פרוטוקול ועדת כספים מס' 1
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 14-8201/1
1
מישיבת ועדתהכספים שהתקיימה ביום שלישי, ל' באב תשע"ז (9 ינואר 2018 ), בחדר הישיבות ע"ש
אפריאט , בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל –רה"ע, יו"ר
אברהם אילוז – מ"מ רה"ע
רונן מושייב – סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
בנימין בנימין– חבר מועצה
עאמר אבו גאנם– חבר מועצה
יאיר דידי – חבר מועצה
ניסים פנחסוב– חבר מועצה
משתתפים ה"ה:
רונן עזריה – מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל – גזברית העירייה
ז'אנה סולוב'צייק – מהנדסה העיר
חגית משה – מזכירות העירייה
סדר יום והחלטות:
מיכאל וידל – רה"ע, יו"ר , בישיבה זו אנו מעלים את הכיול האחרון לשנת 2017 כיול מס 2 ,
הסיבות להגשת כיול תקציב 2017 כתוצאה מהשינויים הבאים
1 .הגדלת מענק איזון.
2. אומדן תקבולים מהקרן לצמצום פערים, עקב ביטול "עיר עולים" והקרן לתיקון עיוותים
בנוסף הגדלה מהכנסות מארנונה , היה ערר /השגה מחברת נשר וראש העירייה לאחר דיונים
הושגה פשרה.
3. שינויים מבניים במחלקות העירייה , אגף הנדסה ,משאבי אנוש ואגף מזכירות.
4 .גידול במספר הסייעות בגני ילדים ,פקחים באגף הנדסה , במחלקת הכנסות בעקבות סקר
נכסים ושיטור עירוני /פיקוח.
5. הסכמי שכר חדשים , והעלאת שכר המינימום בדצמבר 2017.
6. תקציבים חדשים שהתקבלו ממשרדי הממשלה בגין קולות קוראים
7. מיון תקציבים בין הסעיפים השונים.
8. גידול בפעולות כלליות: תברואה ,גינון ,הנדסה והתאמה למכרז הקיים
9 .רישום החזר אגרות– החוב בהכנסה ובהוצאה , עפ"י דרישה של מבקר משרד הפנים.
גב' עלאלל רוזה – גזברית העירייה :
בנוסף לדברי ראש העירייה מוצג עלות פסטיבל רמלה עיר עולם, אומדן תקבולים מהקרן לצמצום
פערים, עקב ביטול "עיר עולים" והקרן לתיקון עיוותים.
בנוסף הציגה הגזברית פירוט השכר והמשרות והערות בנושא .
התקציב מוגש עם הנספחים הדרושים לאישור כיול תקציב 2017 .
1(.1 )אישור תקציב 2017 כיול מס' 2
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 14-8201/1
2
תקציב 2017 מאושר הצעת תקציב 2017 הפרש בין הצעת תקציב 2017
על ידי משרד הפנים מול תקציב 2017 מאושר
(כיול מס.1)
אלפי₪ אלפי ₪ אלפי ₪
בתקבולים: 477,883 502,913 25,030
בתשלומים 477,883 502,913 25,030
מצ"ב דברי הסבר, פירוטים ונספחים
מאושר תקציב 2017 כיול מס' 2.
(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין 1/2018-14)
2.(2 ) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים
2660 – הקמת מבנה יביל בביה"ס שערי ציון , סה"כ תקציב 150,000 ₪- משרד החינוך קרן פיתוח
2661 - חינוך בנושא זיהום האוויר לשנת הלימודים תשע"ח , סה"כ תקציב 166,667 ₪- משרד
להגנת הסביבה קרן פיתוח.
2662 – הקמת בית כנסת יביל ברמת דן, סה"כ 250,000 ₪- המשרד לשירותי דת
2685 – רכישת ציוד וריהוט לגן ילדים ברחוב יונה וולך בקרית האומנים, סה"כ 35,424 ₪-
מפעל הפיס
2686 – רכישת ציוד וריהוט ל– 3 כיתותגן ברחוב יוסי בנאי בקריית האומנים, סה"כ 106,272 ₪
מפעל הפיס
2687 – תכנון צומת הרחובות עוזי חיטמן–אהוד מנור , סה"כ 300,000 ₪- משרד התחבורה
קרן פיתוח.
2688 – תכנון צומת הרחובות שושנה דמארי –עוזי חיטמן , סה"כ 300,000 ₪- משרד התחבורה
קרן ופיתוח.
2689 – ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה , סה"כ3,562,000 ₪- משרד
השיכון.
2690 – הקמת גן ילדים בקריית האומנים– ברח בני אמדורסקי במגרש 503 , סה"כ500,000 ₪
קרן פיתוח
2691 – הקמת גן ילדים בקריית האומנים ברח יוסי בנאי במגרש 503 , סה"כ500,000 ₪קרן
פיתוח.
2692 – הקמת גן ילדים בקרייתמנחם בגין ברח זמיר , סה"כ 500,000 ₪קרן פיתוח
2693 – הקמת ביה"ס מקיף הערבי 24 כיתות, סה"כ 1,000,000 ₪קרן פיתוח
2694 – שיפוצים במוסדות חינוך , סה"כ1,000,000 ₪קרן פיתוח
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 14-8201/1
3
2695 - שיפוצים במוסדות ציבור , סה"כ1,000,000 ₪קרן פיתוח
2696 – עבודות תכנון ושמאוות , סה"כ500,000 ₪קרן פיתוח
2697 – הסדרת צומת הרצוג– ביאליק , סה"כ 1,109,708 ₪משרד התחבורה קרן פיתוח
ראש העיר נתן סיקרה כללית לגבי התב"רים , לגבי תב"ר 2662 מדובר על העברת המבנה יביל
מרמת דן לחטיבת גולני .
יתרת קרן פיתוח בספרי הנהלת חשבונות כ- 1.8 מיליון ש"ח התברים מקרן פיתוח יועברו לאישור
משרד הפנים על פי הכנסה מקרן פיתוח.
לשאלת הועדה על תב"ר 2686 –הרכישה עבור כיתות חדשות .
מאושרים התב"רים החדשים .
(נספח מס' 1)
3(.3 )אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תיקוניתב"רים
2550 – "מימון שכר תכנון" מתחם מכבי תוכנית לה/ 1100 , סה"כ תקציב מבוקש 5,151,750 ₪
תוספת 1,171,681 ₪- רשות מקרקעי ישראל
2479 – הקמתאולם ספורט בינוני +100 מושבים בבי"ס תיכון לילנטל, סה"כ תקציב מבוקש
6,353,860 ₪תוספת 760,660 ₪- מועצת ההימורים
2615 - הסכם פשרה להקמת קיר אקוסטי ומיגון אקוסטי בקלאוזנר, סה"כ תקציב מבוקש
10,073,567 ₪ ,תוספת ע"ס1,473,567 ₪- חברת נתיבי ישראל משרד השיכון משרד
התחבורה.
2659 – לידיעה - החלפת מיקום מגרש דשא סינטטי מקריית האומנים לשכונת אג"ש סמוך
לרחוב הרצוג.
2498 – שיפוץ מרכז יום לקשיש ברחוב רזיאל , סה"כ תקציב מבוקש 3,230,000 ₪קרן לפיתוח
תוספת של 246,418 . ₪
- שיפוץ מרכז יום לקשיש תוספת התב"ר הינה עבור סיום השיפוץ וכניס מידית למרכז יום.
מאושרים תיקוני התב"רים.
(נספח מס' 2 )
4.(4 ) "אישור הדוחותהכספיים (לא מבוקרים) לתקופה - רבעון 3 2017"
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 14-8201/1
4
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש תקציב יחסי
2017 ינואר-ספטמבר ינואר –
ספטמבר מול ביצוע
הכנסות 477,883 358,412 373,360 14,948
הוצאות 477,883 358,412 376,120 17,708
גירעון (2,760) (2,760)
מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.
הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לתקופה - רבעון 3 2017 מאושרים
(נספח מס' 3 )
5.(5 ) "אישור הדוחותהכספיים (סקורים) לתקופה - רבעון 2 2017"
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש
תקציב יחסי
2017 ינואר-יוני ינואר – יוני מול ביצוע
הכנסות 477,882 238,941 246,650 7,709
הוצאות 477,882 238,941 248,845 9,904
גירעון (2,195) (2,195)
מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.
הדוחות הכספיים (סקורים) לתקופה - רבעון 2 2017 מאושרים
(נספח מס' 4 )
6(.6 )הודעה על פרטי חוזים שנחתמו- בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות
לידיעה .
(נספח מס' 5 )
7.(7 ) "אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.16"
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 14-8201/1
5
תקציב מאושר
2016
ביצוע
2016
הפרש תקציב
מול ביצוע
הכנסות 474,174 506,072 31,898
הוצאות 474,174 507,761 33,587
גירעון (1,689)
מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.
הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.16 מאושרים
(נספח מס' 6 )
8(.8 )אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תב"רים חדשים
2698 - הסדרת חנייה למשאיות , אוטובוסים ורכב כבד , סה"כ1,099,513 ₪- משרד התחבורה
קרן פיתוח .
משרד התחבורה העביר ולבקשת ראש העיר במידי תב"ר ע"ס 1,099,513 ₪ ,עבור בניית חניה
למשאיות/אוטובוסים לאורך כל שטח בית העלמין החדש.
מאושר התב"ר החדש.
(נספח מס' 7)
9(.9 )אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תיקוניתב"רים
2444 – הרפורמה בחוק תכנון ובניה חוק 101 , סכום המבוקש 2,251,455 ₪משרד האוצר
תוספת בסכום 320,455 . ₪
מאושרתיקון התב"ר.
(נספח מס' 8 )
הצבעה: בעד- פה אחד, מאושר פרוטוקול כספים .
עללאל רוזה מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
רמלה,