פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

פרוטוקול כספים מס' 05/2021-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ה' תמוז תשפ"א (15 ביוני )2021 בלשכת רה"ע, בבית העירייה ע"ש זינגר,

רחוב ויצמן 1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

חסרים:

מאור אשש - סגן רה"ע

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

הועדה התחילה בשעה .17:25

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים .

מבוקש לאשר 8 תב"רים חדשים לשנת ,2021 כמפורט להלן :

-2948 הקמת מבנה יביל בבית ספר אלעומריה - סה" כ תקציב מבוקש - 320,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -

70,000 ₪, קרן פיתוח - 250,000 ₪ ,ע. קבלניות.

2949 - הצטיידות גלובלית לבתי הספר - סה"כ תקציב מבוקש - 1,200,000 ₪, פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס -

1,200,000 ₪ , רכישת ציוד.

2950 - הצטיידות גלובלית לגני הילדים - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪ ,

רכישת ציוד.

2951 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים - סה"כ תקציב מבוקש - 700,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :

משרד פיתוח - 700,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2952 חדש מול ישן נאות פרס - מכבי - סה"כ תקציב מבוקש - 3,113,489 ₪ , פירוט מקורות המימון :

רשות מקרקעי ישראל - 3,113,489 ₪ , ע. קבלניות.

-2953 נגישות פרטנית - ריהוט מותאם לגני לימן - סה"כ תקציב מבוקש - 13,910 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח- 13,910 ₪ , ע. קבלניות.

2954 - ביצוע הנגשת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2955 השקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית- סה"כ תקציב מבוקש - 737,100 ₪ פירוט מקורות

המימון: משרד הכלכלה והתעשייה - 147,420 ₪ , קרן פיתוח -589,680 ₪ , עבודות קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 05/2021-15

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 83,910 ₪

קרן פיתוח : 3,539,680 ₪

רשות מקרקעי ישראל: 3,113,489 ₪

מפעל הפיס: 1,500,000 ₪

משרד הכלכלה והתעשייה: 147,420 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תב"רים חדשים ( המפורטים מעלה ) :

(בעד- פה אחד )

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את התיקוני תב"רים.

מבוקש לאשר 5 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

-2693 הקמת ביה"ס מקיף ערבי 24 כיתות תוספת %4 ציפוי אבן - סה"כ תקציב מבוקש : 10,237,849 ₪, סה"כ תקציב קודם :

9,853,387 ₪ , תוספת - 284,462 ₪, תוספת - 384,462 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 284,462 ₪,

קרן פיתוח - 100,000 ₪, ע. קבלניות.

-2801 הקמת בית ספר תיכון 6 שנתי -48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 נאות שמיר תוספת %16 לשלב ב' - סה"כ תקציב מבוקש:

68,043,331 ₪, סה"כ תקציב קודם: 65,446,293 ₪, תוספת - 2,597,038 ₪ ,פירוט מקורות המימון :משרד החינוך -

₪,2,597,038 ע. קבלניות.

-2924 הקמת מועדון פיס לנוער מעל גני הילדים במגרש 414 - תוספת %9 ביסוס ומיזוג - סה"כ תקציב מבוקש : 2,124,610 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 2,000,000 ₪, תוספת - 124,610 ₪ , פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס - 124,610 ₪, ע. קבלניות.

-2752 הקמת בית פיס לתרבות ואומנות בשכונת קריית מנחם רח' יאיר שטרן - סה"כ תקציב מבוקש : 10,300,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 9,800,000 ₪,תוספת - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס - 500,000 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך : 2,881,500 ₪ .

מפעל הפיס: 624,610 ₪ .

קרן פיתוח : 100,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תיקוני תב"רים ( המפורטים מעלה ) :

(בעד- פה אחד )

(נספח מס' 2 )

2

פרוטוקול כספים מס' 05/2021-15

.3 תב"רים שנסגרו בשנת 2021 (עד לתאריך )07.06.2021 -

לידיעה.

(נספח מס' 3 )

.4 אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2021

מבוקש לאשר דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2021 כדלקמן :

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

לשנת 2021 ינואר-מרץ ינואר-מרץ 2021 מול ביצוע

הכנסות 629,756 157,439 152,207 ()5,232

הוצאות 629,756 157,439 152,048 ()5,391

עודף - - 159 159

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר ליום .31.03.2021

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום .31.03.2021

(בעד- פה אחד )

(נספח מס' 4 )

.5 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' )5

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

3