פרוטוקול ועדת כספים מס' 9

עמוד 1 מתוך 4

ט"ו טבת, תשפ"ב

19

ס

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר

עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם. נוכחים:

הבטמו אייאיו, ליאור אגאי. חסרים:

עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, רו"ח אבי מוזמנים:

בללי – סגן גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.

על סדר היום:

כיול תקציב .1

סגירת תב"רים .2

אישור תב"רים .3

אישור תקציב .4

הישיבה נפתחה בשעה

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

אנחנו מוסיפים סעיף עדכון תקציב

מאשרים פה אחד את הוספת הסעיף.

סעיף

רו"ח גיל גבריאל:

שלחנו אליכם כיול תקציב לשנת

או גורעים סכומים לפי הצורך. מה שמופיע כאן זה כיול של

התהליך הכל מאוזן, ועל פי הערכות שלנו שנת

את התקציב בהתאם להתפתחות.

עופר בוזי – יו"ר:

מצורפת לכם הטבלה ונשלחה לכולם, מי בעד?

פה אחד. בעד:

הועדה ממליצה למועצה לאשר את כיול תקציבהחלטה:

סעיף

מבקש מרו"ח גיל גבריאל להסביר.

עמוד 2 מתוך 4

רו"ח גיל גבריאל

יש לנו רשימה ארוכה של תב"רים שהועברה אליכם, מדובר בתב"ר שנפתח כמה שנים אחורה,

בשנים

בחלקם יש יתרות שחוזרות לקרנות שלנו, שעל בסיסם נוכל לעשות פרויקטים ותב"רים אחרים,

הרשימה צורפה ואנחנו מבקשים את אישורכם לסגירה ולאחר אישורכם נעביר לאישור משרד

הפנים.

עופר בוזי – יו"ר:

אתה אומר שכל התב"רים הסתיימו ללא גרעון רשותי.

רו"ח גיל גבריאל:

נכון והעודף הולך לקרנות.

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור סגירת תב"רים?

פה אחד. בעד:

הועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים. החלטה:

סעיף

רו"ח גיל גבריאל:

הרשימה צורפה בחוברת התקציב, יש סעיפים שעברנו עם כל האגפים וזה רשימה לביצוע לשנת

2022

עופר בוזי – יו"ר

זו רשימה של

רו"ח גיל גבריאל:

כן, נוסף תב"ר אחד.

ליאת מועלם:

יש תב"רים שאנחנו יכולים לדעת מה הצפי לסיומם?

רו"ח גיל גבריאל:

לדוגמא, ההנגשות, כשאנו בוחנים את הצורך שלנו בעיר, זה מסתכם בסביבות

לקחנו

שאצטרך להעמיד גם מהקרנות

יש שינוי בתב"ר הנגשת המרחב הציבורי

ותב"ר מספר

עופר בוזי – יו"ר:

מי בעד אישור פתיחת תב"רים לשנת

פה אחד. בעד:

הועדה ממליצה למועצה לאשר את פתיחת התב"רים. החלטה:

עמוד 3 מתוך 4

סעיף

עופר בוזי – יו"ר הועדה:

בישיבת המועצה נקיים דיון, כרגע אנו מאשרים את מסגרת התקציב כוועדת כספים וממליצים

למועצת העיר לאשר אותו.

רו"ח גיל גבריאל:

לגבי שנת

חשוב לי שתדעו, שאנחנו לקחנו על עצמנו את הפרויקט של האיזון בצורה מאוד משמעותית וחשובה

בדרך שאנחנו רוצים להגיע, לייצר מצב של יציבות בעיר.

אנחנו עוברים על יתרות הבנקים ברמה יומית. לדוגמא, לקחנו את היתרות של הבנקים חלקם

והשקענו אותם בתיקי השקעות על פי חוזר מנכ"ל. רק ההחלטה הזו של הפקדת הכסף בתיקי

השקעות במהלך שנת

עופר בוזי – יו"ר:

זה תיקי השקעות של בתי השקעות?

רו"ח גיל גבריאל:

כן, זה תיקים מנוהלים. אילו היינו משאירים את הכסף בפיקדונות ולא שמים את זה בתיקים

מנוהלים, היינו מביאים השנה אולי

קדימה.

כמו כן, השנה לקחנו ועשינו מיפוי הלוואות ואת שיעורי הריבית שלהם של

טובות מהריביות שיש לנו היום. נתחיל לראות את הבנפיט שלהם בשנים הבאות.

לגבי שנת

הביצוע שלהם, הוסיפו את האומדן, ההערכה שלהם לסוף השנה, הכל בבקרה של אפרת כמובן.

עופר בוזי – יו"ר:

האומדן לשנת

רו"ח גיל גבריאל:

נכון. כל אחד ביקש את השינויים, שילבנו את הכל פנימה, כאשר אנחנו יודעים מה ההכנסות שלנו,

את בית בפארק שזו שכונה חדשה, מענקים, הכנסות וכיוצ"ב ואז התחלנו לעבוד על איך סוגרים

את זה.

ליאת מועלם:

החשבתם את זה שירדנו במדד הסוציו אקונומי?

רו"ח גיל גבריאל:

הוא לא משפיע עלינו בצורה משמעותית.

"תקציב

חבילת שירותים עירוניים אשר נלקחו בחשבון בבסיס התקציב.

הצעת התקציב לשנת

הכנסות הממשלה מהוות כשליש מתקציב העירייה והיתרה הכנסות עצמיות.

הוצאות השכר הינן

העירייה , קבלנים התקשרויות וכו' .

תקציב החינוך גדל בכ

ושדרוג הפעילויות בעיר בכלל.

לגבי עיר איתנה - אנחנו

ביחס לתקציב הכללי של התקציב, ההכנסות העצמיות שלנו הן בסביבות הקו של

עמוד 4 מתוך 4

של עיר איתנה זה אישור תב"רים שאפשר מיידית לעשות, נושא הנחות ארנונה יהיה הרבה יותר קל

להתנהל, נושא של אישורים ושכר. הרבה יותר קל, פחות בירוקרטיה ועבודה זורמת.

תהליך של בניית התקציב הינו תהליך עם הרבה שותפים , תודה לכל השותפים בדרך , ראש העיר ,

מנכ"ל העירייה ולכל מנהלי האגפים על השיתוף פעולה.

תודה לכל צוות הגזברות ולאבי בללי סגן הגזבר על ההירתמות למשימה.

תודה מיוחדת לאפרת על ההשקעה , האכפתיות והמקצועיות והובלת התהליך הנ"ל שהיום מוכתר

בהצלחה.

עופר בוזי – יו"ר:

בשם כל חברי הועדה, אני רוצה להודות על הכנת התקציב, על העריכה שלו, אנחנו יודעים שבדרך

היו בלת"מים ובהתחלה זה היה נראה חמור יותר ואחר כך היה איזשהו איזון מבחינת הרגולטורים.

אני רוצה להודות לכל העובדים באגף ובעיקר לגיל, לאבי, לאפרת וכל מי שעסק במלאכת הכנת

התקציב, שהיא עבודת נמלים. אני יכול לומר בשם כולם, שאנחנו מאוד שמחים לראות את הנתונים

הפיננסיים והאיתנות, גם אם היא לא נקבעה פורמאלית, אבל אנחנו חשים בה ורואים שהיא קיימת

ומאפשרת להנהלת העיר לבצע פעולות ואת הביטחון הכלכלי שכל עירייה זקוקה לו ואנחנו זוכרים

גם שנים קשות והפוכות לגמרי לפני עשרות שנים, תודה רבה, תוודאו שכל האומדנים מתבצעים

בפועל, זו עבודה לא פחות חשובה.

אישור תקציב עירייה, מבחינתי כחבר עירייה, הוא סוג של יום חג, אז חג תקציב שמח.

מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב

מי בעד אישור תקציב

פה אחד. בעד:

הועדה ממליצה למועצה לאשר את תקציבהחלטה:

הישיבה ננעלה בשעה

__________________

עופר בוזי

יו"ר וועדת כספים

__ ___________________

מלכה מיכאלי

מרכזת ישיבות מועצה