פרוטוקול ועדת כספים מס' 4
פרוטוקול כספים מס 15-9/2014
1
מישיבתועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ג' אייר תשע"ט (06 ביוני 2019 )בלשכת רה"ע בבית העירייה
ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
מאור מאיר אשש - סגן רה"ע
עו"ד יעל אגמי - חברת מועצה
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
הראל שוהם- חבר מועצה
חסרים:
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה
משתתפים ה"ה:
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה
הישיבה התחילה בשעה 17:40
סדר יום:
7.(12 .)אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 9201 - תב"רים חדשים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
רה"ע סוקר את פירוט התב"רים ומקורות המימון.
מבוקש לאשר 2 תב"רים חדשים לשנת 2019, כמפורט להלן
2793 - עבודות שמאות תכנון ומדידות לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש- 1,000,000 ₪,
פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח
2794 - תכנון מפורט להקמת גני קרן קיימת לישראל ,סה"כ תקציב מבוקש 120,000 ₪ .
פירוט מקורות מימון : קרן קיימת לישראל
פירוט מקורות מימון ( תב"רים לעיל) :
קרן פיתוח - 1,000,000 .₪
קרן קיימת לישראל- 120,000 .₪
(נספח מס' 1)
אישורתקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :
פה אחד
פרוטוקול כספים מס 15-9/2014
2
8(.13 .)אישורתיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוניתב"רים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 7 תיקוני תב"רים לשנת 2019, כמפורט להלן
2759 - שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ,₪
סה"כ תקציב קודם - 1,000,000 ₪ ,תוספת- 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח
2723 - הקמת מבנים יבילים 3 ח"ל בתיכון דתי איתן חדש ו - 2 ח"ל בביה"ס יסודי בן ציון,
סה"כ תקציב מבוקש - 685,000 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 358,000 ₪ ,תוספת- 300,000 ₪,
פירוטמקורות מימון קרן פיתוח.
2498 - שיפוץ מרכז יום לקשיש ברחוב דוד רזיאל , סה"כ תקציב מבוקש 3,482,760- ₪סה"כ תקציב קודם-
3,230,000 ,₪ תוספת 252,760- ,₪מקורות מימון : קרן פיתוח
2271 - כניסה למחנה פיקוד העורף- קלאוזנר (סגירת תבר ), סה"כ תקציב מבוקש - 5,503,850 ₪סה"כ תקציב
קודם - 4,938,811 ₪ ,תוספת- 565,039 , ₪מקורות המימון- משרד השיכון - סכום 8,026 ,₪
קרן פיתוח- 557,013 . ₪
2507 - שיפוץ וציוד מועדון קשישים גיורא( סגירת תבר) , סה"כ תקציב מבוקש - 48,672 , ₪סה"כ תקציב
קודם - 56,326 ₪ , הפחתה 7,654 , ₪משרד הרווחה- 48,672 ₪- ,מקורות מימון : קרן פיתוח 56,326 .₪
2577 - הסכם גג תכנון תשתיות על קווי מקורות ( נאות שמיר- מערב רמלה ), סה"כ תקציב מבוקש - 7,795,737 ₪
סה"כ תקציב קודם- 1,594,505 , ₪ תוספת- 6,201,232 , ₪מקורות מימון : רשות מקרקעי ישראל
2562 - הקמת מעון יום רח' עופרה חזה- קריית האומנים ,סה"כ תקציב מבוקש - 4,500,000 , ₪
סה"כ תקציב קודם- 4,400,000 ,₪תוספת- 100,000 ,₪מקורות מימון : קרן פיתוח
פירוט מקורות מימון ( תיקוני תב"רים לעיל) :
קרן פיתוח - 2,266,099 .₪
משרד השיכון- 8,026 .₪
רשת מקרקעי ישראל- 6,201,232 .₪
(נספחים מס' 2 )
אישורתיקוני תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 , כמפורט לעיל
פה אחד
פרוטוקול כספים מס 15-9/2014
3
9(.41 .) דוח כספי רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2019
מיכאל וידל- ראש העיר ויו"ר הועדה:
מציג ומסביר אודות הדוח הכספי הרבעוני ( לא סקור ולא מבוקר), רבעון 1 לשנת 2019
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה הפרש תקציב יחסי
2019 ינואר-מרץ מול ביצוע
הכנסות 545,664 136,416 1,344
הוצאות 545,664 136,416 1,666
גירעון (322)
מצ"ב- דברי הסבר לדוח הכספי.
מצ"ב - דוח כספי רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2019.
(נספח מס 3 )
אישורדוח כספי רבעוני (לא סקור ולא מבוקר) לחודשים ינואר - מרץ לשנת 2019 :
פה אחד
10(.51 .) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו- בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' 4)
עללאל רוזה מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
רמלה