פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

פרוטוקול כספים מס' 02.2022-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום רביעי ח' באדר א' תשפ"ב (09 בפברואר )2022 - באמצעות אפליקציית .ZOOM

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אורלי ארביב - חברת מועצה רוזה עללאל - גזברית העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

מאור אשש- חבר מועצה ויועצת מקצועית לרה"ע

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

מיכאל וידל - רה"ע :

.1אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים, מבוקש לאשר 10 תב"רים חדשים לשנת ,2022 כמפורט להלן :

-2995 רכישת מחשבים לגנ"י , בתי ספר יסודיים , חט"ב ותיכונים - סה" כ תקציב מבוקש - 537,372 ₪ פירוט מקורות

המימון: מפעל הפיס - 537,372 ₪, רכישת ציוד.

-2996 רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי הספר לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 462,628 ₪, פירוט מקורות המימון:

מפעל הפיס - 462,628 ₪, רכישת ציוד.

-2997 שיפוץ קאנטרי /בריכת שחיה עירונית לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,200,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל

הפיס - 1,200,000 ₪, ע. קבלניות.

-2998 שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 4,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 4,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2999 עבודות שמאות ותכנון לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , ע. תכנון.

3001 - ריבוד וסלילת כבישים ,מדרכות ותאורה לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 5,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

קרן היטלי כבישים - 5,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-3002 עבודות הריסות ופינויים לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 300,000 ₪ , ע. קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 02.2022-15

-3003 שומר חומות - מערכות כריזה ותאורה לרכבי בטחון פיצול התחייבות - סה"כ תקציב מבוקש - 32,988 ₪ פירוט

מקורות המימון: משרד הפנים - 32,988 ₪ , רכישת ציוד.

-3004 פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים - סה"כ תקציב מבוקש -2,500,000 ₪ פירוט מקורות

המימון: קרן היטלי שצ"פ - 2,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

3005 - סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2021 - סה"כ תקציב מבוקש -107,063 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד

התחבורה -93,356 ₪ , קרן היטלי כבישים - 10,707 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

מפעל הפיס - 2,200,000 ₪.

קרן פיתוח - 5,300,000 ₪.

קרן היטלי כבישים - 5,010,707 ₪.

משרד הפנים - 32,988 ₪.

קרן היטלי שצ"פ - 2,500,000 ₪ .

קרן היטלי כבישים - 93,356 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תב"רים חדשים המפורטים לעיל :

(בעד - ,6 פה אחד)

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 10 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :

2946 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2021 - תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף -542 סה"כ תקציב

מבוקש :₪,1,500,000 סה"כ תקציב קודם: 1,500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי כבישים: 1,500,000 ₪,

ע. קבלניות.

2921 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים לשנת 2021 - תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 542 -

סה"כ תקציב מבוקש :₪,1,000,000 סה"כ תקציב קודם: 1,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי

שצ"פ: 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

2969 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 545 - סה"כ

תקציב מבוקש :₪,1,500,000 סה"כ תקציב קודם :1,500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי

שצ"פ: 1,500,000 ₪ , ע. קבלניות.

2951 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים תיקון סעיף מימון מסעיף 540 לסעיף 545 - סה"כ

תקציב מבוקש :700,000 ₪, סה"כ תקציב קודם :700,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי

שצ"פ: 700,000 ₪ , ע. קבלניות.

2

פרוטוקול כספים מס' 02.2022-15

2356 - הקמת בית ספר יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א- ד סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש :25,295,952 ₪, סה"כ

תקציב קודם : 26,937,193 ₪ , הפחתה - (1,641,241 - ₪ ), פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 20,176,042 ₪ רכישת ציוד,

קרן פיתוח :4,294,927 ע. קבלניות, מילווה מבנקים : 824,983 ₪, ע.תכנון.

2958 - שיפוי בגין מבצע שומר החומות שיפוץ מקלטים פיצול התחייבות עבור מערכת כריזה - סה"כ תקציב מבוקש :952,012 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 985,000 ₪ , הפחתה - (32,988 ₪) , פירוט מקורות המימון: משרד הפנים : 952,012 ₪ , ע. קבלניות.

2913 - קירוי השוק שלב ב' ניקוז, הידרנטים, החלפת גופי תאורה בקירוי הקיים - סה"כ תקציב מבוקש :7,075,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 5,075,000 ₪ , תוספת - 2,000,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד הפנים : 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

2772 - הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר ( גן הסוסים) תיקון מסעיף מימון 540 לסעיף 545 - סה"כ תקציב מבוקש :3,100,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם : 1,500,000 ₪ , תוספת - ₪1,600,000 , (הפחתה - )-500,000 , פירוט מקורות המימון: קרן היטלי שצ"פ :

2,100,000 ₪ , ע. קבלניות.

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 העברה מתב"ר 2651 - סה"כ תקציב מבוקש:

24,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 18,500,000 ₪ , תוספת - 5,500,000 ₪ , (הפחתה - )-12,300,000 , פירוט מקורות המימון:

משרד התרבות והספורט : 6,200,000 ₪ , קרן פיתוח : -12,300,000 , רשות מקרקעי ישראל : 17,800,000 ₪ , ע. קבלניות.

2651 - הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור העברה לתבר 2985 - סה"כ תקציב מבוקש :24,273,393 ₪, סה"כ תקציב קודם:

42,073,393 ₪ , (הפחתה - )-17,800,000 , פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 24,273,393 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - (19,141,241 - ₪).

קרן היטלי כבישים - 1,500,000 ₪.

קרן היטלי שצ"פ - 5,300,000 ₪.

משרד הפנים - 2,952,012 ₪.

רשות מקרקעי ישראל - (17,800,000 - ₪ ).

משרד התרבות והספורט - 6,200,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תיקוני תב"רים המפורטים לעיל :

(בעד - ,6 פה אחד)

(נספח מס' 2 )

.3 אישור משרד הפנים לתקציב 2021 לאחר העברות בין סעיפים

משרד הפנים אישר את ההעברות וההסטות בסעיפי תקציב ,2021 ובנוסף הפחית את נפח התקציב מ- 629,756 אלש"ח,

ל- 619,756 אלש"ח.

הפער של 10 מלש"ח נובע מהלוואה שהייתה מיועדת לכיסוי גירעון שלא אושרה, והוסבה להלוואת פיתוח והרישום של הלוואת

הפיתוח שונה.

לידיעה

( נספח מס' )3

3

פרוטוקול כספים מס' 02.2022-15

.4 אישור לקרן פיתוח מענק נתב"ג בסך 3,418,679 ש"ח

ב- 31.12.21 התקבל מענק נתב"ג ממשרד הפנים בסך 9,524,299 ₪.

סה"כ מענק נתב"ג שהתקבל בשנת 2021 - 16,033,679 ₪ , זאת לעומת אומדן התקציב בשנת 2021 בסך 12,615,000 ₪.

הועדה מאשרת לאשר העברת ההפרש בסך 3,418,679 ₪ לקרן פיתוח.

.5 רשימת תב"רים שנסגרו עד תאריך 31.12.2021

לידיעה

( נספח מס' )4

.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' )5

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

4