פרוטוקול ועדת כספים מס' 8
פרוטוקול כספים מס'
08.2022-15
18
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי כג' תשרי תשפ"ג ( באוקטובר )2022 - בחדר ישיבות
ע"ש אפריאט ,בספריה העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה
מאור אשש- חבר מועצה רון חסיד - עוזר רה"ע
אורלי ארביב - חברת מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף , מבוקש לאשר 7 תב"רים חדשים לשנת ,2022
כמפורט להלן :
3032 - הנחת משטחי גומי ודשא סינטטי בגני ילדים - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון:
קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , ע. קבלניות .
3033 - שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך - לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 3,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון:
קרן פיתוח - 3,000,000 ₪ , ע. קבלניות .
3034 - שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ פירוט מקורות
המימון:
קרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות .
3035 - שיפור השירות לרשויות בדיור מואץ - סה"כ תקציב מבוקש - 770,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים - 770,000 ₪ , ע. קבלניות .
3036 - הקמת מעונות יום 5 כיתות במגרש 403 בנאות שמיר - סה"כ תקציב מבוקש - 5,832,826 ₪
פירוט מקורות
המימון: משרד החינוך - 5,832,826 ₪ , ע. קבלניות, ע. תכנון.
1
פרוטוקול כספים מס'
08.2022-15
3037 - שיפוץ ושדרוג מגרשים משולבים לקהילה 2022 - סה"כ תקציב מבוקש – 550,000 ₪ פירוט
מקורות המימון:
משרד התרבות והספורט - 550,000 ₪ , ע. קבלניות .
3038 - עבודות תכנון מוסדות ציבור וחינוך ושמאות לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,000,000 ₪
פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ , ע. תכנון .
מקורות מימון:
קרן פיתוח - 7,000,000 ₪
משרד הפנים - 770,000 ₪
משרד החינוך - 5,832,826 ₪
משרד התרבות והספורט - 550,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 תב"ר חדש המפורט לעיל :
(בעד - פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים
רה"ע סקר את תיקוני התב"רים , מבוקש לאשר 3 תיקוני תב"רים לשנת 2022 כמפורט להלן :
2484 - השתתפות שדרוג וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות העיר - סה"כ תקציב מבוקש :1,415,500
₪, סה"כ תקציב קודם: 1,150,000 ₪ , תוספת : 265,500 ₪ פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח:
265,500 ₪ , ע. קבלניות.
3031 - הקמת תחנה לבריאות המשפחה במגרש 406 - סה"כ תקציב מבוקש 2,003,492 ₪, סה"כ
תקציב קודם: 2,130,000 ₪, הפחתה - ( -126,508 ₪) פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס :
1,503,492 ₪ , רשות מקרקעי ישראל : 500,000 ₪ ,ע. קבלניות.
3021 - רכישת צבעים לסימון כבישים ומדרכות ,חניונים ומוסדות חינוך - סה"כ תקציב
מבוקש:700,000 ₪, סה"כ תקציב קודם:500,000 ₪, תוספת : 200,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
קרן היטלי כבישים : 200,000 ₪, ע. קבלניות.
מקורות מימון:
קרן פיתוח - 265,500 ₪
מפעל הפיס - 126,508 - ₪
קרן היטלי כבישים - 200,000 ₪
2
פרוטוקול כספים מס'
08.2022-15
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2022 - תיקוני תב"ר המפורט לעיל :
(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 2 )
.3 אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.6.22
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2022 ינואר-יוני ינואר-יוני יחסי מול
2022 2022 ביצוע
הכנסות 638,882 319,441 317,617 ()1,824
הוצאות 638,882 319,441 319,167 ()274
חוסר - - ()1,550 ()1,550
מצ"ב :
דברי הסבר + דוח כספי
הועדה מאשרת אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.6.22
(בעד - פה אחד)
(נספח מס' 3 )
.4 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )4
.5 היתר אשראי מבנקים לשנת 2023
הועדה מאשרת מסגרת אשראי לשנת הכספים ,2023 עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות,
היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא %5 ממסגרת התקציב המאושר.
(תקציב המאושר לשנת 2022 ע"ס 638,882 אלפי ש"ח )
הועדה מאשרת:
א. אישור בסך 31.94 מיליון ₪ מבנקים שונים.
3
פרוטוקול כספים מס'
08.2022-15
ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 31.94 מיליון ₪,
למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על
מגורים א'.
(בעד -6 , נגד - )1
(נספח מס' )5
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
4