פרוטוקול ועדת כספים מס' 11
פרוטוקול כספים מס' 5500202-51
מישיבת ועדת הכספים - שהתקיימה יום שלישי כג' חשוון תשפ"א (01 נובמבר )0101 - באמצעות אפליקציית ZOOM
נוכחים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה משתתפים :
אברהם אילוז - סגן רה"ע רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
מאור אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה (נכנס בשעה )02:00
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
נדון :
.5 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 0202 - תב"רים חדשים
מבוקש לאשר 6 תב"רים חדשים לשנת ,0202 כמפורט להלן :
0981 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת 0101 - סה"כ תקציב מבוקש - 771,040 ₪, פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס , רכישת ציוד.
0986 - רכישת מחשבים לבתי ספר יסודיים וחט"ב וחט"ע לשנת 0101 - סה"כ תקציב מבוקש - 227,402 ₪, פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס, רכישת ציוד.
0982 - הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר (מערב רמלה) , מגרש 710 - סה"כ תקציב מבוקש - 0,111,111 ₪, פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 5,825,968 ₪ ע. קבלניות , קרן פיתוח- 189,595 ₪ ע. תכנון.
0989 - הלוואת פיתוח לצורך PV מעל גגות מבני ציבור הקמת מערכות - סה"כ תקציב מבוקש - 2,726,442 ₪, פירוט מקורות
המימון: מלווה מבנק מרכנתיל דיסקונט, פירעון מלוות.
0988 - שיפור ושדרוג הכניסה לרח' בני אמדורסקי מחלפון קלאוזנר כביש 71 נתיבי ישראל - סה"כ תקציב מבוקש - 70 .22,772 ₪,
פירוט מקורות המימון: נתיבי ישראל, ע. קבלניות.
0822 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 0101 - סה"כ תקציב מבוקש - 7,777,111 ₪, פירוט מקורות
המימון: משרד הפנים , ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
מפעל הפיס- 0,825,968 ₪
מלווה מבנק מרכנתיל- 9,916,221 ₪
משרד הפנים - 9,998,222 ₪
קרן פיתוח - 189,595 ₪
נתיבי ישראל - 91,889 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 0202 - תב"רים חדשים, כמפורט להלן :
,0981 ,0986 ,0982 ,0988 0822
( בעד - ,8 נמנע - ,5 נגד -)5
0989
(בעד - ,9 נמנע - ,0 נגד - )5
(נספח מס' 5 )
1
פרוטוקול כספים מס' 5500202-51
.0 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 0202 - תיקוני תב"רים
מבוקש לאשר 0 תיקוני תב"רים לשנת 0202 כמפורט להלן :
-0161 גן ילדים חד כיתתי ברח' יונה וולך בקריית האומנים - סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש : 0,720,202 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 0,211,111 ₪ , תוספת - 89,209 ₪ ( מפעל הפיס ) הפחתה- -552,122 ₪ ( קרן פיתוח ) , פירוט
מקורות המימון - מפעל הפיס, קרן פיתוח , ע. תכנון.
-0992 התאמת מתקן למערך האכיפה העירוני והוספת 0 מבנים יבילים - סה"כ תקציב מבוקש : 0,062,111 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 0,102,111 ₪ , תוספת - 012,222 ₪, פירוט מקורות המימון - המשרד לביטחון פנים , ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
מפעל הפיס - 89,209 ₪
המשרד לבט"פ - 012,222 ₪
קרן פיתוח - 552,122 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 0202 - תיקוני תב"רים, כמפורט להלן :
0161
(בעד - ,52 נגד - )5
0992
(בעד - ,9 נמנע - ,0 נגד -5 )
(נספח מס' 0 )
.9 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 029 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' 9 )
2
פרוטוקול כספים מס' 5500202-51
.8 ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה של ינואר - אוקטובר :0202
בהתאם להנחיות , נדרש להגיש דין וחשבון על התקבולים וההוצאות בשנת הכספים 0101 :
אגרת שמירה-
מלש"ח מלש"ח מלש"ח
ביצוע 0258 תקציב 0202 ינואר - אוקטובר 0202
הכנסות מאגרת שמירה 4.3 4.4 3.6
הוצאות-פיקוח %02 0.3 0.3 0.2
הוצאות-שיטור עירוני %011 3.7 4.0 3.1
הוצאות-מוקד עירוני %02 0.3 0.4 0.3
סה"כ הוצאות תקציב שוטף 4.3 4.8 3.7
השתתפות העיריה בהוצאות
השמירה בתקציב השוטף -0.1 -0.4 -0.0
**הנתונים לשנת 0202 אינם סופיים.
(בעד - ,9 נגד -)9
הערה : חברי המועצה מבקשים פירוט לסעיפי אגרת השמירה.
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
3