פרוטוקול ועדת כספים מס' 8

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/8

1

מישיבתועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ז' חשון תש"ף (05 נובמבר 2019 )בחדר הישיבות

ע"ש אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה

מאור מאיר אשש - סגן רה"ע

אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע

שלומי פנטה - חבר מועצה

הראל שוהם- חבר מועצה

חסרים:

אברהם אילוז - סגן רה"ע

עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

עדי שטרנברג - חבר מועצה

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל - גזברית העירייה

עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

סדר יום:

19.(24 .)אישור הדוח הכספי השנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018

גזברית העירייה מסבירה ומפרטת אודות השינויים בסעיפים העיקריים ( הכנסות - ארנונה, הכנסות עצמיות אחר,

תקבולים ממשרדי ממשלה, מענקים מיועדים ממשרד הפנים, הנחות ארנונה, הוצאות – שכר, פעולות כלליות, פעולות

חינוך, פעולות רווחה, הוצאות מימון, פרעון מלוות, עומס מלוות).

מבוקש לאשר דוח כספי שנתי ( מבוקר) ליום 31.12.2018 כמפורט להלן

דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר-דצמבר 2018

תקציב מאושרביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

2018 ינואר-דצמבר מול ביצוע

הכנסות 515,423 544,851 29,428

הוצאות 515,423 546,134 30,711

גירעון (1,283)

דברי הסבר לדוח הכספי - נספח מס' 1

דוח הכספי (מבוקר) ליום 31.12.18 - נספח מס 2

לשאלת חבר המועצה - הראל שוהם, האם מענק נתב"ג מופיע בדו"ח הכספי? גזברית העירייה משיב כן.

** חבר המועצה הראל שוהם מתייחס לסעיף הנחות בארנונה בדגש על ביטול " עיר עולים".

(נספח מס' 1)

הועדה מאשרת דו"ח כספי שנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018 :

בעד- 4, נמנע - 1

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/8

2

20(.25 .)אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019- תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 7 תב"רים חדש לשנת 2019, כמפורט להלן

2805 - רכישת חדר לימוד יביל בביה"ס רעותגני דן) - סה"כ תקציב מבוקש : 140,000₪,

פירוט מקורותהמימון: משרד החינוך - 70,000 ₪ע קבלניות, קרן פיתוח - 70,000 ₪ע קבלניות .

2806 - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים - סה"כ תקציב מבוקש : 500,000 .₪

פירוטמקורות המימון : קרן פיתוח - 500,000 ₪ע קבלניות.

2807- תב"ע מרכז העיר - סה"כ תקציב מבוקש : 1,257,750 ₪.

פירוט מקורות המימון רשות מקרקעי ישראל - 1,257,750 ₪ע תכנון . .

2808 - שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור- סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 .₪

פירוטמקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪עקבלניות.

2809 -שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך - סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 .₪

פירוטמקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ע. קבלניות

2810 - עבודות תכנון ושמאות- סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 .₪

פירוטמקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪עתכנון.

2811- שדרוג מערכות הגברה, מיזוג תאורה, שעוני משחק ופרקט באולם הספורט בנאות בגין - סה"כ תקציב מבוקש:

1,012,000 .₪

פירוטמקורות המימון: משרד התרבות והספורט- 657,794 ₪ע. קבלניות, קרן פיתוח - 354,206 ₪ע.קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 70,000 ₪ .

קרן פיתוח 3,924,206 . ₪

רשות מקרקעי ישראל : 1,257,750 ₪.

משרד התרבות והספורט 657,794 .₪

הועדה אישור תקציבים בלתי רגיל לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט הלן :

תב"רים חדשים - 8052 ,2807 ,2808 ,2809 ,2810 ,2811

הצבעה- פה אחד

תב"ר חדש- 2806

הצבעה- בעד - 4 , נמנע- 1

(נספח מס' 3)

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/8

3

21(.26 .) אישורתיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוניתב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 3 תיקוני תב"רים לשנת 2019, כמפורט להלן

2391 - הצטיידות במערכתG.I.S - סה"כ תקציב מבוקש 600,000 ,₪סה"כתקציב קודם : 500,000 ,₪

תוספת 100,000 ,₪פירוט מקורות המימון קרן פיתוח , רכישת ציוד.

2750 - מסירת אתר בקריית האומנים לעבודות פיתוח (נופי בראשית)- סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ,₪סה"כ תקציב

קודם : 400,000 ,₪תוספת 200,000 ,₪פירוט מקורות המימון קרן פיתוח, ע. קבלניות.

2561 - הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון- סה"כ תקציב מבוקש : 4,500,000 ,₪סה"כ תקציב קודם 4,500,000 ,₪

תוספת 1,388,000 ,₪הפחתה 1,388,000 - ,₪פירוט מקורת המימוןרשת דובדבן - 1,388,000 ,₪

קרן פיתוח 1,388,000 - .₪

פירוט מקורות המימון

קרן פיתוח - 300,000 .₪

אישורתיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוניתב"רים, כמפורט לעיל :

פה אחד

(נספח מס' 4)

22(.27 .) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו- בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 5 )

רוזה עללאלמיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה