פרוטוקול החברה למימון מס' 1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2018/1

1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, יז' באייר תשע"ח

(2 במאי 2018) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.17

2. אישור הדוחות הכספיים מבוקרים ליום 31.12.17

3. אישרור פרוטוקול מס' 2/2017-14 מיום 28.11.17

4. שינוי מורשי החתימה בחברה למימון, כך שיהיו מקבילים למורשי החתימה של העיריה, (יחד עם

מורשי החתימה של הנאמן)

עיקרי הדברים:

יו"ר הדירקטוריון, מר מיכאל וידל, הציג את החברה ופעילותה.

בהמשך, רו"ח החברה, מר יצחק ראט, סקר בפני הנוכחים את ההיסטוריה של החברה, מהצורך

בהקמתה בשנת 2005 ע"י הנפקת אג"ח, מהלך מיחזור האג"ח בשנת 2016, אופן הגביה של הארנונה

לחשבון נפרד של האג"ח, התשלומים למשקיעים מדי רבעון ותפקידו של הנאמן.

כמו-כן, הרו"ח סקר בפני הנוכחים את הדוחות הכספיים ליום 30.9.17 וליום 31.12.17.

משתתפים ה"ה:

מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון

אברהם אילוז - מ"מ רה"ע - חבר ועדה

רונן עזריה - מנכ"ל העיריה

רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה

חוה לוזון - אגף החינוך והנוער - חברת ועדה

עו"ד זוהר ברבר- ס. מנהלת מח' הכנסות - חברת ועדה

חסרים ה"ה:

שמעון שלוש - חבר מועצה

רו"ח מורן אסרף

רו"ח סוניה מסעוד

צילה מסטרוב

יהושע קלפוס - מבקר העירייה

נוכחים ה"ה:

יצחק ראט - רו"ח מבקר של החברה

שגיא רוזנבלט - סגן גזברית העירייה

עו"ד שלי ביטון - מזכירות העיריה

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2018/1

2

סיכום והחלטות

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 17.9.30

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' 1)

2. אישור הדוחות הכספיים (מבוקריםליום 12.17.31

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' 2)

3. אישרור פרוטוקול מס 14-2017/2 מיום 17.11.28

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול אושר.

(נספח מס' 3)

4. שינוי מורשי החתימה בחברה למימון, כך שיהיו מקבילים למורשי החתימה של העיריה, (יחד

עם מורשי החתימה של הנאמן)

מורשי החתימה בחברה יהיו:

קבוצה א' קבוצה ב' קבוצה ג' - ללא

שינוי

1 מר מיכאל וידל-

רה"ע ויו"ר

הדירקטוריון

גב' רוזה עללאל -

מנכ"לית החברה וגזברית

העיריה

דן עופר

2 מר רונן עזריה-

מנכ"ל העיריה

מר שגיא רוזנבלט –

סגן גזברית העיריה

אורן עופר מירב

3 דן אבנון

חותם אחד מקבוצה א', יחד עם חותם אחד מקבוצה ב', יחד עם 2 חותמים מקבוצה ג–

בצירוף חותמת החברה.

הצבעה: בעד – פה אחד, שינוי מורשי החתימה אושר.

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון

רמלה,