פרוטוקול ועדת כספים מס' 9

בס"ד

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/9

1

מישיבתועדת הכספים שהתקיימה יום שני יא' כסלו תש"ף (09 דצמבר 2019 )בחדר הישיבות

ע"ש אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה ( יצא בשעה 17:40)

אברהם אילוז- סגן רה"ע

מאור מאיר אשש - סגן רה"ע

אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע

שלומי פנטה - חבר מועצה ( נכנס בשעה 17:34)

הראל שוהם- חבר מועצה

עדי שטרנברג - חבר מועצה

חסרים:

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל - גזברית העירייה

עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

סדר יום:

הישיבה התחילה בשעה 17:10 .

23( .28 )הצעת תקציב לשנת 2020.

מיכאל וידל- ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר מפרט את הנחות הבסיס של הכנת הצעת התקציב לשנת 2020. כמו כן, ראש העיר מדגיש כי הצעת התקציב

הוגשה לאחר שהתקיימו ישיבות עם מנהלי האגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן במחלקת גזברות העירייה והן

אצל רה"ע והמנכ"ל.

** תקציב 2020 משקף את תנופת העשייה בעירזאת בהתאם ליעדים שקבעה הנהלת העיר וביניהם:

שיפור ושדרוג סל השירותים לתושב, שדרוג ההשקעות בחינוך, נגישות של פארקים, הגנים הירוקים

וחזות העיר, חיזוק הביטחון האישי ( הקמת מרכז הפעלה ומוקד עירוני), קידום התחדשות העירונית,

דגש על ניקיון העיר ( תוספת תקציב לאגף התברואה) שדרוג המערך התיירותי והתרבותי סביב מיתוגה של

"רמלה עיר עולם".

התקציב מציג גידול של כ- 7.2% בתקציב , לעומת תקציב 2019. הגידול נובע בין היתר בהתקדמות הסכמי הגג

ושכונה חדשה - " נאות שמיר".

גזברית העירייה , גב' רוזה עללאל :

מסבירה ומפרטת אודות השינויים בסעיפים העיקריים ( הכנסות - ארנונה, הכנסות עצמיות אחר,תקבולים ממשרדי

ממשלה, מענקים מיועדים ממשרד הפנים, הנחות ארנונה, הוצאות – שכר, פעולות כלליות, פעולות

חינוך, פעולות רווחה, הוצאות מימון, פירעון מלוות, עומס מלוות).

להלן הצעת תקציב לשנת 2020 ,בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות

תקבולים: 595,398 אלשח

תשלומים 595,398 אלש"ח

מצ"ב - התקציב לשנת 2020 ,דברי הסברלתקציב, פירוט סעיפי הכנסות הוצאות ונספחים.

(נספח זה נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין מס' 14/2019-15)

הועדה מאשרת הצעת תקציב לשנת 2020 כמפורט בהצעת התקציב

בעד - 5, נמנע- 2

24( .29 )עדכון תקציבשנת 2019

בס"ד

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/9

2

בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות- ללא שינוי בנפח התקציב המאושר.

( נספח מס' 2 )

הועדה מאשרת עדכון תקציב לשנת 2109 כמפורט לעיל

בעד - 5, נמנע- 2

52( .30 )אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 5 תב"רים חדש לשנת 2019, כמפורט להלן

2812 - רכישת מצלמות לאשכול הפיס ברח' הזית 4 - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ,₪פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 100,000 ,₪רכישת ציוד

2813 - רכישת ציוד וריהוט לבית ספר מקיף שש שנתי בשכונת גו'אריש- סה"כ תקציב מבוקש - 108,780 ,₪פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 108,780 ₪ ,רכישת ציוד

2814- עבודות שמאות תכנון ומדידות לשנת 2019 ,סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ,₪פירוט מקורות המימון-

קרן פיתוח - 2,000,000 ,₪ע. תכנון

2815- גני קק"ל- הקמת גן פליישר, סה"כ תקציב מבוקש - 1,540,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון - קרן קיימת לישראל -

1,400,000 ₪ע. קבלניותקרן פיתוח - 140,000 ₪ע. תכנון

2816- חידוש מבנים מח"ט דרור טכנולוגיסה"כ תקציב מבוקש - 1,021,250 ,₪פירוט מקורות המימון- משרד החינוך - 1,021,250 ₪

ע. קבלניות

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 208,780 .₪

קרן קיימת לישראל- 1,400,000 .₪

משרד החינוך- 1,021,250 .₪

קרן פיתוח- 2,140,000 .₪

(נספח מס' 3)

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :

תב"רים חדשים - 2812 ,2813 ,2815 ,2816

הצבעה- בעד - פה אחד

תב"ר חדש- 2814

הצבעה- בעד - 5 , נגד- 2

26( .31 )אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים

בס"ד

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/9

3

מיכאל וידל- ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2019, כמפורט להלן

2637 - רכישת ציוד וריהוט למרכז הפיס קהילתי ליד בית ספר עמל ( מצלמות ) - סה"כ תקציב מבוקש - 90,000₪ ,

סה"כ תקציב קודם- 125,000 ,₪הפחתה - 35,000 ₪,פירוט מקורות המימון - מפעל הפיס, רכישת ציוד.

2639 - רכישת ציוד וריהוט לקונסבטוריון ( מצלמות )- סה"כ תקציב מבוקש - 60,000 , ₪סה"כ תקציב קודם- 125,000₪

הפחתה- 60,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס, רכישת ציוד.

2651- הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור רשות מקרקעי ישראל- סה"כ תקציב מבוקש -40,596,462 , ₪

סה"כ תקציב קודם- 9,864,304 ₪ ,תוספת- 30,732,158 ₪ , מקורות המימון- רשות מקרקעי ישראל, ע. קבלניות.

2800- הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר רמלה מערב- שלב א - סה"כ תקציב מבוקש -9,579,400 ₪

סה"כ תקציב קודם - 6,579,400₪ ,תוספת- 3,000,000 , ₪מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

2801- הקמת בית ספר תיכון שש שנתי- 48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 נאות שמיר- שלב א' - סה"כ תקציב מבוקש

9,579,400 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 6,579,400₪ ,תוספת- 3,000,000 ₪ , מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

2804 - הקמת 10 כיתות גן ילדים במגרש 407 נאות שמיר (רמלה מערב- סה"כ תקציב מבוקש - 12,305,050 ₪ ,

סה"כ תקציב קודם - 10,805,050₪ ,תוספת- 1,500,000 . ₪ מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות .

פירוט מקורות מימון:

רשות מקרקעי ישראל - 30,732,158 .₪

קרן פיתוח- 7,500,000 ₪

(נספח מס' 4)

הועדה מאשרת תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוניתב"רים, כמפורט לעיל :

הצבעה - בעד - פה אחד

72( .23 )הודעה על פרטי חוזים שנחתמו- בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 5)

82( .33 )אישור הדוח הרבעוני לתקופה של חודשים ינואר - ספטמבר לשנת 2019:

מבוקש לאשר דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר- ספטמבר לשנת 2019 , כמפורט להלן

בס"ד

פרוטוקול כספים מס' 15-9201/9

4

דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 9201

דברי הסבר כלליים:

תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

2019 ינואר - ספטמבר ינואר - ספטמבר מול ביצוע

הכנסות 555,312 416,485 421,064 (4,421)

הוצאות 555,312 416,485 413,217 (3,268)

גירעון (1,153 ) (1,153)

פער בין הכנסות להוצאות לתקופה ינואר-ספטמבר לשנת 2019 בסך 1,153 אלש"ח, מהווה 0.21% מהתקציב השנתי.

** דברי הסבר לדוח הכספי - נספח מס' 6

**דוחרבעוני ( לתקופה של ינואר- ספטמבר 2019 )- נספח מס 7

הועדה מאשרתדוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר - ספטמבר לשנת 2019 כמפורט לעיל

בעד - 5, נמנע- 2

רוזה עללאלמיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה