פרוטוקול ועדת כספים מס' 4

פרוטוקול כספים מס 15-20/204

1

מישיבתועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון יב' אדר (08 במרץ 2020 )בלשכת רה"ע, בבית העירייה

ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 1 ברמלה

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה

אברהם אילוז - סגן רה"ע

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

שלומי פנטה - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

חסרים:

מאור אשש - סגן רה"ע

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

** הועדה התחילה בשעה 17:18

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל - גזברית העירייה

עו"ד שלי ביטון- מזכירות העירייה

נדון :

פתיחה, רה"ע מיכאל וידל :

שמח לעדכן כי אושר תקציב העירייה לשנת 2020 ע"י משרד הפנים

סך כל התקציב המאושר עומד על 595,398,000 שקלים חדשים

אני מברך על האישור שיאפשר לנו להעניק לתושבי רמלה שירות טוב ויעיל והמשך רציף לתנופת הפיתוח האדירה

בה מצויה רמלה.

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 2 תב"רים חדשים לשנת 2020, כמפורט להלן

2847 - רכישת מחשבים למוסדות חינוך לשנת 2019 - סה"כ תקציב מבוקש - 549,591 ₪ פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 549,591 ₪, רכישת ציוד

2848 - שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 3,000,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 3,000,000 ₪ ,ע. קבלניות, רכישת ציוד

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 549,591 ₪ .

קרן פיתוח- 3,000,000 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

בעד - 5, נגד- 1

(נספח מס 1 )

פרוטוקול כספים מס 15-20/204

2

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן

2824- רכישת מכשירי קשר וממסר- סה"כ תקציב מבוקש - 28,069 ₪ ,סה"כ תקציב קודם- 21,189 ₪ ,תוספת - 6,880 ₪,

פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח, רכישת ציוד.

2823 - רכישת מערכת מענה לאיום הסייבר- סה"כ תקציב מבוקש - 37,500 ₪, סה"כ תקציב קודם- 30,000 ₪ ,

תוספת- 7,500 ₪ ,פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח, רכישת ציוד.

2822 - רכישת מערכת מולטימדיה למרכז הפעלה- סה"כ תקציב מבוקש - 125,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 100,000 ₪ ,

תוספת- 25,000 ₪ , מקורות המימון- קרן פיתוח, רכישת ציוד.

2608 - שכונת נאות שמיר ( מערב רמלה ) תכנון מבני חינוך קדם מימון- סה"כ תקציב מבוקש - 12,837,655 ₪, סה"כ תקציב

קודם - 10,337,655 ₪ ,תוספת- 2,500,000 ₪, מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. תכנון .

2808- שיפוצים והצטיידות מוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם- 1,000,000 ₪,

תוספת- 1,000,000 ₪ ,פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות, רכישת ציוד. .

2623- הנגשה כללית בבתי הספר 'אלעומריה', 'בן גוריון' , 'בר אילן', 'ברנקו-וייס' , ' אורתודוקסי',

סה"כ תקציב מבוקש - 1,350,000 ₪ ,סה"כ תקציב קודם - 550,000 ₪ ,תוספת- 800,000 ₪ ,

מקורות המימון- קרן פיתוח, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - 4,339,380 ₪

הועדה מאשרת תיקוני תב"רים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

בעד - 5, נגד- 1

(נספח מס 2 )

3. אישורדו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) - רבעון 4 ( חודשים אוקטובר- דצמבר ) לשנת 2019

מבוקש לאשר דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים ) לרבעון 4 ( חודשים אוקטובר- דצמבר ) לשנת 2019 כדלקמן

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב

2019 ינואר-דצמבר מול ביצוע

הכנסות 555,312 560,422 5,109

הוצאות 555,312 560,450 5,137

גירעון (28)

מצ"ב- דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים ) לרבעון 4 ( אוקטובר- דצמבר ) לשנת 2019 .

הועדה מאשרתדוחות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים ) לרבעון 4 רבעוני לתקופה של חודשים

אוקטובר - דצמבר לשנת 2019 כמפורט לעיל

בעד - 4, נמנע- 1, נגד-1

(נספח מס' 3)

פרוטוקול כספים מס 15-20/204

3

4. הודעה עלפרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 4)

רוזה עללאלמיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה