פרוטוקול ועדת כספים מס' 13
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
מישיבת ועדת כספיס שהתקיימה יוס ראשון גי בכסלו תשעייו(15 נובמבר 2015), בבית העירייה
עייש פנחס זינגר זייל.
נוכחים ה'יה: משתתפים ה'יה:
יואל לביא - רהייע- יוייר איילת כהן -מיימ מנכייל
ניסיס פנחסוב- סגן רייע עללאל רוזה -- גזבר העירייה
עמאר אבו גנאס עוייד רעות שדה - ע/מנכייל
רונן מושייב
חסרים:
עוייד מוטי יצחקי -מיימ ראש העירייה
פאיז מנסור
ענבל רדה
* הישיבה החלה בשעה 18:42 ..
נדורן
1) דוח רבעוני סקור לתקופה ינואר-יוני 2015 דברי הסבר כלליים
מאושריס הדוחות הכספיים ליוס 30.6.2015, נסקרו עייי רואי-החשבון ממשרד הפנים.
תקציב מודפטי תקציב מודפסי ביצוע בתקופה | הפרש תקציב יחסי
20055 לתקופה ינואר-יוני ינואר-יוני מול ביצוע
הכנסות 5 77, 66| (2,831)
הוצאות 55 277 22.14 (4,587)
גירעון [ (7,418) (7,418)
דברי הסבר לדות הרבעונל:
טעיפי ההכנסות:
1. ארנונה כללית - סטייה מהתקציב (4,299) אלשייח, כ- (5%) מהתקציב. ביצוע הארנונה החצי-שנתי אינו
משקף את צפי ביצוע הארנונה השנתי, בין היתר מאחר וצפוייס להתקבל כספיסם בגין גביית יתרות ארנונה.
2 מענק כללי לאיזון - סטייה מהתקציב 2,046 אלשייח, כ- 12% מהתקציב.
אומדן מענק הכללי בהצעת התקציב לשנת 2015, בסך 35,218 אלפי ₪. עפייי נוסחא החישוב המענק כולל
תוספות הוא 40,249 אלפי ₪, לכן בהכנסות מותנות תוקצב ההפרש, בסך 5,031 אלפי ₪ כנגד הוצאות מותנות.
במהלך תקופת הדוח, הוגדל מענק האיוון לסך 39,311 אלשייח ולכן מופיע ביצוע ביתר.
עד סוף שנת 2015, צופה העיריה גידול נוסף במענק האיצון.
עצמיות אחר - סטייה מהתקציב (3,105) אלשייח, כ- (15%).העירייה צופה לתקבוליס נוספיס מאגרות-בניה, הכנסות
מחוגים, הכנסות מחוקי עור .
תקבוליס ממשרד התינוך - סטייה מהתקציב 2,435 אלשייח, כ- 7%. תוספת של סייעות, שכליימ גנייי.
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
דף מסי 2
הוצאות
פעולות כלליות - סטייה מהתקציב 2,534 אלשייח, כ- 6%.
סהייכ חינוך (שכר+פעולות) - גידול עלויות מהתקציב 879 אלשייח, כ- 1% סטייה , מנגד גידול בהכנסות.
סהייכ רווחה(שכר+פעולות) - סטייה מהתקציב (1,464) אלשייח, כ- (4%), מנגד קיטון בהכנסות
סהייכ הוצאות - סטייה מהתקציב 4,587 אלשייח, 2%.
הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
הוצאות בגין תביעות תלויות - ללא שינול.
= 9 ₪ 5 9 ם
7. בחודש אפריל לקחה העירייה הלוואה בסך 15 מלשייח מבנק דקסיה. תקופת ההלוואה 15 שניס.
(נספח מס' 1)
2) דוח רבעוני לתקופה ינואר- ספטמבר 2015 דברי הסבר כלליים
מאושריס נתוני הדוחות הכספייס ליוס 30.9.2015 :
תקציב מאושר תקציב מאושר ביצוע בתקופת הפרש תקציב יחסי
2015 לתקופת ינואר- ינואר- ספטמבר מול ביצוע
ספטמבר
הכנסות 5 1+ 18 (6,513)
הוצאות 55 21 9 08|
גירעון 7,112 עגנ
הסבריס לדוח הכספי:
1. מענק האיזון - עד סוף שנת 2015, צופה העיריה גידול נוסף במענק האיזון של כ- 400 אלשייח
2. ביצוע הארנונה אינו משקף את צפי ביצוע הארנונה השנתי, מאחר והתקבלו סכומים נוספיס בגין יתרות ארנונה
לאחר תקופת הדות (דילי, מן).
צפוי מענק מיוחד ממשרד הפנים בסך 1.1 מלשייח - טרס התקבל ולא נכלל בדוח זה.
הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
הוצאות בגין תביעות תלויות - ללא שינוי.
בחודש אפריל לקחה העיריה הלוואה בסך 15 מלשיית מבנק דקסיה. תקופת ההלוואה 15 שניס.
סהייכ ביצוע עצמיות כולל הנחות 167,996 אלף ₪, גידול של 1.71% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (165,171 אלשייח).
ביצוע תקבולי משרדי ממשלה 127,571 אלפי ₪ לתקופה זו, המשקפים 40.14% כאחוז מההכנסה, לעומת 39.09%
(873, 119 אלשייח), בתקופה המקבילה אשתקד.
9. סך ההוצאה לשכר לתקופה זו 121,840 אלשיית, כ- 40.25% מההוצאה הכוללת, לעומת 37.27% (115,430 אלשייח)
בתקופה המקבילה אשתקד.
0. סהייכ פירעון מלוות לתקופה זו - 19,170 אלשיית.
1. סהייכ פעולות כלליות לתקופה זו - 157,520 אלשיית.
(נספח מס' 2 )
₪ 5 9 5 רש
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 13/2015-14
דף מסי 3
3) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושר התב'יר החדש:2510.
(נספח מס' 3 )
46(4) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושרים תיקוני התברים:2471, 2441 .
(נספח מס 4 )
5) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושר התבר החדש: 2511 .
(נספח מס' 5 )
6) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו -- בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2015
לידיעה.
(נספח מס' 6)
7 הצעה תקציב לשנת 2015 כיול מס' 2
מאושרת הצעת התקציב לשנת 2015 כיול מסי ? .
(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 18/2015-14)
0(8) הצעת תקציב לשנת 2016
מאושרת הצעת התקציב לשנת 2016.
(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 19/2015-14)
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מט' 13/2015-14
דף מסי 3
9) תיתר אשראי מבנקים לשנת 2016:
מאושרת מסגרת האשראלי לשנת הכספים 2016, עפייי סעיף 202 לפקודת העיריות,
היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר.
(תקציב 2015 עייס 432,455 אלפי שייח ) מאושר:
א. אישור בסך 21.6 מיליון ₪ מבנקיס שוניס.
ב. מאושר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות
יתר בסך 21.6 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה
אי + בי ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים אי.
(נספח מס' 7 )
0) הארכת מתן ערבות לקרן רמלה בסך 3 מלש''יח עד 31.12.2016
סך הערבויות הכוללות לעירייה אינו עולה על 3% מתקציביה השוטף של העירייה.
מצייב אישור משרד הפניס להיתר אשראי של קרן רמלה.
מאושר האמור לעיל.
(נטפח מס' 8 )
יואל לביא
עירייה
ר
ל