פרוטוקול ועדת כספים מס' 12

פרוטוקול כספים מס' 5000202-51

מישיבת ועדת הכספים - שהתקיימה יום שלישי כט' כסלו תשפ"א (51 דצמבר )0202 - באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה משתתפים :

אברהם אילוז - סגן רה"ע רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

מאור אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה ( נכנסה בשעה )51:52

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

חסרים :

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה

הועדה התחילה בשעה 54:72

סדר יום :

.5 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 0202 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 55 תב"רים חדשים לשנת ,0202 כמפורט להלן :

0025 - הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר תיכון דתי אית"ן (הרשאה 0202-01-115 ) - סה"כ תקציב מבוקש - 020222 ₪ 0

פירוט מקורות המימון: משרד החינוך , ע. קבלניות.

0020 - הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בית ספר תיכון דתי אית"ן (הרשאה )0202-01-114 - סה"כ תקציב מבוקש

020222 ₪ 0 פירוט מקורות המימון: משרד החינוך , ע. קבלניות.

0022 - הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית ספר ממ"ד אריאל - סה"כ תקציב מבוקש 020222 ₪ 0 פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך , ע. קבלניות.

0027 -הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית ספר אופק - סה"כ תקציב מבוקש - 020222 ₪ 0 פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך , ע. קבלניות.

-0021 רחוב פסטר - קרצוף וריבוד כבישים ושדרוג מערכת הניקוז - מענק 0202 - סה"כ תקציב מבוקש - 0100222 ₪ 0

פירוט מקורות המימון: משרד הפנים , ע. קבלניות.

0022 - כיכר רחובות בר אילן - אברהם הלל - מענק 0202 - סה"כ תקציב מבוקש - 0510222 ₪0 פירוט מקורות המימון:

משרד הפנים 024,222 ₪ , קרן פיתוח 15,222 ₪ , ע. קבלניות.

0024 - הסדרת שביל ותאורה להולכי רגל בקריית האומנים סמוך לבית ספר קשת - מענק 0202 - סה"כ תקציב מבוקש -

0510222 ₪0 פירוט מקורות המימון: משרד הפנים, ע. קבלניות.

0022 - התייעלות אנרגטית ברחוב בן גוריון - מענק 0202 - סה"כ תקציב מבוקש - 0010222 ₪0 פירוט מקורות המימון:

משרד הפנים , ע. קבלניות.

0020 - הנגשת כיתה אקוסטית לליקויי שמיעה בגן אורנית - סה"כ תקציב מבוקש 020222 ₪ 0פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך , ע. קבלניות.

-0052 שדרוג רחוב בן גוריון- עבודות סלילה פיתוח וריהוט רחוב - מענק 0202 - סה"כ תקציב מבוקש 002070222 ₪ 0

פירוט מקורות המימון: משרד הפנים , ע. קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 5000202-51

-0055 רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק 0202 - סה"כ תקציב מבוקש 5000022 ₪ 0פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 527,402 ₪ , קרן פיתוח - 52,722 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 512,222 ₪

משרד הפנים: 2,220.222 ₪

קרן פיתוח: 20,722 ₪

מפעל הפיס: 527,402 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 0202 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל.

( בעד -2 , נמנע - 0 )

(נספח מס' 5 )

.0 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 0202 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 0 תיקוני תב"רים לשנת 0202 כמפורט להלן :

0211 - הקמת בית ספר תיכון 04 כיתות בקריית האומנים שלבים ד'- ו' תוספת %7 - סה"כ תקציב מבוקש : 1001010112 ₪0

סה"כ תקציב קודם - 1000140141 ₪ 0 תוספת - 5,025,242 ₪ , פירוט מקורות המימון - משרד החינוך , ע. קבלניות.

-0212 הקמת בית ספר יסודי ברחוב יוסי בנאי שלבים א' -ד' תוספות לשלב ד ציפוי אבן ומיזוג - סה"כ תקציב מבוקש : 0709990400 ₪0

סה"כ תקציב קודם - 0704090120₪ 0 תוספת - 242,522 ₪ , פירוט מקורות המימון - משרד החינוך , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 5,210,222 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 0202 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל.

( בעד -2 , נמנע - 0 )

(נספח מס' 0 )

2

פרוטוקול כספים מס' 5000202-51

.2 דוח רבעון שלישי לתקופה ינואר- ספטמבר לשנת 0202 ( לא סקור ולא מבוקר)

מבוקש לאשר דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר- ספטמבר לשנת 0202 ( לא סקור ולא מבוקר )

כמפורט להלן :

דוח רבעוני לתקופה ינואר-ספטמבר 0202 (לא סקור ולא מבוקר)

תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב

לשנת 0202 ינואר-ספטמבר ינואר-ספטמבר יחסי מול ביצוע

0202 0202

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

הכנסות 1910091 1140119 1110110 90091

הוצאות 1910091 1140119 1110015 70720

עודף - - 50190 50190

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים.

מצ"ב - הדוחות הכספיים (לא סקורים ולא מבוקרים) לתקופה של ינואר - ספטמבר לשנת .0202

הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה של חודשים ינואר- ספטמבר לשנת 0202 ( לא סקור ולא מבוקר )

כמפורט לעיל.

( בעד -4 , נמנע - 2 )

(נספח מס' 2 )

.7 דוח רבעון שני לתקופה ינואר - יוני לשנת 0202 סקור (לא מבוקר)

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב

0202 ינואר-יוני מול ביצוע

הכנסות 0970499 0500095 510190

הוצאות 0499 097 0500095 510115

עודף ()019

מצ"ב - דברי הסבר לדוחות הכספיים

מצ"ב - הדוחות הכספיים סקורים (לא מבוקרים) לתקופה רבעון 0 0202 מאושרים

מצ"ב - השוואת הדוח הכספי סקור ליום 22.2.0202 מול הדוח הכספי לא סקור 22.2.0202

הועדה מאשרת דוח רבעון שני לתקופה ינואר - יוני לשנת 0202 סקור (לא מבוקר) כמפורט לעיל.

( בעד -4 , נמנע - 2 )

3

פרוטוקול כספים מס' 5000202-51

(נספח מס' 7 )

.1 הצעת תקציב לשנת 0205

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :

ראש העיר מציין כי שנת 0202 הייתה מורכבת ומאתגרת בשל התפרצות נגיף הקורונה ואי אישור תקציב מדינה.

ראש העיר מפרט בפני המשתתפים את פעילות העירייה לאורך כל תקופת הקורונה - חלוקת סלי מזון למשתתפים0 חלוקת

ילקוטים לכיתות א'0 תגבור בבתי תמחוי בעיר0 תגבור סיירת הורים0 ניידת כריזה לקורונה0 מתחמי בידוק ( דרייב אין )0

סיוע לקשישים0 אירועי תרבות0 פגישות עם נציגי משרד הבריאות ופיקוד העורף.

ראש העיר מדגיש כי אי הודאות נמשכת גם בעת הכנת התקציב לשנת 0205 לאור העובדה כי טרם אושר תקציב המדינה וכן

המשך התפרצות נגיף הקורונה.

עוד מדגיש רה"ע כי בשל המציאות המורכבת0 הנהלת העיר מחויבת לחשוב מחוץ לקופסא ולהמשיך להעניק שירותים

מיטביים לתושבים גם בעת הזו.

רה"ע מפרט את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 0205 והנחיות משרד הפנים ( בדגש על רישום הכנסות מותנות )

וכן מציין כי הצעת התקציב הוגשה לאחר שהתקיימו ישיבות עם מנהלי האגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן במחלקת גזברות

העירייה והן בלשכת רה"ע.

תקציב 0205 משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית , זאת בהתאם ליעדים שקבעה הנהלת העיר וביניהם :

שיפור ושדרוג סל השירותים לתושב , השקעות בחינוך, ניקיון העיר, שיפור וחיזוק בטחון אישי, פיתוח גנים ציבוריים, ריבוד

וסלילת כבישים, שכונות חדשות בהסכם גג , תרבות ואירועים.

התקציב מציג גידול של כ- %,2.4 לעומת 0202 .

רוזה עללאל - גזברית העירייה :

גזברית העירייה מציינת כי השנה משימת הכנת התקציב הייתה מורכבת מתמיד בשל העובדה שתקציב המדינה לשנת 0202

ולשנת 0205 טרם אושר וכן לאור התפרצות נגיף הקורונה.

כמו כן0 מציינת הגזברית כי הכנסות מותנות מבטאות את המקורות הכספיים שיעמדו לרשות כדי לבצע את ההוצאות בקפידה

ולשמור על רצף פעילות תקינה ומאוזנת.

הגזברית מדגישה כי תקציב העירייה לשנת 0205 מאוזן ונבנה בשמרנות.

להלן הצעת התקציב לשנת ,0205 בהתאם לסעיף 022 לפקודת העיריות :

תקבולים: 200,412 אלפי ₪.

תשלומים: 200,412 אלפי ₪.

התייחסות המשתתפים :

הראל שוהם - חבר מועצה :

שואל לגבי ההלוואה - 02 מלש"ח ( איפה מופיע בתקציב ) ?

ראש העיר משיב כי ההלוואה ע"ס 02 מלש"ח אושרה במועצת העיר ( 52 מלש"ח – כיסוי גרעון מצטבר0 52 מלש"ח – פיתוח ).

גזברית העירייה מוסיפה כי 52 מלש"ח מופיע בתקציב הפיתוח ( תבר"ים) ו- 52 מלש"ח בתקציב השוטף.

כמו כן0 בהתאם להנחיות משרד הפנים יש לכתוב את ההלוואה בסך 52 מלש"ח לכיסוי הגרעון המצטבר בהכנסות מותנות

והוצאות מותנות.

פירעון מלוות הינו ע"ס 02 מלש"ח - מופיע בתקציב השוטף.

4

פרוטוקול כספים מס' 5000202-51

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה :

שואל לגבי פיתוח הכבישים - למה עדיין לא בוצעו העבודות ?

רה"ע מציין כי ישנם פרויקטים רבים בביצוע ( משה דיין - עמיחי0 ישראל פרנקל0 חניה בשמשון הגיבור 0 חניה באולם הספורט

קריית האומנים ) ופרויקטים עתידיים לשנת 0205 כפי שמופיע בהרחבה בהצעת התקציב ( לדוגמא - נתן אלבז0 בן גוריון0

סומך עובדיה0 חיים אשר0 עולי הגרדום0 אמיל זולא0 מסדה וכו').

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה :

מציין לטובה את כלל הפיתוח והעשייה העירונית בדגש על שדרוג התשתיות והכבישים ברחבי העיר.

רותם כהן כחלון - חברת מועצה :

שואלת לגבי העסקים ברחוב הרצל במסגרת פרויקט מהיר לעיר - האם ישנו פתרון לבעלי העסקים מבחינת הסדרי חניה עד

שכל העבודות יושלמו ?

רה"ע מציין כי העירייה בשיתוף חברת נתיבי איילון וחברת CR ( קשרי קהילה מטעם נתיבי איילון ) מגיעים פעמיים בשבוע

לרחוב הרצל0 משוחחים עם בעלי העסקים ועורכים מיפוי לגבי הצרכים העולים מהשטח.

בנוסף0 העירייה מקיימת כנסים לכל בעלי העסקים לפני תחילת העבודות בכל מקטע 0 סיורים במעמד רה"ע והצוותים המקצועיים0

הסברה אישית וליווי צמוד.

כמו כן0 העירייה פועלת לתכנון חניונים0 העתקה והגדלת מקומות חניה ( בית"ר0 אצ"ל0 אגוזי 0 הגדוד העברי 0 יצחק שדה0 חנה סנש0

שוק יום ד' 0 שיבת ציון ).

מצ"ב - דברי הסבר והצעת התקציב לשנת .0205

הועדה מאשרת הצעת תקציב לשנת .0205

( בעד -4 , נמנע - 2 )

(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' )5100202-51

5

פרוטוקול כספים מס' 5000202-51

.2 תב"רים שנסגרו לשנת 0202

לידיעה.

(נספח מס' 1 )

.4 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 022 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 2 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

6