פרוטוקול ועדת כספים מס' 8

עמוד 1 מתוך 3

י"ג בכסלו, תשפ"ג

07 דצמבר 2022

ס68624

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 8/22 מיום 7 בדצמבר 2022

נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, הבטמו אייאיו.

חסרים: ליאור אגאי.

מוזמנים: גיל ממון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה, רו"ח גיל גבריאל

– גזבר העירייה, רו"ח אבי בללי – סגן גזבר העירייה, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2022 .

2. סגירת תב"רים 2022 .

3. אישור תקציב 2023 .

הישיבה נפתחהבשעה 17:45

סעיף 1 – עדכון תקציב 2021 .

עופר בוזי– יו"ר הועדה:

מבקש את הסקירה של הגזבר.

רו"ח גיל גבריאל:

בשנת 2022 עשינו כיול, לקחנו את ההתפתחות של סעיפי ההוצאות וההכנסות של שנת 22 אל מול

סעיפי התקציב. בסוף אני מעבירים בין סעיפים. תקציב 22 המעודכן יהיה מאוזן, כמו שהיה

התקציב המקורי. יש העברת סעיפים בהיקף של 5,141,000 ₪. שלחנו לכם את כל החומרים, כאמור

הוא יהיה מאוזן, אין לנו גירעונות ואנחנו סגורים על תקציב 22 שהוא מסודר

עופר בוזי – יו"ר:

קיבלנו את הטבלה עם כל העברות בסכום כולל של 5,141,000 .₪

מי בעד אישור עדכון התקציב לשנת 2022 ?

בעד פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את עדכון התקציב לשנת 2022.

סעיף 2 – סגירת תב"רים

רו"ח גיל גבריאל:

ברגע שהתב"ר מגיע לכדי מימוש מלא, זה יכול להיות או שאנו ממשמים את כל היתרות בתב"רים

או החלק הארי ומגיעים לשלב של סגירת התב"ר. שלחנו לכם רשימת תב"רים לסגירה. ה יתרות הן

לא בסכומים מהותיים. בכל התב"רים כמובן שלא היה גרעון רשות ואנו מבקשים את אישורכם

לסגור את התב"רים. מדובר בפרויקטים שהסתיימו.

עמוד 2 מתוך 3

עופר בוזי– יו"ר:

מי בעד אישור סגירת תב"רים?

בעד: פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים.

סעיף 3 – אישור תקציב 2023

רו"ח גיל גבריאל

החומר הועבר אליכם. התהליך היה מהיר ששיתף את כל האגפים, מחלקות בעירייה. אנשי הכספים

ישבנו יחד עם כל האגפים ובסוף מה שמובא בפניכם זה אותו תקציב מוסכם.

היקף התקציב הוא 390 מלש"ח, אנו מדברים על איזון רצוף של 4 שנים 2019-2020 ,21 ו-22, שלגבי

22 אני יכול לומרשהיא תהיה מאוזנת.

עופר בוזי – יו"ר:

זה מקרב אותנו לרשות איתנה?

רו"ח גיל גבריאל:

זה עוד נדבך בדרך, אנחנו צריכים להגיע למצב של יציבה, להערכתי נקבל את ההכרה כעיר יציבה

אוטוטו והשלב הבא זה עיר איתנה. גם 23 נבנתה מאוזנת ואם היא בפועל תהיה מאוזנת, זו תהיה

שנה חמישית של איזון, שזה בהחלט מרשים.

בתקציב הזה הרחבנו והגדלנו שירותים בשכונה החדשה בית בפארק, שירותי גינון, תחזוקה,

כבישים, כל האופרציה של ניקיונות וזה בא לידי ביטוי במספרים שהם גדלים בצורה משמעותית.

הגידול בתקציב הוא ביקף של 8%. ההכנסות העצמיות שלנו (ארנו נה, חניות וכיוצ"ב) הן

משמעותיות, מתקרבות לכ- 60% מהתקציב. ממשיכים להשקיע עדיין בפרויקטים של טכנולוגיה

ועיר חכמה ומחשוב, אנו לא זונחים את האלמנטים האלה, ממשיכים עם הלדים, פוטו וולטאים,

טעינה חשמלית, כל המקומות שאנו חושבים שהטכנולוגיה תניב לנו שירות טוב יותר וחיסכון

כלשהו. היתרות שלנו בבנקים הם סדרי גודל של 360-370 מלש"ח. הכספים נמצאים בפקדונות

ובתיקי השקעות. במהלך שנת 23 אנו הולכים להשקיע סכומים משמעותיים, אם זה בבינוי, אם זה

בתשתיות לפיתוח העיר בהיקף של כ-250 מלש"ח

לגבי תל השומר, יש משא ומתן מולם, שאנו אמורים לקבל בשנים הקרובות ארנונה משם, קשה

לומר כרגע מספרים כי כאמור זה במשא ומתן אבל חשוב שתדעו, יכול להיות שזה יהיה תהליך

ארוך ולכן גם אין מספר שהכנסנו פנימה.

ממה שאנו מבינים היום ואתמול לגבי הנתב"ג, שההכנסות לא היו וודאיות, אז הן מאוד קרובות

לוודאות, בעיקר לשנת 22, שכנראה נקבל סדר גודל של כ-9 מלש"ח, שזה מבטיח לנו את האיזון

המלא של שנת 22 .

אלו הדברים הגדולים המהותיים

אני רוצה להודות לאבי ולאפרת, שנעדרת מהישיבה בגלל אירוע אישי, אנו מקווים לשמוע בשורות

טובות ותודה לכל הצוות שעזר לי.

עופר בוזי – יו"ר:

לגבי עבודת ההכנה לתקציב, שוחחתי גם עם גיל בעניין, הרבה מאוד חברי מועצה הגיעו לגיל, אם

זה פרונטאלית ואם זה בשיחות טלפון וביררו על כל מיני סעיפים שהם רצו לדעת.

אנו כוועדת כספים ממליצים למועצה לאשר, אבל אני רוצה להודות לגיל ולכל הצוות שלו, לאבי

סגן הגזבר, לאפרת שמרכזת את כל עבודת התקציב וכמובן כל צוות הגזברות, שאני בטוח שעמל

ועבד על מנת להפיק ולהכין את התקציב הטוב ביותר עבור העירייה.

אם אנו מצרפים את רשימת התב"רים, זה הולך להיות סכום עצום.

רו"ח גיל גבריאל:

זו רשימה כללית של תב"רים שלא בהכרח נבצע את כולם.

עמוד 3 מתוך 3

עופר בוזי– יו"ר:

אז בשם כל חברי הוועדה אני מודה לכם, עבודה יסודית ומקצועית ומאחל לכם הצלחה בביצוע

התקציב, במעקב אחרי המאזנים מדי חודש, מדי רבעון ושבאמת נעמוד ביעדים שלנו, שאני מקווה

ומאחל לנו שיביאו אותנו לעיר יציבה ולאחר מכן לעיר איתנה.

מי בעד אישור תקציב 2023 ?

בעד פה אחד.

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את תקציב 2023 .

עופר בוזי– יו"ר:

יש לנו רשימת 73 תב"רים בסכום כולל של 368 מלש"ח

רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו רוצים להעביר מתב"ר 1465 מבני ציבור במי מון רמ"י לתב"ר של בניית תיכון רימון 7.5

מלש"ח, זה העברה והעברה מאותו תב"ר1465 של 2.5 מלש"ח לתב"ר של גנים ב- 503 .

עופר בוזי– יו"ר:

כולנו קיבלנו את רשימת התב"רים במסגרת התקציב.

רו"ח גיל גבריאל:

למי שהיו שאלות, הגיעו אלינו והשבנו.

עופר בוזי – יו"ר:

חברי המועצה קיבלו את ההסברים במהלך השבועיים האחרונים לגבי שאלות שהיו.

מי בעד אישור רשימת התב"רים?

מי בעד אישור התב"רים?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאשרים פה אחד את התב"רים.

הישיבה ננעלה בשעה 18:00

___________________ ____________________

מלכה מיכאלי

מרכזת ישיבות מועצה

עופר בוזי

יו"ר וועדת כספים