פרוטוקול החברה למימון מס' 1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2017/1

1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה יום שני , ד' בסיון תשע"ז

(29 במאי 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

יואל לביא – יו"ר הדירקטוריון

עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע

אריה מנדה

עו"ד סופי ויטלם

יאיר דידי

עו"ד דימיטרי שהין

חסרים ה"ה:

ליזי בסון

עו"ד מוסא סאבא

עו"ד גלית חלפון

עדנה אבטה

יהושע קלפוס – מבקר העירייה

נוכחים ה"ה:

רוזה עללאל – גזברית העירייה

יצחק ראט – רו"ח מבקר של החברה

שגיא רוזנבלט – סגן גזברית העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16.

2. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.16.

3. אישרור פרוטוקול מס 3/2016-14 מיום 29.11.16.

עיקרי הדברים:

יואל לביא, יו"ר – מבוקש לאשר את הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16 ואת

הדוחות הכספיים ליום 31.12.16.

רוזה עללאל, גזברית העירייה – להלן התייחסות לדוחות הכספיים:

בדוח זה נכלל מיחזור האג"ח שבוצע ביוני 2016 .בדצמבר 2014 יצאה העירייה בקול קורא למחזור

האג"ח שבוצע בשנת 2005 – בסך של 140 מלש"ח בריבית של 5.9%.

מיטב דש זכתה בקול קורא, והציעה ריבית בשיעורשל 1.99% + מרווח הוגן

50.02% ממחזיקי האג"ח הסכימו לרכישה של האג"ח שבידיהם. בנוסף, מיטב דש נתנה לעירי יה

הלוואה של 4 מלש"ח- האג"ח החדש הוא עד שנת 2029 .

התשלומים בגין האג"ח למחזיקים 49.98% נותר ללא שינוי עד סיום האג"ח בשנת 2020 .

כרית הביטחון קטנה עקב המחזור ועומדת על כ-8 מלש"ח

כרית הביטחון היא חישוב של החזר למשקיעים של 3 רבעונים, כרית הביטחון שייכת לעירייה

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2017/1

2

יואללביא – היה נכון להוסיף בביאור גם לגבי כרית הביטחון.

רוזה עללאל – יש ביאור בדוח כספי של העירייה.

יואל לביא – למה אין ביאור בגין הוצאות המימון בסך כ- 190 אלף₪ ?

יצחק ראט - הנ"ל עקב עמלות שנובעות מהמחזור של האג"ח.

רוזה עללאל – חלק מהעמלות הן בגין חברה מדרגת ועמלה למתווך בגין המחזור, הוצאות הנה"ח

מורכבות משכ"ט רו"ח, ביטוח נושא משרה וכו'.

יואל לביא – בעמוד 9 ניתן לראות בביאור ירידה בתשלומים ע"ח קרן ריבית והצמדה. אין בארץ

הלוואה ל- 13 שנה בהיקף הכספי הזה שהריבית בגינה 2.04% .

יאיר דידי – בביאור 9 למה יש ירידה בתקבולי ארנונה מאוגחים מ -74,131 אלף₪ ב-2015 ל-

72,499 אלש"ח בשנת 2016.

רוזה עללאל – ב-2015 היו הכנסות חד פעמיות

יואל לביא – הסביר את תהליך התקבולים והתשלומים. ההכנסות מארנונה מתקבלות במהלך השנה

לחשבון משותף ומתוך סכום זה עוברים כ- 12 מלש"ח לתשלום פרעון האג"ח בשנת 2016.

היתרה שנשארה חוזרת לחשבון העיריה בנטו כ- 60 מלש"ח

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16

הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' 1)

2. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.16

הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' 2)

3. אישרור פרוטוקול מס 14-3/2016 מיום 29.11.16

הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הפרוטוקול אושרר.

(נספח מס' 3)

רוזה עללאל יואל לביא

גזברית העירייה יו"ר הדירקטוריון

רמלה,