פרוטוקול חברה עירונית מס' 1
החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ
רח' הארזים בנין 82/2 נתיבות | טלפון 08-9944463 | פקס 08-9944077
ד' חשון, תשפ"א
2 אוקטובר, 2020
ישיבת דירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ
מיום 22/10/2020 שעה : 12:30
נוכחים : מר יחיאל זוהר - יו"ר הדירקטוריון
מר איליה אטינגר - חבר דירקטוריון
מר יעקב מעלימי - חבר דירקטוריון
מר רן פסח - חבר דירקטוריון
גב' מזל רוטשטיין - חברת דירקטוריון
גב' רחל קורן - חברת דירקטוריון
משתתפים : רו"ח ברק ישראל - גזבר העירייה
רו"ח חנן כהן - רו"ח חכ"ל
גב' פנינה גוסיס . מזכירת החברה
על סדר היום : | 1. אישור מאזן לשנת 2019.
2. החלפת מורשי חתימה.
3 הרכב וועדת ביקורת וכן ועדת בחירה.
יחיאל זוהר : מקיימים ישיבה אחרונה במתכונת זו, כיום יש הנהלה חדשה לחברה הכלכלית
עד לקבלת כל האישורים להרכב החדש של מועצת המנהלים נעבוד במתכונת
הישנה.
רו"ח חנן כהן := החברה הכלכלית עוסקת ב 4 תחומי פעילות:
שיווק אזור תעשייה ישן - הסתיים.
חניון - החברה מפעילה
שכר עובדי העירייה
מתנ"ס - שכר פעילות של המתנ"ס
₪
מחזור החברה גדל ל 10,200 א' ₪ והרווח הגולמי הוא 1,300 א' ₪ , רווח לצורכי מס כ- 880 א' ₪
גידול בהכנסות ביחס לש"ק של כ- 10% ושל כ- 25% ברווח התפעולי.
אפשר לראות את הפירוט בעמוד 12 את התפלגות של ההכנסות והפעילויות שדיברתי.
עובדי עירייה 7.8 ₪ פעילות מתנט 1.8 .
החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ
רח' הארזים בנין 82/2 נתיבות | טלפון 08-9944463 | פקס 08-9944077
הנושא של המתנ"ס בעייתי בהיבט של המע"מ , כל עוד החברה משמשת כזרוע ארוכה של העירייה
היא מתנהגת כמלכ"ר ואינה מחוייבת במע"מ, אך בכל תחום פעילות אחר, כגון נושא החניון כמו
גם העבודה מול המתנ"ס החברה תהיה חייבת בהוצאת חשבוניות וכן לשלס מע"מ.
יט להתייחס לנושא זה במסגרת ההסכמים של החברה עם המתנ"ס.
על הרו"ח להכין הסכמים בשיתוף היועמ"ש לעניין זה.
יחיאל זוהר : סך ההשלמה המיועדת בא.ת מוערכת בכ- 250 א' ₪
דבר שני אנחנו חייבים לעשות הסכמים עם כל מי שנותן שירות, או שאנחנו נותניס עבורו
שירות והמשמעות של זה התחשבנות מול מע"מ, חייבים להיות הסכמים מסודרים ולכן
אני פה מבקש מרו"ח חנן שיעביר לנו נוסח של הסכמים לחתימה מול הגופים השונים
שנותנים/לוקחים שירות - כדי שחלילה לא ניפול בתשלומי מעמ חובה למדינה.
יחיאל זוהר : כמה נשלם למס הכנסה?
רו"ח חנן כהן : | 130,000 ₪
חנן כהן : אציין גם כי ביצעתי הפרשה לתביעות של 100 א' ₪ בגין תביעה משפטית בחברה הכלכלית
של היזם ישראל עשוש, תבע את החברה הכלכלית ב 400 אש"ח לדעת ברוך חייקין נספוג
בתביעה כ - 100,000 ₪.
החלטה : לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2019
2. החלפת מורשי חתימה
יחיאל זוהר: במשך תקופה ארוכה משה מימון מילא את תפקידו כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית והיה
בעל זכות חתימה גם בחברה, בסיכום איתו הוא הוציא לי מכתב שהוא מסיים את תפקידו
בחברה הכלכלית. אנו מודים למשה על פעילותו רבת השנים.
נדרש ל2 - נושאים
קביעת חותמים בשם החברה:
1 | ראש העירייה ממשיך
2. למנות את הגב' רחל כחותמת שניה.
החלטה : לאשר את הגב' רחל קורן כמורשת חתימה
החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ
רח' הארזים בנין 82/2 נתיבות | טלפון 08-9944463| פקס 08-9944077
3 בחירת מבקר פנים
יחיאל זוהר : עפ"י תקנון החברה הכלכלית , יש למנות מבקר פנים, היות ואין מנכ"ל לחברה הכלכלית
היות והיקפי העבודה של החברה הולכים לגדול, אני מניח שהשנה נוסיף מטלות נוספות
לפעילות אני מבקש במקום מבקר שמגיע פעם בשנה יהיה מבקר קבוע בהיקף של יום
בשבוע בשלב זה.
החלטה : לבחור בכהן רואי כמבקר הפנים של החברה עפ"י הסכם שייחתם עימו יום בשבועיים לשנה
הראשונה.
יחיאל זוהר מודה לכל המשתתפים חלק מכם ממשיכים ורק בריאות לכולם.
יו"ר הדירקטוריון תאריך
יחיאל זוהר