פרוטוקול ועדת כספים מס' 5
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 5/2015-14
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום די ניסן תשעייה(24 מרצ 2015), בבית העירייה
עייש פנחס זינגר ז'ייל.
נוכחים ה'/ה: משתתפים ה'/'ה:
יואל לביא -- רחייע -יוייר עופר תודר - מנכייל העירייה
עוייד מוטי יצחקי שגיא רוזנבלט -ע/ גזבר העירייה
ניסיס פנחסוב רוני ברוּילי -- דובר העירייה
רונו מושייב עו'יד רעות שדה- ע/מנכייל
ענבל רדה
עאמר אבו-גאנס
חסרים :
פאיז מנסור
עלאלל רוזה - גזבר העירייה
יהושע קלפוס -מבקר העירייה
נדוףט
17(1) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו -- בהתאם 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2015
לידיעה.
(נספח מס 1 )
2) דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה :רבעון 4 , שנת 2014
מאושר דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה :רבעון 4 שנת 2014.
(נספח מס' 2 )
3) אישור תקציבים בלתי רגילים 2015
מאושריס התברים החדשים: 2478 , 2479 +
(נספח מס 3 )
4) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושרים תיקוני התברים:2306 ,2275 .
(נספח מס 4)
5) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושריס התברים החדשים:2480 ,2481 .
(נספח מס' 5)
ען'יד שד
ע/מנםייל
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 5/2015-14
דףמס'? >"
100% %10
ו
06 90997
12000 ל009'9
ויוי 7 ל
121 0%
הויו 00.99
6 ו ₪
656 09
2020 0006
+66 6
2000 וי
06 ל
שגושט סווס |טנוטט 06/0
חן
6-0
=[ 606/60
ם,\טא טסו > נטשו טסוט "ש 6
וט שוש 1:6 [9/9 ו א ₪0 1.66 06%
א ד סו טוש ה
ב
אא וטו 0 066 ו סק 0 וט א
דוה א 0 0108 60
2 000 צסטום 14
וס 202 60/0 ו ו
א 6 .606 60
אש וט 660ט ספוא 06%
וש וה ו ו וסוט
₪ 6 6066 -וט, אס
שנוטשט ]וטס
גה וה 6ם ,א 606 0ם סאשט ד
א אוו
א
9106 /07/0|60-4 1-1
9102000]
א סיטא "א אסאס 00 80 0 /910660
א םשא א ן//9100'60
שאו [0[00/-20 9106
אש | |9100:00'9
א א גא טא 9106-20-06
ו וט 9106079000
64 ₪ 0 א[0/ :0660
ואט צויהום ב וט ו | 00 ]2 06/ל
ששו ) ₪ שש טסט [062070 ול
060 00| ₪6
,או
שאאט
טאתוט
שאאוט
טאאוט
טאאוט
זט
טאאוט
ד
טש
טאאוט
טאאוט
8
/שאתוט
"0
1
0
= | | | ש ||
הי
0
וזה 20 6 5 וט
עירית רמלה
משוד הפנים
1 0 9₪
דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
זיחוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: 2
חתימת תהגזבר: אי
8.
ן
עירית רמלת
טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקיס
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייביט - תשלומיט לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב חרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
גרעונות סופייס בתבייריס
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (?)
סחייב גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמנייס
עודפי מימון זמנייס
גרעון נטו
סת''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שבר - הוצאוּת מתוקצבות שטרס שולמו
ספקיט וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצביס :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הדגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במיגוס)
עודפים בתקציב חבלתי רגיל
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמנייס
סת''כ התח:יבויות ועודפים
מספר ביקורת :
- 4
1.4
1224
0
:61:[
200039
77
10
לתקופת: רבעון 4, שנת 2014
2.3
|29
7
3
2229
18
8
1.22
4
586
3
04
8
6
1427
2005
2,000
108
0
|20
1006
עמוד 2 מתוך 10
11008
עירית רמלה 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 11.04 12ך1
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1)
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקים לכסוי הגדעון
' קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבליה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
ירוט מקורות מימון לכסוי תגדעון הסופי בתבי'רים (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהי:כ מקורות לכסוי הגרעון
תרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השכחת 2,076 205
קרן ממכירת נכסים 201 218
קרן היטל מים
קרן היטל כיוב
קרנות אחרות 6 4
סהייכ קרנות 13 00
(*) מתוך זח חפרשה בגין תכיעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
עירית רמלהת % - לתקופתה: רבעון 4, שגת 1014
טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪
תקציב שנתי * | תקציביהסי סטית סטית
מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מחהתקציב ב%
הכנטות
ארגונה כללית 16 1.06 10 (966) %)
הכנסות ממכירת מיס 100 100| 5 363 -(37) 9%)
עצמיות חינוך 1,177 1017 000 12 5%
עצמיות רווחה 2 12 17 (85) 6%)
עצמיות אחר 24 24 1.07 (1,197) %)
סהייכ עצמיות 20009 220009 | -234,276 (1,983) %) ₪
תקבוליס ממשרד חחינוך 55 5 08| (557) %)
תקכוליס ממשרד הרווחה 21 21 1066 (215) %(0)
תקבוליס ממשלתייס אחריס 7 7 55 (222) 4%)
מענק כללי לאיצון 2,009 2,009 2,009 10 0%
מענקיס מיועדיס 1,555 55 2,000 (305) %/(8)
תקבוליס אחריס 13 13 15 (118) %(8)
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה 29| 405279 401888 2.0239 3)1(%00 רביר
מענק לכיסוי נרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 2000 2000 2,122 2,122 1%
סהייכ הכנסות 1.9 1.9 201 (968) %)
הוצאות
הוצאות שכר כללי 2,122 212 204 2 1%
פעולות כלליות 0.008 0.008 2006 (682) %)
הוצאות רכישת מיט
סהייכ כלליות 120 1.20 100 (220) 0%
שכר עובדי חינוך 0 00 2 102 2%
פעולות חינוך 03 א 39 (634) %(1)
סהייכ חינוך 183 1.0083 171 108 0%
שכר עובדי רווחת 38 13 15 (88) %)
פעולות רווחה 25 2,055 3 2-08 1%
סתייכ רווחה 8 6838 18 שורה 0 080...שטוושונו 0 ב2196 דההורדייי ה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה 221 1 220.09 = 808 0% ---
פרעון מלוות מים וכיוב 17 107 1007
פרעון מלוות אחרות 2209 209 22.20 1 0%
סהייכ פרעון מלוות 2,006 6--| 24397 1 0% .
הוצאות מימון 11 11 183 (68) %(5)
העכרות והוצאות חד פעמיות 141 2141 1.00 (771) %(19)
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונה 9 .| | 405279 405248 (90).... 000% 0
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (חוצאות) 200 2,000 2,3 2,3 1%
סחייכ הוצאות 8 -- 4302795 | | 432,672 2,113 1%
עודף (גרעון) (3,361) (3,361)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
עירית רמלה ו 4 - לתקופתה: רבעון 4, שנת 1014
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת תדוה שנת קודמת
תקנולים בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים 20000 00|
השתתפות משרדי ממשלת
משרד חפנים : 174
משרד חבטתון י
משרד החינוך 22| 203
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 206
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי וחשיכון 1,,9 07
משרד התשתלות
משרד התיירות
משרד התחבורה 116 07|
משרדדים אחרים 4 11
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 1 2.460908
אחריס ---...-
השת תפות בעלים
מקורות אחריס 12,008 19
העברה מקרנות הרשות 1009 20004
השתתפות תקציב רניל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
סהייכ תקבולים 0.008 10,001
תשלומיס בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנח 2 1|,|74
הוצאות אתרות (תכטן, ציוד וכדי) 24 0
העברת מלוות שנתקבכלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 0
העברה לקרנות פיתוח 9
העברת עודפיס לתבריייס אחרים 00
סהייכ תשלומים 06 - | 1134883...-
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2 (13,282)
תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) , 220000 1017
תשלומים שנצברו (תחילת שנת) 2.0 200.07
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה (29,872) (16,590)
תקבוליס ותשלומים שנצברו לסלף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) [-2 > 2200000
תשלומיס שנצברו (סוף תקופח) 120,008 2002
עודף (נרעון) נטג (22,750) (29,872)
הרכב חיתרת
עודפי מימון זמנייס 22020 2
גרעונות מימון זמנייס 10 14
עודף (גרעון) נטר (22,750) (29,872)
(י)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטיס שנסגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1009 08
תשלומיס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 1.009 08
עמחי 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
)671/07(
1
(99ק)
('6/4)
(608'7)
(96)
(טל'ן2?)
906%
יר
(298)
ל'909
0
1
ל
0
0
0
לל 99/2
6%
9598
ל
4%
86
ה
וי
וציו
1
,
7
צאט
6
ב
ו
מע
לו
1.
1200
9
+
ל'997
ל'9 סל
כ
לפ
8
ו
6
בב כ
ו
ה
001
06
9
0
בי
]ל
ניר)
5
8
4
0
וי
106
וי
%ל
8
צאט
₪
כ
בו
0%
06
ל
89
6
6
0%
69707
0-8
(38
6
בב
6
ל
0%
0%
וו
₪
6%
א
004 7
106 06|
0099 200%
ללל 4
99 6
9 ל'19
2 ללס
]0 06
ו ?0
לל'9ל9 6
ו 0%
1
וי :ג
%
צ)\אשט צ
א וש | שאנג טטבט
א אס
1 ש6" )0600 כש 444\6 -07ז9
7
תה
2-00
99
ל'090
08
5
ל
299
4
8
201
|06
הי
%ל
9
]צאט
ב
כ
9666545
,000
ל
2006 69
06 207
מ 9
ל'996 097%
6% ל'0 סל
22.06 6
10.09 העירי
8 00%
9ל וו
ויל : 6
6 009
07| 0006"
0% 0%
0 0
צ6
לט
5%
6 )א
?
159
ו[
99
%ל
0
|
כ
06% 00)
6
בש א6 610%
םא )שא ₪666
םס
6
+
וסט
[ 7
ב
|
א
6
וו
דוו
ואש
וצ
+
בא םה
ו
0
0 0
אצ
םא 6+
4
060
או
ו 0
)אא
וי
6
וט
6
6
46
6
16
%
6
6
6%
8
98
1
98
8
8
18
%4
4
4
4%
4
1
4
4
4,
9
59
פד
ב - ל 00
%/
/%
וה
0
ו
0
6
(89'06/)
(ל'11/)
6 סל
ו
ב
%6 9
6
6
0686
ס% 6
הציי] :1
וציה]
ו
1ל6 לל 9
וו
(0'60/ל)
וצו
. לול
6 8
לו ורד
וו ו
(ו'996)
ל בנז
(189/06) (06'990/)
(060'0) 9610
הי וי
6 ג א
םס 4 6 ש)שא
7 +0%4% ל |)א65 :ש4\6ש4 -01ז9
46
9
2:
4:
(068
1 2
06
ידור
ודדוזו
וד
2
(190'90)
וי
521
ל
6691
106
(1907)
ו
(06'990/)
(9%9ל/)
6
6
0
א
גא
צששסא
06
צשטו (ס0) גוטאל
8 שא 4
60 00 0066 / ₪ 6
א 0600 / 0606 ₪0 604
6 066 4.\\אס ₪4 0 ₪06
6 ₪ 606 ₪006 6 0
666 - 106% 3 ₪06 064 66₪) 96/0606
666 - 006 ו 00006 שסס\ )6
(4 0 066) 608 0664 5 006 06 ₪ 6 טם 6
(\\ ₪ 666%) 060 604 סף
66 61664 6460 ו
סו 46
ו וו
+
+
6 6
(60000) ש\ שו
(6000) 660 וס
666 00 666
50 056 000646 )6
נ ו
0 60 4
6 ₪ סז
06 0 6
(0.00ם) )2 ש0\6 צם צום)\ ₪06
(5000) 6040 06
ו 666 016 061 סו
(6000) 0016660 צוס\ו6 ₪ סאט
6 ו
6 66 6 ו
ב
ב - 5 0068
40)%+ 6
₪
6
- ו
וי
06
00
4
לו
ובר ו
4
4
לש 9
9
55|
יי
₪ 6
6
5
6
%6
%6
%6
(%00
ל%
%6
%6
ס%
4%
4 6
6 לאש
91
4%
6%
יי
ל
8%
ג
06
6 ל(ְ,צ
ג
בד
99
1
0
2%
[ל
ל
ולו
6
>
₪
6 לא
1 +06" )05000 :4\04ש6 - 01 זל
8
(- כ
ל
9
9
ל
9
6
₪
ו
ב"
4|0א
6%
0%
068
0
1
מ
ל
0%
6
₪0
ל
0
6
ל
008
96/0
6
1696
ליי
08|
ל
0%
ל'166
6נ|
96
|
/ ,0 צ)גש
4
004 ₪
6%
ב וצ
)גא 6% )וא 5 60/0064
ש00 גא
6
בששטא 600
6
הי
[ וי
6.4 0066 6666 0002 )2000(
(ם620) 260 0 \
(6100) ש)א6ש טסעא
ו
6
וי
ו
00 ₪010
|
6 שב
₪000 9
71
7
0
צווא מס
לייו [(0ו
( 0 :
9 0
6 0
עו :
2 0
(29 ((:\ן
2
(90\ (0ו
6 0
ל 0
08 (0
(900) (%9
(49)] 7
(09%) (0
(ש12\ (6
(ו6ל\ 0
(60\ 0
(10\ 0
לפ 4
הממי וח אלו
7 2
(96\
19
0 ₪406
0
0
96 9
9
006 7 [ 6
7?
:בו ו יונו :₪
6 וי 06
4 1 וו
4 ץ
0% 1 6%
66 1 ל
4 8 0%
מ 7 ג :זי | מו ור
ב 6 3
6 4 06
יביב 08 ל
ל 9 ל
8 ל 1 :0
69 ל 08
ל 9 בי
9% ב 6
9677 % לל 6/ל
9 6% 29
1 1] +
9 6% 29
אמוי יוא מוווווו: ו הוולו
ממ ולו מוורוו מו רו
09 06 ל
ירי 6 0%
- 0 000046,₪ - צובט א
4546 6066 72
7 0%" |\א5) :שש\444 -107+
71
77
6% 6 |
7 06
לס --- האל
<מי) 1%
האמו :ו המוז
4 :
6% 1
%ל %
0% 8
770 6 טפל -77 67
6 0
006 %
ל 8
4 9
8 ל
0099 ל
4י :וו ו
]ל 9
6 ו
לסל %
2 0
101 1
2 לן
ל 99
9 כ
0% 6
4 ₪6
7
06+ 6%
00 ₪:
6
6 0006 טא ₪ 06
ב א
בא 6 4404 64/01
666% 00/6
[ יו
6 66
טא 00060 96
5 ₪000 0 46
שו %
6 4 =[
[ ב %
76
ד %
₪06 64400 6
םשא 28
060 98
שה 58
שש 98
שא -%8
צשכש 78
8%
[- חודה רק %
00 ₪40 06
בא םה 66
890
600 טא 94
בוא 0060 92
+2
70
טסט ץז
[ ו מ
0 6 06
9 6
₪6 | פך
ו פד
וט 9
4, 4
₪006 4 -
009
9.09
9[
0-08
4
206
20
הייו
6
6'8|1ל6
הו
06
9
1ל6'ל6ל
הל
ב
וטש א
ויר
לק ל
בנ
ביני
8%
בינ
כל
6
בי
06
ל
ל
6
6
ל
+
0
ו
יי
0008
%1ל96
1
06"
ו
52006
ו
4
1-9
וי
9
1
9
[- 7
6
ב
6
5
1
99/0
09
6
11
ינ
לסל
וו
ו
הו
9
601 ₪616
9:09
2:4
ל
1
8
וכ
[פל')9ל
וא
1 זז א
('181)
יי
('966)
2006
(7ל96)
(777ק9)
ייצ
(009'0)
(966'9)
5ל'900
(0'ל91)
(9'ל68)
(9'ל69)
(9'ל69)
(ל'696)
0)
17 4% "ץ )0א₪6. כש 444\6 - 01 זל
ו
ויו
וי
בכ
0091
6
הו
2
6
וי
יי
6
6
6
92'997
ב
₪4
4
%
1
1 לן
1
6%
1
1
ל
4
7
ו
1
8%
06
9
170006
89|
6
1
69
08
98"
06
%לל
086
ריר
10075
8-ל
עיש
404044 ₪
₪06
₪066 ₪ 6% 06%
0%
00 ₪ "₪
060 ל)א 006
טא שא ₪006
\60 0 066
6%
1
ג
שו טא ₪064
1 א 0166
+ 0
₪
ו
₪
6
שו 6 - 8 וס
מסי
מס' תב'"ר
4
29
ושם הפרויקט
[תברים חדשים
נגישות פרטנית-פיוית למרכו נוער
יהקמת אולם ספורט בביטס
תיכון לולנטל
עופר תודר
מנכ"ל העוריוה
עיריית ורמלה
אישור תקציביס בלתי רגילים לשנת 2015
|סה"כ תקציב
10
0
|סה "כ
קודם,
ותוספת
[הפחתת
מקורות
פירוט מקורות המימת
משרד החינוך
המועצה להסדר הימורים
קרן פיתוח
יואל לביא
ראש העירייה
מימוך
סכוט
100
00
ב
( 98 וס
ועדת בספים
14%
נספח מסי 1
דף מסי 1
|פורוט תשלומיש.
שם הסעיף
ע.קבלניות
ע.קבלניות
ע.תכנון
תאויך
אישור
מסי
מס' תב'יר
2066
ל
שם הפרויקט
תיקון תברים
תוספת קומה במועדון נוער טוה הדרים
הקמת אולס ספורט ברחי פוליאקוב
מגרש 402 ק.האומנים
עופר תודר
מנכ''ל העורייה
עיריית רמלה
אישור תקציביס בלתי רגילים לשנת 2015
סה'כ תקציב
10
7
[סה'יכ תקציב
קודס
10
0
תוספת
+0
00
הפחתה
|מקורות
המימון
מפעל הפיסי
מפעל הפיסי
יואל לביא
מימון
פירוט מקורות | סכום
ה
+0
ראש העיריית
64099
ועדת כסיפים
םינק
נספח מטי 1
דף מס 1
פירוט תאריך
שס אישור
הסעיף
ע. קבלניות
ע. קבלניות
6% 090(
עיריית רמלה
ועדת כספים
הו
אישור תקציביס כלתי רגילים לשנת 2015 נספת מסיג
רףמסי 1
מס" מס' תב'יר [שם הפרויקט - סה כ תקציב סה "כ |תוספת |הפחתה |מקורות מימוך פירוט תשלומיס | תאריך
קדם פירוט מקורות המימון | |סכום שם הסעיף י |אישור
|תברים חדשים
קבלת הלווא:
1 0 | לכיסוי גרעון בתברים טופיים -7,500,000 = | 15,000,000 בנק דקסיה 86 | פרעון מילווה
ולעבודת מיתוח 7,500,000
ג 1 |מימון לשכר תכנון מערב רמלח 177 רשות מקרקעי ישראל. 7 || עבודות תכנון
לה/4/170
עופר תודר יואל לביא
מנכי"ל העורייה ראש תעיריוה