פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מספר 3 מתאריך 14.07.25

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים

מספר 3 מתאריך 14/7/2025

נוכחים

תפקיד

שם

ראש העיר

שמואל בוקסר

סגן ראש העיר, יו"ר הועדה

עמרי רווח

גזבר העירייה

ליאור בן טריה

סגנית מ"מ ראש העיר

סמדר מוצפי אהרוני

משנה לראש העיר

ליאור אלימלך

חבר מועצה

גיל אנוקוב

חבר מועצה

איתי דגן

חברת מועצה

גלית אבינועם

חסרים

תפקיד

שם

יועצת משפטית

שולמית מלדלמן כהן

חבר מועצה

ערן רפאל

על סדר היום

מספר

נושא

1

דיון בנושא תברי"ם

2

דיון בנושא דוח רבעון 1

מהלך הדיון:

נושא

מציג ומתייחס

1

יו"ר הוועדה: פתח את הישיבה והציג את התב"רים שעל סדר היום: מדובר בחמישה תבר"ים, כאשר הראשון עוסק בהחלפת מזגנים במוסדות החינוך (גנים ובתי ספר). התקציב מיועד להזמנת מסגרת לשנה שלמה לפחות, ומתבסס על הערכות משנים קודמות. לא מדובר רק בשיפוצי קיץ, אלא גם במקרים של תקלות שוטפות במהלך השנה. העלות המוערכת לכל מזגן היא כ-10,000 ₪, וכוללת את עלויות הפירוק, הפינוי, ההתקנה, תעלות התשתית והחשמל. לצורך קביעת ההיקף, בוצע סקר במהלך חודש מאי. התקציב הכולל המבוקש עומד על מיליון שקלים.

התב"ר השני עוסק באבזור המרפאה הווטרינרית החדשה, במסגרת קול קורא של משרד החקלאות. מדובר בתקציב כולל של 200,000 ₪, כאשר כ- 90% ממנו ממומנים על ידי משרד החקלאות, ו-29,000 ₪ במימון הרשות המקומית. ההצטיידות נועדה להיערכות לפתיחת הכלבייה.

התב"ר השלישי נוגע לרכישת בנק שעות עבור מערכת GIS . אגף ההנדסה מנהל את המערכת, והצורך בשעות נקבע בתיאום עם אנשי ההנדסה. בנק השעות נועד לשימוש עד סוף שנת 2026, ויחולק באופן שנתי - 150,000 ₪ לכל שנה.

התב"ר הרביעי עוסק בהנגשה אקוסטית למבנים במוסדות חינוך עבור תלמידים לקויי שמיעה. כל מבנה מוערך בעלות של 30,000 ₪, כאשר המימון כולו מגיע ממשרד החינוך.

התב"ר החמישי מתייחס לנזקי המלחמה, ומבקש תקציב כולל של 5 מיליון ₪ - 2.5 מיליון ₪ במימון חיצוני של מס רכוש, ו-2.5 מיליון ₪ מכספי קרנות הפיתוח. התקציב נועד למימון פעולות שיקום רבות, החל מפינוי פסולת, שיקום תשתיות, תאורת רחוב, ניקיון מדרכות וחומרי גינון, ועד לטיפול בבריכת השחייה וכדומה. .

בנוסף, בוצעה העברה בין סעיפים - (סעיף 1609) לסעיף מתקני ספורט (1610), כאשר המקור הוא מימון ממפעל הפיס. מדובר בשינוי מיקום חשבונאי בלבד, ללא שינוי מהותי בתקצוב או בתוכן הפעולה.

סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה - עמרי רווח

2

הגזבר: מדובר באומדן שבוצע על-ידי חברת הנח, ואושר על-ידי תומר מהחברה הכלכלית, על מנת שניתן יהיה לקבל מימון מרבי ולהפחית ככל האפשר את ההוצאה מקופת העירייה. מתקיים משא ומתן מול הגורמים הרלוונטיים, כולל יו"ר רשות המיסים שביקר בלשכת ראש העיר לפני כשבועיים. הגזבר מבהיר כי בנוגע למפוני הדירות - התשלומים בגינם מתבצעים מהתקציב הרגיל, התקציב הנוכחי המבוקש במסגרת התב"ר נועד למטרות אחרות ונפרדות.

הגזבר -

ליאור בן עטריה

3

חברת המועצה: בנוגע לתב"ר הראשון אני מציעה לבחון אפשרות להתקנת חיישנים למזגנים בבתי הספר, לצורך צמצום עלויות ושיפור היעילות האנרגטית.

לגבי התב"ר השני - אני מבקשת לעיין ברשימת הציוד המיועדת למרפאה הווטרינרית, על מנת להבין על מה מתבססים הסכומים הנדרשים.

בנוגע לתב"ר הרביעי - באשר לסכום של 30,000 ₪ שנקבע לכל מבנה, אני מבקשת לבדוק האם ניתן לעשות שימוש בחומרים אקוסטיים פחות יקרים?

חברת מועצה - גלית אבינועם

4

חבר המועצה: לגבי מבנה הצופים - האם מדובר במבנה עירוני בבעלות או באחריות העירייה?

חבר מועצה - גיל אנקוב

5

יו"ר הועדה: אני מתייחס לשאלות שלכם שעלו בדיון בנוגע לתבר"ים:

בנוגע לתב"ר הראשון - נושא התקנת חיישנים למזגנים בבתי הספר ייבחן מול בעל מקצוע רלוונטי, לצורך בחינת האפשרות והכדאיות.

לגבי התב"ר השני - הציוד הנדרש לכלבייה וכן נושא התאורה נבחנו לעומק על-ידי גורמים מקצועיים.

בעניין התב"ר השלישי - המכרז פורסם באתר העירייה.

באשר לתב"ר הרביעי - מדובר במימון של משרד החינוך, והעירייה מחויבת לפעול לפי דרישות המשרד, הן מבחינת סוגי החומרים והן מבחינת אופן הביצוע.

לגבי התב"ר החמישי - בנוגע לשיעור המימון, נכון לעכשיו יש שיפוי של 50% בלבד, אך מתקיים משא ומתן פעיל במטרה להגדיל את ההחזר, כאשר השאיפה היא לקבל את מלוא הסכום או קרוב לכך.

סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה - עמרי רווח

6

יו"ר הוועדה: אני מבקש מהגזבר ליאור בן עטריה לשאת דברים ולהציג את עיקרי הדוח הרבעוני הראשון של השנה ולתת הסבר מקצועי לצורך הבנת הנתונים המרכזיים המופיעים בדוח.

סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה -עמרי רווח

7

חבר המועצה: מהו ממוצע גביית הארנונה בנס ציונה? האם מדובר באחוז גבוה ביחס לערים אחרות? מה המגמה הרבעונית עד כה?

חבר מועצה - גיל אנוקוב

8

הגזבר: עיקרי הדוח הרבעוני הראשון לשנת התקציב, תוך התייחסות למסמכי הדיווח - טפסים 1 עד 7:

טופס 1 מאזן - המאזן כולל נתונים על נכסים, קופה ובנקים, גירעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל. שורות מסוימות עדיין ריקות בשל עדכונים שטרם הוזנו. עוד מופיעים בו התחייבויות, יתרות עודפים, חשבונות חייבים, הרכב קרנות, ועודפים בתקציב הבלתי רגיל. בסך הכול - המאזן מאוזן, כפי שניתן לראות בטופס.

טופס 2 תקציב רגיל - הנתונים מצביעים על איזון תקציבי, ואף על עודף של 85 אלף ₪.

טופס 3 תקציב בלתי רגיל - הטופס כולל פירוט של התקציב הבלתי רגיל.

טופס 4 - ריכוז כלל התב"רים, נרשם עודף של כ-124 מיליון ₪.

טופס 5 גבייה וחייבים - נכון לרבעון הראשון, שיעור הגבייה עומד על כ-75%. מדובר בנתון אופייני לתקופה זו של השנה, כאשר ככל שהשנה מתקדמת אחוז הגבייה עולה, בין היתר עקב עדכון הפרשי הצמדה ואכיפה מוגברת.

טופס 6 בסיס ארנונה - הטופס מציג את בסיס החיוב בארנונה לשנה הנוכחית.

טופס 7 שכר ומשרות - טופס זה מפרט את כלל המשרות בעירייה, כולל נתוני שכר, תקנים ומשרות מאוישות.

לסיכום, הדוח לרבעון הראשון מעיד על איזון תקציבי עם עודף של 85 אלף ₪.

הגזבר -

ליאור בן עטריה

9

חברת המועצה: מה לגבי הלוואות 9 מיליון שקלים שנה שעברה?

חברת מועצה - גלית אבינועם

10

הגזבר: מדובר בהלוואה משנת 2024, שאת פירעונה החלה העירייה בשנת 2025. בטופס הרבעוני מוצגים רק התשלומים שבוצעו בפועל במהלך הרבעון הנוכחי.

הגזבר -

ליאור בן עטריה

11

יו"ר הועדה: הפער בין מספר המשרות המתוכנן לבין המשרות המאושרות בפועל נובע מכך שישנן משרות שטרם אוישו. מדובר במשרות שעדיין נדרש לאישן בהתאם לתכנון כוח האדם, והמהלך נמצא בעבודה מול הגורמים הרלוונטיים.

סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה - עמרי רווח

12

הגזבר: חלה עלייה מרשימה בהכנסות מהיטל השבחה - מסכום של כ-4.7 מיליון ₪ בשנת 2024 ל-33 מיליון ₪ בשנת 2025. מדובר בגידול משמעותי שממחיש מגמת התחזקות בתחום זה.

הגזבר -

ליאור בן עטריה

13

יו"ר הועדה: אני מודה לכל המשתתפים שהגיעו ולקחו חלק בישיבה.

סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה - עמרי רווח

רשמה: נירית גרשון