פרוטוקול ועדת כספים מס' 11062017

עיריית נתיגות

יגלל אגף הגזברות

לייח סיון, תשעייז

2 יוני, 2017

פרוטוקול ישיבת ועדת. כספים

ישיבה מיום 11.06.17

משתתפים :

מר יעקב מעלימי - סגן ומיימ רהייע, יו'יר הוועדה.

מר אליה אטינגר - ס.רהייע , חבר ועדה.

מר צילציו וונדמגאי - חבר ועדה.

גבי מזל רוטשטיין - גזברית העירייה.

רוייח ברק ישראל - מנחייש ראשי.

נעדרר:

מר יובל לוגסי- חבר ועדה.

הרי דוד פורטל- חבר ועדה.

דיו בדוח רבעון ראשון לשנת 2017.

ייר הועדה, מר יעלסב מעלימי: מונח לפנינו הדות הרבעוני הראשון לשנת 7 לפיו הגרעון עומד על

כ- 0.4 מי ₪ , מאחר וסיימנו את תוכנית ההתייעלות שנת 2017 צריכה להסתיים בצורה מאוזנת, יחד

עם זאת אנו רואים כי קיים גרעון אם כי נמוך ועדיין מה הסיבה לגרעון זה 1

תוכנית ההתייעלות בשנת 7 וילוצאת לדרך חדשה.

להלן סקירת נתוני הדות :

1. עיריית נתיבות סיימה את תוכנית ההתייעלות בהצלחה בסוף שנת 2016 לאור עמידה בתנאי

התוכנית וקבלה אישור משרד הפנים על כך.

2 העירייה הגישה תקציב מאוזן לשנת 2017 העומד על כ- 162 מ ₪ .

3. העירייה סיימה את רבעון ראשון 2017 עם גרעון של כ- 0.4 מי ₪ ( כ- 0.9 מי ₪ אשתקד),

גרעון זה אינו משקף את מצבה האמיתי של העירייה לסוף רבעון ראשון וזאת מכמה סיבות :

העברות המשרדים ברבעון הראשון הינו על בסיס נתוני ש.ק וכן מקדמות ולא על בסיט

תקצוב עפייי צרכים לשנה, הוצאות השכר כוללות הפרשה בגין הבראה וביגוד וכן נרשמה

4 ככר יחדות צרפת. 4 >ת.*ד. 1 נתיבות 80200 . ל טלי: 08-9938708/9 > פקסי: 08-9945642

= אתר העיריה : [1.1 חט 0ת.011701ח. הארו 6 ב דואייל: [0%.1ש.828176(18600 וז

ו

'ציגל אגף הגזברות

ארנונה מראש בסך של כ- 1 מ' ₪ , כמו כן העברת פארק נעמ לחזקת הרשות תקבל ביטוי רק

ברבעון שני לשנה , כמו כן קיימות הוצאות עונתיות שנרשמו כבר ברעון הראשון כגון בגיץ וס

העצמאות , הילולת הבאבא סאלי וכדי.

4 הכנסות העירייה מארנונה עומדות על כ- 11 מ' ₪ לרבעון וזאת לאחר הפחתת ארנונה מראש

של כ- 1 מ' ₪ , עודף של כ- 1.8 מ' ₪ ביחס לתקציב.

5. אחוז הגביה עומד על כ- 62% .

6. יתרת חבות הארנונה ממשיכה לקטון ועומדת בניכוי חובות מסופקים על כ- 37.5 מ'₪ (כ-

5 מ ₪ אשתקד).

7 הוצי השכר עומדות על כ- 14.5 מ' ₪ וואת לאחר הפרשה בגין הבראה וביגוד לשלס בסך 900

א ₪.

8 הגרעון המצטבר לסוף שנת 2016 עומד על כ- 4.9 מ' ₪ ( כ- 13 מי ₪ אשתקד) נובע בין היתר

מהלוואה למימון גרעון מצטבר שנתקבלה בשנת 2016 בסך 4.25 מ' ₪ וכן סך של 5.8 מ' ₪

שהתקבל גם כן בשנת 2016 במסגרת הסכם פשרה עס משהבייש.

9. עומס המלוות ירד ועומד על כ- 47 מ' ₪ ( כ- 49 מ' ₪ אשתקד).

0. עומס המלוות צפוי לעמוד על כ- 43.7 מ' ₪ בסוף שנת 2017

לסיכום נראה כי העירייה עומדת ביעדי התקציב לשנת 2017 ואף הגדילה את בסיס ההכנסות

העצמיות שלה במקביל לשמירה על מסגרת הוצאות קבועות ועומס מלוות מבוקר ומכאן הקיטון

בגרעון השנתי .

יו'יר הוועדה: ככל שאין הערות ו/או שאלות נוספות לחברי הוועדה , הועדה דנה בדוח רבעוון ראשון

לשנת 2017 כפי שהוגש לפנינו.

חתימת יוייר הועדה :

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 80200 > %% טלי: 08-9938708/9 > פקס : 08-9945642

- אתר העירייה: [1.ומטות.סענוסם. וצרו = ₪ דואזייל : 11 828116018000.0ד