פרוטוקול ועדת כספים מס' 10
פרוטוקול כספים מס' 10/2020-15
מישיבת ועדת הכספים - שהתקיימה יום שלישי כה' תשרי תשפ"א (13 אוקטובר )2020 באמצעות
אפליקציית ZOOM
נוכחים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה משתתפים :
אברהם אילוז - סגן רה"ע רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
מאור אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
** הועדה התחילה בשעה 17:49
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תב"רים חדשים
מבוקש לאשר 8 תב"רים חדשים לשנת ,2020 כמפורט להלן :
2887 - התאמת מתקן למערך האכיפה העירוני והוספת 2 מבנים יבילים - סה"כ תקציב מבוקש - 1,015,000 ₪, פירוט
מקורות המימון: משרד לביטחון פנים , ע. קבלניות.
2888 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה שערי ציון לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך, ע. קבלניות.
2889 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר ממ"ד הרי"ן לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות
המימון: משרד החינוך, ע. קבלניות.
2890 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה גן נווה יהונתן לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך, ע. קבלניות.
2891 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה גן אלסרור לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך, ע. קבלניות.
2892 - הנגשת גן ילדים לליקויי שמיעה גן הנביאים לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪, פירוט מקורות המימון:
משרד החינוך, ע. קבלניות.
-2893 שילוט ומספור רחובות בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח., ע.קבלניות.
-2894 סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2019 - סה"כ תקציב מבוקש - 105,559 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד
התחבורה, קרן פיתוח.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך: 150,000 ₪
המשרד לביטחון פנים: 1,015,000 ₪
משרד התחבורה: 95,003 ש"ח
קרן פיתוח - 110,556 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.
(בעד- פה אחד )
(נספח מס' 1 )
1
פרוטוקול כספים מס' 10/2020-15
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2020 - תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר 10 תיקוני תב"רים לשנת 2020 כמפורט להלן :
-2848 שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 4,000,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 3,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח , ע. קבלניות.
2808 - שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 3,000,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 2,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח , ע. קבלניות.
-2854 פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 1,700,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 700,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח , ע. קבלניות.
-2852 עבודות תכנון שמאות ומדידות לשנת 2020 - סה"כ תקציב מבוקש : 3,000,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 2,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח , ע. תכנון.
-2564 שילוט תיירותי בעיר - סה"כ תקציב מבוקש : 400,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 300,000 ₪ , תוספת - 100,000 ₪,
פירוט מקורות המימון - החברה הממשלתית לתיירות , ע. קבלניות.
-2818 התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל - סה"כ תקציב מבוקש : 1,764,742 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 1,464,714 ₪ , תוספת - 300,028 ₪, פירוט מקורות המימון - משרד השיכון , ע. קבלניות.
-2689 ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה - סה"כ תקציב מבוקש : 6,112,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 5,562,000 ₪ , תוספת - 550,000 ₪, פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח , ע. קבלניות.
-2792 הפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות- סה"כ תקציב מבוקש : 2,130,640 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 930,640 ₪ , תוספת - 1,200,000 ₪, פירוט מקורות המימון - הרשות להתחדשות עירונית, ע. קבלניות.
-2692 הקמת גן ילדים ברח' זמיר בקריית מנחם בגין תוספת %17 - סה"כ תקציב מבוקש : ₪,2,026,600
סה"כ תקציב קודם - 2,100,000 ₪ , תוספת - 125,750 ₪, הפחתה - 199,150 , פירוט מקורות המימון - קרן פיתוח ,
ע. קבלניות.
2806 - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים – סה"כ תקציב מבוקש: 2,000,000 ₪.
סה"כ תקציב קודם – 1,500,000 ₪, תוספת 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון – קרן פיתוח, ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
קרן פיתוח - 4,850,850 ₪
משרד השיכון - 300,028 ₪
משרד החינוך - 125,750 ₪
החברה הממשלתית לתיירות - 100,000 ₪
הרשות להתחדשות עירונית - 1,200,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2020 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל.
2848,2808,2854,2564,2818,2689,2792
בעד- ,7 נגד- 1
2852
בעד- ,6 -1 נגד, -1 נמנע
2692
בעד- פה אחד
2806
בעד- ,7 נמנע -1
(נספח מס' 2 )
2
פרוטוקול כספים מס' 10/2020-15
.3 אישור הדו"חות הכספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) - רבעון שני ( חודשים אפריל - יוני) לשנת 2020
מבוקש לאשר דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון שני ( חודשים אפריל - יוני ) לשנת 2020 כדלקמן :
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב
2020 ינואר-יוני מול ביצוע
הכנסות 297,699 304,595 6,896
הוצאות 297,699 304,512 6,813
עודף 83
מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים
מצ"ב - הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון 2/2020
מצ"ב - השוואת דוח כספי ליום 30.6.2020 מול דוח כספי ליום 30.6.19
הועדה דו"חות כספיים ( לא סקורים ולא מבוקרים) לרבעון שני ( חודשים אפריל - יוני ) לשנת 2020 כמפורט לעיל.
בעד- ,7 נמנע -1
(נספח מס' 3 )
.4 הצעת תקציב לשנת 2020 - כיול מס.1
תקציב 2020 הצעת תקציב הפרש בין הצעת תקציב 2020
מאושר לשנת 2020 לתקציב 2020 מאושר
אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪
בתקבולים: 595,398 625,563 30,165
בתשלומים: 595,398 625,563 30,165
מצ"ב - שינויים בתקציב ,2020 דבר רה"ע ודברי הסבר לתקציב, פירוט סעיפי הכנסות והוצאות לתקציב ונספחים.
בעד- ,7 נגד- 1
(נספח מס 4 )
3
פרוטוקול כספים מס' 10/2020-15
.5 היתר אשראי מבנקים לשנת 2021
לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים ,2021 עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות,
היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא %5 ממסגרת התקציב המאושר .
(תקציב המאושר לשנת 2020 ע"ס 595,398 אלפי ש"ח )
א. אישור בסך 29.76 מיליון ₪ מבנקים שונים.
ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 29.76 מיליון ₪,
למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.
בעד- ,7 נגד- 1
(נספח מס 5 )
.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' 6 )
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
4