פרוטוקול ועדת כספים מס' 1
עיריית רמלה
אגף מזכירות ומנהל
פרוטוקול כספים מס' 14-1/2017
1
מישיבת ועדתהכספים שהתקיימה ביום ראשון, י"ז בטבת תשע"ז (15 ינואר 2017) בבית העירייה
ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
הישיבה נפתחה בשעה 18:36
נוכחים ה"ה משתתפים ה"ה:
יואל לביא – רה"ע ויו"ר הוועדה איילת כהן – מנכ"לית העירייה
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע רוזה עללאל – גזברית העירייה
ניסים פנחסוב- סגן רה"ע רוני ברזילי – דובר העירייה
עאמר אבו-גאנם כהן גלית – מנהלת אגף מזכירות ומנהל
רונן מושייב
ענבל רדה
עו"ד מוסא סאבא
חסר ה"ה:
יאיר דידי
נ ד ו ן:
1. (1 )אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017
תב"רים חדשים :
2610 – המשך סלילת רחוב אפריאט
2611 – ביצוע שביל אופניים ברחוב דוד רזיאל– 2016.
2612 – הקמת בי"ס תיכון בשכונת ג'ואריש שלב א, 6 כיתות
2613 – נגישות לביס חט"ב נוה יהונתן שרת, רעות, בן צבי.
2614 – שינויים והתאמות בביס' תיכון דתי איתן חדש, הופך להיות שש שנתי
התב"רים החדשים מאושרים פה אחד
(נספח מס' 1)
2. (2 ) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תיקוני תברים:
2370 – תכנון ראשוני רמלה-ישרש.
2550 – מימון שכר תכנון מתחם מכבי
2481 – מימון שכר תכנון מערב רמלה
2355 – הקמת ביס' תיכון 36 כיתות מקיף בקריית האומנים ,שלב א'+שלב ב' כולל תוספת
2356 – הקמת ביס' יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א +ב+ג
יואל לביא מוסיף, שהעבודות להקמת בתיה"ס הן התיכון והן היסודי, צריכות להסתיים
עד 1.9.17 וזאת במטרה לגרום לרצף של בי"ס צומח
תיקוני התב"רים מאושרים פה אחד
(נספח מס' 2)
עיריית רמלה
אגף מזכירות ומנהל
פרוטוקול כספים מס' 14-1/2017
2
3. (3 ) דוח כספי מבוקר
התקבל דוח כספי סקור ליום 30.6.2016 ממשרד הפנים
לפי מכתבה של הגב' עפרה ברכה מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על
החשבונות, יש להביא לדיון בפני וועדת הכספים ובפני המועצה תוך הפניית תשומת הלב
לליקויים ולחריגות הכלולים בו.
להלן נתוני הדוח – באלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש תקציב יחסי
2016 ינואר-יוני ינואר – יוני מול ביצוע
הכנסות 454,699 227,350 225,753 (1,597)
הוצאות 454,699 227,350 227,712 363
גירעון (1,959 ) (1,959)
סעיפי הכנסות
הכנסות מארנונה גדלו לעומת התקציב ב- 5,574 אלש"ח
עיקר הקיטון נובע מחוסר במימוש הכנסות עצמיות ב- 11,504 אלש"ח, בעיקר מאגרותבניה
וסלילת כבישים.
הכנסות ממשרד החינוך, גדלו ב- 3,086 אלש"ח לעומת התקציב בעיקר עקב הגדלת מספר גנ"י
ובתי-ספר בעיר – הרוב כנגד הוצאה גידול במענק האיזון ב- 1,110 אלש"ח לעומת התקציב
סעיפי הוצאות
גידול בהוצאות שכר מול התקציב של עובדי חינוך ב- 3,462 אלש"ח– עיקר ההוצאה כנגד
הכנסה.
גידול בפרעון מלוות מול התקציב ב- 565 אלש"ח, בעיקר עקב דחיית מיחזור האג"ח לאמצע
השנה
גידול בהוצאות חד-פעמיות מול התקציב ב- 799 אלש"ח, בעיקר עקב תשלום לבקרה תקציבית
בגין אליצור נשים 742 .אלש"ח
משרות
מספר המשרות ליום 30.6.16 1,229, לעומת 1,189, גידול של 40 משרות. להלן הניתוח לעליית
המשרות:
שם הפרק תקציב-
משרות
ביצוע-
משרות
הפרש-
משרות
הסבר
מנהל כספי 35 36 1 עפ"י חוזר לביצוע סקר נכסים ומדידות עד סוף 2017 ,נקלט עובד
תברואה 33 40 7 בעיקר העברות עובדים מביטחון פיקוח ושיטור עירוני
חינוך 576 606 30 עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים
גימלאים 264 270 6 תוספת של 6 עובדים שפרשו במהלך 2016 ולא נכללו בתקציב
המקורי.
הקטנה במחלקות
אחרות
(4)
סה"כ שינויים 40
דוח כספי מבוקר ליום 30.6.2016 מאושר פה אחד
(נספח מס' 3)
עיריית רמלה
אגף מזכירות ומנהל
פרוטוקול כספים מס' 14-1/2017
3
4. (4 ) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו– בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017
מובא בזאת לידיעה
(נספח מס' 4)
כהן גלית יואל לביא
מנהלת אגף מזכירות ומנהל ראש העירייה
רמלה,