פרוטוקול ועדת כספים מס' 3

פרוטוקול כספים מס' 03/2021-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון כט' ניסן תשפ"א (11 באפריל )2021 - באמצעות אפליקציית ZOOM

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

מאור אשש - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע העירייה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

פתיחה, מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר סקר את התב"רים החדשים ואת תיקוני התב"רים.

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 12 תב"רים חדשים לשנת ,2021 כמפורט להלן :

-2928 הקמת בית ספר יסודי במגרש 406 שלב א' לפי טרה 1.6 - סה" כ תקציב מבוקש - 11,575,731 ₪ , פירוט מקורות

המימון: משרד החינוך - 11,575,731 ₪ ע. קבלניות.

2929 - הקמת 5 כיתות גן במגרש 406 בנאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 3,963,095 ₪, פירוט מקורות המימון :

משרד החינוך -3,963,095 ₪ , ע. קבלניות.

2930 - עבודות שמאות תכנון ומדידות לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :

קרן פיתוח - 500,000 ₪ , ע. תכנון.

2931 - עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון : קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2932 עבודות שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון : קרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2933 עבודות חשמל ותיקוני תאורה בעיר לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח- 500,000 ש"ח , ע. קבלניות.

-2934 שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: קרן פיתוח- 1,000,000 ש"ח , ע. קבלניות.

-2935 מצלמות עיר ללא אלימות תכניות הפעלה בתחום הרווחה - סה"כ תקציב מבוקש - 940,000 ₪ , פירוט מקורות

המימון: מפעל הפיס - 940,000 ש"ח , ע. קבלניות, רכישת ציוד.

-2936 שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח- 500,000 ש"ח , ע. קבלניות.

-2937 תכנון חמאם רדואן בעיר העתיקה - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 300,000 ש"ח, ע. תכנון.

1

פרוטוקול כספים מס' 03/2021-15

-2938 כריתת עצים ונטיעת עצים חדשים בצמתים בעיר - סה"כ תקציב מבוקש - ₪140,407 , פירוט מקורות המימון:

נתיבי איילון - 140,407 ש"ח, ע. קבלניות.

-2939 שדרוג כבישים ומדרכות בעיר במסגרת הסכם הגג (הסבת יתרה מתב"ר 2607 ) - סה" כ תקציב מבוקש - 4,109,951 ₪ ,

פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 4,109,951 ₪ ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 15,538,826 ₪ .

קרן פיתוח: 5,800,000 ₪.

מפעל הפיס: 940,000 ₪ .

נתיבי איילון: 140,407 ₪ .

רשות מקרקעי ישראל : 4,109,951 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תב"רים חדשים ( המפורטים מעלה ) :

תב"רים ,2928 ,2929 ,2931 ,2932 ,2933 ,2934 ,2935 2937,2939

(בעד- 8 , נגד- 1 )

תב"ר 2936

(בעד- 7 , נגד- 1 , נמנע -)1

תב"ר 2930 , 2938

(בעד- 7 , נגד- )2

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

מבוקש לאשר 5 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

-2800 הקמת ביה"ס יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש : 26,700,000 ₪, סה"כ תקציב

קודם : 26,358,354 ₪ , תוספת - 341,646 ₪, פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח - 341,646 ₪ ע. תכנון.

-2801 הקמת ביה"ס תיכון שש שנתי - 48 כיתות במגרש 402 בנאות שמיר ( מערב רמלה) - סה"כ תקציב מבוקש : 65,446,293 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 48,494,720 ₪, תוספת- 16,951,573 ₪ פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 16,951,573 ₪

ע. תכנון.

-2651 הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור (העברה לתב"ר 2924 הקמת מועדון נוער) - סה"כ תקציב מבוקש : 42,073,393 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 42,688,838 ₪, הפחתה - ( 615,445 - ₪ ) פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל -

( -615,445 ₪ ) ע. קבלניות, ע. תכנון.

2

פרוטוקול כספים מס' 03/2021-15

-2806 סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים- סה"כ תקציב מבוקש : 3,202,000 ₪ סה"כ תקציב קודם :

2,702,000 ₪ , תוספת - 500,000 ₪, פירוט מקורות המימון :קרן פיתוח - 500,000 ₪ ע. קבלניות.

-2607 שצ"פ המסילה - בהסכם הגג שנת 2016 ( הסבת יתרה לתב"ר 2939 ) שדרוג כבישים ומדרכות- סה"כ תקציב מבוקש :

10,648,398 ₪, סה"כ תקציב קודם : 14,758,349 ₪ , הפחתה - 4,109,951 ₪, פירוט מקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל

4,109,951 ₪ ע. תכנון.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך : 16,951,573 ₪

קרן פיתוח: 841,646 ₪

רשות מקרקעי ישראל : 4,109,951 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תיקוני תב"רים ( המפורטים מעלה ) :

תב"רים ,2800,2801 ,2651 2607

(בעד- 8 , נגד- 1 )

תב"ר 2806

(בעד- 7 , נגד- )2

(נספח מס' 2 )

.3 אישור דוח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2020

ראש העיר סקר את נושא הדו"ח כספי לא מבוקר לשנת 2020 ומדגיש כי על אף נגיף הקורונה והשלכותיו על הכנסות

העירייה , שנה זו הסתיימה במאוזן.

גזברית העירייה הציגה את הנתונים ואת התנאים שהיו בשנת 2020 ( שנת קורונה ).

רה"ע נשאל לגבי תכנית " דרך חדשה " ( נספח מס' 3 - סעיף ,6 עמוד .)3

מבוקש לאשר דוח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר 2020 כדלקמן :

תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

2020 ינואר-דצמבר מול ביצוע

2020

אלש"ח אלש"ח אלש"ח

הכנסות 625,563 601,078 ()24,485

הוצאות 625,563 600,952 ()24,611

עודף - 126 126

3

פרוטוקול כספים מס' 03/2021-15

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי מבוקר לתקופה ינואר - דצמבר .2020

הועדה מאשרת דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר-דצמבר 2020 :

(בעד- 7 , נגד- )2

(נספח מס' )3

.4 ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר - דצמבר 2020

מבוקש לאשר ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר- דצמבר 2020 :

להלן ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה:

מלש"ח מלש"ח מלש"ח

ביצוע לחודשים

ינואר-דצמבר

ביצוע 2019 תקציב 2020 2020

הכנסות מאגרת שמירה 4.3 4.4 4.3

הוצאות-פיקוח %15 0.3 0.3 0.3

הוצאות-שיטור עירוני %100 3.7 4.2 3.9

הוצאות-מוקד עירוני %15 0.3 0.4 0.4

סה"כ הוצאות תקציב שוטף 4.3 5.0 4.5

השתתפות העיריה בהוצאות השמירה

בתקציב השוטף -0.1 -0.6 -0.2

** נתוני הביצוע שלנת 2020 לא סקורים ולא מבוקרים.

• הערה - חבר המועצה , הראל שוהם מבקש פירוט נרחב יותר בנוגע להוצאות אגרות השמירה והירידה בעלויות הביצוע

בהשוואה לתקציב .2020

הועדה מאשרת ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה של ינואר -דצמבר 2020 :

(בעד- 7 , נגד- )2

(נספח מס' 4 )

4

פרוטוקול כספים מס' 03/2021-15

.5 תב"רים שנסגרו בשנת 2020 -

לידיעה.

(נספח מס' 5 )

.6 תב"רים שנסגרו בשנת 2021 -

לידיעה.

(נספח מס' 6 )

.7 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 7 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

5