פרוטוקול ועדת כספים מספר 09/2023 מיום 14.12.2023 באמצעות הזום
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
1
:סימוכין 47818
כספים ועדת מספרפרוטוקול 2023/9 מיום 2023/21/41 הזום באמצעות
:הועדה חברי רשימת
נוכחים:
•סקליטר רמי -הוועדה ר"יו
• אהרוני מוצפי סמדר-וועדה חברת
•רומנו שאול -וועדהחבר
•פז מאיה-וועדה חברת
•אנוקוב גיל-וועדה חבר
:חסרים
•חייט טלי-וועדה חברת
•אלמוג אריאל-וועדה חבר
•לוי אלי -וועדה חבר
:מוזמנים
•בוקסר שמואל-העיר ראש
•ערן לבב-העירייה גזבר
:ערןעם הישיבה את לפתיחהרשימתפותח ם"תברי.
םטבלת"תברי רשימת לפתיחה
ר"התב שם באלפי תקציב ₪ קרנות מימון
הפיתוח
הערות
, אשכול ס"בי ובנייה הריסה תכנון
צבי ובן ראשונים
150 150 בקשות הוגשו
החינוך למשרד
נענו שטרם
מחשוב תשתיות 1,500 1,500-
הצללות והקמת אחזקה 2,000 2,000-
מתקני ושיפוץ שדרוג רישוי בטיחות
ספורט
1,090 1,090-
כ"סה 4,7404,740-
ר"צביתב ובן ראשונים אשכול ס"ביה ובנייה הריסה תכנון -משרד של אישורים לקבל כדי תכנון על רק כרגע מדברים
רק זה לכן ,ס"ביה של מחדש ובניה להריסה החינוך 150,000 ₪ הפיתוח מקרנות לכל ר"תב נפתח אישורים כשיהיו,
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
2
.וביצוע תכנון של העלויות עם אחד
:רמי ,רציני במהלך מדובר ייקח אשכול ס"ביה למשל ,הדמוגרפית האסטרטגיה את במליאה תסבירו 5 עד שנים
.הזה במקום ס"ביה להחזיק הצדקה יש והאם שייבנה
:מאיה.להציג פעמים' מס שביקשנו סקר יש
:ע"רהי ובהחלט אדמה רעידות של תקנות יש .התקציב עם יהיה מה ידוע לא, יאפשר לא החינוך שמשרד להיות כול
אש.צ"בנ גדול הכי להיות ימשיך הדמוגרפית בתחזית וכנראה צעירה שכונה זה כול
:ערן מחשוב תשתיות ר"תב 1,500,000 ₪. לענן העיריה שרתי כל העברת,
בנושא מצגת הועדה לחברי מציג
:מאיה?הולכים ספק לאיזה מכרזית החלטה יש
:ערן ל"חשכ של מכרז זה.–המדינה של קיים מכרז, באוצר הכללי החשב והציודים השרתים רכישת על מדובר
.האתר להקמת הנדרשים
:רמי ,האחסון עלויות הזה בגין נוספות עלויות שאין לוודא צריךHOSTING
:ערןהצללות והקמת אחזקה ר"תב-מ קיים ר"תב יש 2019 לדחיפות הסיבה ,הבאה בישיבה לסגירה אותו נביא,
,י"וגנ ס"בביה קונסטרוקציה לבדיקות מחויבים שאנחנו היא,להיום בנכון 3ה י"גנ מהנדס וצריך ההצללות את פסל
לתקן בסך דחופות הזמנות לנו יש 170,000 ₪. לבצע שצריך
על לפתוח מבקשים 2,000,000 ₪ החזיק הקודם ר"התב ,הקרובה לשנה שיחזיק שמעריך 4ל מיליון 4.שנים
ר"תב ספורט מתקני ושיפוץ שדרוג, רישוי בטיחות –היו קודמות בשנים 3 לאחד רוצים אנחנו וכעת נפרדים ם"תברי
, רישוי לעשות צריכים הם ,הספורט ואולמות הספורט מגרשי את ומתחזקת מתפעלת חינוך למוסדות החברה, אותו
.אומדנים מפרט יש , ושיפוצים בטיחות
ם"בתברי שינויים טבלת
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
3
שנת
פתיחה
' מס
ר"תב
תב שם"ר סכום
מאושר
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
סכום
לאחר
הגדלה
שינוי
מימון
קרנות
הפיתוח
מימון
אחר
מקור
מימון
אחר
הערות
20231601 התאמת
לוטם גן
למרכז
העשרה
ומדע
100010020010000-
20231592 מעלית
ס"בי
גולדה
8002202501,05025000 לצורך
היתר קבלת
יש בניה
את לשדרג
המקלט
דרישת י"עפ
א"הג
20231604 שיפורי
מיגון
ומבנים
ס"לבי
60004001,00040000-
20201513מ נהלת
התחדשות
עירונית
2,2573,2002,4004,6571,0101,390 משרד
השיכון
בהתאם
להרשאות
משרד
כולל השיכון
2024
20171384 סריקת
בניןתיקי
18021210028010000-
00כ"סה 00001,8601,3900-
:ערן ר"תב 1601- ומדע העשרה למרכז לוטם גן התאמת –על מזמן לא נפתח 100,000 ₪ אומדן שעשו ולאחר,
י"גנ שכל הסביר ע"רה, ומתקנים ציוד לרכוש צריך הביצוע לשל להגדיל מבקשים ,למידה לימי הגיעו 200,000 ₪.
ר"תב 1592– גולדה ס"ביה מעלית –דרישה ויש גולדה ס"ביה מעלית הנגשת על אנפתח"מהג עבודות לבצע
התאמה לא אחרת לתקן שיתאים כדי עבודותלמקלט לבצע נדרש לכן , למעלית בנייה היתר על לחתום מוכנים
ב250,000 ₪. קבלן אותו זה כי ר"תב באותו פותחים אנחנו,
:רמי?השיפוץ עבודות על הפירוט את לראות אפשר
:סמדר?בגולדה מעלון יש
:ע"רה.מעלית צריך ,מעלון אין
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
4
:ערןהפירוט את אשלח היוםאני.
ר"תב 1604–ושיפ,ס"לביה ומבנים מיגון רי על אחרונה בישיבה נפתח 600,000 ₪,למיליון להגדיל ומבקשים
התקנת על באשכול מדובר 2 מממי"כם של בעלות 700,00 שמבוצעות עבודות אחרים ס"ביה עבור השאר,
.תקני למיגון נוספות ועבודות חול שקי, היום
:רמי .תקני מיגון לא זה חול שקי
:ע"רההמממי חול שקי לא."תקני מיגון זה ם
:ערן על מדובר 2 מבנים 18. בניה היתר כולל ,ס"ביה בתוך והצבה רכישה ,אחד כל ר"מ
ר"תב 1513-עירוניתמ התחדשות נהלת-ב נפתח 2020, , השיכון משרד מול הסכם על חותמים שנה כל 55%
מימון, שלהם 45% סוף עד וביצוע להתחייבויות בהתאם אותו להגדיל ומבקשים שלנו מימון 2024 מיליון , ₪ מקרנות
ו הפיתוח 1,390,000 ₪. השיכון משרד של מימון
:רמי שנה כל להוציא אמורים אנחנו 5?המנהלת על מיליון
:ערן סוף לקראת ,וקצת מיליון בשנה ההוצאה 2024ל נגדיל 2025.
:רמי?הסכום כל את מאשרים לא הם למה
:ע"רה והם מיליון אנחנו 1,390,000. ₪
:ערן ר"תב 1384- בנין תיקי סריקת –משנת נפתח 2017 על נפתח 100,000 , ₪ הוצאה 212,000 ₪ י"ע מנוהל
ל כדי הנדסה אגף עבור המחשוב לדיגיטציהאגף ההנדסה אגף של החומרים כלל את העלות.
ם"תברי טבלת וסגירה עדכון
שנת
פתיחה
' מס
ר"תב
תב שם"ר סכום
מאושר
ביצוע
מעודכן
הגדלה
מבוקשת
לאחר סכום
הגדלה
מימון שינוי
קרנות
הפיתוח
20201507 רחובות פתוח
וגולן אדום
1,240664-576664-576
20231544 ושיפוץ שיקום
ספורט מגרשי
5005161651616
20211532 דוד רחוב פתוח
גולן ועד אלעזר
1,5001,258-2421,258-242
00כ"סה 0000-802
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
5
:ערן ר"תב 1507- רחובות וגולןאודםפתוח –על נפתח 1,240,000 ₪ הביצוע 664,000 רוצים אנחנו
.לקרנות הכסף את ולהחזיר עבודות בוצעו כי לסגור
ר"תב 1544- משנת ספורט מגרשי ושיפוץ שיקום 2023- מיליון חצי על נפתח ₪,בי בחריגה צוע 16,000 , ₪
.ולסגור להגדיל מבקשים
ר"תב 1532- משנת גולן ועד אלעזר דוד רחוב פתוח 2021– על נפתח 1,500,000 , ₪ הביצוע 1,258,000 , ₪
מחזירים 242,000 ₪ הפתוח לקרנות.
לישיב מצטרף גיל ה
:ערן שנת בתקציב שינויים הבא הנושא 2023.
בתקציב לדון יכולה לא הנוכחית המועצה בעקרון , הטבלה את מציג 2024 חלקי אחד נעבוד אומר החוק ולכן 12
ל שאושר האחרון התקציב שאומרת תקנה יש בחוק 2023 והעברנו בתקציב שינויים עשיתי השנה במהלך,
.למקום ממקום סעיפים
לדוגמא -סעיף להקטין ביקש לכן ,הצליח ולא העיריה של מכרז דרך עובדים לגייס ניסה המחשוב אגף
העברנו אז חוץ גורמי של העסקה של של סעיף ולהגדיל שכר 130,000 ₪ לסעיף שכר מסעיף סיסטם אנשי העסקת
כאלה שינויים עשינו השנה במהלך,אגפים בכמה,בחינוך אתבעיקר שינינו פשוט שהתקציב כדי התקציב מבנה
לשנת מסודר יהיה 2024.
,שבתקציב הקטנה/הגדלה אין .לאזן בכדי תזוזות רק
לשנת בסיסי תקציב יהיה שזה כדי במליאה זה את לאשר חייב אני 2024.
:מאיה?שינוי זה השורות כל
:ערןהר בסעיפי, למקום ממקום העברה רק, העיריה בתקציב מהותיים שינויים אין שינה העבודה משרד למשל ווחה
.אליו עצמנו את מתאימים ואנחנו התקציבי המבנה את לנו
:ערן תקציב שינוי את מציג 2023– המים מתאגיד שקיבלנו להכנסות בהתאם תקציב הגדלנו הקודמת בישיבה-
בדיבידנ תקציב בהכנת. ד2023 שנת כי צפי היה 2022 תסתיים ,כמה ידענו לא אבל בעודף הכנסות ורשמנו
1,500,000. ₪
של הכספי הדוח הגיע לאחרונה 2022 על עומד בפועל והעודף 4,400,000 ₪ אותו להעביר מבקשים ואנחנו
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
6
ל2023ש שכר לסעיפי מעבירים העודפים את , התקציב את בהתאם ולהגדיל תקציב בהכנת 2023 לא לקחנו
ןבחשבו השכר הסכם יהיהאת שלא כדי ביולי שנחתם,גרעון בהם שתקציב וגם 2024 בהתאם בנוי מראש יהיה
.בפועל שכר לעלויות
:שאול של העודף 2022?מאזן
:ערן .כן
:רמי תקציב כלומר? בשכר שמים העודף כל את 2024 העלי כל את ימשקף?בשכר ה
:ערןכן
:גילב החזוי התקציבי העודף האם 2023?לסעיף מסעיף והעברה עדכון לאחר הוא
:ע"רה.אחרי
:גיל?קודמות משנים עודפים יתרות יש
:ע"רה ייכנס הוא עודף יהיה אם.עודפים לקרן
:מאיה?שכר ההסכם או המלחמה של הנוספות השעות הם בשכר ההבדלים
:ע"רה .והסייעות העובדים של השכר הסכמי שינוי רק זה , לא
:ערןלמימון הפיתוח מקרנות שאישרנו הלוואה אחרון נושא הוצאות"ברזל חרבות "כשהגשנו, הפנים משרד באישור
הבקשה את .חצי פחות פריים ,שאישרנו בתנאים הלוואה הפיתוח מקרנות לקחת שניתן אמרו ההנחיות
קבלנים של להיתרים בקשות עצירת לאור העיריה של הפיתוח קרנות שדווקא הבנו ע"רה עם בהתייעצות
.נזילה פחות קרן זו שונים
,נכסים של לקנייה ורק אך שנים כמה יתרה בה ויש מקרקעין או נכסים קרן יש, לעומתה חריג אישור מבקשים אנחנו
ל הפנים ההלוואממשרד את ההמיר.מקרקעין לקרן הפתוח מקרנות
.המועצה אישור את מבקש הפנים משרד
:ומאיה רמי.מאשרים
:ערןשאו האחרונה התמיכות ועדת תעלה ,נוסף נושא,כ.א לעמותת העיריה בערבות שדנה שרה העיריה
ב נתנה 2019 להלוואה ערבות -כ"סה 355,000. ₪
על עומדת ההלוואה יתרת שעבר לחודש כנכון 120,000 ₪ על העיריה ערבות את לאשר מבקשים ולכן 120,000
נסעיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות
7
דפולבט בסך קודמת ערבות ל355,000 ₪ רק יירשם הכספיים שבדוחות כדי 120,000 ₪.טכני במשהו מדובר,
:מאיה על משפיע בבחירות איחור של הנושא איך התמיכות לגבי, מעולה ז"לו להיות שאמור לתמיכות הבקשות
?עכשיו
:ערן תבחינים לאשר יכולה לא הנוכחית הבאההמליאה לשנה ,כמו את לאשר יכולה שלא ולכן התקציב באפשרות אין
ולעמותות תבחינים לפרסם העיריה.להגיש
של בתקנון יש ל"מנכ בהוראת הפנים משרד 2 עד לקבל בקשה הגשת: אפשרויות 25% לתקציב בהתאם מקדמות
.שעברה שנה להם שאושר לקבל שניה אפשרות 50%אבל 1/12 בלבד.
שעברה שנה קיבלה הכדורגל עמותת לדוגמה 1,200,000 ₪ חודש כל כלומר 100,000 ₪ להגיש יכולה היא אז
ל בקשה קבל 50,000 ₪.חודש כל
אמצע לקראת יהיה זה 2024.
:מאיה.שוטפת לפעילות להפריע יכול וזה פסח בפעילויות בתקציב שנתמכים נוער תנועות זה אותי שמטריד מה
:ערן .במייל לכם יש, גולדה מיגון כמויות וכתב המחשוב את שולח אני
הישיבה את נועל רמי
ערן לבב: רשם