פרוטוקול ועדת כספים מס' 10
-10.2022
פרוטוקול כספים מס'
15
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון יז' כסלו תשפ"ג (11 בדצמבר )2022 - בחדר ישיבות
ע"ש אפריאט ,בספריה העירונית, רחוב ויצמן ,1 רמלה.
נוכחים : משתתפים :
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע (בזום- בכנס רוזה עללאל - גזברית העירייה
באילת) רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה
מאור אשש- חבר מועצה ( בזום- בכנס באילת)
אורלי ארביב - חברת מועצה ( בזום- בכנס
באילת)
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה (בזום)
אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה
מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה (יצא. לא מוכן
להשתתף בוועדה מכיוון שחלק מהחברים
מחוברים בזום)
חסרים:
שלומי פנטה - חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
רותם כהן כחלון - חברת מועצה
הראל שוהם - חבר מועצה
.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תב"רים חדשים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף , מבוקש לאשר 3 תב"רים חדשים לשנת ,2022
כמפורט להלן :
3045 - תכניות הפעלה בתחום הרווחה לשנת 2022 - סה"כ תקציב מבוקש - 356,952 ₪ פירוט מקורות
המימון: מפעל הפיס - 356,952 ₪ , ע. קבלניות.
3046 - ליווי מקצועי עבור תכנית המראה 2 - סה"כ תקציב מבוקש - 500,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים -
500,000 ₪ , ע. קבלניות.
3047 - פעולות תומכות לליווי תכנית המראה 2 - סה"כ תקציב מבוקש - 1,875,000 ₪ פירוט מקורות המימון:
משרד הפנים - 1,875,000 ₪ , ע. קבלניות.
מקורות מימון:
מפעל הפיס - 356,952 ₪
1
-10.2022
פרוטוקול כספים מס'
15
משרד הפנים - 2,375,000 ₪
הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2022 3 תב"רים חדשים המפורט לעיל :
( בעד - ,6 פה אחד )
(נספח מס' 1 )
.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2022 - תיקוני תב"רים
רה"ע סקר את כל הנושאים בסדר יום ודנו בכל סעיף וסעיף , מבוקש לאשר 3 תיקוני תב"רים לשנת
,2022 כמפורט להלן :
2651 - השתתפות רשות מקרקעי ישראל בהוצאות פיתוח להקמת מוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש :
35,387,526 ₪,
סה"כ תקציב קודם : 22,499,872 ₪ , תוספת - 12,887,654 ₪, פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי
ישראל - 35,387,526 ₪ ,
ע. קבלניות.
2952 - חדש מול ישן נאות פרס - מכבי - סה"כ תקציב מבוקש : 9,689,253 ₪, סה"כ תקציב קודם :
7,431,579 ₪, תוספת -
2,257,674 ₪, פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 9,689,253 ₪ , ע. קבלניות.
2936 - שיפוץ מקלטים ציבוריים בעיר סגירת תב"ר - סה"כ תקציב מבוקש : 197,869 ₪, סה"כ תקציב קודם :
500,000 ₪,
( הפחתה -) - 302,131 - ₪, פירוט מקורות המימון : החזר לקרן פיתוח - 197,869 ₪ , ע. קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
רשות מקרקעי ישראל - 45,076,779
קרן פיתוח - (302,131 -)
( בעד - ,6 פה אחד )
(נספח מס' 2 )
.3 הצעת תקציב לשנת 2023
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה :
2
-10.2022
פרוטוקול כספים מס'
15
ראש העיר מציין כי שנת 2022 הייתה שנה מוצלחת ומלאה בעשייה. גם השנה, בפעם הרביעית ברציפות, חברת
P&S AAA
הדירוג מעלות העניקה לעיר דירוג של , המעיד על יציבותה הכלכלית וניהולו המקצועי של המערך
הכלכלי העירוני.
אנו ממשיכים לעלות בתחום החינוך והשנה הגענו להישג חסר תקדים של %80 זכאות לבגרות.
בתחום התחבורה והתשתיות אנחנו ממשיכים להוביל עם פרויקט "מהיר לעיר", תכנון הקו החום והמטרו.
בתיירות אנו לקראת סיום שיפוץ בריכת הקשתות והמוזיאון בעיר, ובימים אלה החל התכנון לשיקום חמאם רדואן.
לטובת חיזוק הביטחון האישי הוספנו למעלה מ-450 מצלמות ומערכות כריזה, הועצם מערך השיטור וסוכם עם
המשטרה על העברת יחידת יס"מ השפלה לתוך העיר רמלה.
על כל אלה חשוב לציין את העשייה היום-יומית למען שיפור פני העיר: שיפצנו גנים ומוסדות חינוך, שדרגנו
פארקים וגנים ציבוריים חידשנו עשרות קילומטרים של כבישים, בנינו כיכרות, הוספנו תקנים ורכבי טיאוט לשיפור
והעצמת הניקיון בעיר.
אני מוביל קו של הפיכת רמלה לעיר לאומית- פתחנו השנה את בנק הדם של ישראל, "אבני ראשה" המכון
הישראלי למנהיגות בית ספרית עבר לרמלה, בניית היסודות של טרמינל 6 צפוי להתחיל בחודשים הקרובים,
תכנון הקו החום ו-4 תחנות מטרו בעיר ועוד.
רה"ע מציין כי תקציב 2023 משקף את המשך תנופת הפיתוח והעשייה העירונית : עיר מובילה בחינוך, הפיכתה
של העיר למוקד
ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, קידום התחבורה והתשתיות בעיר, חיזוק התיירות, יצירת מקומות תעסוקה
ומסחר, חיזוק הביטחון האישי, ניקיון ושיפור פני העיר , מיתוג העיר כמטרופולין תרבות ופנאי, שיפור מערך
השירות לתושב ועוד.
רוזה עללאל - גזברית העירייה :
גזברית העירייה מפרטת את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2023 והנחיות משרד הפנים.
בנוסף לכך מציינת כי הצעת התקציב מוגשת לאחר שהתקיימו ישיבות מקיפות עם מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות
העירייה הן בגזברות העירייה והן בלשכת ראש העיר.
כמו כן הדגישה את השינוי והפערים הכספיים בפרקים עיקריים בין תקציב 2022 לבין הצעת תקציב 2023 .
וניתוח הגרפים של ההכנסות וההוצאות בהצעת תקציב 2023 .
מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2023 :
3
-10.2022
פרוטוקול כספים מס'
15
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב אומדן ביצוע הצעת הפרש בין
מאושר 2022 תקציב תקציב
לשנת 2022 לשנת 2023 2023
תקציב
2022
הכנסות 638,882 647,223 721,735 82,853
הוצאות 638,882 647,223 721,735 82,853
עודף - - - -
סה"כ 1,654 משרות (כולל פנסיונרים) עלות השכר 280,715 אלף ₪.
מצ"ב :
• דברי הסבר לתקציב
• פרקים וסעיפים בהכנסות, ובהוצאות
• רשימת השתתפויות (תאגידים עירוניים, תמיכות לעמותות ועוד)
• היטלי השבחה 5 מלש"ח
• אגרת בניה 9 מלש"ח
• אגרת דרכים ומדרכות 11.4 מלש"ח
• אגרת תיעול וניקוז 2.1 מלש"ח
• תקציב הג"א לשנת 2022 (תקציב הג"א לשנת 2023 טרם פורסם)
• תקציב בלתי רגיל לשנת 2023
• תקציב המועצה הדתית לשנת 2023
(בעד -5 , נמנע - 1 )
-
(נספח זה מופיע בתיק מועצה לא מן המניין מס' 15 )13.2022
.4 תב"רים שנסגרו בשנת 2022 - לידיעה.
(נספח מס' 4 )
4
-10.2022
פרוטוקול כספים מס'
15
.5 "אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 30.9.22"
אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב
לשנת 2022 ינואר-ספטמבר ינואר-ספטמבר יחסי מול ביצוע
2022 2022
הכנסות 638,882 479,162 477,929 ()1,233
הוצאות 638,882 479,162 482,619 ()3,458
חוסר - - ()4,690 ()4,690
מצ"ב דברי הסבר + דוח כספי
הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום .30.09.2022
( בעד- 6 פה אחד )
(נספח מס' )5
.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )6
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
5