פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

פרוטוקול כספים מס' 02/2021-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי כח' שבט תשפ"א (10 בפברואר )2021 - באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

מאור אשש - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

חסרים :

הראל שוהם - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

הועדה התחילה בשעה .17:10

עדכוני ראש העיר:

• ראש העיר מעדכן כי תקציב העירייה אושר ע"י משרד הפנים ( כבר בתחילת חודש פברואר ).

• סקירת נתונים דוחות כספיים ( 2015 ועד 2019 ) - גרעון שוטף, גרעון מצטבר, עומס מלוות.

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת -2021 תב"רים חדשים

ראש העיר סקר את התב"רים החדשים.

מנכ"ל העירייה הרחיב על תב"ר 2927 של משרד הדיגיטל הלאומי ( שיפור שירות לתושב באמצעים מקוונים , הרחבת

מערכת .)GIS

חברת המועצה רותם כהן כחלון שאלה מה לגבי שירותים לאוכלוסייה שאינה יודעת להשתמש באמצעים דיגיטליים?

ראש העיר השיב כי השירות לתושב הינו בראש מעיניו וכי יינתנו שירותים פרונטליים ( קבלת קהל) לכשיתאפשר

מבחינת מגבלות הקורונה וכן ישודרגו השירותים המקוונים.

בנוסף לכך, הדגיש רה"ע כי יש קורסים והדרכות בתחום שימוש באמצעים דיגיטליים בקמפוס נבון וכן קורסים נוספים

בשיתוף עם עמותת תפוח .

מבוקש לאשר 4 תב"רים חדשים לשנת ,2021 כמפורט להלן :

-2924 הקמת מועדון פיס לנוער במגרש 414 בנאות שמיר - סה" כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 1,384,555 ₪ ע. קבלניות, רמ"י - 615,445 ע. תכנון.

2925 - תכנון מעונות יום בשכונת בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 261,333 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד העבודה

והרווחה, ע. תכנון.

2926 - רכישת ציוד וריהוט לביה"ס חינוך מיוחד במגזר הערבי - סה"כ תקציב מבוקש - 86,843 ₪ , פירוט מקורות המימון :

מפעל הפיס - 86,843 ₪ , רכישת ציוד.

2927 - תמיכה במיזמים דיגיטליים מתקדמים - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :

משרד הדיגיטל הלאומי - 1,500,000 ₪ , קרן פיתוח – 500,000 ₪ ע.קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 02/2021-15

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 1,471,398 ₪.

משרד העבודה והרווחה - 261,333 ₪.

רשות מקרקעי ישראל - 615,445 ₪ .

משרד הדיגיטל הלאומי- 1,500,000 ₪ .

קרן פיתוח - 500,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תב"רים חדשים ( המפורטים מעלה ) :

( בעד - 8 , נגד - 1 )

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

-2485 הקמת ביה"ס דרור טכנולוגי - הקטנת מלווה ( העברה לתב"ר )2356 - סה"כ תקציב מבוקש : 4,845,045 ₪, סה"כ תקציב

קודם : 5,674,181 ₪ , תוספת - 64,207 ₪, הפחתה - (-68,360 ₪) ,(824,983 -₪ ), פירוט מקורות המימון :

משרד החינוך - 64,207 ₪ , קרן פיתוח - (-68,360 ₪) ע. קבלניות , מלווה - ( 824,983 -₪ ) ע. תכנון.

-2356 הקמת ביה"ס יסודי ברחוב יוסי בנאי, שלבים א'-ד' ( העברה מתב"ר )2485 - סה"כ תקציב מבוקש : 26,937,193 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 27,999,632 ₪, תוספת- 2,072,062 ₪, 824,983 ₪ מלווה, הפחתה ( 3,959,484 - ₪ ),

פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 2,072,062 ₪ , קרן פיתוח - (3,959,484 - ₪ ),ע. קבלניות, מלוווה - 824,983 ₪,

ע. תכנון.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 2,136,269 ₪.

קרן פיתוח - (4,027,844 - ₪ ).

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תיקוני תב"רים ( המפורטים מעלה ) :

( בעד - 8 , נגד - 1 )

(נספח מס' )2

2

פרוטוקול כספים מס' 02/2021-15

.3 אישור דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2019

ראש העיר הסביר בקצרה את עיקרי הדוח הכספי וציין כי העירייה סיימה את שנת 2019 בעודף של 1,944,000 ₪.

חברת המועצה רותם כהן כחלון התייחסה לסעיף של חובות מסופקים – ממה מורכב הסכום ואיך מתייחסים

אליו ?

גזברית העירייה השיבה כי מדוב בחובות עבר אשר צוברים ריביות. רב החוב הוא בגין חיובי ארנונה.

אחוז גביית ארנונה הינו למעלה מ- %.90

מבוקש לאשר דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2019 כדלקמן :

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

2019 ינואר-דצמבר מול ביצוע

הכנסות 555,312 573,452 18,140

הוצאות 555,312 571,508 16,196

עודף 1,944

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר .2019

( בעד - 7 , נגד - 2 )

(נספח מס' )3

.4 שינוי סעיף הכנסות בתברים במימון רמ"י - לידיעה

סעיף ההכנסות בתברים בהשתתפות מנהל מקרקעי ישראל שונה מסעיף 523 ( השתתפות תרומות ומוסדות ) ,

לסעיף 520 ( השתתפות תרומות ומוסדות - רמ"י).

מצ"ב רשימת תברים מפורטת ( רמ"י).

(נספח מס' 4 )

.5 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 5 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

3