פרוטוקול ועדת כספים מס' 4

פרוטוקול כספים מס' 04.2022-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי יא' ניסן תשפ"ב (12 באפריל )2022 - חדר ישיבות ע"ש אפריאט

בספריה העירונית ויצמן ,1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

אורלי ארביב - חברת מועצה עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

שלומי פנטה - חבר מועצה ויועצת מקצועית לרה"ע

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

חסרים:

מאור אשש- חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

מיכאל וידל - רה"ע :

.1אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים , מבוקש לאשר 4 תב"רים חדשים לשנת ,2022 כמפורט להלן :

-3007 הקמת מבנה ציבור במגרש 500 בתוכנית נאות פרס - סה" כ תקציב מבוקש - 20,884,500 ₪ פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 20,884,500 ₪, ע. קבלניות.

-3008 הקמת חניון במחלף קלאוזנר - סה" כ תקציב מבוקש - 1,516,468 ₪ פירוט מקורות המימון: נתיבי ישראל -

1,516,468 ₪, ע. קבלניות.

-3009 הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 405 בנאות שמיר - סה" כ תקציב מבוקש - 11,585,842 ₪ פירוט מקורות

המימון: משרד החינוך - 11,585,842 ₪, ע. קבלניות.

-3010 שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור לשנת 2022 - סה" כ תקציב מבוקש - 1,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 1,500,000 ₪, ע. קבלניות, רכישת ציוד.

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - 22,384,500 ₪.

נתיבי ישראל - 1,516,468 ₪ .

משרד החינוך - 11,585,842 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תב"ר חדש המפורט לעיל :

תב"רים ,3007 ,3009 3010

(בעד - 6 , נגד- 1 )

תב"ר 3008

(בעד - 7 )

(נספח מס' 1 )

1

פרוטוקול כספים מס' 04.2022-15

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :

2306 - תוספת קומה במועדון נוער נווה הדרים - סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש :1,225,820 ₪, 400,000 ₪ , 8,794 ₪

סה"כ תקציב קודם: 1,439,020 ₪ , 400,000 ₪ , תוספת - 8,794 ₪, הפחתה - (213,200 - ₪), פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח: תוספת - 8,794 ₪, הפחתה - (213,200 - ₪), מפעל הפיס : 1,225,820 ₪ , משרד השיכון: 400,000 ₪ ,

קרן פיתוח: 8,794 ₪ , ע.קבלניות, ע.תכנון.

2924 - הקמת מועדון פיס לנוער מעל גני ילדים - במגרש 414 - סה"כ תקציב מבוקש :3,300,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:

2,124,610 ₪, תוספת - 1,175,390 ₪ פירוט מקורות המימון: תוספת - 1,175,390 ₪ , מפעל הפיס : 1,509,165 ₪ , רשות

מקרקעי ישראל: 615,445 ₪ , קרן פיתוח: 1,175,390 ₪ .

2821 - הקמת מרכז וטרינרי לאחזקת כלבים - סה"כ תקציב מבוקש :8,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 4,500,000 ₪,

תוספת - 4,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: תוספת - 4,000,000 ₪ , משרד החקלאות : 750,000 ₪ ,המשרד לפריפריה:

4,000,000 ₪, מלוות מבנקים: 3,000,000 ₪ , קרן פיתוח: 750,000 ₪ .

2516 - הקמת גן ילדים בשכונת גן חק"ל - סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש :1,758,139 ₪, סה"כ תקציב קודם: 2,340,023 ₪,

הפחתה - (581,884 - ₪), פירוט מקורות המימון: משרד החינוך: 793,555 ₪ , קרן פיתוח: 68,116 ₪ , מילוות מבנקים:

896,468 ₪.

2952 - חדש מול ישן נאות פרס - מכבי - סה"כ תקציב מבוקש :7,431,579 ₪, סה"כ תקציב קודם: 3,113,489 ₪,

תוספת - 4,318,090 ₪ פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 7,431,579 ₪.

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש :28,500,000 ₪, סה"כ

תקציב קודם: 24,000,000 ₪, תוספת - 4,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 22,300,000 ₪ ,

משרד התרבות הספורט: 6,200,000 ₪ .

2850 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 414 במערב רמלה - סה"כ תקציב מבוקש: 8,177,988 ₪, סה"כ תקציב קודם:

7,177,988 ₪, תוספת - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 4,477,988 ₪ , קרן פיתוח - 3,700,000 ₪.

2928 - הקמת בית ספר יסודי במגרש 406 שלב א' + שלב ב' - סה"כ תקציב מבוקש ₪,28,285,823 סה"כ תקציב קודם:

20,055,670 ₪, תוספת - 8,230,153 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 20,861,554 ₪, קרן פיתוח :7,424,269 ₪ .

מקורות מימון :

קרן פיתוח - 1,602,300 ₪.

המשרד לפריפריה - 4,000,000 ₪.

מפעל הפיס - (213,000 - ₪).

רשות מקרקעי ישראל - 8,818,090 ₪.

משרד החינוך- 8,230,153 ₪ .

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תיקוני תב"ר המפורט לעיל :

תב"רים: ,2306 ,2821 ,2516 ,2952 ,2985 ,2850 2928

(בעד - ,6 נגד - 1 )

תב"ר:2924

(בעד- )7

(נספח מס' 2 )

2

פרוטוקול כספים מס' 04.2022-15

.3 פתיחת חשבונות בנקים חדשים בעקבות עדכון מדיניות השקעות חוזר מנכ"ל 02/2020

בקשר לשינוי מדיניות השקעות (חוזר מנכ"ל ,)02/2020 שאושר בוועדת ההשקעות פרוטוקול ,1-2022-15 נדרש לאשר

פתיחת 3 חשבונות בנקים חדשים בבנקים שונים.

החשבונות החדשים ישמשו את העיריה לצורך ביצוע השקעות בהתאם לחוזר המנכ"ל.

החשבונות ישמשו להשקעות בלבד.

הועדה מאשרת פתיחת חשבונות בנקים חדשים בעקבות עדכון מדיניות השקעות חוזר מנכ"ל 02/2020

(בעד - 6 ,נגד- )1

(נספח מס' 3 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

3