פרוטוקול ועדת כספים מס' 7
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
רחוב ויצמן 1, רמלה.
www.ramla.muni.il
1
פרטיכל כספים מס 14-7/2016
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום שלישי ח' סיון תשע"ו(14 יוני 2016),בבית העירייה
ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:
יואל לביא – רה"ע –יו"ר איילת כהן –מנכ"לית העירייה
עו"ד מוטי יצחקי –מ"מ רוזה עללאל – גזברית העירייה
עאמר אבו-גאנם עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל
חסרים:
ניסים פנחסוב- סגן
רונן מושייב
ענבל רדה
נ ד ו ן:
1. (27) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תברים חדשים 2570.
הוגש קול קורא והתקבלה הרשאה לרכישת מתקני משחק לאוכלוסיה בעלת מוגבלויות
במרכז רב נכותי מקור מימון מועצה להסדר ההימורים.
(נספח מס' 1 )
2. (28) היתר אשראי מבנקים לשנת 2016
נדרש לאשר את מסגרת האשראי לשנת הכספים 2016, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות
היתר לקבלת אשראי לעירית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר
לאור אישור תקציב 2016 על ידי משרד הפנים, בסך 454,699 אלש"ח, נדרש לאשר
א. לאשר היתר אשראי בסך 22.7 מלש"ח מבנקים שונים
ב. לאשר משכון הכנסותיה של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות
יתר בסך 22.7 מלש"ח למעט הכנסות מארנונה בגין אזורי תעשיה א + ב ברמלה
וכן בגין ארנונה המשולמת על מגורים א' (אזורי האיגוח).
ג. היתר האשראי שאושר על ידי משרד הפנים מחולק בין הבנקים כדלקמן: בנק לאומי - 8.6
מלש"ח, בנק הפועלים - 10 מלש"ח, בנק מרכנתיל דיסקונט- 3 מלש"ח– סה"כ 21.6
מלש"ח
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
רחוב ויצמן 1, רמלה.
www.ramla.muni.il
2
3. (29) הועדה על פרטי חוזים שנחתמו– בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2016
לידיעה
(נספח מס' 2 )
4. (30) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תיקוני תברים 2249 ,2314 ,2481.
2249 – תיקון תבר בית הכנסת בקריית האומנים,הקטנת עלויות,ע"פ ביצוע בפועל
2314 - תיקון תבר חדש מול ישן תוספת של עלויות השתתפות הרשות 2/3.
2481 - תיקון התבר סווג לתשתיות על מינהל מקרקעי ישראל 1/3 השתתפות משרד השיכון
(נספח מס' 3 )
5. (31) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תברים חדשים 2571 ,2572 ,2573 ,2574 ,2575 ,2576 ,2577 .
2573 – 2571 תברים השתתפות משרד החינוך–נגישות.
2575 – 2574 משרד המשפטים ועדת עזבונות
(נספח מס' 4 )
6. (32) תב"רים שנסגרו בשנת 2015
לידיעה
(נספח מס' 5 )
7. (33) תב"רים שנסגרו בשנת 2016
לידיעה
(נספח מס' 6)
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
רחוב ויצמן 1, רמלה.
www.ramla.muni.il
3
1. אישור הדוחות הכספיים דוח רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2016
תקציב מאושר
2016
תקציב יחסי לתקופה
ינואר-מרץ
ביצוע בתקופה
ינואר-מרץ
הפרש תקציב יחסי מול
ביצוע
הכנסות 454,699 113,675 115,966 (2,291)
הוצאות 454,699 113,675 118,349 (4,674)
גירעון (2,383) (2,383)
דברי הסבר לדוח הרבעוני
בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, הגירעון צומצם ב- 232 אלש"ח
סעיפי ההכנסות:
1. סה"כ הכנסות עצמיות בהשוואה לשנת 2015 – גידול של כ- 6,508 אלש"ח. הגידול נובע בעיקר מהכנסות
ארנונה (בנטרול אחוז המקדם בשיעור 1.27% כ- 9,165 אלש"ח
מאידך, קיטון בהכנסות "עצמיות אחר" של כ- 3,829 אלש"ח, בעיקר בגין אגרות והיטלים (שב"ס עדין לא
התקבל).
2. סה"כ תקבולי ממשלה בהשוואה לשנת 2015 – גידול של כ- 4,314 אלש"ח, עפ"י הפירוט
א. מענק איזון – גידול של כ- 1.407 אלש"ח
ב. הכנסות משרד החינוך – גידול של כ- 2,215 אלש"ח12.45%), בהשוואה לגידול בהוצאות של כ- 5,339
אלש"ח17.14%.)
ג. הכנסות משרד הרווחה – גידול של כ- 456 אלש"ח4.17%), בהשוואה לגידול בהוצאות של
כ- 389 אלש"ח2.36%.)
ד. מענקים אחרים – בדוח זה נכללו 470 אלש"ח בגין שיפוי ממשרד הפנים בגין משרות מוניציפאליות בעקבות
ההסכם בשכר של 1,000 ₪לעובד. במקביל, יש גידול בהוצאות השכר
סעיפי ההוצאות:
1. הוצאות השכר גדלו– מספר המשרות ליום 31.3.16 1,237 משרות, לעומת 1,127 משרות בתקופה המקבילה
אשתקד.
עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שנייה וסייעות רפואיות בגני-ילדים.
הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
רחוב ויצמן 1, רמלה.
www.ramla.muni.il
4
2. בחודש פברוארלקחה העירייה הלוואה בסך 15 מלש"ח מבנק דקסיה עבור פיתוח. תקופת ההלוואה 15 שנים
בחודש מרץ החל תשלום בגין הלוואה זו.
3. עומס מלוות– ליום 31.3.16 סך 145,082 אלש"ח, לעומת 134,562 אלש"ח ליום 31.3.15. הגידול הנ"ל נובע
בעיקר מלקיחת הלוואה בסך 15 מלש"ח באפריל 2015 ולקיחת הלוואה נוספת בסך 15 מלש"ח בפברואר 2016
נספחים
1. דוח כספי רבעוני חתום
2. טבלת השוואת ביצוע מול תקופה מקבילה אשתקד.
(נספח מס' 7 )
2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תברים חדשים 2578 – סלילת חנייה בשוק–רחוב שלמה המלך.
(נספח מס' 8 )
עו"ד רעות שדה יואל לביא
ע/מנכ"ל ראש העירייה