פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

פרוטוקול כספים מס' 01.2022-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי ג' שבט תשפ"ב (05 בינואר )2022 - באמצעות אפליקציית .ZOOM

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אורלי ארביב - חברת מועצה רוזה עללאל - גזברית העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע דוד אבו- ע. מנכ"ל העירייה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

שלומי פנטה - חבר מועצה ויועצת מקצועית לרה"ע

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

חסרים:

מאור אשש - סגן רה"ע

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

מיכאל וידל – רה"ע :

מציין כי שמח לפתוח את ועדת הכספים הראשונה לשנת 2022 בתקצוב עבור פרוייקטים משמעותיים לרווחת התושבים.

מעדכן כי תקציב העירייה לשנת 2022 אשר אושר במועצת העיר בישיבתה מיום 27.12.202 יועבר עד לסוף השבוע למשרד הפנים

( הגשה מקוונת ) .

.1אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים, מבוקש לאשר 14 תב"רים חדשים לשנת ,2022 כמפורט להלן :

-2981 הקמת קריה רפואית רמלה - תכנון - סה" כ תקציב מבוקש - 985,340 ₪ פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי

ישראל - 985,340 ₪, ע. תכנון.

-2982 שדרוג תאורה במגרש כדורגל " האמירויות" בשכונת בג'ואריש - סה"כ תקציב מבוקש - 960,000 ₪,

פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 864,000 ₪ , קרן פיתוח- 96,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2983 שדרוג תאורה במגרש כדורגל ע"ש " מאיר נמני" בפארק עופר ברחוב יהודה שטיין - סה"כ תקציב מבוקש -

960,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט - 864,000 ₪ , קרן פיתוח - 96,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2984 שדרוג אולם ספורט ע"ש " ראלף קליין" בשכונת נאות בגין - סה"כ תקציב מבוקש - 950,967 ₪ פירוט מקורות

המימון: משרד התרבות והספורט - 665,676 ₪ , קרן פיתוח - 285,291 ₪ , ע. קבלניות.

-2985 הקמת אולם ספורט גדול בשכונת נאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 18,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד התרבות והספורט- 6,200,000 ₪ , קרן פיתוח 12,300,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2986 אופק חדש בית ספר רונה רמון - מגרש 414 - סה"כ תקציב מבוקש - 108,400 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 108,400 ₪ , ע. קבלניות.

-2987 בדיקות מעבדה מבנה טרומי בית ספר בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש - 25,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 25,000 ₪ , ע. קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 01.2022-15

-2988 בדיקות מעבדה מבנה טרומי בית ספר ברנקו וייס - סה"כ תקציב מבוקש - 25,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 25,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2989 נגישות פיזית ריהוט מותאם בית ספר קריית האומנים - סה"כ תקציב מבוקש - 17,140 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 17,140 ₪ , רכישת ציוד.

-2990 הקמת בית ספר יסודי איבן סינא השלמת פרוגרמה כולל בניה לגובה - סה"כ תקציב מבוקש - 4,250,556 ₪ פירוט

מקורות המימון: משרד החינוך - 4,250,556 ₪ , ע. קבלניות, ע. תכנון.

-2991 שיפוצים במבנה תרבות - ספריית בלפר - סה"כ תקציב מבוקש - 250,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס -

250,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2992 רכישת מדיחי כלים לגני הילדים - סה"כ תקציב מבוקש - 584,285 ₪ פירוט מקורות המימון: המשרד להגנת

הסביבה- 452,699 ₪ , קרן פיתוח - 131,586 ₪ , רכישת ציוד.

-2993 שדרוג אולם כדורסל ע"ש אריה דוידסקו " ברחוב דוד רזיאל - סה"כ תקציב מבוקש - 1,056,025 ₪ פירוט מקורות

המימון: המשרד התרבות והספורט - 600,000 ₪ , קרן פיתוח - 456,025 ₪ , ע. קבלניות.

-2994 שיפוץ ושדרוג מתקן ספורט תחרותי אולם טקוואנדו בשדרות גולדה מאיר - סה"כ תקציב מבוקש - 861,384 ₪ פירוט

מקורות המימון : המשרד התרבות והספורט - 586,205 ₪ , קרן פיתוח - 275,179 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

רשות מקרקעי ישראל- 985,340 ₪ .

משרד התרבות והספורט - 9,779,881 ₪.

משרד החינוך - 4,426,096 ₪ .

מפעל הפיס - 250,000 ₪ .

המשרד להגנת הסביבה- 452,699 ₪ .

קרן פיתוח - 13,640,081 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תב"רים חדשים המפורטים לעיל :

(בעד - ,6 פה אחד )

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :

2612 - הקמת בית ספר מקיף שש שנתי ג'ואריש - שלב ד' השלמת פרוגרמה - סה"כ תקציב מבוקש :36,669,015 ₪, סה"כ

תקציב קודם : ₪25,696,143 , תוספת - 10,972,872 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 10,972,872 ₪ , ע. קבלניות,

ע. תכנון.

2772 - הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר ( גן הסוסים) : 3,100,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 1,500,000 ₪ ,תוספת -

1,600,000 , פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח - 1,600,000 ₪ , ע. קבלניות.

2818 - התחדשות עירונית פינוי בינוי מתחם הרצל - סה"כ תקציב מבוקש :1,778,548 ₪, סה"כ תקציב קודם :

1,770,358 ₪ ,תוספת - 8,190 ₪ , פירוט מקורות המימון: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית : 8,190 ₪ , ע. קבלניות.

2

פרוטוקול כספים מס' 01.2022-15

2800 - הקמת בית ספר יסודי "רונה רמון" 24 כיתות במגרש 414 נאות שמיר ( מערב רמלה ) תוספות - סה"כ תקציב מבוקש :

30,762,865 ₪, סה"כ תקציב קודם : 29,277,442 ₪ , תוספת - 1,485,423 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד

החינוך : 1,485,423 ₪ , ע. קבלניות.

2801 - הקמת בית ספר תיכון שש שנתי -48 כיתות מגרש 402 נאות שמיר (מערב רמלה ) תוספות - סה"כ תקציב מבוקש :

72,888,392 ₪, סה"כ תקציב קודם : 72,048,717 ₪ , תוספת - 839,675 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד החינוך :

839,675 ₪ , ע. קבלניות.

2444 - הרפורמה בחוק תכנון ובניה - הערכות לחוק 101 - סה"כ תקציב מבוקש :2,458,365 ₪, סה"כ תקציב קודם:

2,251,455 ₪ , תוספת - 206,910 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד האוצר אגף התכנון : 206,910 ₪ , ע. תכנון.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 13,297,970 ₪.

התחדשות עירונית - 8,190 ₪.

קרן פיתוח - 1,600,000 ₪ .

משרד האוצר אגף התכנון - 206,910 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תיקוני תב"רים המפורטים לעיל :

(בעד - ,6 פה אחד )

(נספח מס' 2 )

.3 העברות בין סעיפים - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2021

בישיבתה מיום 28.12.2020 מועצת העיר אישרה את התקציב לשנת 2021 ( פרוטוקול מס' )15.2020-15 .

תקציב העירייה לשנת 2021 אושר ע"י משרד הפנים בתאריך .7.2.21

תקבולים : 629,756 אלש"ח.

תשלומים: 629,756 אלש"ח.

בוצעו התאמות בין הסעיפים הן בהכנסות והן בהוצאות כמפורט מטה :

תקציב 2021 תקציב 2021 מאושר

מאושר -אלש"ח - אלש"ח

תקבולים 43,351 תשלומים 31,196

שינויים הגדלות/הקטנות 0 שינויים הגדלות/הקטנות 0

תקבולים מוצעים 43,351 תשלומים מוצעים 31,196

• מצ"ב דברי הסבר המבהירים את עיקרי השינויים בהכנסות וכן את עיקרי השינויים בהוצאות.

גזברית העירייה מסבירה : מאחר והתקציב המקורי אושר ב- 28.12.2020 ,מבצעים הסטות בין התקציבים שלא בוצעו במלואם

לתקציבים אחרים. עיקר ההסטות נובע ממצב הקורונה במשק, חלק מהפעילות הוקפאה או צומצמה , ביצוע קולות קוראים

שאושרו במהלך השנה , ותקבול ממשרדי ממשלה כמו המענק הכללי.

הועדה מאשרת עדכון עבור העברות בין סעיפים בתקציב ,2021 בעיקר הכנסות ממשרדי ממשלה והשפעות

הקורונה, מצ"ב העברות בין סעיפים בתקציב ,2021 ללא שינוי בנפח התקציב.

(בעד - ,6 פה אחד )

(נספח מס' 3 )

3

פרוטוקול כספים מס' 01.2022-15

.4 ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר 2021

להלן ריכוז הוצאות והכנסות בגין אגרת שמירה :

מלש"ח מלש"ח מלש"ח

ביצוע לחודשים ינואר-

ביצוע 2020 תקציב 2021 דצמבר 2021

הכנסות מאגרת שמירה 4.3 4.5 4.8

הוצאות-שיטור עירוני %100 3.9 4.3 4.6

הוצאות-פיקוח %15 0.3 0.3 0.3

הוצאות-מוקד עירוני %15 0.4 0.4 0.4

סה"כ הוצאות תקציב שוטף 4.5 5.1 5.3

השתתפות העיריה בהוצאות השמירה

בתקציב השוטף -0.2 -0.6 -0.5

• הנתונים לשנת 2021 עפ"י ביצוע+ אומדן לסוף השנה

• נתוני הביצוע לשנת 2021 לא סקורים ולא מבוקרים).

מיכאל וידל – רה"ע :

רה"ע מעדכן את חברי הועדה בנוגע לחוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה ) :

א. מועצת העיר בישיבתה מיום 18.11.2019 אישרה המשך גביית היטל השמירה לפי חוק העזר לרמלה ( שירותי שמירה

ואבטחה ) התשע"ז - ,2017 עד ליום .31.12.2021

ב. משרד הפנים אישר הארכת הגבייה עד ליום .31.12.2021

ג. בהתאם לנדרש ע"י הנחיות משרד הפנים, לאחר חמש שנים, בשנה האחרונה שקדה העירייה על עדכון תחשיב היטלי

השמירה אשר נבדקו ואושרו ע"י חברת ג'יגה מטעם משרד הפנים, ביום .27.12.2021

ד. במועצת העיר הקרובה יידרש לאשר את חוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה) ( תיקון), התשפ"ב – 2022 וכן

הארכת תוקף והארכת גבייה לחוק העזר הנוכחי בארבעה חודשים נוספים, עד ליום .30.04.2022

לשאלת חברת הועדה אורלי ארביב באשר לחלק היחסי של הוצאות פיקוח ( %)15 והוצאות מוקד עירוני ( %)15 משיבה גזברית

העירייה כי מדובר בחלק יחסי של ההוצאות הנותן מענה לשיטור העירוני.

אברהם דז'ורייב , סגן ראש העיר מציין כי בנוסף לעלויות השוטפות המוצגות בטבלה, יש תב"רים אשר מיועדים להגברת

הבטחון ( כמו- מצלמות ).

הועדה מאשרת ריכוז הוצאות והכנסות עבור גביית אגרת שמירה לתקופה ינואר-דצמבר .2021

(בעד - ,6 פה אחד )

4

פרוטוקול כספים מס' 01.2022-15

.5 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' )5

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

5