פרוטוקול החברה למימון מס' 1

עירייתרמלה

מזכירות העירייה

1

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה(2005) בע"ממס' 14-6201/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימהיום ראשון ג' אדר ב תשע"ו

(13 אוקטובר 2016), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל

משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע יו"ר החברה למימון איילת כהן – ס/מנכ"לית החברה

עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע עללאל רוזה – מנכ"לית החברה

עו"ד סופי ויטלם – דירקטור רו"ח יצחק ראט

עו"ד מוסא סבא שגיא רוזנבלט – ס/גזבר

אריה מנדה

עו"ד דימטרי שהין

חסרים ה"ה:

יאיר דידי -דירקטור

עו"ד גלית חלפון

עדנה אבטה

יהושע קלפוס – מבקר העירייה

ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך

עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.15 – מצ"ב הדוח הכספי.

(נספח מס' 1 )

2. אישור הדוחות הכספיים(מבוקרים) ליום 31.12.15 – מצ"ב דוח כספי.

(נספח מס' 2)

3. אישרור פרוטוקול מס 2/2015-14 מיום 25.10.15 – מצ"ב.

(נספח מס' 3)

פרוטוקול

1. אישרור פרוטוקול מס' 2/2015-14 מיום 25.10.15

2. סקירת הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.15 – יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח

בפני הנוכחים.

3. סקירת הדוחות הכספיים מבוקרים) לרבעון 31.12.15 – יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני

הנוכחים.

4. אישור פתיחת חשבון בנק חדש בשם "ניירות ערך" בבנק לאומי– המסמכים בחתימה אצל נאמן

החברה.

עירייתרמלה

מזכירות העירייה

2

5. מיחזור האג"ח– יו"ר הדירקטוריון הסביר את תולדות האג"ח החל משנת 2005, והצורך במיחזור

האג"ח בריבית נמוכה יותר. המיחזור יקל על תזרים המזומנים של העיריה. הריבית במיחזור

קטנה כי הדירוג של חברת "מעלות" לחברה כיום הוא "AA". קרן האג"ח כיום כ- 60.8 מלש"חעל

פי לוח שפיצר. כל תשלום נוגס כעת בקרן האג"ח. אנו מנסים לבצע את המיחזור כבר זמן רב

וממתינים לאישור.

6. רשימת הדירקטורים ב"רשם החברות" אינה מעודכנת. יש לפנות לרשם החברות לעידכון.

סיכום והחלטות:

1. אושרו הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.15

2. אושרו הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.15

3. אושר פרוטוקול מס' 2/2015-14 מיום 25.10.15

4. יש לפתוח את חשבון הבנק החדש "ניירות ערך

5. יש לפנות לרשם החברות לעידכון הדירקטורים- לטיפול רעות שדה.

עו"ד רעות שדה יואל לביא

ע/מנכ"ל ראש העירייה

ויו"ר החברה