פרוטוקול ועדת כספים מס' 6122016

\2) מוימטה

לצצל" אגף הגזבריה וי כסלו, תשעייו

6 דצמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ישיבה מיוס 06.12.16

מר יעקב מעלימי -- סגן ומיימ רה'יע, יוייר הועדה.

מר יובל לוגסי- חבר ועדה.

מר צילציו וונדמגאי - חבר ועדה.

גבי מזל רוטשטיין - גזברית העירייה.

רוח ברק ישראל - מנחייש ראשי.

מר איליה אטינגר- חבר.

הרי דוד פורטל- חבר.

דיון בדוח רבעוו שלישי לשנת 2016.

יוייר הועדה, מר יעקב מעלימיי: מונח לפנינו דוח רבעון שלישי לשנת 2016 לפיו הגרעון עומד על כ- 2.4

מי ₪ ואילו הגרעון התקציב השנתי על 3 מי ₪ כפי המאושר עייי משרד הפניס במסגרת תוכנית

ההתייעלות לשנת 2016 .

מזל: כפי שאמר היוייר , העירייה עומדת ביעדי התוכנית שהתווה המשרד, הראיה לכך היא ההלוואה

בסך 4.25 מי ₪ שאושרה לנו, לא הינו מקבליס החיתר ממשרד הפנים ללקיחת ההלוואה ללא עמידה

ביעדי התוכנית ובאבני הדרך שבה, השוני בין תוצאות הדות הרבעוני לנתוני התקציב ל 9 חודשיס

נובעים מהתאמות ושינויים מחוייביס לרבעון, כגון רישוס ארנונה מראש וכן תשלוס הבראה והפרשה

לביגוד מראש , באס נקבל רורבת שר , תוספת בגין תיקון עיוותיס וכן כספים נוספים שמתוכנניס

להגיע סביר להניח שנסיים את השנה בגרעון נמוך.

הגרעון המצטבר עומד על כ-10 מ' ₪.

עומס המלוות עומד על כ- 50 מ' ₪ וצפוי לעמוד על כ- 49 מ' ₪ בסוף השנח .

העירייה עומדת ביעדי הגביה ואף יותר .

יוייר הועדה : ממה נובעת העליה בגביה בארנונה !

מזל: ברבעון הראשון נערכו כמה הסכמי פשרה משמעותיים כמו כן ניתן לומר שהעמקת הגביה נשאה

פרי.

ויר הועדה :ממה נובעת החריגה בשכר חינוך 1

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד 1 נתיבות 80200 > %* טלי > פהַסַַָפפ-08 = פקסי: 08-9945642

אתר העירייה: [!.1 מטוח. זט צווטח. ור צר ₪ כ דואייל: [0.80%.1ק2410/!80

7-7

"יבל" אגף הגזברות

מזל: בעיקר פרוייקט צילה שמופעל עייי המתנייס אך העירייה מחוייבת לתת לו ביטוי בספריה מאחר

והמתנס הינו גוף מפעיל בלבד והעירייה משמשת צינור לקבלת הכספים והעברתם.

ויר הוועדה: ככל שאין הערות ו/או שאלות נוספות לחברי הוועדה דנו בדוח רבעון שלישי לשנת

6 כספי שהוגש לפנינו.

חתימת יוייר הועדה : /

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 80200 . %? טלי; 08-9938708/9 > פקס : 08-9945642

כ אתר העירייה : | וחשוח.11/01 טת. ו צר 6 ₪ דואייל: [1.ש0ש.0(!8000ז|428 וח