פרוטוקול מועצת העיר מס' 13
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ קובץ פרוטוקול סרוק
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
מישיבת ועדת כספיס שהתקיימה יוס ראשון גי בכסלו תשעייו(15 נובמבר 2015), בבית העירייה
עייש פנחס צינגר ז'יל.
נוכחים ה'יה: משתתפים ה'יה:
יואל לביא - רהייע- יוייר איילת כהן -מיימ מנכייל
ניסייס פנחסוב- סגן רייע עללאל רוזה - גזבר העירייה
עמאר אבו גנאס עוייד רעות שדה - ע/מנכייל
רונו מושייב
חסרים:
עוייד מוטי יצחקי -מיימ ראש העירייה
פאיז מנסור
ענבל רדה
> הישיבה החלה בשעה 18:42 .
נדוף
1) דוח רבעוני סקור לתקופה ינואר-*וני 2015 דברי הסבר כלליים
מאושרים הדוחות הכספיים ליוס 30.6.2015, נסקרו עייי רואי-החשבון ממשרד הפנים.
תקציב מודפט תקציב מודפסי ביצוע בתקופה | הפרש תקציב יחסי
20155 לתקופה ינואר-יונ? לנואר- יונל מול ביצוע
הכנסות 45 27 216 03
הוצאות 45 27 224 (587,)
גירעון [ 08 (18/ 0
דברי הסבר לדוח הרבעוני:
סעיפי ההכנסות :
1. ארנונה כללית - סטייה מהתקציב (4,299) אלשייח, כ- (5%) מהתקציב. ביצוע הארנונה החצי-שנתי אינו
משקף את צפי ביצוע הארנונה השנתי, בין היתר מאחר וצפוייס להתקבל כספים בגין גביית יתרות ארנונה.
2. מענק כללי לאיזון - סטייה מהתקציב 2,046 אלשייח, כ- 12% מהתקציב.
אומדן מענק הכללי בהצעת התקציב לשנת 2015, בסך 35,218 אלפי ₪. עפייי נוסחא החישוב המענק כולל
תוספות הוא 40,249 אלפי ₪, לכן בהכנסות מותנות תוקצב ההפרש, בסך 5,031 אלפי ₪ כנגד הוצאות מותנות.
במהלך תקופת הדוח, הוגדל מענק האיזון לסך 39,311 אלשיית ולכן מופיע ביצוע ביתר.
עד סוף שנת 2015, צופה העיריה גידול נוסף במענק חאיצון.
עצמיות אחר - סטייה מהתקציב (3,105) אלשייח, כ- (15%).העירייה צופה לתקבולים נוספים מאגרות-בניה, הכנסות
מחוגים, הכנסות מתוקי עצר .
תקבולים ממשרד התינוך - סטייה מהתקציב 2,435 אלשייח, כ- 7%. תוספת של סייעות, שכליימ גנייי.
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
דף מסי 2
הוצאות
1. פעולות כלליות - סטייה מהתקציב 2,534 אלשייח, כ- 6%.
2 סהייכ חינוך (שכר+פעולות) - גידול עלויות מהתקציב 879 אלשייח, כ- 1% סטייה , מנגד גידול בהכנסות.
3 סהייכ רווחה(שכר+פעולות) - סטייה מהתקציב (1,464) אלשייח, כ- (4%), מנגד קיטון בהכנסות
4 סה"כ הוצאות - סטייה מהתקציב 4,587 אלשייח, 2%.
5. הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
6. הוצאות בגין תביעות תלויות - ללא שינוי.
7. בחודש אפריל לקחה העירייה הלוואה בסך 15 מלשייח מבנק דקסיה. תקופת ההלוואה 15 שנים.
(נספח מס' 1)
2) דוח רבעוני לתקופה ינואר- ספטמבר 2015 דברי הסבר כלליים
מאושרים נתוני הדוחות הכספייס ליוס 30.9.2015 :
הסברים לדוח הכספי:
תקציב מאושר תקציב מאושר ביצוע בתקופת הפרש תקציב יחסי
205 לתקופה ינואר- ינואר- ספטמבר מול ביצוע
ספטמבר
הכנסות 5 31 358 (513/)
הוצאות 5 31 כ 58
גירעון עלק ל
2
₪ 5 9 5 צ4 רש
.10
.1
מענק האיזון - עד סוף שנת 2015, צופה העיריה גידול נוסף במענק האיזון של כ- 400 אלשייח
ביצוע הארנונה אינו משקף את צפי ביצוע הארנונה השנתי, מאחר והתקבלו סכומיס נוספיס בגין יתרות ארנונה
לאחר תקופת הדוח (דילי, מן).
צפוי מענק מיוחד ממשרד הפניס בסך 1.1 מלשייח - טרס התקבל ולא נכלל בדוח זה.
הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
הוצאות בגין תביעות תלויות - ללא שינוי.
בחודש אפריל לקחה העיריה הלוואה בסך 15 מלשייח מבנק דקסיה. תקופת ההלוואה 15 שניס.
סהייכ ביצוע עצמיות כולל הנחות 167,996 אלף ₪, גידול של 1.71% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (165,171 אלשייח).
ביצוע תקבולי משרדי ממשלה 127,571 אלפי ₪ לתקופה זו, המשקפיס 40.14% כאחוז מההכנסה, לעומת 39.09%
(119,873 אלשייח), בתקופה המקבילה אשתקד.
סך ההוצאה לשכר לתקופה זו 121,840 אלשייח, כ- 40.25% מההוצאה הכוללת, לעומת 37.27% (115,430 אלשייח)
בתקופה המקבילה אשתקד.
סהייכ פירעון מלוות לתקופה זו - 19,170 אלשייח.
סהייכ פעולות כלליות לתקופה זו - 157,520 אלשיית.
(נספח מס 2)
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
דף מס'3
3) אישור תקציביס בלתי רגיליס לשנת 2015
מאושר התב''יר החדש:2510.
(נספח מט' 3 )
4) אישור תקציביס בלתי רגיליס לשנת 2015
מאושריס תיקוני התבריס:2471, 2441 .
(נספח מס 4)
5) אישור תקציביס בלתי רגילים לשנת 2015
מאושר התבר החדש: 2511 .
(נספח מס' 5 )
18.6) הודעה על פרטי חוזיס שנחתמו - בהתאס לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2015
לידיעה.
(נספח מט' 6 )
7 (49) הצעה תקציב לשנת 2015 כיול מס' 2
מאושרת הצעת התקציב לשנת 2015 כיול מסי 2 .
(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 18/2015-14)
0(8) הצעת תקציב לשנת 2016
מאושרת הצעת התקציב לשנת 2016.
(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 19/2015-14)
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
דף מסי 3
9) היתר אשראי מבנקיס לשנת 2016:
מאושרת מסגרת האשראי לשנת הכספים 2016, עפייי סעיף 202 לפקודת העיריות,
היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר.
(תקציב 2015 עייס 432,455 אלפי שייח ) מאושר:
א. אישור בסך 21.6 מיליון ₪ מבנקיס שונים.
ב. מאושר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות
יתר בסך 21.6 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגות, הכנסות מארנונה בגין תעשיה
אי + בי ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגוריס אי.
(נטספח מס' 7)
0) הארכת מתן ערבות לקרן רמלה בסך 3 מלש''ח עד 31.12.2016
סך הערבויות הכוללות לעירייה אינו עולה על 3% מתקציביה השוטף של העירייה.
מצייב אישור משרד הפניס להיתר אשראי של קרן רמלה.
מאושר האמור לעיל.
(נספח מס' 8 )
יואל לביא
ר עירייה