פרוטוקול החברה למימון מס' 2

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

1

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה(2005) בע"ממס' 14-/20152

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימהביום ראשון י"ב בחשון תשע"ו

(25 באוקטובר 2015), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל

משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע יו"ר החברה למימון עופר תודר – סמנכ"ל החברה

עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע רוזה עללאל – גזבר העירייה

רו"ח יצחק ראט עו"ד סופי ויטלם – דירקטור

עו"ד מוסא סבא שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה

אריה מנדה ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך

עו"ד דימטרי שהין עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

חסרים ה"ה:

יאיר דידי -דירקטור

עו"ד גלית חלפון

עדנה אבטה

יהושע קלפוס – מבקר העירייה

נ ד ו ן:

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 1/2015-14 מיום 9.6.15

2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.15

3. אישור פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך

פרוטוקול

• אישור פרוטוקול 14-1/2015

• סקירת דוח רבעוני ליום 30.6.15

יו"ר החברה הציג את הדוח בפני הנוכחים

• אישור פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך

• יו"ר החברה הציג את הצורך בפתיחת חשבון בנק חדש כחלק ממיחזור האג"ח והתחשבנות

עם "מיטב ד"ש".

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

2

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005) בע"מ מס 14-2/2015

דף מס 2

נושאים נוספים

• יו"ר החברה הציג את תולדות החברה בקצרה, החל מהנפקת האג"ח בשנת 2005 ועד היום

• מיחזור האג"ח- מזה זמן רב מנסים למחזר את האג"ח, וכעת נוצרו תנאים טובים במשק, לביצוע

המיחזור. המיחזור אמור לצאת לפועל בסוף 2015 או תחילת 2016

סיכום והחלטות

• אושר פרוטוקול מס' 1/2015-14 מיום 9.6.15

• אושרו הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.15

• אושר פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך

מאושר – פה אחד

עו"ד רעות שדה יואל לביא

ע/מנכ"ל ראש העירייה

ויו"ר החברה