פרוטוקול ועדת כספים מס' 7092017

"צבלל אגף הגזברות

הי תשרי, תשעייח

5 ספטמבר, 2017

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ישיבה מיום 07.09.17

משתתפים :

מר יעקב מעלימי -- סגן ומיימ רה'יע, יוייר הוועדה.

מר אליה אטינגר - ס.רהייע , חבר ועדה.

מר צילציו וונדמגאי - חבר ועדה.

גבי מל רוטשטיין - גזברית העירייה.

רו'יח ברק ישראל - מנחייש ראשי.

נעדרו:

מר יובל לוגסי- חבר ועדה.

הרי דוד פורטל- חבר ועדה.

על סדר היוס :

1. דיון בדוח רבעון שני לשנת 2017.

2. סגירת תבריס שנסתיימו.

3. שינוייס בתקציב שנת 2017.

דיון בדוח רבעון שני לשנת 2017.

יוייר הועדה, מר יעקב מעלימי: מונח לפנינו הדוח הרבעוני השני לשנת 2017 לפיו הגרעון עומד על כ-

4 מי ₪ , מאחר וסיימנו את תוכנית ההתייעלות שנת 2017 צריכה להסתיים בצורה מאוזנת, יחד עם

את אנו רואים כי קייס גרעון אם כי נמוך ועדיין מה הסיבה לגרעון זה ז

מול: כפי שאמר היוייר , אנחנו עומדים ביעדי התוכנית שהתווה המשרד, הראיה לכך היא אישור

משרד הפנים ליציאה מתוכנית ההתייעלות כבר בסוף שנת 2016 כך שהעירייה לא ממשיכה את

תוכנית ההתייעלות בשנת 2017 ויוצאת לדרך חדשה.

להלן סקירת נתוני הדות :

= תקציב העירייה עייס 2 מליון (159 מי ₪ אשתקד ).

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 80200 = %% טלי: 08-9938708/9 = פקס: 08-9945642

אתר העירייה: |1.ומטחז.1 סע!וטה. וצו = ₪ דואייל: [1.צ0.80ק281160180 הר

ו

5% עיריית נתיבות

לצנל אגף הגזברות

6 הכנסות מארנונה עומדות על כ- 19 מי ₪ ברבעון השני בדומה לרבעון מקביל אשתקד, נובע

מהעמקת גביה וזאת לאחר הפחתה של כ- 0.7 מ' ₪ גביה מראש.

הכנסות ממכירת מים עומדות על כ-0.3 מ' ₪ , בדומה לאשתקד.

> גרעון העירייה לתקופה עומד על כ- 0.4 מ' ₪ לעומת 1.5 מי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד,

נובע משיפור ניכר בהכנסות העצמיות (פארק נעם) וכן עדכון מענק האיזון.

= שכר- מתוך דוח 66 יש לנטרל הוצאות שכר מושאליס דרכא בסך של כ- 0.7 מ' ₪ וכן 0.3

שנרשמים בתבייר כמו כן שכר תאגיד המיס בסך של כ- 0.4 מ' ₪ שבגינו חרשות משמשת

צינור.

= עומס המלוות עומד על כ 5 מי ₪ ( כ-50 מ' ₪ אשתקד ) וצפוי לעמוד על כ- 52 מ'י ₪ עד סוף

שנה (כולל ההלוואות החדשות בסך 11 מי ₪ שנלקחו ברבעון השלישי).

הגביה צפויה לעבור את רף ה- 83%.

לאור הגידול המשמעותי בהכנסות מארנונה והכנסות עצמיות וכן עדכון מענק האיזון ובמקביל

לעמידה במסגרת ההוצאות ובעיקר התפעוליות ניתן לומר כי העירייה עומדת ביעדי התקציב לשנת

7 ואף הגדילה את בסיס ההכנסות העצמיות שלה במקביל לשמירה על מסגרת הוצאות קבועות

ועומס מלוות מבוקר ומכאן הקיטון המשמעותי בגרעוו השנתי ביחס לשנים קודמות ובכלל.

ויר הוועדה: ככל שאין לחברי הועדה הערות ו/או שאלות נוספות , הועדה דנה בדות רבעון שני

לשנת 2017 כפי שהוגש לפנינו.

סגירת תברים שנסתיימו.

מזל:עפייי נהלי משרד הפנים על העירייה להביא לדיון בוועדת הכספיס תבריס שנסתיימו ועתידים

להסגר לפניכס מונחת רשימה בת 43 תבריס שנסתיימו בהיקף של כ- 44 מי ₪ , פירוט בדבר תקציבס

, סך הכנסותיהם והוצאותיהס המצטברות והגרעון/ העודף נכון לסיומס שיעובר לקרן עודפי תברים .

כפי שניתן לראות הביצוע בתברים אינו חורג מהתקציב ומההכנסות בתבר וחשוב לציין שעד סוף שנה

יהיו תברים נוספים שיוגשו לאישורכם לפני סגירה.

4 ככר יהדות צרפת 4 >ת ד. 1 נתיבות 80200 > %% טלי . 08-9938708/9 > פקס : 08-9945642

₪ אתר העירייה : [1.1 חטמו.11/04 טח. ראצ 6 ₪ דואייל: [0.80%.1ק241760186ח

"ניגל" אגף הגזברות

ייר הוועדה: ככל שאין לחברי הוועדה הערות ו/או שאלות בנושא זה אבקש לסגור הדיוןו בנושא וה

ולהעביר את סגירת התברים לאישור מליאת המועצה.

שינוייס בתקציב שנת 2017.

יור הועדה: הגוברית הניחה בפנינו את השינוייס הצפוייס בתקציב שנת 7 בסך של כ- 6.5 מ ₪ ,

אבקש לקבל הסבר.

מזל: כפי שאמרתי בתחילת דבריי, משרד הפנים עדכן את מענק האיוון לרשות , דבר שיצר הכנסה

לא מתוקצבת שלכ- 6 מ' ₪ , מתוקף כך העירייה מבקשת לעדכן את תקציבה , מהות העדכון הינו

בחלקו מהפעלת פרוייקטים שנדחו עד כה מתוך אילוצים של חוסר תקציב כגון פרוייקט יתד וכן

נוחיים, פרוייקט אב בתברואה לשיפור פני העיר וכדי וכן התאמת תקציב לביצוע הנובע מהערכה

מדוייקת יותר ככל שמתקרבים לסוף השנה.

אליה: אבקש להעביר מתוך התוספת לסעיף תרבות עוליס חבר העמים סך של 24 א' ₪ עבור רכישת

ספרים לעולים ( סעיף 1823200936 ).

מזל: בנוסף לכך אבקש לאשר סעיף נוסף שרק כעת קבלתי , סך של 80 א' ₪ המיועד לפרוייקט עיר

הילדים והנוער במימון מלא של משרד החינוך וזאת לאור מכתב אישור בקשת תמיכה שנתקבל

בעירייה.

ייר הוועדה: ככל שאין לחברי הוועדה הערות ו/או שאלות בנושא וה אבקש להמליצ על אישור

השינוייס והתוספות המוצעות בנושא ולהעביר את השינוייס בתקציב לאישור מליאת המועצה.

עקב מעלימי

סגן מ"מ העיר

חתימת יוייר הועדה : נתיבות

4 ככר יהדות צרפת 4 > ת.ד. 1 נתיבות 0 > %% טלי; 08-9938708/9 = פק: 08-9985642

אתר העירייה: ]1.וחוטמו.1 סע 1 וטח. וצצ 6 ₪ דואייל: [ו.424176018600.80%

]ו ומוס סח ור