פרוטוקול ועדת כספים מס' 8

פרוטוקול כספים מס' 8/2020-15

מישיבת ועדת הכספים - שהתקיימה יום שני כא' תמוז תש"ף ( 14 יולי )2020 בספריה העירונית

ע"ש "בלפר", רחוב ויצמן 1 רמלה.

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה משתתפים :

אברהם אילוז - סגן רה"ע רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

מאור אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

שלומי פנטה - חבר מועצה עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

חסרים:

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

** הועדה התחילה בשעה 17:45

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 17 תב"רים חדשים לשנת ,2020 כמפורט להלן :

2855 - תכנון מתחם שוק יום ד' בקלאוזנר - סה"כ תקציב מבוקש - 3,159,000 ₪, פירוט מקורות המימון:

רשות מקרקעי ישראל, ע. תכנון.

2856 - התאמת מבנה לחינוך מיוחד ביה"ס "מגשימים" (לאוטיסטים) - סה"כ תקציב מבוקש - ₪,1,000,000

פירוט מקורות המימון : משרד החינוך, ע. קבלניות.

2857 - רכישת 2 מבנים יבילים לבית ספר ממ"ד " בן ציון נתניהו בקריית האומנים" - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪,

פירוט מקורות המימון: משרד החינוך- 140,000 ₪ , קרן פיתוח - 110,000 ₪ , ע. קבלניות.

2858 - רכישת 2 מבנים יבילים לבית ספר אבן סינא - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪,

פירוט מקורות המימון: משרד החינוך- 140,000 ₪ , קרן פיתוח - 110,000 ₪ , ע. קבלניות

לשאלת חבר המועצה - הראל שוהם - כמה עולה מבנה יביל ( אחד ) ומהי השתתפות משרד החינוך והעירייה ? גזברית העירייה

משיבה כי בדרך כלל בנושא בינוי ישנה השתתפות של העירייה.

השתתפות משרד החינוך הינה 70,000 ₪ והשתתפות העירייה 55,000 ₪.

ראש העירייה ציין כי במידה ולא תהא התאמה בין האומדן לביצוע בפועל , נבצע שינוי תקציב.

2859 - רכישת ציוד וריהוט למבני פיס החלפת כיסאות אשכול הפיס רח' הזית 4 - סה"כ תקציב מבוקש - 150,000 ₪,

פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2860 - רכישת ציוד וריהוט מועדון פיס לנוער ליד ביה"ס עמל רח' בן צבי - הגדלת לוח החשמל חיבור מזגנים -

סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

1

פרוטוקול כספים מס' 8/2020-15

2861 - רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר - שדרוג מתקני כושר מרכז פיס קהילתי שכונת נאות בגין -

סה"כ תקציב מבוקש - 400,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2862 - תכנית הפעלה בתחום הרווחה- טיפולים רגשיים ע"י מומחים כולל הדרכת הורים למשפחות לילדים בסיכון -

סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , ע. קבלניות.

2863 - רכישת ציוד וריהוט למבנה פיס קהילתי ליד ביה"ס עמל רח' בן צבי - מערכת בקרת כניסה, החלפת כסאות -

סה"כ תקציב מבוקש - 400,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2864 - שיפוצים במועדון פיס לנוער - חדר סטודיו ברח' שמואל תמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪,

פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס, ע. קבלניות.

2865 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי החלפת מתקני כדורסל במגרשים משולבים ובבתי הספר - סה"כ תקציב מבוקש -

1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2866 - רכישת ציוד וריהוט לאולם ספורט בנאות בגין - התקנת צ'ילרים למזגנים- סה"כ תקציב מבוקש - 1,050,000 ₪,

פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2867 - רכישת ציוד וריהוט מרכז פיס קהילתי בנאות בגין - התקנת מחיצה באולם הספורט - סה"כ תקציב מבוקש -

160,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2868 - רכישת ציוד ספינינג כולל אופניים, הגברה, מסכים במרכז הפיס ליד ביה"ס עמל ברח' בן צבי - סה"כ תקציב מבוקש -

200,000 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2869 - רכישת מחשבים לבית ספר "טרה סנטה" ברחוב ביאליק- סה"כ תקציב מבוקש - ₪,13,248 פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2870 - רכישת מחשבים לביה"ס יסודי " סנט ג'וזף" - סה"כ תקציב מבוקש - ₪13,248 פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס , רכישת ציוד.

2871 - רכישה והתקנת מצלמות בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - ₪,500,000 פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח ,

ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 280,000 ₪.

רשות מקרקעי ישראל - 3,159,000 ₪.

מפעל הפיס - 4,436,496 ₪.

קרן פיתוח - 720,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

(בעד- ,7 נגד - 1 )

(נספח מס' 1 )

2

פרוטוקול כספים מס' 8/2020-15

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן :

-2458 השלמת עבודות פיתוח למסירת שכונה קריית האומנים (מצליח דרום ) - סה"כ תקציב מבוקש - 21,600,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם - 21,400,000 ₪ , תוספת - 200,000 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד השיכון, ע. קבלניות.

-2521 הנגשת מבנה קמפוס נבון ( קמפוס השפלה) - סה"כ תקציב מבוקש - ₪,1,131,000 סה"כ תקציב קודם - 831,000 ₪,

תוספת - 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד הבינוי והשיכון - 200,000 ₪ .

קרן פיתוח - 300,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל.

(בעד -7 , נגד -1 )

(נספח מס' 2 )

.3 אישור הדו"חות הכספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) - רבעון ראשון ( חודשים ינואר- מרץ) לשנת 2020

מבוקש לאשר דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון ראשון ( חודשים ינואר- מרץ ) לשנת 2020 כדלקמן :

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב

2020 ינואר-מרץ מול ביצוע

הכנסות 595,398 140,157 ()8,693

הוצאות ,595 398 141,958 6,892

גירעון ()1,801

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים

מצ"ב - הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לתקופה רבעון 1 2020 מאושרים

הועדה מאשרת דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון ראשון ( חודשים ינואר- מרץ ) לשנת 2020 כמפורט לעיל.

(בעד- 6 , נגד-1 , נמנע - )1

(נספח מס' 3 )

3

פרוטוקול כספים מס' 8/2020-15

.4 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 4 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

4