פרוטוקול החברה למימון מס' 2

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005) בע"מ מס' 15-2019/2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שני, כ"ט אייר תשע"ט

( 03 יוני 2019) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון רונן עזריה –מנכ"ל העירייה

אברהם דז'ורייב – סגן ראש העיר רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה

יצחק ראט - רו"ח של החברה

עו"ד שלי ביטון – מזכירות העירייה

נציגי ציבור נציגי עיריה ה"ה

רו"ח דניאל בניטה רו"ח עוז בן שלוש - אגף הנדסה - חבר ועדה

רו"ח אבי גנני

סטיב פאנוס

רונן מושייב – חבר מועצה

הראל שוהם – חבר מועצה

נירית טננבאום – מנהלת מחלקת הכנסות

ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך – חברת ועדה

יפעת אברהם – נציגת ציבור

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 31.12.18

2. אישור פרוטוקול מס' 1/2019-15 מיום 27.2.19

• במהלך הישיבה הובהרו מספר סוגיות-בביאור 1-ג החברה מוגדרת כמלכ"ר

ואילו במס הכנסה החברה אינה מוגדרת כמלכ"ר, החברה למעשה נרשמה בפועל

כמלכ"ר, לכן הנושא יובא לדיון לקראת הדוח הבא.

• בעמוד 3 נכסים- המזומנים הסכום קבוע.

הלוואה לזמן ארוך- ישנה ירידה כ-5 מ₪ החזר בשנה הקרן.

• עמוד 4 הכנסות,הכנסות מהחזר ההוצאות, הוצאות אילו מתקבלות בעירייה.

בדו"ח הבא נציג את זה שורה תחת שורה. הוצאות הנהלה וכלליות

• האם מקבלי שכר בחברה, התשובה היא לא.

• נושא פוליסת ביטוח- הביטוח הוא ללא שמות הדירקטוריון, ומתבצע דרך משכ"ל.

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005) בע"מ מס' 15-2019/2

• האג"ח אינו סחיר והוא בריבית 2.04%.

• גידולבשירותים מקצועיים- עקב שירותי הנאמן ומחזור בשנת 2016 .

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 18.12.31

(נספח מס' 1)

2. אישור פרוטוקול מס 15-1/2019 מיום 27.2.19

(נספח מס' 2)

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון