איתנה עירייה ולעניין, השר או והמועצה הכספים שנת החלה –"תהא, התקציב הצעת את אישרו לא, המועצה
ב )קטנים סעיפים להוראות ובכפוף, כאמור ההצעה אושרה לא עוד כל, חודש בכל להוציא רשאית העיריה 1ו(, -( ג)
השנים לחלק השווה סכום -איתנה עירייה ולעניין, השר שאישר סכום בתוספת, הקודם השנתי התקציב מן עשר –
וז, אחרות מיוחדות ובנסיבות בהתייקרויות בהתחשב, המועצה שאישרה בתקציב שפורטו סעיפים אותם לגבי את
לא שלפיה העירייה גזבר של דעת חוות ניתנה כן אם אלא, איתנה בעירייה כאמור סכום תוספת תאושר לא; הקודם
בסעיף כהגדרתו, שוטף גירעון ליצירת להביא כדי האמור הסכום בתוספת יהיה 140 בהתחשב העירייה בתקציב, ג
ובהכנס בו הכלולות כספיםבהכנסות שנת לאותה שקדמו בשנים העירייה ות".
התק את מכינים אנחנו: ערן ציב של 2023 אותו לדוגמאומעדכנים. -, המים מתאגיד ההכנסות מול התקציב הגדלת
עכל אלו ובודק המנהלים עם יושב חשב לשנת נדרשים השנה במהלך שנעשו תקציב דכוני 2024 לא כי לב בשים
עד ברזרבה להשתמש ניתן ב רק אז וגם ראשון רבעון לסיום 0.25 .בלבד מהרזרבה
ערן לבב: רשם