פרוטוקול ועדת כספים מס' 10

פרוטוקול כספים מס' 10/2021-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני ט' טבת תשפ"ב (13 בדצמבר )2021 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט,

רחוב ויצמן 1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

מאור אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

אורלי ארביב - חברת מועצה דוד אבו- ע. מנכ"ל העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה ויועצת מקצועית לרה"ע

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

.1אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים .

מבוקש לאשר 6 תב"רים חדשים לשנת ,2021 כמפורט להלן :

-2974 PV איטום גגות לצורך הקמת מערכות במבני ציבור - סה" כ תקציב מבוקש - 2,200,000 ₪, פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 2,200,000 ₪, ע. קבלניות.

-2975 שיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2022 - סה" כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח

4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2976 קירוי השוק שלב ב' מענק משרד הפנים לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון:

מענק משרד הפנים 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

2977 - התייעלות אנרגטית החלפת עמודי תאורה ופנסי לד - מענק משרד הפנים לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש -

1,321,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מענק משרד הפנים 1,321,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2978 קרצוף וריבוד כבישים לשנת 2022 הלוואת פיתוח - סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון:

מלווה 4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2979 פיתוח נופים והתקנת מתקני משחק בעיר הלוואת פיתוח - סה"כ תקציב מבוקש - 3,000,000 ₪, פירוט מקורות

המימון: מלווה 3,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2980 רכישת מערכות קשר וממסר רשת פנימית - סה"כ תקציב מבוקש - 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד הפנים -

70,000 ₪ , קרן פיתוח - 30,000 ₪, רכישת ציוד.

פירוט מקורות מימון:

מלווה - ₪7,000,0000

קרו פיתוח - 6,230,000 ₪

משרד הפנים - 3,391,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תב"רים חדשים המפורטים לעיל -

(בעד - 5 , נגד -1 )

(נספח מס' 1 )

1

פרוטוקול כספים מס' 10/2021-15

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים .

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

2800 - הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר- רמלה "רונה רמון" תוספות %14 - סה"כ תקציב מבוקש :

29,277,442 ₪, סה"כ תקציב קודם : 29,026,042 ₪ , תוספת - 251,400 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 251,400 ₪ ,

ע. קבלניות.

2821 - הקמת מרכז וטרינרי , הלוואת פיתוח - סה"כ תקציב מבוקש : 4,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 1,500,000 ₪ ,

תוספת - 3,000,000 , פירוט מקורות המימון : מלווה - 3,000,000 ₪ , פירעון מלוות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 251,400 ₪

מלווה - 3,000,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תיקוני תב"רים המפורטים לעיל :

(בעד -5 , נגד - 1 )

(נספח מס' 2 )

.3 הצעת תקציב לשנת 2022

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :

ראש העיר מציין כי גם שנת 2021 הייתה מורכבת ומאתגרת בשל נגיף הקורונה וירידה בהכנסות.

רה"ע מדגיש כי הן בשל המציאות המורכבת והן בשל פיתוח חוסנה כלכלי והחברתי של עיר , הנהלת העיר מחוייבת להמשיך ולחשוב

מחוץ לקופסא ולהמשיך להעניק שירותים מיטביים לתושבים גם בעת הזו.

רה"ע מציין כי תקציב 2022 משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית : עיר מובילה בחינוך, הפיכתה של העיר למוקד

ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, יצירת תעסוקה איכותית, חיזוק הביטחון האישי, ניקיון ושיפור פני העיר , מיתוג העיר כמטרופולין

תרבות ופנאי, שיפור מערך השירות לתושב,

ראש העיר סוקר בפני חברי הועדה את עיקרי הצעת התקציב וחלק מהפרויקטים לשנת 2022 :

אישור משרד הפנים על הסכם הרחבת הגבולות של העיר רמלה ממועצה אזורית גזר, טרמינל 6 ( רג"מ ), פרויקט מהיר לעיר - להקמת

אצטדיון עירוני חדש ומתקדם ביותר , קירוי שוק עירוני , המשך ריבוד וקרצוף כבישים ברחבי העיר , המשך אכלוס שכונת נאות שמיר

כ- 1000 משפחות, המשך הקמה של מוסדות הציבור והחינוך, חינוך - הגדלה בהשקעת הרשות עבור כל תלמיד, טיפוח סביבות למידה

מתקדמות ותכנית לעידוד מצוינות, פתיחת מדרחוב הרמבלס ותכנון שלב ב' עד רחוב הרצל, פתיחת מתנ"ס חדש בשכונת נאות בגין ,

קיר אקוסטי בכביש 40 ומיגון דירתי מפני רעש בבתים הנמצאים לאורך הקיר.

רוזה עללאל - גזברית העירייה :

גזברית העירייה מפרטת את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2022 והנחיות משרד הפנים.

בנוסף לכך מציינת כי הצעת התקציב מוגשת לאחר שהתקיימו ישיבות מקיפות עם מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן בגזברות

העירייה והן בלשכת ראש העיר.

גזברית העירייה מדגשיה כי תקציב העירייה לשנת 2022 מאוזן ונבנה בצורה שמרנית.

2

פרוטוקול כספים מס' 10/2021-15

מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2022 :

הצעת תקציב לשנת 2022

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב אומדן 2021 הצעת תקציב הפרש בין

מאושר לשנת לשנת 2022 תקציב 2022

2021 תקציב 2021

הכנסות 629,756 603,536 638,882 9,126

הוצאות 629,756 603,536 638,882 9,126

עודף - - - -

סה"כ 1,600 משרות ( כולל פנסיונרים), עלות השכר - 259,756 אלף ₪.

מצ"ב דברי הסבר והצעת תקציב לשנת .2022

דברי הסבר לתקציב.

פרקים וסעיפים בהכנסות ובהוצאות.

רשימת השתתפויות ( תאגידים עירוניים, תמיכות לעמותות ועוד).

היטל השבחה - 4 מלש"ח.

אגרת בניה - 9 מלש"ח.

אגרת דרכים ומדרכות - 11.4 מלש"ח.

אגרת תיעול וניקוז- 2.1 מלש"ח.

תקציב הג"א לשנת 2021 ( תקציב הג"א לשנת 2022 טרם פורסם ).

תקציב בלתי רגיל לשנת .2022

תקציב המועצה הדתית לשנת .2022

(בעד -5 , נגד - 1 )

(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' )13.2021-15

.4 דוח רבעוני לא סקור ולא מבוקר לתקופה ינואר-ספטמבר 2021

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.09.2021 כדלקמן :

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

לשנת 2021 ינואר-ספטמבר ינואר-ספטמבר מול ביצוע

2021

הכנסות 629,756 472,317 432,157 ()40,160

הוצאות 629,756 472,317 431,938 ()40,379

עודף - - 219 219

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר ליום .30.09.2021

3

פרוטוקול כספים מס' 10/2021-15

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.09.2021

(בעד -5 , נגד - 1 )

(נספח מס' 4 )

.5 הסבת הלוואה לסגירת גירעון מצטבר להלוואה לפיתוח לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח ל-15 שנים

מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום 29.6.2020 ,7-2020-15 לקיחת הלוואה בסך 10 מלש"ח לסגירת גירעון מצטבר.

בכוונת העיריה להסב את מטרת ההלוואה, מסגירת גירעון מצטבר להלוואת פיתוח.

בכוונת העיריה להמשיך בפיתוח העיר, ושיפור פני העיר וחידוש כבישים.

להלן פרטי ההלוואה:

סך ההלוואה: 10 מלש"ח

ריבית: ריבית קבועה

משך ההלוואה: 15 שנים

החזר שנתי צפוי: כ- 0.8 מלש"ח לשנה.

רשימת הפרויקטים לביצוע עם כספי ההלוואה:

.2 קרצוף וריבוד כבישים עפ"י רשימה - 4 מלש"ח.

.3 השתתפות בהקמת מרכז וטרינרי - 3 מלש"ח.

.4 פיתוח נופי ומתקני משחקים בעיר - 3 מלש"ח.

העיריה תפנה למספר בנקים לקבלת הצעות למתן הלוואות. עפ"י המצב בשוק היום.

הועדה מאשרת הסבת הלוואה מסגירת גירעון מצטבר להלוואת פיתוח, לזמן ארוך בסך 10 מלש"ח ל-15 שנים :

(בעד -5 , נגד - 1 )

(נספח מס' )5

.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' )6

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

4