פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1

בס"ד

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2021-15

.Ltd 2005

ltd 2005 Company Funding s'Ramla

החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום שני ח' סיון תשפ"א

(19 מאי )2021 בלשכת ראש העיר , בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ויצמן 1 רמלה.

משתתפים: נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם דז'ורייב - חבר מועצה אברהם אילוז - סגן רה"ע

רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

אוקסנה בורכוב - נציגת ציבור

רוזה עללאל - מנכ"לית החברה

רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה

עוז בן שלוש -כלכלן אגף הנדסה

נירית טננבאום- מנהלת מחלקת הכנסות

חסרים :

הראל שוהם - חבר מועצה

רונן מושייב - חבר מועצה

רו"ח אבי גנני - נציג ציבור

סטיב פאנוס - נציג ציבור

ליזי בסון -כלכלנית אגף החינוך והנוער

נושאים על סדר היום:

.1 אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2020

.2 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.2020

.3 אשרור פרוטוקול החברה למימון מס' 1/2020-15 מיום 20.10.2020

פתיחה - מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הדירקטוריון :

ראש העיר הציג סקירה של אירועי האלימות והוונדליזם בעיר -

ימים לא קלים עברו על המדינה ועל העיר רמלה , אני מגנה כל גינויי אלימות ומדגיש כי נפעל ביד קשה כלפי מפרי החוק

אשר משבשים את מרקם החיים העירוני לרבות הגשת תביעות אזרחיות.

בקשתי לתגבור העיר בכוחות נוספים ויחידות מיוחדות נענתה בחיוב.

מציין כי הפעילות נעשית ב-2 ערוצים מרכזיים : 1 יד קשה ואפס סובלנות כלפי מעשי אלימות, השחתה וונדליזם.

)2 פורום מנהיגים - פעילות וקריאה של מנהיגי הקהילות ( יהודים- ערבים- נוצרים ) לאחריות משותפת וגינוי אלימות.

1

בס"ד

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2021-15

עיקרי הדברים:

.1 ראש העיר ציין את הדוחות שעל סדר היום ונתן סקירה על החברה למימון רמלה ועל הציון הגבוה AAA

שקיבלה החברה על התנהלותה במשך שנתיים רצופות.

.2 רו"ח יצחק ראט סקר את הדוחות הכספיים וציין את השפעות הקורונה על החברה למימון.

יש ירידה בהכנסות מארנונה אבל תופעה זו לא השפיעה על החזר ההלוואה מאחר וקיים פיזור נרחב של בטחונות.

סיכום והחלטות:

.1 אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2020

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

.2 אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.2020

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )2

.3 אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 2/2020-15 מיום 20.10.2020

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.

(נספח מס' )3

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר

ומנכ"לית החברה ויו"ר הדירקטוריון

2