פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

פרוטוקול כספים מס' 05.2022-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני יד' סיון תשפ"ב (13 ביוני )2022 - לשכת ראש העיר, ויצמן ,1 רמלה.

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה

אורלי ארביב - חברת מועצה רון חסיד - עוזר רה"ע

מאור אשש- חבר מועצה

אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

חסרים:

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים ,הרחיב וציין את הפרויקטים המובאים לסדר יום בפני חברי הועדה , מבוקש

לאשר 19 תב"רים חדשים לשנת ,2022 כמפורט להלן :

3011 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לגני ילדים - סה" כ תקציב מבוקש - 310,385 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס -

310,385 ₪, רכישת ציוד.

-3012 סלילת חניון בשוק מהיר לעיר - סה" כ תקציב מבוקש - 1,087,149 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התחבורה -

1,087,149 ₪, ע. קבלניות.

-3013 סלילת חניון ברחוב בית"ר מהיר לעיר - סה" כ תקציב מבוקש - 406,697 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התחבורה -

406,697 ₪, ע. קבלניות.

-3014 סלילת חניון ברחוב יצחק שדה מהיר לעיר - סה" כ תקציב מבוקש - 937,876 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד התחבורה - 937,876 ₪, ע. קבלניות.

3015 - סלילת חניון ברחוב הגדוד העברי מהיר לעיר - סה" כ תקציב מבוקש - 480,074 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד התחבורה - 480,074 ₪, ע. קבלניות.

3016 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 402 - סה" כ תקציב מבוקש - 4,177,750 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 4,177,750 ₪, ע. קבלניות, רכישת ציוד.

3017 - הקמת 5 כיתות גן ילדים במגרש 405 - סה" כ תקציב מבוקש - 4,177,750 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך - 4,177,750 ₪, ע. קבלניות, רכישת ציוד.

3018 - שיפוץ מבנה עמותת תפוח - סה" כ תקציב מבוקש - 1,500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח –

1,500,000 ₪,ע. קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 05.2022-15

3019 - עבודות תכנון שמאות מדידות ופיקוח - סה" כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח –

2,000,000 ₪, ע. תכנון.

3020 - פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים ומדרכות ברחבי העיר לשנת 2022 - סה" כ תקציב מבוקש - 5,000,000 ₪ פירוט

מקורות המימון: קרן היטלי כבישים - 5,000,000 ₪, ע. קבלניות.

3021 - רכישת צבעים וחומרים לסימון כבישים ומדרכות לזהירות בדרכים - סה" כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ פירוט

מקורות המימון: קרן היטלי כבישים - 500,000 ₪, ע. קבלניות.

3022 - קולות קוראים סל רשות - עבור: מרחבי הכלה גן חדשני ומתקני כושר גופני - סה" כ תקציב מבוקש - 272,600 ₪ פירוט

מקורות המימון: משרד החינוך - 272,600 ₪, ע. קבלניות.

3023 - פינוי פסולת בנייה ועפר ברחבי העיר - סה" כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח-

500,000 ₪, ע. קבלניות.

3024 - הקמת בית ספר ממ"ד בן ציון במגרש 402 - סה" כ תקציב מבוקש - 10,488,106 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך- 10,488,106 ₪, ע. קבלניות, רכישת ציוד.

3025 - הנגשת 2 כיתות ללקויי שמיעה במוסד יובלים - סה" כ תקציב מבוקש - 60,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך- 60,000 ₪, ע. קבלניות.

3026 - הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בבית ספר ב"י נווה שלום - סה" כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך- 30,000 ₪, ע. קבלניות.

3027 - הנגשת כיתת גן ללקויי שמיעה גן הערבה - סה" כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך- 30,000 ₪, ע. קבלניות.

3028 - הנגשת כיתה גן ללקויי שמיעה בית ספר ג'ואריש - סה" כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך- 30,000 ₪, ע. קבלניות.

3029 - הנגשת כיתת גן ללקויי שמיעה בגן הרב קוק - סה" כ תקציב מבוקש - 30,000 ₪ פירוט מקורות המימון:

משרד החינוך- 30,000 ₪, ע. קבלניות.

2

פרוטוקול כספים מס' 05.2022-15

פירוט מקורות מימון:

קרן פיתוח - 3,500,000 ₪

מפעל הפיס - 310,385 ₪

משרד החינוך - 19,296,206 ₪

משרד התחבורה - 2,911,796 ₪

קרן היטלי כבישים - 5,500,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תב"ר חדש המפורט לעיל :

(בעד -5 , נגד- )1

(נספח מס' 1 )

.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 6 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :

2913 - קירוי השוק שלב ב , ניקוז הידרנטים , החלפת גופי תאורה בקירוי הקיים - סה"כ תקציב מבוקש :10,000,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם: 7,075,000 ₪ , תוספת - 2,925,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד הפנים : 2,000,000 ₪ ,קרן פיתוח:

2,925,000 ₪ , מילווה מבנקים: 5,075,000 ₪ , ע.קבלניות.

2945 - הנגשת כיתות אקוסטיות בבתי ספר - סה"כ תקציב מבוקש :600,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 300,000 ₪,

תוספת - 300,000 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח: 600,000 ₪ , ע. קבלניות.

2847 - רכישת מחשבים למוסדות חינוך 2019 הסבה לציוד גני ילדים מתוך מענק 2168 - סה"כ תקציב מבוקש :491,365 ₪,

סה"כ תקציב קודם: 549,591 ₪ , הפחתה - -58,226 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס: 491,365 ₪ , רכישת ציוד.

2895 - רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי ספר לשנת 2020 הסבה לגני ילדים העברה לתב"ר 3011 - סה"כ תקציב מבוקש :

343,113 ₪, סה"כ תקציב קודם: 440,272 ₪ , הפחתה - 97,159 - ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס: 343,113 ₪ ,

רכישת ציוד.

2995 - רכישת מחשבים לגני ילדים לבתי ספר יסודיים חט"ב ותיכונים הסבה לציוד גני ילדים העברה לתבר 3011 - סה"כ תקציב

מבוקש :307,628 ₪, סה"כ תקציב קודם: 537,372 ₪ , הפחתה - -155,000 ₪ פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס: 307,628 ₪ ,

רכישת ציוד.

2564 - שילוט תיירותי בעיר - תיקון מימון - סה"כ תקציב מבוקש :100,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 400,000 ₪ , הפחתה -

-300,000 ₪ פירוט מקורות המימון: תיירות: 300,000 ₪ ,קרן פיתוח :100,000 ₪ , ע. קבלניות.

מקורות מימון :

קרן פיתוח - 3,325,000 ₪

מפעל הפיס - -310,385 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תיקוני תב"ר המפורט לעיל :

(בעד -5 , נגד - 1 )

(נספח מס' 2 )

3

פרוטוקול כספים מס' 05.2022-15

.1 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' )3

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

4