פרוטוקול ועדת כספים מס' 6
פרוטוקול כספים מס' 06.2022-15
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי יג' תמוז תשפ"ב (12 ביולי )2022 - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט ,בספריה
העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
אורלי ארביב - חברת מועצה ()zoom רון חסיד - עוזר רה"ע
שלומי פנטה - חבר מועצה (לא נכח בהצבעה)
מאור אשש- חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה(לא נכח בהצבעה)
חסרים:
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
.1אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את התב"רים החדשים ,הרחיב וציין את הפרויקטים המובאים לסדר יום בפני חברי הועדה , מבוקש
לאשר 1 תב"ר חדש לשנת ,2022 כמפורט להלן :
3030 - הקמת מוסדות ציבור ברמלה מערב הכתם הלבן - רשות מקרקעי ישראל - סה" כ תקציב מבוקש - 11,610,394 ₪
פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 11,610,394 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
רשות מקרקעי ישראל - 11,610,394 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תב"ר חדש המפורט לעיל :
(בעד -5 פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים
רה"ע סקר את תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :
2631 - הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים ברח' בני אמדורסקי - סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש :1,993,653 ₪,
סה"כ תקציב קודם: מפעל הפיס : ,1,565,480 קרן פיתוח : 702,250 ₪ , הפחתה : (274,077 - ₪ ),פירוט מקורות המימון:
מפעל הפיס: 1,565,480 ₪ , ע.קבלניות, קרן פיתוח : 428,173 ₪, ע.תכנון.
2821 - הקמת מרכז וטרינרי לאחזקת כלבים - סה"כ תקציב מבוקש :9,200,000 ₪, סה"כ תקציב קודם: 8,500,000 ₪,
תוספת - 700,000 ₪ פירוט מקורות המימון: תוספת : 700,000 ₪ , משרד החקלאות : 750,000 ₪ ,המשרד לפריפריה:
4,000,000 ₪, מלוות מבנקים: 3,000,000 ₪ , קרן פיתוח: 1,450,000 ₪ , ע. קבלניות, ע. תכנון.
1
פרוטוקול כספים מס' 06.2022-15
2801 - הקמת בית ספר תיכון 6 שנתי -48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 - תוספת ציפוי אבן - סה"כ תקציב מבוקש:
74,384,839 ₪, סה"כ תקציב קודם: 72,888,392 ₪, תוספת : 1,496,447 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 64,560,551 ₪,
ע. קבלניות, קרן פיתוח: 9,824,288 ₪ , ע. תכנון.
3024 - הקמת בית ספר ממ"ד בן ציון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש: 14,888,106 ₪, סה"כ תקציב קודם: 10,488,106 ₪,
תוספת : 4,400,000 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 10,488,106 ₪, ע. קבלניות , קרן פיתוח: 4,400,000 ₪ , ע.תכנון.
2651 - הוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור :העברה לתב"רים 2924 הקמת מועדון נוער במגרש 414 לתב"ר 2985 הקמת
אצטדיון לתב"ר 2897 הקמת מועדון במגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש: 22,499,872 ₪, סה"כ תקציב קודם: 24,273,393 ₪,
הפחתה : ( -1,773,521 ₪ ), פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 22,499,872 ₪ , ע. קבלניות , ע. תכנון.
2924 - הקמת מועדון פיס לנוער מעל גני ילדים במגרש 414 תיקון מימון - סה"כ תקציב מבוקש: 3,300,000 ₪, סה"כ תקציב
קודם: 3,300,000 ₪, תוספת : 1,175,390 , הפחתה : ( -1,175,390 ₪ ), פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל :
1,790,835 ₪ , מפעל הפיס :1,509,165 ₪ , ע. קבלניות.
2897 - הקמת מועדון פיס לנוער בנאות שמיר מערב רמלה מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש: 2,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:
2,000,000 ₪, תוספת : 598,131 ₪ ,הפחתה : ( 598,131 - ₪ ), פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : 598,131 ₪ ,
מפעל הפיס : 1,401,869 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.
2800 -הקמת בית ספר יסודי 24 כיתות במגרש 414 בנאות שמיר רמלה - רונה רמון ,תוספת - סה"כ תקציב מבוקש:30,852,650 ₪
, סה"כ תקציב קודם: 30,762,865 ₪, תוספת : 89,785 ₪ , פירוט מקורות המימון: משרד החינוך : 24,511,004 ₪ , קרן פיתוח :
1,401,869 ₪, ע. קבלניות, ע. תכנון.
מקורות מימון:
קרן פיתוח - 3,052,402 ₪
משרד החינוך - 1,586,232 ₪
רשות מקרקעי ישראל - 1,773,521 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תיקוני תב"ר המפורט לעיל :
תב"רים: ,2800 ,2897 ,2924 ,2651 ,3024 ,2801 2631
(בעד -5 פה אחד )
תב"ר: 2821
(בעד - ,4 נגד - )1
(נספח מס' 2 )
2
פרוטוקול כספים מס' 06.2022-15
.3 אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2022
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי
לשנת 2022 ינואר-מרץ 2022 ינואר-מרץ 2022 מול ביצוע
הכנסות 638,882 159,721 159,637 ()84
הוצאות 638,882 159,721 159,611 ()110
עודף - - 26 26
מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי
הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום .31.03.2022
(בעד -4 , נגד - 1 )
(נספח מס' 3 )
.4 החלפת חברת גמל לניהול כספי הפנסיה התקציבית - לידיעה
במקור, במכרז לפני כעשור, זכתה חברת "פסגות" (נרכשה לפני כחצי שנה ע"י חברת "אלטשולר שחם בע"מ"), הכספים מנוהלים
על פי מדיניות החוזר הישן ולמעשה אף שמרנית יותר ורוב הכסף באג"ח ממשלתי ומזומן.
קיים עוד בית השקעות המנהל את גמל במסלול פנסיה תקציבית על בסיס המדיניות הישנה וטרם שינה זאת והוא " מנורה מבטחים
החזקות בע"מ ".
רק הקופה של "כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ" השכילה לשנות את מדיניות ההשקעה על בסיס החוזר החדש. מדיניות הקופה נכון
לפרסום האחרון כולל %38 אגח קונצרני ו כ %5 מניות.
להלן נתוני התשואה השנתיים בהשוואה בין הקופות כפי שעולים מגמל נט.
שנה כלל 1284 אלטשולר 1309 מנורה 1359
2021 3.25 2.16 2.35
2020 0.99 0.22 0.21
2019 6.6 6.21 5.94
2018 0.79 - 0.74 - 0.62 -
2017 3.34 2.93 3.75
2016 1.4 0.76 0.9
דמי הניהול השנתיים בכלל נמוכים יותר והינם %0.2 מהיתרה (כיום התשלום גבוה יותר והינו %)0.23 וההתקשרות מתוכננת לחמש
שנים.
היתרה באלטשולר ליום 31.12.2021 היא 7,380,614 ₪ , הסכום הנ"ל מעוגן בחוזר מנכ"ל פברואר ,2020 אשר מחייב לבצע את
ההחלפה.
ביצוע ההעברה אושר בפרוטוקול ועדת השקעות 2-2022-15 מיום 19.6.22 וכן בוועדת השלושה פרוטוקול 47-2022-15 מיום 23.6.22
( נספח מס' )4
3
פרוטוקול כספים מס' 06.2022-15
.5 תכנית חומש מפעל הפיס 2020-2023 - עדכון 1
מצ"ב טבלה המתארת את הפרויקטים לאישור תקציב מפעל הפיס.
עלות הכוללת של הפרויקטים הינה כ- 26.8 מלש"ח.
אישור ואישרור עדכון מס' 1 לתוכנית החומש למפעל הפיס לשנים ,2020-2023 מסך 23.8 מלש"ח, לסך 26.8 מלש"ח.
הועדה מאשרת את תקציב מפעל הפיס.
(בעד -5 פה אחד )
( נספח מס' )5
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
4