פרוטוקול ועדת כספים מס' 7

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

1

מישיבת ועדתהכספים שהתקיימה ביום ראשון , י"ז באב תשע"ח (29 יולי 2018) בחדר הישיבות

ע"ש אפריאט , בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הועדה

אברהם אילוז - מ"מ רה"ע

רונן מושייב - סגן רה"ע

בנימין בנימין- חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה

עאמר אבו גאנם- חבר מועצה

חסרים:

יאיר דידי - חבר מועצה

ניסים פנחסוב- חבר מועצה

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל - גזברית העירייה

עו"ד שלי ביטון - ע. מנכ"ל העירייה

סדר יום:

1.(24 ) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 8201 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 5 תב"רים חדשים לשנת 2018, בסכום כולל של 397,823,776 ,₪כמפורטלהלן:

2728 - הוצאות בגין תביעות תלויות אי עמידה בהסכמים לחברות קרן פז- ב. יאיר , סה"כ

תקציב מבוקש 1,350,000 ₪- קרן פיתוח

2729 - נגישות פיזית פרטנית- ציוד לביה"ס בקריית האומנים, סה"כ תקציב מבוקש 19,500 ₪-

משרד החינוך רכישת ציוד.

2730 - הסדרת תב"ע נקודתית לשכונת ג'ואריש על פי החלטת בג"ץ , סה"כ תקציב מבוקש

2,500,000 ₪- רשות מקרקעי ישראל קרן פיתוח

הועדה מאשרת פה אחד התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל

(נספח מס' 1)

אישור תקציבים בלתי רגילים בגין "הסכם הגג

רקע: בתאריך 19.8.2015, אישרה מועצת העיר את הסכם הגג שחתמה העיריה עם רשות מרקעי ישראל

ב- 7.7.18.

מצ"ב פרוטוקול מס 14-2015-13 (החלטה 221.)

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

2

מובא לאישור ועדת הכספים

2731 - הקמת שכונת נאות שמיר במערב רמלה תוכנית 6/ 170 / להסה"כ תקציב מבוקש

287,193,705 ₪- רשות מקרקעי ישראל.

2732 - הקמת שכונת נאות פרס- מכבי תוכנית לה/ 1100 , סה"כ תקציב מבוקש 84,260,571 ₪- רשות

מקרקעי ישראל.

תב"ר 2731 - הקמת שכונת נאות שמיר- מערב רמלה תוכנית לה/170/6 ע"ס287,193,705 ש"ח

מדובר בשני תב"רים קיימים אשר אושרו ע"י המועצה ומשרד הפנים עבור שכונת נאות שמיר (רמלה

מערב)- תב"ר 2481, ותב"ר2630.

מאחר והתברים הללו הינם חלק מהפרויקט של הקמת השכונה, הופחתו התקציבים שאושרו

בתב"רים אלה, מהתקציב לתב"ר החדש.

במסגרת הסכם הגג הנ"ל, מאושר ברמ"י תקציב לכל שכונה, המחולק בין היתר ל: עבודות תכנון,

עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי

תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי, חפירות רשות העתיקות, העתקת קווי חשמל, מקורות, בזק הוט וכו'

וכן בצ"מ.

להלן תמצית התקציב שאושר ע"י רמי:

שם הפרק מהות העבודות סכום בש"ח

פרק א' - עבודות

מיוחדות באתר

העתקות קווי חשמל, מים, בזק, הוט, רשות

העתיקות ושונות

8,662,000

פרק ב- תשתיות

צמודות

עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח

שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה,

שינויי תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי וכו'

215,909,477

בצ"מ בשיעור 10% 22,457,148

פרק ד' תכנון

ותקורות

תקורות 35,340,204

סה"כ לא כולל

מע"מ

282,368,829

מע"מ17% 48,002,701

סה"כ תקציב

האתר כולל מע"מ

330,371,530

תב"ר2481 בניכוי תקציב מאושר- (מימון שכר תכנון מערב

רמלה )תוכנית לה/170/6

(8,628,566)

תב"ר2630 בניכוי תקציב מאושרמערב רמלה עבודות

פיתוח לה/6/170)

(34,549,259)

סה"כ תקציב מבוקש לתב"ר החדש 287,193,705

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

3

תב"ר2732 הקמת שכונת נאות פרס- מכבי - תוכנית לה/1100 ע"ס84,260,571 ש"ח

מדובר בשני תב"רים אשר אושרו ע"י המועצה ומשרד הפנים עבור שכונת נאות פרס (מכבי)- תב"ר

2550 .

מאחר ותב"ר2550 הינו חלק מהפרויקט של הקמת השכונה, הופחת התקציב שאושר בתב"ר זה

מהתקציב לתב"ר החדש.

במסגרת הסכם הגג הנ"ל, מאושר ברמ"י תקציב לכל שכונה, המחולק בין היתר ל: עבודות תכנון,

עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי

תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי, חפירות רשות העתיקות, העתקת קווי חשמל, מקורות, בזק הוט וכו'

וכן בצ"מ.

להלן תמצית התקציב שאושר ע"י רמי:

שם הפרק מהות העבודות סכום בש"ח

עבודות פיתוח עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה,

פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט

רחוב, תאורה, שינויי תנועה, קירות תומכי

כביש, דרכים זמניות, פינוי פסולת, קיר

אקוסטי וכו'

60,338,530

בצ"מ10% עבודות תכנון וביצוע 6,033,853

רשותהעתיקות 700,000

תקורות תקורות 9,348,403

סה"כ לא כולל

מע"מ

76,420,786

מע"מ17% 12,991,534

סה"כ תקציב

האתר כולל מע"מ

89,412,320

תב"ר2550 בניכוי תקציב מאושרמימון שכר תכנון

"מתחם מכבי" תוכנית לה/1100)

(5,151,749)

סה"כ תקציב מבוקש לתב"ר החדש 84,260,571

הועדה מאשרת פה אחד התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל

(נספח מס' 1)

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

4

2.(25 ) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תיקוניתב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 8 תיקוניתב"רים לשנת 2018, בסך כולל של 4,447,680 ₪ כמפורטלהלן:

2566 - הקמת 3 כיתות גן ברחוב יוסי בנאי- קריית האומנים סגירת תב"ר , סה"כ תקציב

מבוקש 3,415,868 ₪סה"כ תקציב קודם 4,257,633 ₪,תוספת- 257,633 ₪מ. החינוך,

הקטנת מילווה- 841.765 ₪.

2553 - שיפוצים במוסדות החינוך סה"כ תקציב מבוקש 3,506,827 , ₪סה"כ תקציב קודם

2,923,000 ₪ ,תוספת- 583,827 ₪ ,הקטנה מילווה מתבר 2566- 841,765 ,₪ ביטול תרומה

מעמותת ירוחם- 429,000 . ₪

2370 - תכנון ראשוני רמלה- קדם מימון להעתקת קו מקורות- סה"כ תקציב מבוקש

1,689,964 סה"כ תקציב קודם 1,465,416 ₪ ,תוספת- 224,548 ₪רשות מקרקעי ישראל

2694 - שיפוצים במוסדות חינוך , סה"כ תקציב מבוקש 4,000,000 , ₪סה"כ תקציב קודם

3,000,000 ₪ ,תוספת 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.

2696 - עבודות תכנון שמאויות ומדידות, סה"כ תקציב מבוקש 1,500,000 ₪סה"כ תקציב

קודם 1,000,000 ₪, תוספת- 500,000 ₪ קרןפיתוח.

2721 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים, סה"כ תקציב מבוקש

1,300,000 ₪ , סה"כ תקציב קודם 500,000 ₪ ,תוספת- 800,000 ₪ קרן פיתוח

2314 - ישן מול חדש עבודות פיתוח משלים לשנת 2012 השתתפות משרד השיכון 36%

סה"כ תקציב מבוקש 10,549,500 ₪, סה"כ תקציב קודם 8,751,696, תוספת-

1,797,804 ₪קרן פיתוח.

2612 - הקמת ביה"ס תיכון גואריששש שנתי שלבים א-ד תוספת 6% קרקע שפיכה,

סה"כ תקציב מבוקש 24,900,662 ₪, סה"כ תקציב קודם 24,517,396 ,תוספת-

383,266 ₪- משרד החינוך

הועדה מאשרת פה אחד תיקוני התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל

(נספח מס' 2 )

3.(26 ) הודעה על פרטיחוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות

לידיעה .

(נספח מס' 3 )

4 .(27 )תב"רים סגורים בשנת 2017 ושנת 2018

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

5

לידיעה

(נספח מס' 4 )

5.(28 ) ערבות בנקאית לקרן רמלה לשנת 2019

הארכת מתן ערבות בנקאית ל"קרן רמלה-לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר)", בסך 3,000,000 ₪

עד ליום 10.4.19 . יש אישור למתן הערבות משרד הפנים מיום 10.4.16.

מצ"ב נספח אישור משרד הפנים.

(נספח מס' 5 )

6.(29) היתר אשראי מבנקים לשנת 2019

מבוקשלאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2019, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות

היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר

(תקציב המאושר לשנת 2018 ע"ס515,423 אלפי ש"ח, כמפורט להלן:

א. אישור בסך 25.75 מיליון₪ מבנקים שונים.

ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך

25.75 מיליון₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה,

וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

(נספח מס' 6 )

7.(30) שינויים בסעיפי תקציב 2018 בגין "קולות קוראים

במהלך השנה, מפורסמים "קולות קוראים" שונים על ידי משרדי הממשלה, וכן מתקבלות

הרשאות שונות ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים, לגבי תוכנות ופרויקטים שאושרו, בחלקם

נדרשת השתתפות הרשות, ובחלקם לא.

מובא לידיעה, מספר "קולות קוראים" והתחייבויות שהתקבלו לאחר אישור התקציב

השוטף במועצה ומשרד הפנים כפי שיפורט להלן:

א. העצמה נשית - ועדת עיזבונות

"ועדת עזבונות" של משרד המשפטים, אישרה פרויקט של "העצמה נשית", עבור השתתפות

בפעילות להעצמת נשים ברמלה בדרך של עידוד ,סיוע הדרכה וליווי נשים בפתיחת עסקים

קטנים והפעלתם ע"י נשים בעיר.

סך עלות הפרויקט: כ- 140 אלש"ח השתתפות ועדת עזבונות- 70 אלש"ח, הכנסות

ממשתתפים עד 12 אלש"ח, השתתפות הרשות- 58 אלש"ח (בהתאמה להכנסות ממשתתפים

(נספח מס' 7 )

ב. מימון תוכנית קידום בריאות - עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

6

מרכז השלטון המקומי, באמצעות רשת ערים בריאות, אישרה לרשות תמיכה עבור פרויקט

"עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה".

סך עלות הפרויקט: 15 אלש"ח השתתפות מרכז שלטון מקומי 15 אלש"ח- והשתתפות

הרשות.

(נספח מס' 8 )

ג. הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי מוגבלויות תשע"ח

משרד החינוך, אישר תמיכה עבור הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי מוגבלויות תשע"ח,

הנגשת שירות.

סך עלות הפרויקט: 284,100 ₪- מקור מימון משרד החינוך

(נספח מס' 9 )

ד. תכנית סל-המדע תשע"ח

משרד החינוך, אישרה הפעלת חוגים בתחום הרובוטיקה לחטיבות ביניים בבתי ספר ברמלה.

סך עלות הפרויקט: 63,676 ₪ - מימון משרד החינוך- 57,308 ,₪השתתפות הרשות- 6,368 .₪

(נספח מס 10 )

ה. מיזם תרבות מיוחד של מפעל הפיס במלאות 70 שנה למדינה ו-80 שנה לשלטון המקומי

מפעל הפיס מעניק לרשות תקציב, לקיום אירוע תרבות חגיגי להנאת התושבים.

סך עלות הפרויקט: 60,000 ₪- מקור מימון מפעל הפיס- הכנסה כנגד הוצאה.

(נספח מס' 11 )

ו. תקציב תוספתי גמיש לרשות במסגרת התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה

משרד ראש הממשלה, באמצעות מטה היישום של "התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי

אתיופיה", כחלק מהתוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה במגוון תחומי החיים,

מעניק תקציב נוסף לרשות, לקידום הנושא.

סך עלות הפרויקט: 202,000 ₪ב- 2018 ,ב-2019 - מקרו מימון משרדראש הממשלה.

(נספח מס' 12 )

ז. תוכנית "מנהיגות עולה" למעורבות חברתית

משרד העלייה והקליטה במסגרת התוכנית, ימומן רכז שיפעל עם עולים, וכן יבוצעו פעילויות

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

7

שונות לעולים

סך עלות הפרויקט: 130,000 ₪- מקורמימון משרד העלייה והקליטה 97,500 ,₪השתתפות

הרשות 32,500 .₪

(נספח מס 13)

ח. בית משפט קהילתי

משרד הרווחה, הקצה תקציב עבור הפעלת "בית משפט קהלתי" בעיר רמלה.

סך עלות הפרויקט: 223,000 ₪- מקור מימון משרד הרווחה 100%.

(נספח מס 14 )

ט. מחשוב רפורמה

משרד הרווחה, אישר תקציב עבור הוצאות מיחשוב שונות במחלקת הרווחה ברשות.

(ההתחייבות המצ"ב ע"ס 43,277 ,₪אך בדוח תיקצוב התחשבנות הסכום 48,085 .)₪

סך עלות הפרויקט: 48,085 ₪- על חשבון המשרד 75% 36,064 ,₪ע"ח הרשות סך 12,021 ₪.

(נספח מס 15 )

י. הרחבת תוכנית מפ"ה (משפחות פוגשות הזדמנות)

משרד הרווחה, כרכיב נוסף במרכז "עוצמה" בעיר, מציע תכנית שמציעה מענה ללקוחות שחיים

בעוני ומוכרים במחלקות לשירותים חברתיים באמצעות הטמעת פרדיגמה חדשה – עבודה

סוציאלית מודעת עוני. במסגרת זו, מקבלת הרשות תקן של 50% עו"ס משפחה

סך עלות הפרויקט: 40,000 ₪- מקור מימון משרד הרווחה (אומדן שכר-5 חודשים

(נספח מס' 16 )

יא. תמיכה ביחידות סביבתיות - הקרן לשמירת ניקיון

המשרד להגנת הסביבה, אישר תמיכה עבור היחידה לאיכות הסביבה בעיריה, במסגרת

הקרן לשמירת ניקיון. התמיכה לשנים 2018-2020 .

סך התמיכה מהמשרד לאיכות הסביבה יהיה עד 392,620 ₪לשנה, מותנה בהוצאות ובעלות

היחידה ברשות.

(נספח מס' 17 )

יב. תמיכה בפרויקט חינוך בזיהום אויר בבתי ספר

תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה לפרויקט חינוך בזיהום אויר בבתי ספר.

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

8

סך עלות הפרויקט 150,000 ₪- מקור מימון המשרד להגנת הסביבה.

(נספח מס' 18 )

יג. סבסוד קייטנות קיץ 2018

המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל, יצא ב"קול קורא" לסייע לרשויות מקומיות

ולתושבי הרשויות המקומיות באמצעות סבסוד קייטנות בקיץ.

המשרד יממן לכל ילד 200 ₪ ולילדי רווחה 300 ₪ .

העיריה הגישה את הבקשה למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

(נספח מס' 19)

יד. תקציבי מפעל הפיס

כפי שאישרנו בשנים קודמות אמות מידה של מפעל הפיס, נדרש לאשר הקדמת אמות המידה

לשנים 2019-2022, של מפעל הפיס

בקשתנו לתקצב עבור "בית פיס לתרבות", 3 קומות, בשכונת "נאות בגין", אומדן עלות כ- 10

מלש"ח

המבנה כולל "מרכז פיס קהילתי" בעלות של כ- 8.5 מלש"ח, וכן מעטפת קומת קרקע בעלות של

כ- 1.5 מלש"ח

(נספח מס' 20 )

טו. תוכנית אב רב שנתית לתרבות ברמלה

מפעל הפיס, בחר ברמלה כחלק מפרוייקט ארצי של הכנת תוכנת תרבות רב שנתית עירונית.

במסגרת הפרויקט, יועץ חיצוני יכין תוכנית רב שנתית לתרבות בעיר, בתיאום עם הרשות,

על מנת ליישמה.

סך עלות הפרויקט: 120,000 ₪- מימון מפעל הפיס 110,000 ,₪השתתפות הרשות

סך 10,000 ₪.

(נספח מס 21 )

טז. הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטלים ברשות

המשרד לשיווין חברתי, אישר תמיכה עבור הקמה, שדרוג ותחזוקה של אתר האינטרנט של

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 14-8201/7

9

העיריה, וכן מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים ומערכות לניהול תהליכי ליבה

התמיכה תינתן עבור השנים 2018-2020.

סך עלות הפרויקט 234,250 ₪- במימון המשרד לשוויון חברתי כ- 189 אלש"ח

והשתתפות הרשות כ- 45 אלש"ח

(נספח מס' 22 )

עללאל רוזה מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

רמלה,