פרוטוקול ועדת כספים מס' 7
פרוטוקול כספים מס' 15-9201/7
1
מישיבתועדת הכספים שהתקיימה יום שני ט' אלול תשע"ט (09 בספטמבר 2019 )בלשכת רה"ע
בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה
נוכחים ה"ה:
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
חסרים:
מאור מאיר אשש - סגן רה"ע
הראל שוהם- חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה
משתתפים ה"ה:
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה
סדר יום:
15.(20 .)היתר אשראי מבנקים לשנת 2020
גזברית העירייה, מסבירה מהו היתר אשראי מבנקים וכי המקסימום הקבוע הינו 5% וכמו כן בשנת 2019 העירייה לא ניצלה
את מסגרת האשראי המאושר.
בהתאם לקבוע בסעיף 202 לפקודת העיריותמבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2020 :
מסגרת האשראי מהווה 5% ממסגרת התקציב המאושר
(תקציב המאושר לשנת 2019 ע"ס545,664 אלפי ש"ח.
לאור האמור, מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2020 כדלקמן
א. אשראי בסך 27.28 מיליון₪ מבנקים שונים.
ב. משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 27.28 מיליון₪, למעט ארנונה
באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.
(נספח מס' 1)
הועדה מאשרתהיתר אשראי מבנקים לשנת 2020 :
פה אחד
16(.21 .)אישור דו"ח כספי סקור ( לא מבוקר) לתקופה רבעון שני ( ינואר- יוני) 2019
מבוקש לאשר דו"ח רבעוני סקור ( לא מבוקר) לתקופה ינואר- יוני 2019 כדלקמן
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה הפרש תקציב יחסי
2019 ינואר-יוני מול ביצוע
הכנסות 545,664 272,832 (8,731)
הוצאות 545,664 272,832 (6,754)
גירעון (1,977)
הערהגזברית העירייה מסבירה כי מבקרי משרד הפנים סקרו את הדו"ח והנתונים נכונים ליום 30.06.2019 .
פרוטוקול כספים מס' 15-9201/7
2
מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.
מצ"ב - דו"ח כספי (סקור ולא מבוקר ) לרבעון השני ( ינואר - יוני) 2019 .
(נספח מס' 2)
הועדה מאשרת דו"חרבעוני סקור ( לא מבוקר) לתקופה ינואר - יוני 2019 כאמור לעיל :
פה אחד
71(.22 .)אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 9201 - תב"רים חדשים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 3 תב"רים חדש לשנת 2019, כמפורט להלן
תב"ר 2802 - שדרוג מערכת חשמל ומיזוג במרכז פיס קהילתי ברחוב מבצע משה
סה"כ תקציב מבוקש : 397,847 ,₪פירוט מקורות המימון משרד התרבות והספורט - 258,601 ש"ח
קרן פיתוח - 139,246 .₪
תב"ר2803 - הכנת מסמכים למיון שני להתחדשות עירונית במתחם פינוי בינוי במתחמים הרצל
ויצמן מערב, ויצמן מזרח - סה"כ תקציב מבוקש : 100,000 ,₪פירוט מקורות המימון הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית - 100,000 .₪
תב"ר 2804 - הקמת 10 כיתות גן במגרש 407 בשכונת נאות שמיר ( מערב רמלה ) ,סה"כ תקציב מבוקש
10,805,050 ,₪מקורות מימון משרד החינוך - 7,805,050 ,₪קרן פיתוח- 3,000,0000 .₪
פירוטמקורות מימון:
משרד התרבות והספורט - 258,601 .₪
משרד החינוך- 7,805,050 .₪
קרן פיתוח- 3,139,246 .₪
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית- 100,000 .₪
(נספח מס' 3)
אישורתקציבים בלתי רגיל לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :
פה אחד
81. (23 ) .אישורתיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוניתב"רים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2019, כמפורט להלן
תב"ר 2612 - הקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש ( שלב א' +שלב ב'+ שלב ג- 36 כיתות- סה"כ תקציב מבוקש - 25,531,257 ₪
סה"כ תקציב קודם- 25,147,991 ,₪תוספת - 383,266 ₪,פירוט מקורות המימון : משרד החינוך.
תב"ר 2690 - הקמת גן ילדים ברחוב בני אמדורסקי בקריית האומנים מגרש 309 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,088,765 ,₪
סה"כ תקציב קודם- 2,000,000 ,₪תוספת- 88,765 ,₪ פירוט מקורות המימון : משרד החינוך.
פרוטוקול כספים מס' 15-9201/7
3
פירוט מקורות מימון
משרד החינוך - 472,031 .₪
(נספח מס' 4)
אישורתיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוניתב"רים, כמפורט לעיל :
פה אחד
5 .הודעה על פרטי חוזים שנחתמו- בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' 5 )
רוזה עללאלמיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
רמלה